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      2009 8 26
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    上海友谊集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    上海友谊集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月26日      来源:上海证券报      作者:
      上海友谊集团股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 汪群斌董事因公未能出席董事会,委托吴平董事出席会议并行使表决权。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人陈冠军及会计机构负责人(会计主管人员)王咏梅声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称友谊股份、友谊B股
    股票代码600827、900923
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名陈冠军屠晓民、鲁洁颖
    联系地址上海市浦东新区商城路518号10楼上海市浦东新区商城路518号10楼
    电话58883100*301258799358
    传真5879383458793834
    电子信箱yy600827@163.comyy600827@163.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产16,822,870,875.2116,437,613,809.802.34
    所有者权益(或股东权益)2,885,267,299.532,253,502,051.2928.03
    每股净资产(元)6.1114.77328.03
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润465,150,163.95409,186,667.4013.68
    利润总额467,631,509.85368,285,777.5926.98
    净利润144,790,106.40121,525,916.1519.14
    扣除非经常性损益后的净利润112,012,334.33119,537,930.62-6.30
    基本每股收益(元)0.3070.25719.14
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.2370.253-6.30
    稀释每股收益(元)0.3070.25719.14
    净资产收益率(%)6.2253.904增加2.321个百分点
    经营活动产生的现金流量净额258,334,466.73423,058,951.74-38.94
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.5470.896-38.94

    注:本报告每股收益、每股净资产等指标已按每10股转增1股后的新股本进行填列。

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用                                                                                     单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-1,765,640.07
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,358,627.72
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益40,004,721.38
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,342,139.95
    少数股东权益影响额-2,886,083.96
    所得税影响额-8,591,713.05
    合计32,777,772.07

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

                                                                                                                                         单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股25,429,8285.92  2,542,983 2,542,98327,972,8115.92
    2、国有法人持股89,928,38520.95  8,992,839 8,992,83998,921,22420.95
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计115,358,21326.87  11,535,822 11,535,822126,894,03526.87
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股150,458,37335.06  15,045,837 15,045,837165,504,21035.06
    2、境内上市的外资股163,380,17938.07  16,338,018 16,338,018179,718,19738.07
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计313,838,55273.13  31,383,855 31,383,855345,222,40773.13
    三、股份总数429,196,765100  42,919,677 42,919,677472,116,442100

    3.2 股东数量和持股情况

                                                                                                                         单位:股

    报告期末股东总数58,634户,其中A股37,014户、B股21,620户。
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海友谊复星(控股)有限公司国有法人20.9589,928,38589,928,385
    百联集团有限公司国家6.3127,063,63025,429,828
    DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA境外法人4.5619,582,546 未知
    中邮核心优选股票型证券投资基金境内非国有法人1.687,212,941 未知
    中邮核心成长股票型证券投资基金境内非国有法人1.385,910,342 未知
    上海国际信托有限公司境内非国有法人1.165,005,630 未知
    中国人寿保险股份有限公司境内非国有法人1.154,938,587 未知
    NAITO SECURITIES CO., LTD.境外法人1.014,335,301 未知
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT境外法人0.853,633,177 未知
    中信证券股债双赢集合资产管理计划境内非国有法人0.763,277,584 未知

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA19,582,546境内上市外资股
    中邮核心优选股票型证券投资基金7,212,941人民币普通股
    中邮核心成长股票型证券投资基金5,910,342人民币普通股
    上海国际信托有限公司5,005,630人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司4,938,587人民币普通股
    NAITO SECURITIES CO., LTD.4,335,301境内上市外资股
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT3,633,177境内上市外资股
    中信证券股债双赢集合资产管理计划3,277,584人民币普通股
    上海九百(集团)有限公司2,650,400人民币普通股
    GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED2,619,728境内上市外资股
    上述股东关联关系或一致行动的说明1、上海友谊复星(控股)有限公司为百联集团有限公司的控股子公司,百联集团有限公司持有上海友谊复星(控股)有限公司52%的股权。上海友谊复星(控股)有限公司、百联集团有限公司与3-10名股东及前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。

    2、本公司无法知晓除第1、2大股东外其余3~10名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    报告期,公司面对复杂多变的市场环境,根据董事会确定的年度经营目标,进一步贯彻落实科学发展观,抓住“迎世博、保增长、促消费”的契机,积极调整经营结构和经营策略,不断提升公司连锁经营管理的核心技术,务实做好各项营销工作,确保公司行业领先地位。报告期公司及各控股子公司积极推进各项年度工作,上半年主营业务经营取得了良好的业绩。

