取得投资收益收到的现金	2,879,980	8,748,143
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,696,727	50,209,030
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,431,693	18,619,193
投资活动现金流入小计	142,008,400	77,576,366
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,826,372,291	3,409,746,317
投资支付的现金	68,359,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,894,731,291	3,409,746,317
投资活动产生的现金流量净额	-2,752,722,891	-3,332,169,951
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,000,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	16,725,986,934	14,171,797,992
发行债券收到的现金	2,200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	18,925,986,934	15,171,797,992
偿还债务支付的现金	15,553,706,052	4,917,710,035
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	673,137,618	888,521,910
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	16,226,843,670	5,806,231,945
筹资活动产生的现金流量净额	2,699,143,264	9,365,566,047
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,264,401,568	197,578,362
加：期初现金及现金等价物余额	3,653,935,185	1,676,110,361
六、期末现金及现金等价物余额	1,389,533,617	1,873,688,723

公司法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：管彤贤 会计机构负责人：王珏

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,478,464,129	12,242,385,420
收到的税费返还	1,772,998,654	582,417,053
收到其他与经营活动有关的现金	952,779,658	436,012,985
经营活动现金流入小计	11,204,242,441	13,260,815,458
购买商品、接受劳务支付的现金	13,431,363,303	17,421,739,918
支付给职工以及为职工支付的现金	462,812,998	352,662,407
支付的各项税费	286,870,334	233,151,531
支付其他与经营活动有关的现金	106,017,739	130,234,705
经营活动现金流出小计	14,287,064,374	18,137,788,561
经营活动产生的现金流量净额	-3,082,821,933	-4,876,973,103
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,678,367	158,280
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,236,260	31,143,186
投资活动现金流入小计	137,914,627	31,301,466
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,651,345,590	1,226,796,532
投资支付的现金		680,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,651,345,590	1,907,096,532
投资活动产生的现金流量净额	-2,513,430,963	-1,875,795,066
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	15,069,831,926	11,318,499,796
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,000,000
筹资活动现金流入小计	17,269,831,926	11,318,499,796
偿还债务支付的现金	12,891,599,633	3,310,703,215
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	593,055,859	817,607,681
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	13,484,655,492	4,128,310,896
筹资活动产生的现金流量净额	3,785,176,434	7,190,188,900
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,811,076,462	437,420,731
加：期初现金及现金等价物余额	2,664,401,899	933,620,417
六、期末现金及现金等价物余额	853,325,437	1,371,041,148

公司法定代表人：周纪昌 主管会计工作负责人：管彤贤 会计机构负责人：王珏

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,207,355,000	5,706,657,778		1,425,057,773		4,759,635,759		462,371,709	15,561,078,019
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,207,355,000	5,706,657,778		1,425,057,773		4,759,635,759		462,371,709	15,561,078,019
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润						890,925,311		-29,564,785	861,360,526
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
收购子公司少数股东权益
套期储备		-13,519,196							-13,519,196
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		2,027,880							2,027,880
4．其他
上述（一）和（二）小计		-11,491,316				890,925,311		-29,564,785	849,869,210
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本	169,794,680	-169,794,680
纳入合并范围子公司变动所引起的少数股东权益变动
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	1,013,144,904					-1,127,967,993			-114,823,089
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
同一控制下企业合并的影响
四、本期期末余额	4,390,294,584	5,525,371,782		1,425,057,773		4,522,593,077		432,806,924	16,296,124,140

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,207,355,000	4,881,353,841		1,187,591,522		2,969,424,225		449,579,161	12,695,303,749
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他

二、本年年初余额	3,207,355,000	4,881,353,841		1,187,591,522		2,969,424,225		449,579,161	12,695,303,749
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润						2,575,874,459		21,455,491	2,597,329,950
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
收购子公司少数股东权益						-2,946,324		-42,633,676	-45,580,000
套期储备		-205,524,778							-205,524,778
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		30,828,715							30,828,715
4．其他
上述（一）和（二）小计		-174,696,063				2,572,928,135		-21,178,185	2,377,053,887
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
纳入合并范围子公司变动所引起的少数股东权益变动								33,970,733	33,970,733
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积				237,466,251		-237,466,251			0
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-545,250,350			-545,250,350
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
同一控制下企业合并的影响		1,000,000,000							1,000,000,000
四、本期期末余额	3,207,355,000	5,706,657,778		1,425,057,773		4,759,635,759		462,371,709	15,561,078,019

