2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵克声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 广钢股份 | |
股票代码 | 600894 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 杨耀兴 | |
联系地址 | 广州市荔湾区白鹤洞 | |
电话 | 020-81809182 | |
传真 | 020-81809183 | |
电子信箱 | yangyx@gise.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 4,618,356,010.70 | 4,214,200,587.72 | 9.59 |
所有者权益(或股东权益) | 529,201,178.42 | 557,451,793.34 | -5.06 |
每股净资产(元) | 0.694 | 0.731 | -5.06 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | -22,805,315.84 | 63,882,890.49 | -135.70 |
利润总额 | -28,747,606.28 | 69,469,383.75 | -141.38 |
净利润 | -28,250,614.92 | 66,802,577.35 | -142.29 |
扣除非经常性损益后的净利润 | -26,453,002.33 | 61,795,474.30 | -142.81 |
基本每股收益(元) | -0.037 | 0.088 | -142.05 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.035 | 0.081 | -143.21 |
稀释每股收益(元) | -0.037 | 0.088 | -142.05 |
净资产收益率(%) | -5.34 | 4.20 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -448,702,736.63 | -222,746,478.02 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.5885 | -0.2922 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -1,152,786.93 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -692,300.29 |
少数股东权益影响额 | -419.60 |
所得税影响额 | 47,894.23 |
合计 | -1,797,612.59 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | ||||
数量 | 比例(%) | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | ||||||
1、国有法人持股 | 261,006,179 | 34.24 | -261,006,179 | -261,006,179 | 0 | 0 |
2、外资持股 | 182,627,084 | 23.95 | -182,627,084 | -182,627,084 | 0 | 0 |
有限售条件股份合计 | 443,633,263 | 58.19 | -443,633,263 | -443,633,263 | 0 | 0 |
二、无限售条件流通股份 | ||||||
人民币普通股 | 318,776,360 | 41.81 | 443,633,263 | 443,633,263 | 762,409,623 | 100 |
无限售条件流通股份合计 | 318,776,360 | 41.81 | 443,633,263 | 443,633,263 | 762,409,623 | 100 |
三、股份总数 | 762,409,623 | 100 | 762,409,623 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 69,072户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
广州钢铁企业集团有限公司 | 国有法人 | 38.18 | 291,104,974 | 0 | 质押155,000,000 | ||
金钧有限公司 | 境外法人 | 25.01 | 190,670,322 | 0 | 质押109,009,318 | ||
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 其他 | 1.58 | 12,015,779 | 0 | 未知 | ||
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 | 其他 | 0.72 | 5,525,569 | 0 | 未知 | ||
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.66 | 5,000,000 | 0 | 未知 | ||
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.56 | 4,290,638 | 0 | 未知 | ||
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.46 | 3,485,296 | 0 | 未知 | ||
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 其他 | 0.33 | 2,548,036 | 0 | 未知 | ||
中国工商银行股份有限公司-泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.18 | 1,400,000 | 0 | 未知 | ||
王战胜 | 境内自然人 | 0.18 | 1,400,000 | 0 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件 股份的数量 | 股份种类 | |||||
广州钢铁企业集团有限公司 | 291,104,974 | 人民币普通股 | |||||
金钧有限公司 | 190,670,322 | 人民币普通股 | |||||
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 12,015,779 | 人民币普通股 | |||||
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 | 5,525,569 | 人民币普通股 | |||||
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |||||
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,290,638 | 人民币普通股 | |||||
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 3,485,296 | 人民币普通股 | |||||
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 2,548,036 | 人民币普通股 | |||||
中国工商银行股份有限公司-泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,400,000 | 人民币普通股 | |||||
王战胜 | 1,400,000 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金钧有限公司是广州钢铁企业集团有限公司的全资公司,除此之外,本公司未知上述其他股东之间的关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
招汝广 | 监事 | 950 | 0 | 950 | 0 | 减持 |
刘晶 | 高管 | 5,300 | 4,000 | 1,300 | 4,000 | 减持 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
制造业 | 2,560,138,805.99 | 2,787,931,559.61 | -8.90 | -30.89 | -21.54 | 减少318.14个百分点 |
贸易业 | 302,136,020.00 | 296,353,234.86 | 1.91 | -64.95 | -64.24 | 减少50.39个百分点 |
分产品 | ||||||
圆钢螺纹钢 | 2,383,352,596.63 | 2,607,942,821.78 | -9.42 | -30.69 | -21.22 | 减少351.87个百分点 |
气体产品 | 4,094,433.14 | 3,068,035.61 | 25.07 | -82.81 | -83.21 | 增加7.78个百分点 |
其他产品 | 172,691,776.22 | 176,920,702.22 | -2.45 | -28.60 | -21.31 | 减少134.80个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,262.02万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 2,584,957,878.49 | -28.83 |
境外 | 4,141,958.07 | -97.10 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
受金融危机的影响,市场信心极度低迷,一报告期公司主营产品平均售价仍在成本之下,在此情况下,公司把握机遇,千方百计降低生产成本,有效掌控生产节奏,避免损失的扩大。从6月份起,市场逐步回暖,销售上升,经营改善,公司逐步摆脱了亏损的状况,但整个上半年公司的盈利水平仍处于亏损状态。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保 类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联 方担保 | |