    上半年公司实现销售规模(统计口径)291.11亿元,比上年同期增长0.26%;实现营业收入(财务口径)133.95 亿元,比上年同期增长1.90%;实现营业利润4.65亿元,同比增长 13.68 %;实现税后净利润 1.45亿元,同比增长19.14%。

    截止报告期末,公司在全国的经营网点为4,023家,本期净增网点60家,网点总数中联华超市(含联营企业)3,993 家、好美家23家、友谊百货5家、购物中心2家。

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业营业收入营业成本营业毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业毛利率比上年增减(%)
    连锁超市业务12,155,601,083.039,727,754,326.1619.972.651.97增加0.53个百分点
    建材业务662,859,947.62517,515,641.6021.93-20.87-20.60减少0.27个百分点
    百货业务459,960,449.87366,064,051.2320.4128.7131.00减少1.39个百分点
    房屋出租业务116,632,847.0031,670,862.9272.857.5631.93减少5.01个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华东区域11,765,490,363.674.98
    华中区域603,064,143.39-21.24
    华北区域354,105,733.24-22.45
    华南区域549,713,864.23-6.32
    华西区域122,680,222.99-4.94

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用                                                                                 单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计(A)0
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计0
    报告期末对子公司担保余额合计(B)8,000
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)8,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)2.77
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)0

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    百联集团资金结算中心  12,97025,470
    百联电子商务有限公司  2,7842,784

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币,余额0万元人民币。

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600000浦发银行58,735,000<1%1,104,960,00047,828,909.05505,519,961.86可供出售金融资产 
    600649城投控股280,000<1%4,064,533.55 1,265,693.82可供出售金融资产 
    601328交通银行228,224<1%2,455,008.7627,247.60930,778.02可供出售金融资产 
    600642申能股份858,420<1%1,479,000 463,598.40可供出售金融资产 

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    1、2009年1月,本公司实际控制人百联集团有限公司与上海实业医药投资股份有限公司和上海华瑞投资有限公司签订股权转让协议,受让上述二家公司持有的上海实业联合集团商务网络发展有限公司100%股权。鉴于上实商务网络公司持有本公司控股子公司联华超市股份有限公司21.17%股权,此次股权转让完成后,百联集团已通过上实商务网络公司持有联华超市21.17%股权(详见本公司2009年1月22日刊登于上海证券报、香港商报的公告)。

    2、本公司控股子公司联华超市股份有限公司为进一步扩大该公司在集中发展区域的市场影响力,加快企业的发展,拟收购本公司实际控制人百联集团有限公司及其下属子公司百联置业有限公司持有的华联超市股份有限公司100%股权,其中:拟由联华超市受让百联集团持有的华联超市99.4%的股权,由联华超市下属子公司上海联华超市发展有限公司受让百联置业持有的华联超市0.6%的股权,本次交易完成后,联华超市及其子公司联华超市发展将合计持有华联超市100%股权。本次股权转让事项已经联华超市股份有限公司2009年6月25日董事会审议通过,并将提交该公司2009年9月2日召开的股东大会审议,本次转让事项如获股东大会审议通过,还须获得政府有关部门审核批准后方可生效(详见本公司2009年6月29日刊登于上海证券报、香港商报的公告)。

    §7 财务报告

    7.1 审计意见:半年度报告未经审计

    7.2 财务报表:见附表

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    上海友谊集团股份有限公司

    董事长:吕勇明

    2009年8月26日

    附表:

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:上海友谊集团股份有限公司                                                单位:元 币种:人民币

    项目合并
    资产期末余额年初余额
    流动资产:  
    货币资金7,107,315,888.157,102,736,371.32
    交易性金融资产 27,804,145.00
    应收票据 50,000.00
    应收账款66,206,501.1351,370,915.02
    预付款项301,857,186.15363,042,311.80
    应收利息97,935,024.7539,242,523.00
    应收股利 123,267.49
    其他应收款159,268,612.24202,025,964.36
    存货1,847,644,856.432,480,827,910.08
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产21,323,568.5021,323,568.50
    流动资产合计9,601,551,637.3510,288,546,976.57
       
