山东东方海洋科技股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月26日 来源:上海证券报 作者:
(上接C89版)
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | ||||
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 418,206,847.05 | 376,560,211.80 | 488,427,559.29 | 424,773,308.46 |
非流动负债: | ||||
递延收益 | 12,500,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
长期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
应付债券 | ||||
长期应付款 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 83,200,000.00 | 82,700,000.00 | 42,700,000.00 | 42,700,000.00 |
负债合计 | 501,406,847.05 | 459,260,211.80 | 531,127,559.29 | 467,473,308.46 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 243,850,000.00 | 243,850,000.00 | 121,925,000.00 | 121,925,000.00 |
资本公积 | 683,347,240.68 | 683,347,240.68 | 744,309,740.68 | 744,309,740.68 |
减:库存股 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积 | 20,900,672.34 | 20,887,554.16 | 20,900,672.34 | 20,887,554.16 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 101,098,816.51 | 88,048,543.88 | 150,974,705.66 | 140,695,560.05 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,049,196,729.53 | 1,036,133,338.72 | 1,038,110,118.68 | 1,027,817,854.89 |
少数股东权益 | 24,991,386.04 | 24,835,090.92 | ||
所有者权益合计 | 1,074,188,115.57 | 1,036,133,338.72 | 1,062,945,209.60 | 1,027,817,854.89 |
负债和所有者权益总计 | 1,575,594,962.62 | 1,495,393,550.52 | 1,594,072,768.89 | 1,495,291,163.35 |
7.2.2 利润表
编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 212,420,353.46 | 181,655,916.75 | 250,103,714.85 | 206,214,878.33 |
其中:营业收入 | 212,420,353.46 | 181,655,916.75 | 250,103,714.85 | 206,214,878.33 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 193,776,435.48 | 165,939,421.87 | 234,524,366.31 | 198,343,476.60 |
其中:营业成本 | 172,305,716.51 | 146,909,326.77 | 205,305,671.32 | 174,404,381.70 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 278,771.78 | 236,476.79 | 223,584.10 | 221,572.18 |
销售费用 | 3,734,540.24 | 2,604,581.61 | 4,194,030.64 | 2,654,444.20 |
管理费用 | 10,494,529.02 | 7,760,532.53 | 7,801,838.21 | 4,777,261.23 |
财务费用 | 9,787,771.44 | 10,705,904.80 | 16,296,876.02 | 15,328,495.50 |
资产减值损失 | -2,824,893.51 | -2,277,400.63 | 702,366.02 | 957,321.79 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,643,917.98 | 15,716,494.88 | 15,579,348.54 | 7,871,401.73 |
加:营业外收入 | 4,437.96 | 12,464.27 | ||
减:营业外支出 | 89,949.98 | 85,511.06 | 414,994.29 | 414,494.29 |
其中:非流动资产处置损失 | 78,349.98 | 73,911.06 | 250,494.29 | 250,494.29 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,558,405.96 | 15,630,983.82 | 15,176,818.52 | 7,456,907.44 |
减:所得税费用 | ||||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,558,405.96 | 15,630,983.82 | 15,176,818.52 | 7,456,907.44 |
归属于母公司所有者的净利润 | 18,402,110.84 | 15,630,983.82 | 15,442,154.20 | 7,456,907.44 |
少数股东损益 | 156,295.12 | -265,335.68 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
7.2.3 现金流量表
编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,287,387.20 | 212,077,614.51 | 235,682,486.57 | 190,378,757.30 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 1,179,900.76 | 1,179,900.76 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,208,338.96 | 26,022,649.33 | 11,748,829.50 | 10,207,675.80 |
经营活动现金流入小计 | 275,675,626.92 | 239,280,164.60 | 247,431,316.07 | 200,586,433.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,247,073.57 | 108,679,640.16 | 204,355,814.68 | 167,437,615.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,953,209.96 | 17,307,638.53 | 16,659,474.72 | 11,914,655.28 |
支付的各项税费 | 5,534,357.81 | 5,106,686.22 | 3,844,749.33 | 3,356,689.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,559,996.70 | 18,955,632.91 | 13,534,706.04 | 11,340,293.84 |
经营活动现金流出小计 | 175,294,638.04 | 150,049,597.82 | 238,394,744.77 | 194,049,254.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,380,988.88 | 89,230,566.78 | 9,036,571.30 | 6,537,178.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,600,772.59 | 85,117,493.53 | 163,294,190.42 | 143,563,841.74 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 3,462,500.00 | 110,772,500.00 | |
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 116,600,772.59 | 90,117,493.53 | 166,756,690.42 | 254,336,341.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,600,772.59 | -90,117,493.53 | -166,756,690.42 | -254,336,341.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 559,000,000.00 | 559,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 452,661,628.07 | 440,961,628.07 | 252,742,184.87 | 219,582,184.87 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 452,661,628.07 | 440,961,628.07 | 811,742,184.87 | 778,582,184.87 |
偿还债务支付的现金 | 463,832,582.00 | 446,832,582.00 | 172,646,423.17 | 157,512,359.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,621,835.56 | 12,651,667.84 | 12,936,408.83 | 11,666,629.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,935,440.12 | 1,935,440.12 | ||
筹资活动现金流出小计 | 477,454,417.56 | 459,484,249.84 | 187,518,272.12 | 171,114,429.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,792,789.49 | -18,522,621.77 | 624,223,912.75 | 607,467,755.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137,030.21 | -444,400.66 | -1,875,516.38 | -1,579,447.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,875,542.99 | -19,853,949.18 | 464,628,277.25 | 358,089,144.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 461,418,001.22 | 316,248,914.33 | 81,158,965.81 | 40,024,658.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 420,542,458.23 | 296,394,965.15 | 545,787,243.06 | 398,113,802.75 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见前)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见前)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
投资500万元人民币设立山东东方海洋国际货运代理有限公司 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用