2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司五届三十二次董事会会议以通讯表决方式召开,公司11名董事以11票审议通过了公司2009年半年度报告全文及摘要
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人李建华、主管会计工作负责人胡东海及会计机构负责人(会计主管人员)胡东海声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | ST联华 | |
股票代码 | 600617 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
股票简称 | ST联华B | |
股票代码 | 900913 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 徐小凯 | 叶晓君 |
联系地址 | 上海浦东新区浦电路480号浦项商务广场1205室 | 上海浦东新区浦电路480号浦项商务广场1205室 |
电话 | 021-61103869 | 021-61103869 |
传真 | 021-50819303 | 021-50819303 |
电子信箱 | xxkai@sina.com | yxj@wensli.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 113,589,969.99 | 118,720,227.75 | -4.32 |
所有者权益(或股东权益) | -32,255,056.08 | -22,769,689.84 | -41.66 |
每股净资产(元) | -0.193 | -0.136 | -41.91 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | -9,645,913.54 | -9,167,505.26 | -5.22 |
利润总额 | -10,182,718.10 | -9,142,006.76 | -11.38 |
净利润 | -9,485,366.24 | -8,756,197.42 | -8.33 |
扣除非经常性损益后的净利润 | -8,948,561.68 | -8,781,695.92 | -1.90 |
基本每股收益(元) | -0.06 | -0.05 | -20.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.05 | -0.05 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | -0.06 | -0.05 | -20.00 |
净资产收益率(%) | -29.41 | -50.75 | 增加21.34个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -221,554.55 | 20,412,036.24 | -101.09 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0013 | 0.122 | -101.07 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -471,642.45 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,162.11 |
合计 | -536,804.56 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 774,026 | 0.46 | -774,026 | -774,026 | 0 | 0 | |||
3、其他内资持股 | 47,707,972 | 28.54 | -5,340,909 | -5,340,909 | 42,367,063 | 25.34 | |||
其中: 境内非国有法人持股 | 42,367,063 | 25.34 | 0 | 0 | 42,367,063 | 25.34 | |||
境内自然人持股 | 5,340,909 | 3.2 | -5,340,909 | -5,340,909 | 0 | 0 | |||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | 48,481,998 | 29 | -6,114,935 | -6,114,935 | 42,367,063 | 25.34 | |||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 54,154,362 | 32.39 | 6,114,935 | 6,114,935 | 60,269,297 | 36.05 | |||
2、境内上市的外资股 | 64,558,440 | 38.61 | 0 | 0 | 64,558,440 | 38.61 | |||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | 118,712,802 | 6,114,935 | 6,114,935 | 124,827,737 | 74.66 | ||||
三、股份总数 | 167,194,800 | 0 | 0 | 167,194,800 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 25,203户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
北京多贝特商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 19.36 | 32,367,063 | 32,367,063 | 无 | ||
万事利集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.9 | 10,000,000 | 10,000,000 | 冻结10,000,000 | ||
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 未知 | 2.7 | 4,581,022 | 0 | 无 | ||
上海爱建股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.9 | 3,165,441 | 0 | 无 | ||
招商证券香港有限公司 | 未知 | 1.88 | 3,146,463 | 0 | 无 | ||
中信信托有限责任公司 | 未知 | 1.02 | 1,710,000 | 0 | 无 | ||
上海新纺织经营开发有限公司 | 未知 | 0.9 | 1,512,000 | 0 | 无 | ||
申银万国证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.5 | 828,000 | 0 | 无 | ||
中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 0.46 | 774,026 | 0 | 无 | ||
狄亚雄 | 未知 | 0.42 | 706,800 | 0 | 无 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 4,581,022 | 境内上市外资股 | |||||
上海爱建股份有限公司 | 3,165,441 | 人民币普通股 | |||||
招商证券香港有限公司 | 3,146,463 | 境内上市外资股 | |||||
中信信托有限责任公司 | 1,710,000 | 人民币普通股 | |||||
上海新纺织经营开发有限公司 | 1,512,000 | 人民币普通股 | |||||
申银万国证券股份有限公司 | 828,000 | 人民币普通股 | |||||
中国东方资产管理公司 | 774,026 | 人民币普通股 | |||||
狄亚雄 | 706,800 | 境内上市外资股 | |||||
中国华源集团有限公司 | 594,000 | 人民币普通股 | |||||