    非流动资产:  
    可供出售金融资产1,112,958,542.31481,060,790.79
    持有至到期投资484,300,000.00223,800,000.00
    长期应收款  
    长期股权投资551,947,434.84499,716,068.06
    投资性房地产1,068,238,628.541,095,640,775.11
    固定资产2,619,790,349.262,644,211,201.28
    在建工程545,192,757.67428,223,864.32
    工程物资  
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产490,899,147.03482,999,691.05
    开发支出  
    商誉93,006,617.0093,006,617.00
    长期待摊费用151,784,703.65107,638,126.73
    递延所得税资产103,201,057.5692,769,698.89
    其他非流动资产  
    非流动资产合计7,221,319,237.866,149,066,833.23
       
    资产总计16,822,870,875.2116,437,613,809.80
       
    负债和所有者权益(或股东权益)期末余额年初余额
    流动负债:  
    短期借款532,540,000.00435,000,000.00
    交易性金融负债  
    应付票据400,000,000.00 
    应付账款3,070,398,600.463,424,688,064.95
    预收款项5,607,537,589.496,068,696,084.55
    应付职工薪酬176,466,174.19182,188,839.93
    应交税费149,491,313.04350,591,381.81
    应付利息428,585.001,171,341.70
    应付股利89,589,683.7918,910,423.37
    其他应付款1,085,146,308.471,040,615,039.53
    一年内到期的非流动负债  
    其他流动负债293,973,210.25236,129,756.83
    流动负债合计11,405,571,464.6911,757,990,932.67

    非流动负债:  
    长期借款40,000,000.00194,700,000.00
    应付债券  
    长期应付款1,283,219.471,283,219.47
    专项应付款12,148,125.6012,208,425.90
    预计负债  
    递延所得税负债215,890,731.6388,791,004.14
    其他非流动负债  
    非流动负债合计269,322,076.70296,982,649.51
    负债合计11,674,893,541.3912,054,973,582.18
       
    所有者权益(或股东权益)  
    实收资本(或股本)472,116,442.00429,196,765.00
    资本公积1,561,408,200.611,095,892,897.52
    减:库存股  
    盈余公积129,123,163.60129,123,163.60
    未分配利润722,619,493.32599,289,225.17
    归属于母公司所有者权益合计2,885,267,299.532,253,502,051.29
    少数股东权益2,262,710,034.292,129,138,176.33
    所有者权益(或股东权益)合计5,147,977,333.824,382,640,227.62
       
    负债和所有者权益(或股东权益)总计16,822,870,875.2116,437,613,809.80

    公司法定代表人:吕勇明             主管会计工作负责人:陈冠军                     会计机构负责人:王咏梅

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:上海友谊集团股份有限公司                                             单位:元 币种:人民币

    项目母公司
    资产期末余额年初余额
    流动资产:  
    货币资金172,199,577.96108,551,581.98
    交易性金融资产 98,145.00
    应收票据  
    应收账款  
    预付款项468,906.58468,906.58
    应收利息  
    应收股利31,746,000.00 
    其他应收款55,907,318.0255,193,258.24
    存货  
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产  
    流动资产合计260,321,802.56164,311,891.80
       
    非流动资产:  
    可供出售金融资产1,107,415,008.76477,733,591.99
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资1,224,893,059.031,224,893,059.03
    投资性房地产44,096,257.9445,070,170.56
    固定资产144,249.96213,831.58
    在建工程2,318,130.002,318,130.00
    工程物资  
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产78,703,333.9779,987,846.25
    开发支出  
    商誉  
    长期待摊费用  
    递延所得税资产4,078,164.734,078,164.73
    其他非流动资产  
    非流动资产合计2,461,648,204.391,834,294,794.14
       
    资产总计2,721,970,006.951,998,606,685.94
       
    负债和所有者权益(或股东权益)期末余额年初余额
    流动负债:  
    短期借款110,000,000.00110,000,000.00
    交易性金融负债  
    应付票据  
    应付账款878,610.11878,610.11
    预收款项  
    应付职工薪酬581,311.53682,354.88
    应交税费9,148,548.203,687,734.23
    应付利息192,000.00241,180.00
    应付股利26,687,672.205,248,340.58
    其他应付款12,892,087.5211,854,577.52
    一年内到期的非流动负债  
    其他流动负债  
    流动负债合计160,380,229.56132,592,797.32

    非流动负债:  
    长期借款  
    应付债券  
    长期应付款  
    专项应付款  
    预计负债  
    递延所得税负债209,678,816.7983,066,131.83
    其他非流动负债  
    非流动负债合计209,678,816.7983,066,131.83
    负债合计370,059,046.35215,658,929.15
       