一般 担保 | 否 | 否 | |||||
公司对子公司的担保情况 | |||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 1.65 | ||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 1.65 | ||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |||||||
担保总额(A+B) | 1.65 | ||||||
其中: | |||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | ||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 1.65 | ||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 | ||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 1.65 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
(1)公司的子公司广州气体厂有限公司1997年为广州五羊经济技术发展公司的1100万元借款提供担保。报告期,公司连同广州气体厂有限公司与债权人嘉沃环球基金公司进行反复接触和谈判,目前协商工作正在进行中。
(2)ELP 公司通过英国法院起诉香港华美公司违约,并将本公司列为第二被告,报告期公司聘请律师继续进行抗辩,目前该案尚未开庭审理。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:广州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 714,862,407.59 | 530,904,467.96 | |
应收票据 | 336,271,006.76 | 203,520,348.81 | |
应收账款 | 219,440,654.50 | 221,111,322.16 | |
预付款项 | 137,465,750.53 | 92,889,425.77 | |
其他应收款 | 22,498,218.52 | 19,889,588.46 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,515,064,393.62 | 1,455,711,043.43 | |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,945,602,431.52 | 2,524,026,196.59 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 289,006,592.50 | 277,023,459.08 | |
投资性房地产 | 50,388,852.57 | 51,031,784.73 | |
固定资产 | 1,250,647,714.88 | 1,306,937,208.55 | |
在建工程 | 36,969,662.90 | 5,734,081.88 | |
无形资产 | 45,329,790.25 | 45,993,492.11 | |
长期待摊费用 | 410,966.08 | 630,151.48 | |
递延所得税资产 | 2,824,213.30 | ||
非流动资产合计 | 1,672,753,579.18 | 1,690,174,391.13 | |
资产总计 | 4,618,356,010.70 | 4,214,200,587.72 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,483,001,710.04 | 1,675,000,000.00 | |
应付票据 | 228,943,282.98 | 315,586,331.72 | |
应付账款 | 715,140,478.95 | 994,241,360.71 | |
预收款项 | 198,704,592.13 | 149,671,152.30 | |
应付职工薪酬 | 589,807.28 | 1,147,797.16 | |
应交税费 | -11,639,310.13 | 34,069,421.78 | |
应付利息 | 487,549.11 | 4,237,668.61 | |
其他应付款 | 76,132,346.89 | 76,611,200.02 | |
一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
流动负债合计 | 3,841,360,457.25 | 3,400,564,932.30 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 133,000,000.00 | 133,000,000.00 | |
预计负债 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | |
其他非流动负债 | 106,216,485.76 | 109,789,608.48 | |
非流动负债合计 | 248,016,485.76 | 251,589,608.48 | |
负债合计 | 4,089,376,943.01 | 3,652,154,540.78 | |
股东权益: | |||
股本 | 762,409,623.00 | 762,409,623.00 | |
资本公积 | 666,352,262.50 | 666,352,262.50 | |
盈余公积 | 221,335,317.84 | 221,335,317.84 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -1,120,896,024.92 | -1,092,645,410.00 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 529,201,178.42 | 557,451,793.34 | |
少数股东权益 | -222,110.73 | 4,594,253.60 | |
股东权益合计 | 528,979,067.69 | 562,046,046.94 | |
负债和股东权益合计 | 4,618,356,010.70 | 4,214,200,587.72 |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:广州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 708,056,670.89 | 454,015,936.41 | |
应收票据 | 336,271,006.76 | 160,751,651.91 | |
应收账款 | 194,022,798.08 | 192,729,104.14 | |
预付款项 | 137,191,078.71 | 56,091,965.95 | |
其他应收款 | 12,333,865.53 | 8,537,016.59 | |
存货 | 1,514,154,672.32 | 1,410,928,012.73 | |
流动资产合计 | 2,902,030,092.29 | 2,283,053,687.73 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 300,526,521.04 | 304,950,937.63 | |
投资性房地产 | 50,388,852.57 | 51,031,784.73 | |
固定资产 | 1,187,812,520.75 | 1,239,820,241.72 | |
在建工程 | 5,558,193.83 | ||
工程物资 | 36,492,960.85 | ||
无形资产 | 45,329,790.25 | 45,950,745.67 | |
非流动资产合计 | 1,620,550,645.46 | 1,647,311,903.58 | |
资产总计 | 4,522,580,737.75 | 3,930,365,591.31 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,453,001,710.04 | 1,620,000,000.00 | |
应付票据 | 228,943,282.98 | 227,736,331.72 | |
应付账款 | 703,188,724.96 | 974,449,458.48 | |
预收款项 | 197,897,621.85 | 113,141,884.37 | |
应付职工薪酬 | 70,657.64 | ||
应交税费 | -11,374,626.31 | 31,709,648.38 | |
应付利息 | 487,549.11 | 4,039,881.61 | |
其他应付款 | 16,592,388.91 | 18,429,334.13 | |
一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
流动负债合计 | 3,738,807,309.18 | 3,139,506,538.69 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
其他非流动负债 | 101,448,165.14 | 105,021,287.86 | |
非流动负债合计 | 231,448,165.14 | 235,021,287.86 | |
负债合计 | 3,970,255,474.32 | 3,374,527,826.55 | |
股东权益: | |||
股本 | 762,409,623.00 | 762,409,623.00 | |
资本公积 | 654,276,826.29 | 654,276,826.29 | |
盈余公积 | 221,142,227.58 | 221,142,227.58 | |