艾琳华 | 577,152 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名持股股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
新控股股东名称 | 北京多贝特商贸有限公司 |
新实际控制人名称 | 北京多贝特商贸有限公司 |
变更日期 | 2009年1月8日 |
刊登日期和报刊 | 2009年1月8日《上海证券报》、香港《文汇报》 |
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
房地产业 | 4,498,721.00 | 4,482,798.68 | -3,858,212.10 | -17.40 | -17.29 | 减少68.73个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
上海 | 321,000.00 | -87.17 |
青岛 | 4,177,721.00 | 3.35 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 □不适用
本公司2008年度财务报告经上海上会会计师事务所有限公司出具了对公司2008年度会计报表带强调事项的无保留意见的审计报告。
针对强调事项一,我公司第一大股东北京多贝特商贸有限公司书面承诺:“为保证公司持续经营,承诺提供下列财务支持直至2010年4月28日:在本公司出现财务困难以至影响正常运作时,北京多贝特商贸有限公司将通过借款融资或其他适当的方式给予本公司财务支持。”目前该承诺正常履行;
针对强调事项二,公司在确保置入房产安全性的前提下,通过销售手段和策略的调整进一步加快销售进度,争取在最短时间内将剩余待售商品房售予最终客户,以彻底解决此事项而形成的潜在风险。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
北京多贝特商贸有限公司 | 300 | 300 | ||
万事利集团有限公司 | 2,463.99 | |||
青岛市胶州湾南方家园置业有限公司 | 910.19 | |||
合计 | 300 | 3,674.18 |
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 |
上投房产于2003年度和2004年度,共为本公司垫付银行贷款利息和其它费用,共计人民币20,233,173.49元。 | 17,314,148.57 | 调解中 |
公司通过中国民生银行上海徐汇支行向上海国际集团投资管理有限公司委托贷款人民币肆仟肆佰万元整(¥4400万元),其中贰仟万元整(¥2000万元)由公司子公司上海联海房产有限公司以其所拥有的900平方米的房产为公司提供抵押担保。同时,万事利集团有限公司为剩余贰仟肆佰万元整(¥2400万元)贷款提供担保。 | 23,483,304.3 | 调解中 |
公司通过中国民生银行上海徐汇支行向上海国际集团投资管理有限公司委托贷款人民币肆仟肆佰万元整(¥4400万元),其中贰仟万元整(¥2000万元)由公司子公司上海联海房产有限公司以其所拥有的900平方米的房产为公司提供抵押担保。同时,万事利集团有限公司为剩余贰仟肆佰万元整(¥2400万元)贷款提供担保。 | 26,276,191.11 | 调解中 |
1、2009年4月17日上海市黄浦区人民法院发出(2008)黄民二(商)初字第5453号民事调解书,上投房产与万事利集团和我司自愿达成如下和解协议:
一、本公司应于2009年7月17日之前一次性归还上投房产欠款本金1350万元;二、本公司应于2009年7月17日之前一次性支付上投房产利息人民币211,234.33元;三、本公司应于2009年7月17日之前一次性支付上投房产违约金人民币3,500,071元,以及自2008年11月18日起至实际清偿日止的违约金(以人民币1,350万元为本金,按日万分之二计算);四、万事利集团公司对上述调解主文第一、二、三项承担连带清偿责任;五、二方再无其他争议;六、案件受理费人民币126,285.50元,减半收取人民币63,142.75元,保全费人民币5000元,由上投房产负担人民币34,071.37元,万事利集团和本公司共同负担人民币34,071.37元应于2009年7月17日之前一次性支付给上投房产。
截至2009年6月30日止,本公司未能支付上述和解款及利息和违约金。2009年7月24日上海市黄浦区人民法院发出(2009)黄执字第3228号执行通知,要求我司偿付欠款人民币17,896,076.71元,及依法应加倍支付迟延履行期间的财务利息,交纳申请执行费人民币85,296元。
2009年8月17日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2009司冻183号股权司法冻结及司法划转通知,轮后冻结万事利集团有限公司持有我公司1000万股股份,冻结期限2年,自转为正式冻结之日计算。本次轮后冻结包括孳息(指通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发的送股、转增股、现金红利),其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日产生。
2、公司通过中国民生银行上海徐汇支行向上海国际集团投资管理有限公司委托贷款人民币肆仟肆佰万元整(¥4400万元),其中贰仟万元整(¥2000万元)由公司子公司上海联海房产有限公司以其所拥有的900平方米的房产为公司提供抵押担保。同时,万事利集团有限公司为剩余贰仟肆佰万元整(¥2400万元)贷款提供其所持有本公司1000万股限售流通股作为担保。因公司未能按法律文书履行还款义务,2009年8月13日,公司收到上海市第二中级人民法院(2009)沪二中执字第8、9号通知,上海市第二中级人民法院已依法委托拍卖被执行人万事利集团有限公司持有我公司限售流通股1000万股,并定于2009年8月24日下午二时在上海市福州路515号上海青莲阁拍卖有限责任公司3楼拍卖厅举行拍卖会。
2009年8月24日,公司收到上海市第二中级人民法院通知(2009)沪二中执字第8、9号,由于被执行人万事利集团已将(2009)沪二中执字第9号案的执行款本、息及委托拍卖相关费用共计29288774.13元付至法院,因(2009)沪二中执字第8号案中有抵押房产尚未处分完毕,暂不能处分查封的其他财产,申请执行人中国民生银行股份有限公司上海分行鉴此申请停止拍卖。故上海二中院停止对万事利集团有限公司持有本公司限售流通股1000万股股份的拍卖,何时恢复拍卖或撤消拍卖,再行通知。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
本报告期公司财务报表未经审计。
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,841,638.98 | 2,069,906.87 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 82,668.38 | 84,218.23 | |
预付款项 | 1,194,721.65 | 1,438,120.85 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 9,605,376.35 | 9,833,606.64 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 86,092,041.01 | 89,870,542.69 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 98,816,446.37 | 103,296,395.28 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 14,668,023.62 | 15,317,582.47 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 5,500.00 | 6,250.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 14,773,523.62 | 15,423,832.47 | |
