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    山东东方海洋科技股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    山东东方海洋科技股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月26日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C89版)

    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债    
    其他流动负债    
    流动负债合计418,206,847.05376,560,211.80488,427,559.29424,773,308.46
    非流动负债:    
    递延收益12,500,000.0012,000,000.0012,000,000.0012,000,000.00
    长期借款70,000,000.0070,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00
    应付债券    
    长期应付款700,000.00700,000.00700,000.00700,000.00
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债    
    其他非流动负债    
    非流动负债合计83,200,000.0082,700,000.0042,700,000.0042,700,000.00
    负债合计501,406,847.05459,260,211.80531,127,559.29467,473,308.46
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)243,850,000.00243,850,000.00121,925,000.00121,925,000.00
    资本公积683,347,240.68683,347,240.68744,309,740.68744,309,740.68
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积20,900,672.3420,887,554.1620,900,672.3420,887,554.16
    一般风险准备    
    未分配利润101,098,816.5188,048,543.88150,974,705.66140,695,560.05
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计1,049,196,729.531,036,133,338.721,038,110,118.681,027,817,854.89
    少数股东权益24,991,386.04 24,835,090.92 
    所有者权益合计1,074,188,115.571,036,133,338.721,062,945,209.601,027,817,854.89
    负债和所有者权益总计1,575,594,962.621,495,393,550.521,594,072,768.891,495,291,163.35

    7.2.2 利润表

    编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司                 2009年1-6月                 单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入212,420,353.46181,655,916.75250,103,714.85206,214,878.33
    其中:营业收入212,420,353.46181,655,916.75250,103,714.85206,214,878.33
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    

    二、营业总成本193,776,435.48165,939,421.87234,524,366.31198,343,476.60
    其中:营业成本172,305,716.51146,909,326.77205,305,671.32174,404,381.70
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加278,771.78236,476.79223,584.10221,572.18
    销售费用3,734,540.242,604,581.614,194,030.642,654,444.20
    管理费用10,494,529.027,760,532.537,801,838.214,777,261.23
    财务费用9,787,771.4410,705,904.8016,296,876.0215,328,495.50
    资产减值损失-2,824,893.51-2,277,400.63702,366.02957,321.79
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,643,917.9815,716,494.8815,579,348.547,871,401.73
    加:营业外收入4,437.96 12,464.27 
    减:营业外支出89,949.9885,511.06414,994.29414,494.29
    其中:非流动资产处置损失78,349.9873,911.06250,494.29250,494.29
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,558,405.9615,630,983.8215,176,818.527,456,907.44
    减:所得税费用    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)18,558,405.9615,630,983.8215,176,818.527,456,907.44
    归属于母公司所有者的净利润18,402,110.8415,630,983.8215,442,154.207,456,907.44
    少数股东损益156,295.12 -265,335.68 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.080.060.070.04
    (二)稀释每股收益0.080.060.070.04

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司                 2009年1-6月                 单位:(人民币)元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金248,287,387.20212,077,614.51235,682,486.57190,378,757.30
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还1,179,900.761,179,900.76  
    收到其他与经营活动有关的现金26,208,338.9626,022,649.3311,748,829.5010,207,675.80
    经营活动现金流入小计275,675,626.92239,280,164.60247,431,316.07200,586,433.10
    购买商品、接受劳务支付的现金137,247,073.57108,679,640.16204,355,814.68167,437,615.67
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金20,953,209.9617,307,638.5316,659,474.7211,914,655.28
    支付的各项税费5,534,357.815,106,686.223,844,749.333,356,689.95
    支付其他与经营活动有关的现金11,559,996.7018,955,632.9113,534,706.0411,340,293.84
    经营活动现金流出小计175,294,638.04150,049,597.82238,394,744.77194,049,254.74
    经营活动产生的现金流量净额100,380,988.8889,230,566.789,036,571.306,537,178.36
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,600,772.5985,117,493.53163,294,190.42143,563,841.74
    投资支付的现金 5,000,000.003,462,500.00110,772,500.00
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计116,600,772.5990,117,493.53166,756,690.42254,336,341.74
    投资活动产生的现金流量净额-116,600,772.59-90,117,493.53-166,756,690.42-254,336,341.74
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金  559,000,000.00559,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金452,661,628.07440,961,628.07252,742,184.87219,582,184.87
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计452,661,628.07440,961,628.07811,742,184.87778,582,184.87
    偿还债务支付的现金463,832,582.00446,832,582.00172,646,423.17157,512,359.17
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,621,835.5612,651,667.8412,936,408.8311,666,629.92
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金  1,935,440.121,935,440.12
    筹资活动现金流出小计477,454,417.56459,484,249.84187,518,272.12171,114,429.21
    筹资活动产生的现金流量净额-24,792,789.49-18,522,621.77624,223,912.75607,467,755.66
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137,030.21-444,400.66-1,875,516.38-1,579,447.71
    五、现金及现金等价物净增加额-40,875,542.99-19,853,949.18464,628,277.25358,089,144.57
    加:期初现金及现金等价物余额461,418,001.22316,248,914.3381,158,965.8140,024,658.18
    六、期末现金及现金等价物余额420,542,458.23296,394,965.15545,787,243.06398,113,802.75

    7.2.4 合并所有者权益变动表(见前)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表(见前)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    √ 适用 □ 不适用

    投资500万元人民币设立山东东方海洋国际货运代理有限公司

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用