未分配利润 | -1,085,503,413.44 | -1,081,990,912.11 | |
股东权益合计 | 552,325,263.43 | 555,837,764.76 | |
负债和股东权益合计 | 4,522,580,737.75 | 3,930,365,591.31 |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 2,740,801,694.49 | 3,962,259,085.43 | |
其中:营业收入 | 2,740,801,694.49 | 3,962,259,085.43 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,775,952,826.44 | 3,908,123,484.15 | |
其中:营业成本 | 2,662,923,159.04 | 3,772,089,177.86 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 342,276.36 | 3,281,601.63 | |
销售费用 | 11,974,645.25 | 26,611,865.72 | |
管理费用 | 30,541,771.64 | 54,465,131.19 | |
财务费用 | 69,833,941.48 | 48,675,707.75 | |
资产减值损失 | 337,032.67 | 3,000,000.00 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,345,816.11 | 9,747,289.21 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,218,752.16 | 9,747,289.21 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -22,805,315.84 | 63,882,890.49 | |
加:营业外收入 | 85,094.40 | 6,724,846.57 | |
减:营业外支出 | 6,027,384.84 | 1,138,353.31 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -28,747,606.28 | 69,469,383.75 | |
减:所得税费用 | 241,859.48 | 1,653,720.93 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -28,989,465.76 | 67,815,662.82 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -28,250,614.92 | 66,802,577.35 | |
少数股东损益 | -738,850.84 | 1,013,085.47 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.037 | 0.088 | |
(二)稀释每股收益 | -0.037 | 0.088 |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 2,612,439,794.17 | 3,802,249,994.33 | |
减:营业成本 | 2,540,947,677.36 | 3,645,894,779.35 | |
营业税金及附加 | 2,782,183.05 | ||
销售费用 | 9,434,963.08 | 14,236,964.01 | |
管理费用 | 22,557,174.84 | 44,489,787.01 | |
财务费用 | 68,556,533.42 | 46,617,520.16 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 31,100,193.41 | 9,747,289.21 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,218,752.16 | 9,747,289.21 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,043,638.88 | 57,976,049.96 | |
加:营业外收入 | 48,416.00 | 656,972.09 | |
减:营业外支出 | 5,604,556.21 | 809,366.55 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,512,501.33 | 57,823,655.50 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,873,560,160.78 | 3,331,753,651.45 | |
收到的税费返还 | 332,380.00 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,827,648.61 | 22,566,494.09 | |
经营活动现金流入小计 | 1,883,387,809.39 | 3,354,652,525.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,087,329,270.25 | 3,310,247,066.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,805,062.89 | 174,122,319.38 | |
支付的各项税费 | 70,764,623.60 | 63,747,553.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,191,589.28 | 29,282,064.19 | |
经营活动现金流出小计 | 2,332,090,546.02 | 3,577,399,003.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -448,702,736.63 | -222,746,478.02 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
取得投资收益收到的现金 | 59,828,338.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 305,567.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 60,133,905.75 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,977,432.95 | 4,236,471.65 | |
投资支付的现金 | 5,500,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 89,117,345.51 | ||
投资活动现金流出小计 | 122,594,778.46 | 4,236,471.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -122,594,778.46 | 55,897,434.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
取得借款收到的现金 | 1,751,078,411.27 | 1,271,495,811.97 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,751,078,411.27 | 1,271,495,811.97 | |
偿还债务支付的现金 | 923,341,139.44 | 797,740,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,012,342.88 | 61,463,598.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 456,486.25 | 654,559.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 995,809,968.57 | 859,858,157.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 755,268,442.70 | 411,637,654.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,987.98 | 211,092.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 183,957,939.63 | 244,999,702.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 530,904,467.96 | 322,046,681.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 714,862,407.59 | 567,046,383.67 |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,629,027,465.20 | 2,427,128,404.41 | |
收到的税费返还 | 332,380.00 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,438,970.77 | 11,099,398.01 | |
经营活动现金流入小计 | 1,636,466,435.97 | 2,438,560,182.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,872,970,991.11 | 2,417,317,612.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,776,078.28 | 167,967,038.53 | |