资产总计 | 113,589,969.99 | 118,720,227.75 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 13,511,529.92 | 13,558,644.92 | |
预收款项 | 4,570,923.39 | 5,394,733.48 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 1,422,656.77 | 1,582,920.71 | |
应交税费 | -10,777,407.64 | -10,841,067.45 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 608,164.78 | 608,164.78 | |
其他应付款 | 74,796,595.85 | 71,934,787.53 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 128,132,463.07 | 126,238,183.97 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 361,657.00 | 361,657.00 |
预计负债 | 4,335,841.02 | 1,177,659.78 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 4,697,498.02 | 1,539,316.78 | |
负债合计 | 132,829,961.09 | 127,777,500.75 | |
股东权益: | |||
股本 | 167,194,800.00 | 167,194,800.00 | |
资本公积 | 74,285,568.27 | 74,285,568.27 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 29,081,316.38 | 29,081,316.38 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -302,816,740.73 | -293,331,374.49 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | -32,255,056.08 | -22,769,689.84 | |
少数股东权益 | 13,015,064.98 | 13,712,416.84 | |
股东权益合计 | -19,239,991.10 | -9,057,273.00 | |
负债和股东权益合计 | 113,589,969.99 | 118,720,227.75 |
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 374,933.68 | 291,077.15 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | 900,467.29 | 1,200,467.29 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 102,617,247.12 | 105,425,367.27 | |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 103,892,648.09 | 106,916,911.71 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 20,568,625.27 | 20,568,625.27 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 14,488,190.80 | 15,095,403.93 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 35,056,816.07 | 35,664,029.20 | |
资产总计 | 138,949,464.16 | 142,580,940.91 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 855,829.85 | 855,829.85 | |
预收款项 | 842,869.95 | 958,687.04 | |
应付职工薪酬 | 1,386,681.66 | 1,415,858.03 | |
应交税费 | -225,506.44 | -243,863.75 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 608,164.78 | 608,164.78 | |
其他应付款 | 72,647,305.11 | 70,215,639.79 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 120,115,344.91 | 117,810,315.74 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 361,657.00 | 361,657.00 | |
预计负债 | 4,335,841.02 | 1,177,659.78 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 4,697,498.02 | 1,539,316.78 | |
负债合计 | 124,812,842.93 | 119,349,632.52 | |
股东权益: | |||
股本 | 167,194,800.00 | 167,194,800.00 | |
资本公积 | 74,494,602.00 | 74,494,602.00 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 28,630,027.66 | 28,630,027.66 | |
未分配利润 | -256,182,808.43 | -247,088,121.27 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 14,136,621.23 | 23,231,308.39 | |
负债和股东权益合计 | 138,949,464.16 | 142,580,940.91 |
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 5,842,363.20 | 8,016,907.57 | |
其中:营业收入 | 5,842,363.20 | 8,016,907.57 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 15,493,563.40 | 17,189,685.05 | |
其中:营业成本 | 4,482,798.68 | 6,237,276.69 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 360,252.42 | 386,885.43 | |
销售费用 | 28,650.00 | 254,647.43 | |
管理费用 | 7,876,013.89 | 5,391,552.40 | |
财务费用 | 3,298,313.12 | 4,746,768.94 | |
资产减值损失 | -552,464.71 | 172,554.16 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,286.66 | 5,272.22 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -9,645,913.54 | -9,167,505.26 | |
加:营业外收入 | 2,689,538.79 | 63,000.00 | |
减:营业外支出 | 3,226,343.35 | 37,501.50 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -10,182,718.10 | -9,142,006.76 | |