    所有者权益(或股东权益)  
    实收资本(或股本)472,116,442.00429,196,765.00
    资本公积1,538,489,438.381,074,958,375.51
    减:库存股  
    盈余公积129,123,163.60129,123,163.60
    未分配利润212,181,916.62149,669,452.68
    所有者权益(或股东权益)合计2,351,910,960.601,782,947,756.79
       
    负债和所有者权益(或股东权益)总计2,721,970,006.951,998,606,685.94

    公司法定代表人:吕勇明             主管会计工作负责人:陈冠军            会计机构负责人:王咏梅

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    编制单位:上海友谊集团股份有限公司                                                    单位:元 币种:人民币

    项目合并本期金额合并上年同期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金15,063,737,626.6115,231,396,780.63
    收到的税费返还14,038,361.0618,429,206.31
    收到其他与经营活动有关的现金348,995,371.98230,524,715.96
    经营活动现金流入小计15,426,771,359.6515,480,350,702.90
    购买商品、接受劳务支付的现金12,342,482,732.4012,566,857,807.63
    支付给职工以及为职工支付的现金872,001,997.58692,601,762.74
    支付的各项税费719,292,010.34597,513,959.17
    支付其他与经营活动有关的现金1,234,660,152.601,200,318,221.62
    经营活动现金流出小计15,168,436,892.9215,057,291,751.16
    经营活动产生的现金流量净额258,334,466.73423,058,951.74
       
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金152,061,748.08764,301,800.70
    取得投资收益收到的现金67,268,049.77112,608,351.15
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37,654,490.102,102,259.76
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金40,026,526.56 
    投资活动现金流入小计297,010,814.51879,012,411.61
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金287,378,042.14357,920,487.41
    投资支付的现金471,025,407.32785,894,861.65
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计758,403,449.461,143,815,349.06
    投资活动产生的现金流量净额-461,392,634.95-264,802,937.45
       
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金 -4,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
    取得借款收到的现金427,540,000.00405,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金400,000,000.00100,275,000.00
    筹资活动现金流入小计827,540,000.00501,275,000.00
    偿还债务支付的现金566,700,000.00435,200,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,199,218.56133,662,908.90
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息  
    支付其他与筹资活动有关的现金 10,127,392.20
    筹资活动现金流出小计619,899,218.56578,990,301.10
    筹资活动产生的现金流量净额207,640,781.44-77,715,301.10
       
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,096.39-28,582.38
       
    五、现金及现金等价物净增加额4,579,516.8380,512,130.81
    加:    期初现金及现金等价物余额7,102,736,371.325,383,867,081.00
       
    六、期末现金及现金等价物余额7,107,315,888.155,464,379,211.81

    公司法定代表人:吕勇明         主管会计工作负责人:陈冠军                     会计机构负责人:王咏梅

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    编制单位:上海友谊集团股份有限公司                                                 单位:元 币种:人民币

    项目母公司本期金额母公司上年同期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金3,565,000.003,356,500.00
    收到的税费返还  
    收到其他与经营活动有关的现金198,200.42374,298.63
    经营活动现金流入小计3,763,200.423,730,798.63
    购买商品、接受劳务支付的现金  
    支付给职工以及为职工支付的现金1,839,389.162,400,272.38
    支付的各项税费2,999,878.7828,802,158.69
    支付其他与经营活动有关的现金1,294,208.483,302,826.38
    经营活动现金流出小计6,133,476.4234,505,257.45
    经营活动产生的现金流量净额-2,370,276.00-30,774,458.82
       
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金3,480,153.065,501,580.00
    取得投资收益收到的现金64,306,156.6546,884,503.72
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,000.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计67,826,309.7152,386,083.72
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,600.0016,380.00
    投资支付的现金 3,211,625.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计14,600.003,228,005.00
    投资活动产生的现金流量净额67,811,709.7149,158,078.72
       
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金  
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
    取得借款收到的现金70,000,000.00110,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计70,000,000.00110,000,000.00
    偿还债务支付的现金70,000,000.00110,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,793,436.9389,073,690.73
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息  
    支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计71,793,436.93199,073,690.73
    筹资活动产生的现金流量净额-1,793,436.93-89,073,690.73
       
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.80483,952.63
       
    五、现金及现金等价物净增加额63,647,995.98-70,206,118.20
    加:    期初现金及现金等价物余额108,551,581.98162,317,999.00
       