公司法定代表人：周纪昌                 主管会计工作负责人：管彤贤                 会计机构负责人：王珏

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,207,355,000	5,953,270,597		1,424,549,500	4,507,057,028		15,092,232,125
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,207,355,000	5,953,270,597		1,424,549,500	4,507,057,028		15,092,232,125
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润					932,430,274		932,430,274
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
套期储备		-13,519,196					-13,519,196
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		2,027,880					2,027,880
4．其他
上述（一）和（二）小计		-11,491,316			932,430,274		920,938,958
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本	169,794,680	-169,794,680
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配	1,013,144,904				-1,127,967,993		-114,823,089
3．其他

（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
同一控制下企业合并的影响
4．其他
四、本期期末余额	4,390,294,584	5,771,984,601		1,424,549,500	4,311,519,309		15,898,347,994

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,207,355,000	3,856,513,159		1,187,083,249	2,915,111,119		11,166,062,527
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,207,355,000	3,856,513,159		1,187,083,249	2,915,111,119		11,166,062,527
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润					2,374,662,510		2,374,662,510
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
套期储备		-205,524,778					-205,524,778
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		30,828,715					30,828,715
4．其他
上述（一）和（二）小计		-174,696,063			2,374,662,510		2,199,966,447
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积				237,466,251	-237,466,251
2．对所有者（或股东）的分配					-545,250,350		-545,250,350
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
同一控制下企业合并的影响		2,271,453,501					2,271,453,501
4．其他
四、本期期末余额	3,207,355,000	5,953,270,597		1,424,549,500	4,507,057,028		15,092,232,125

公司法定代表人：周纪昌                 主管会计工作负责人：管彤贤                 会计机构负责人：王珏

7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

本集团下属子公司中交上海港机机械制造厂有限公司(以下称“上海港机厂”)于2006年在中交集团重组上市过程中改制为有限责任公司。上海港机厂依据国有企业进行公司制改建(以下称“改制”)相关文件的要求，按照其经国有资产管理部门确认的评估值作为改制后的入账价值。由此，上海港机厂对于其下属子公司及上海江天实业有限公司的长期股权投资成本不等于应享有的该些公司的账面净资产的份额，其差额确认为股权投资差额(以下称“公司制改建评估产生的长期股权投资差额”)。

在2007年1月1日首次执行企业会计准则时，根据《企业会计准则讲解 (2006) 》和《企业会计准则解释第1号》的要求，在合并财务报表中，对于公司制改建评估产生的长期股权投资差额中，能够分摊至各项可辨认资产，按照合理的方法分摊至相应资产并在该资产的剩余使用年限内计提折旧或摊销；无法分摊至各项可辨认资产、负债的，在合并资产负债表中列示为“其他非流动资产”，并在10年内平均摊销。

财政部于再版的《企业会计准则讲解 (2008) 》中，对《企业会计准则讲解 (2006)》进行了修订，对同一控制下企业合并中涉及国有企业改制的情况进行了进一步的说明，并且对长期股权投资于首次执行日的新旧衔接办法进行了修订。由于前述企业会计准则的变更，本集团在合并财务报表中，对于上述公司制改建评估产生的长期股权投资差额在首次执行日予以冲销，并调整资本公积和留存收益。

	2008年12月31日
项目	原合并财务报表	追溯调整
其他非流动资产	162,767,056	(162,767,056)
无形资产	2,374,429,741	(59,228,442)
资本公积	5,978,275,435	(271,617,657)
未分配利润	4,710,013,600	49,622,159

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

(c) 依据本公司2008年10月28日第四届董事会第十七次会议决议，本公司控股子公司上海振华港口机械集团(香港) 有限公司于2009年5月7日投资设立南通振华港机配套有限公司。南通振华港机配套有限公司的注册资本为25,000,000美元，控股比列99.99%。该公司自成立之日起纳入本集团财务报表合并范围。 (d) 　依据本公司2008年10月28日第四届董事会第十七次会议决议，本公司控股子公司上海振华港口机械集团(香港) 有限公司于2009年5月7日投资设立南通振华港机配件有限公司。南通振华港机配件有限公司的注册资本为25,000,000美元，控股比列99.99%。该公司自成立之日起纳入本集团财务报表合并范围。