支付的各项税费 | 69,917,080.52 | 58,619,067.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,986,844.18 | 15,656,450.18 | |
经营活动现金流出小计 | 2,109,650,994.09 | 2,659,560,169.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -473,184,558.12 | -220,999,986.82 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 59,828,338.75 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 305,567.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 60,133,905.75 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,977,432.95 | 4,142,013.95 | |
投资支付的现金 | 5,500,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 33,477,432.95 | 4,142,013.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,477,432.95 | 55,991,891.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,751,078,411.27 | 1,213,255,811.97 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,751,078,411.27 | 1,213,255,811.97 | |
偿还债务支付的现金 | 918,341,139.44 | 740,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,655,148.74 | 59,667,424.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 366,409.57 | 475,572.48 | |
筹资活动现金流出小计 | 990,362,697.75 | 800,142,997.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 760,715,713.52 | 413,112,814.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,987.97 | 211,092.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 254,040,734.48 | 248,315,812.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 454,015,936.41 | 272,196,087.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 708,056,670.89 | 520,511,899.72 |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
2009年3月公司以广州广钢集团贸易有限公司90%的股权(评估值4102.46万元)从广钢集团换入60T电炉设备资产(评估值4023万元),差额部分(79.46万元)由广钢集团以现金补足。
广州钢铁股份有限公司
董事长:张若生
二○○九年八月二十五日
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 666,352,262.50 | 221,335,317.84 | -1,092,645,410.00 | 4,594,253.60 | 562,046,046.94 | |||
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 666,352,262.50 | 221,335,317.84 | -1,092,645,410.00 | 4,594,253.60 | 562,046,046.94 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -28,250,614.92 | -4,816,364.33 | -33,066,979.25 | ||||||
(一)净利润 | -28,250,614.92 | -738,850.84 | -28,989,465.76 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -28,250,614.92 | -738,850.84 | -28,989,465.76 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -4,077,513.49 | -4,077,513.49 | |||||||
3.其他 | -4,077,513.49 | -4,077,513.49 | |||||||
四、本期期末余额 | 762,409,623.00 | 666,352,262.50 | 221,335,317.84 | -1,120,896,024.92 | -222,110.73 | 528,979,067.69 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 666,669,208.59 | 221,142,227.58 | -125,728,943.72 | 5,657,462.83 | 1,530,149,578.28 | |||
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 666,669,208.59 | 221,142,227.58 | -125,728,943.72 | 6,331,391.63 | 1,530,149,578.28 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 66,802,577.35 | 1,013,085.47 | 67,815,662.82 | ||||||
(一)净利润 | 66,802,577.35 | 1,013,085.47 | 67,815,662.82 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 66,802,577.35 | 1,013,085.47 | 67,815,662.82 | ||||||
四、本期期末余额 | 762,409,623 | 666,669,208.59 | 221,142,227.58 | -58,926,366.37 | 7,344,477.10 | 1,597,965,241.10 |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 654,276,826.29 | 221,142,227.58 | -1,081,990,912.11 | 555,837,764.76 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 654,276,826.29 | 221,142,227.58 | -1,081,990,912.11 | 555,837,764.76 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,512,501.33 | -3,512,501.33 | |||||
(一)净利润 | -3,512,501.33 | -3,512,501.33 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,512,501.33 | -3,512,501.33 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
四、本期期末余额 | 762,409,623.00 | 654,276,826.29 | 221,142,227.58 | -1,085,503,413.44 | 552,325,263.43 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 654,276,409.79 | 221,142,227.58 | -124,645,909.60 | 1,513,182,350.77 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 654,276,409.79 | 221,142,227.58 | -124,645,909.60 | 1,513,182,350.77 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 57,823,655.50 | 57,823,655.50 | |||||
(一)净利润 | 57,823,655.50 | 57,823,655.50 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 57,823,655.50 | 57,823,655.50 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
四、本期期末余额 | 762,409,623.00 | 654,276,409.79 | 221,142,227.58 | -66,822,254.10 | 1,571,006,006.27 |
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克