    六、期末现金及现金等价物余额172,199,577.9692,111,880.80

    公司法定代表人:吕勇明             主管会计工作负责人:陈冠军     会计机构负责人:王咏梅

    合并利润表

    2009年1—6月

    编制单位:上海友谊集团股份有限公司                                                        单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上年同期金额
    一、营业收入13,395,054,327.5213,145,390,069.24
    减:营业成本10,643,004,881.9110,494,953,977.24
    营业税金及附加74,772,233.9254,080,127.21
    销售费用2,149,391,296.612,021,430,872.25
    管理费用258,353,242.67265,917,850.83
    财务费用-82,163,657.102,501,677.31
    资产减值损失5,318,720.4012,382,811.64
    加:公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列)118,772,554.84115,063,914.64
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益69,305,270.0573,641,169.65
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)465,150,163.95409,186,667.40
    加:营业外收入19,240,153.529,500,271.72
    减:营业外支出16,758,807.6250,401,161.53
    其中:非流动资产处置净损失3,183,995.3332,027,739.58
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)467,631,509.85368,285,777.59
    减:所得税费用110,704,365.2565,137,771.79
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)356,927,144.60303,148,005.80
    归属于母公司所有者的净利润144,790,106.40121,525,916.15
    少数股东损益212,137,038.20181,622,089.65
    五、每股收益:  
    基本每股收益0.3070.257
    稀释每股收益0.3070.257

    公司法定代表人:吕勇明             主管会计工作负责人:陈冠军             会计机构负责人:王咏梅

    母公司利润表

    2009年1—6月

    编制单位:上海友谊集团股份有限公司                                                                 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上年同期金额
    一、营业收入3,785,000.003,785,000.00
    减:营业成本1,010,067.50210,067.50
    营业税金及附加 -
    销售费用 -
    管理费用6,447,232.435,768,065.18
    财务费用1,034,930.64559,299.89
    资产减值损失 54,000.00
    加:公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列)96,052,156.6570,242,123.72
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)91,344,926.0867,435,691.15
    加:营业外收入27,139.762,414,417.52
    减:营业外支出 1,000,000.00
    其中:非流动资产处置净损失  
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)91,372,065.8468,850,108.67
    减:所得税费用7,399,763.65-2,312,289.39
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)83,972,302.1971,162,398.06

    公司法定代表人:吕勇明             主管会计工作负责人:陈冠军         会计机构负责人:王咏梅

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    编制单位:上海友谊集团股份有限公司

                                                                                                                            单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额429,196,765.001,095,892,897.52 129,123,163.60 599,289,225.17 2,129,138,176.334,382,640,227.62
    加:会计政策变更        0.00
    前期差错更正        0.00
    二、本年年初余额429,196,765.001,095,892,897.520.00129,123,163.600.00599,289,225.170.002,129,138,176.334,382,640,227.62
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)42,919,677.00465,515,303.090.000.000.00123,330,268.150.00133,571,857.96765,337,106.20
    (一)本年净利润     144,790,106.40 212,137,038.20356,927,144.60
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失0.00508,434,980.090.000.000.000.000.00545,148.76508,980,128.85
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 635,257,596.23     22,163.35635,279,759.58
    2.权益法下按投资单位其他所有者权益变动的影响 272,240.92     527,855.84800,096.76
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -127,094,857.06     -4,870.43-127,099,727.49
    4.其他        0.00
    上述(一)和(二)小计0.00508,434,980.090.000.000.00144,790,106.400.00212,682,186.96865,907,273.45
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1. 所有者投入资本        0.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额        0.00
    3.其他        0.00
    (四)利润分配0.000.000.000.000.00-21,459,838.250.00-79,110,329.00-100,570,167.25
    1.提取盈余公积        0.00
    2.提取一般风险准备        0.00
    3.对所有者(或股东)的分配     -21,459,838.25 -79,110,329.00-100,570,167.25
    4.其他        0.00
    (五)所有者权益内部结转42,919,677.00-42,919,677.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本42,919,677.00-42,919,677.00      0.00
    2.盈余公积转增资本        0.00
    3.盈余公积弥补亏损        0.00
    4.其他        0.00
    四、本期期末余额472,116,442.001,561,408,200.610.00129,123,163.600.00722,619,493.320.002,262,710,034.295,147,977,333.82