减:所得税费用 | |||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,182,718.10 | -9,142,006.76 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -9,485,366.24 | -8,756,197.42 | |
少数股东损益 | -697,351.86 | -385,809.34 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.06 | -0.05 | |
(二)稀释每股收益 | -0.06 | -0.05 |
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,325,492.20 | 1,372,251.00 | |
减:营业成本 | 68,612.54 | ||
营业税金及附加 | 66,274.62 | ||
销售费用 | |||
管理费用 | 3,856,550.82 | 3,546,871.91 | |
财务费用 | 3,299,980.52 | 4,344,055.74 | |
资产减值损失 | 2,725,391.41 | -36,349.08 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,622,705.17 | -6,550,940.11 | |
加:营业外收入 | 2,686,538.79 | 5,000.00 | |
减:营业外支出 | 3,158,520.78 | ||
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,094,687.16 | -6,545,940.11 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,094,687.16 | -6,545,940.11 |
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,162,713.40 | 8,563,146.63 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 58,000.00 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,974,640.05 | 36,608,035.82 | |
经营活动现金流入小计 | 12,137,353.45 | 45,229,182.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 751,412.00 | 2,722,673.22 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,607,565.42 | 2,413,735.12 | |
支付的各项税费 | 1,427,161.44 | 1,851,554.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,572,769.14 | 17,829,183.06 | |
经营活动现金流出小计 | 12,358,908.00 | 24,817,146.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -221,554.55 | 20,412,036.24 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 5,286.66 | 5,272.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 5,286.66 | 10,272.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,000.00 | 544,178.00 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 12,000.00 | 544,178.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,713.34 | -533,905.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 13,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,406,276.20 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 14,406,276.20 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,406,276.20 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -228,267.89 | 5,471,854.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,069,906.87 | 1,124,871.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,841,638.98 | 6,596,725.62 |
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,317,415.40 | ||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,385,259.89 | 17,169,758.43 | |
经营活动现金流入小计 | 8,702,675.29 | 17,169,758.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,273,960.97 | 1,479,270.80 | |
支付的各项税费 | 447,756.00 | 625,482.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,885,101.79 | 13,942,752.10 | |
经营活动现金流出小计 | 8,606,818.76 | 16,047,505.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,856.53 | 1,122,253.38 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,000.00 | 439,998.00 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 12,000.00 | 439,998.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,000.00 | -434,998.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,000,035.35 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,000,035.35 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,000,035.35 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 83,856.53 | -312,779.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 291,077.15 | 521,139.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 374,933.68 | 208,359.86 |
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(下转C135版)