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公司法定代表人：李彬海 主管会计工作负责人：宋广菊 会计机构负责人：彭碧宏
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：李彬海 主管会计工作负责人：宋广菊 会计机构负责人：彭碧宏
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：李彬海 主管会计工作负责人：宋广菊 会计机构负责人：彭碧宏
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本期新增纳入合并范围的子公司包括世贸物业、重工设计院、佛山酒店、上海建锟。具体增加原因为：
注1-1、世贸物业是保利国贸于2009年1月成立的全资子公司，注册资本为100万元。
注1-2、根据相关股权转让协议，公司于2009年6月取得重工设计院60%股权。2009年6月起，公司将重工设计院纳入财务报表合并范围。
注1-3、佛山酒店是华南实业于2009年5月成立的全资子公司，注册资本为100万元。
注1-4、上海建锟是上海建霖于2009年2月成立的全资子公司，注册资本为10,000万元。
本期合并范围减少的子公司为武汉庙山腾飞物业发展有限公司（以下简称“武汉庙山”），原因为：根据相关股权转让协议，保利武汉和武汉物业于2009年1月分别将其持有的武汉庙山84%和1%的股权对外转让。2009年1月起，武汉庙山不再纳入公司的财务报表合并范围。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事长：李彬海
2009年8月26日
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 2,452,343,186.00 | 6,800,167,127.34 | 251,752,100.30 | 4,574,755,187.36 | 348,076.37 | 1,593,776,582.15 | 15,673,142,259.52 | ||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | ||||||||
| 会计政策变更 | 0.00 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,452,343,186.00 | 6,800,167,127.34 | 251,752,100.30 | 4,574,755,187.36 | 348,076.37 | 1,593,776,582.15 | 15,673,142,259.52 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 735,702,956.00 | 1,968,004.07 | 336,643,680.73 | 108,291.09 | -94,066,845.31 | 980,356,086.58 | |||
| （一）净利润 | 1,396,055,937.28 | 92,978,110.24 | 1,489,034,047.52 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,968,004.07 | 108,291.09 | 2,076,295.16 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 1,968,004.07 | 108,291.09 | 2,076,295.16 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,968,004.07 | 1,396,055,937.28 | 108,291.09 | 92,978,110.24 | 1,491,110,342.68 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -106,936,169.15 | -106,936,169.15 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -106,936,169.15 | -106,936,169.15 | |||||||
| （四）利润分配 | 735,702,956.00 | -1,059,412,256.55 | -80,108,786.40 | -403,818,086.95 | |||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 735,702,956.00 | -1,059,412,256.55 | -80,108,786.40 | -403,818,086.95 | |||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,188,046,142.00 | 6,802,135,131.41 | 251,752,100.30 | 4,911,398,868.09 | 456,367.46 | 1,499,709,736.84 | 16,653,498,346.10 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,226,171,593.00 | 8,025,594,640.50 | 208,477,780.81 | 2,465,000,135.76 | 909,225,103.94 | 12,834,469,254.01 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,226,171,593.00 | 8,025,594,640.50 | 208,477,780.81 | 2,465,000,135.76 | 909,225,103.94 | 12,834,469,254.01 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,226,171,593.00 | -1,226,171,593.00 | 948,179,925.22 | 403,767,643.71 | 1,351,947,568.93 | ||||
| （一）净利润 | 1,034,011,936.73 | 401,075,522.19 | 1,435,087,458.92 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,034,011,936.73 | 401,075,522.19 | 1,435,087,458.92 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 38,027,521.52 | 38,027,521.52 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 38,027,521.52 | 38,027,521.52 | |||||||
| （四）利润分配 | -85,832,011.51 | -35,335,400.00 | -121,167,411.51 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -85,832,011.51 | -35,335,400.00 | -121,167,411.51 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1,226,171,593.00 | -1,226,171,593.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,226,171,593.00 | -1,226,171,593.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,452,343,186.00 | 6,799,423,047.50 | 208,477,780.81 | 3,413,180,060.98 | 1,312,992,747.65 | 14,186,416,822.94 | |||
公司法定代表人：李彬海 主管会计工作负责人：宋广菊 会计机构负责人：彭碧宏