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额429,196,765.001,914,460,966.86 120,476,082.99 588,301,420.80 1,923,537,279.874,975,972,515.52
    加:会计政策变更        0.00
    前期差错更正        0.00
    二、本年年初余额429,196,765.001,914,460,966.860.00120,476,082.990.00588,301,420.800.001,923,537,279.874,975,972,515.52
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)0.00-545,524,831.660.000.000.001,350,821.950.00121,438,890.36-422,735,119.35
    (一)本年净利润     121,525,916.15 181,622,089.65303,148,005.80
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失0.00-545,524,831.660.000.000.000.000.006,783,364.74-538,741,466.92
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -551,321,881.00     -39,144.56-551,361,025.56
    2.权益法下按投资单位其他所有者权益变动的影响 5,797,049.34     6,822,509.3012,619,558.64
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响        0.00
    4.其他        0.00
    上述(一)和(二)小计0.00-545,524,831.660.000.000.00121,525,916.150.00188,405,454.39-235,593,461.12
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.00-4,000,000.00-4,000,000.00
    1. 所有者投入资本        0.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额        0.00
    3.其他       -4,000,000.00-4,000,000.00
    (四)利润分配0.000.000.000.000.00-120,175,094.200.00-62,966,564.03-183,141,658.23
    1.提取盈余公积        0.00
    2.提取一般风险准备        0.00
    3.对所有者(或股东)的分配     -120,175,094.20 -62,966,564.03-183,141,658.23
    4.其他        0.00
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本        0.00
    2.盈余公积转增资本        0.00
    3.盈余公积弥补亏损        0.00
    4.其他        0.00
    四、本期期末余额429,196,765.001,368,936,135.200.00120,476,082.990.00589,652,242.750.002,044,976,170.234,553,237,396.17

    公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:陈冠军                     会计机构负责人:王咏梅

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    编制单位:上海友谊集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额429,196,765.001,074,958,375.51 129,123,163.60149,669,452.681,782,947,756.79
    加:会计政策变更     0.00
    前期差错更正     0.00
    二、本年年初余额429,196,765.001,074,958,375.510.00129,123,163.60149,669,452.681,782,947,756.79
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)42,919,677.00463,531,062.870.000.0062,512,463.94568,963,203.81
    (一)本年净利润    83,972,302.1983,972,302.19
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失0.00506,450,739.870.000.000.00506,450,739.87
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 633,063,424.83   633,063,424.83
    2.权益法下按投资单位其他所有者权益变动的影响     0.00
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -126,612,684.96   -126,612,684.96
    4.其他     0.00
    上述(一)和(二)小计0.00506,450,739.870.000.0083,972,302.19590,423,042.06
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.00
    1. 所有者投入资本     0.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额     0.00
    3.其他     0.00
    (四)利润分配0.000.000.000.00-21,459,838.25-21,459,838.25
    1.提取盈余公积     0.00
    2.提取一般风险准备     0.00
    3.对所有者(或股东)的分配    -21,459,838.25-21,459,838.25
    4.其他     0.00
    (五)所有者权益内部结转42,919,677.00-42,919,677.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本42,919,677.00-42,919,677.00   0.00
    2.盈余公积转增资本     0.00
    3.盈余公积弥补亏损     0.00
    4.其他     0.00
    四、本期期末余额472,116,442.001,538,489,438.380.00129,123,163.60212,181,916.622,351,910,960.60

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额429,196,765.001,889,321,624.74 120,476,082.99192,020,821.432,631,015,294.16
    加:会计政策变更     0.00
    前期差错更正     0.00
    二、本年年初余额429,196,765.001,889,321,624.740.00120,476,082.99192,020,821.432,631,015,294.16
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)0.00-547,446,569.040.000.00-49,012,696.14-596,459,265.18
    (一)本年净利润    71,162,398.0671,162,398.06
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失0.00-547,446,569.040.000.000.00-547,446,569.04
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -547,446,569.04   -547,446,569.04
    2.权益法下按投资单位其他所有者权益变动的影响     0.00
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响     0.00
    4.其他     0.00
    上述(一)和(二)小计0.00-547,446,569.040.000.0071,162,398.06-476,284,170.98
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.00
    1. 所有者投入资本     0.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额     0.00
    3.其他     0.00
    (四)利润分配0.000.000.000.00-120,175,094.20-120,175,094.20
    1.提取盈余公积     0.00
    2.提取一般风险准备     0.00
    3.对所有者(或股东)的分配    -120,175,094.20-120,175,094.20
    4.其他     0.00
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本     0.00
    2.盈余公积转增资本     0.00
    3.盈余公积弥补亏损     0.00
    4.其他     0.00
    四、本期期末余额429,196,765.001,341,875,055.700.00120,476,082.99143,008,125.292,034,556,028.98

    公司法定代表人:吕勇明     主管会计工作负责人:陈冠军                     会计机构负责人:王咏梅