方大炭素新材料科技股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月26日来源：上海证券报作者：

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人闫奎兴、主管会计工作负责人王启军及会计机构负责人（会计主管人员）张子荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称方大炭素
股票代码 600516
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名马杰马华东
联系地址甘肃省兰州市红古区海石湾镇二号街坊354号甘肃省兰州市红古区海石湾镇二号街坊354号
电话 0931-6239219 0931-6239122
传真 0931-6239221 0931-6239221
电子信箱 mj205@126.com mhd6239226@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,062,561,283.24 5,711,258,616.03 6.15
所有者权益（或股东权益） 2,625,122,625.89 2,638,952,604.42 -0.52
每股净资产(元) 4.1047 4.1263 -0.52
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 89,893,453.33 373,366,504.68 -75.92
利润总额 174,559,211.49 391,244,201.51 -55.38
净利润 142,387,787.63 277,424,158.10 -48.68
扣除非经常性损益后的净利润 78,910,269.20 263,899,737.02 -70.10
基本每股收益(元) 0.2226 0.5288 -57.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1234 0.5030 -75.47
稀释每股收益(元) 0.2226 0.5288 -57.90
净资产收益率(%) 5.42 21.87 减少16.45个百分点
经营活动产生的现金流量净额 61,599,728.51 91,772,649.36 -32.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0963 0.1749 -44.94

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -126,174.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,636,408.89
债务重组损益 65,231,044.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 235,214.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,924,478.90
少数股东权益影响额 -3,701,842.62
所得税影响额 -17,721,611.37
合计 63,477,518.43

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 38,886户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
辽宁方大集团实业有限公司境内非国有法人 51.78 331,134,220 331,134,220 质押175,000,000
中国银河投资管理有限公司境内非国有法人 2.43 15,568,000 15,568,000 无
酒泉钢铁(集团)有限责任公司国有法人 2.35 15,000,000 15,000,000 无
兵器财务有限责任公司境内非国有法人 2.33 14,896,729 14,896,729 无
中船重工财务有限责任公司国有法人 2.03 13,000,000 13,000,000 无
江信国际投资集团有限公司境内非国有法人 1.94 12,400,000 12,400,000 无
硅谷天堂创业投资有限公司境内非国有法人 1.72 11,000,000 11,000,000 无
深圳市天寅投资有限公司境内非国有法人 1.72 11,000,000 11,000,000 无
江苏瑞华投资发展有限公司境内非国有法人 1.72 11,000,000 11,000,000 无
新世界策略(北京)投资顾问有限公司境内非国有法人 1.72 11,000,000 11,000,000 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 8,543,571 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 3,919,992 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 3,897,857 人民币普通股
兰州炭素集团有限责任公司 3,868,249 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金 3,092,443 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 2,583,392 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 1,962,005 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 1,552,599 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 1,549,083 人民币普通股
窑街煤电有限责任公司 1,500,000 人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分产品
石墨电极 565,481,963.71 494,195,399.74 12.61 -34.81 -19.72 减少16.43个百分点
炭新材料 84,112,332.79 47,679,369.17 43.31 -46.01 -56.26 增加13.28个百分点
铁矿精粉 217,772,281.41 75,353,794.42 65.40 -26.92 22.49 减少13.96个百分点
钢材 71,165,844.24 70,764,789.51 0.56 -27.57 -27.65 增加0.10个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
东北地区 367,603,485.10 -32.52
华北地区 156,918,911.90 -63.38
华东地区 96,145,288.85 0.36
西北地区 62,337,962.50 -60.30
西南地区 85,232,960.23 7.29
中南地区 30,389,800.55 -51.83
中原地区 30,271,644.43 -40.57
国外地区 109,632,368.59 -38.46

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

受金融危机持续影响，本报告期内公司主要产品市场销量及价格较上年同期大幅下降，导致主营业务盈利能力较去年同期有较大幅度的下降.

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本报告期，营业总收入及营业总成本分别比上年同期减少33.79％和20.19％，主要原因是受金融危机影响，公司上半年产品销售数量、销售单价有所降低。

本报告期，财务费用较上年同期减少41.2％，主要原因是本期相对于去年同期银行存款增多，存款利息增加，从而使财务费用降低。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金总额 110,935 本报告期已使用募集资金总额 10,496
已累计使用募集资金总额 34,421
承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
高炉炭砖生产线 45,373 否 24,144 是
特种石墨生产线 65,562 否 10,277 否
合计 110,935 / 34,421 / / /
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 13,000,000.00 连带责任担保 2008年6月20日～2010年6月20日否否
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 13,000,000.00 连带责任担保 2009年6月20日～2011年6月20日否否
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 13,000,000.00 连带责任担保 2010年6月20日～2012年6月20日否否
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 13,000,000.00 连带责任担保 2011年6月20日～2013年6月20日否否
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 13,000,000.00 连带责任担保 2012年6月20日～2014年6月20日否否
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 13,000,000.00 连带责任担保 2013年6月20日～2015年6月20日否否
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 13,000,000.00 连带责任担保 2014年6月20日～2016年6月20日否否
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年8月27日 9,000,000.00 连带责任担保 2015年8月26日～2017年8月26日否否
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年12月10日 9,000,000.00 连带责任担保 2009年12月20日～2011年12月20日否否
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年12月10日 16,000,000.00 连带责任担保 2010年12月20日～2012年12月20日否否
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年12月10日 17,000,000.00 连带责任担保 2011年12月20日～2013年12月20日否否
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年12月10日 17,000,000.00 连带责任担保 2012年12月20日～2014年12月20日否否
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年12月10日 14,000,000.00 连带责任担保 2013年11月20日～2015年11月20日否否
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年12月10日 17,000,000.00 连带责任担保 2014年11月20日～2016年11月20日否否
三门峡惠能热电有限责任公司 2004年12月10日 10,000,000.00 连带责任担保 2015年8月20日～2017年8月20日否否
抚顺大伙房水泥有限责任公司 2008年3月7日 20,000,000.00 连带责任担保 2012年1月24日～2014年1月23日否否
报告期末担保余额合计（A） 220,000,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 27,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 154,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 374,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 14.25
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 200,000,000.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 200,000,000.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额
（元）
持有数量期末账面值占期末证券投资比例
（％）
报告期损益
1 交易性金融资产 000723 美锦能源 275,380.80 22,280 321,277.60 100 235,214.36
合计 275,380.80 / 321,277.60 100 235,214.36

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（％）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
601328 交通银行 500,000 0.001 4,762,686 1,108,811.18 可供出售金融资产
合计 500,000 / 4,762,686 1,108,811.18 / /

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金七.(六).1 1,724,327,133.88 1,604,683,348.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产七.(六).2 321,277.60 346,350.00
应收票据七.(六).3 205,694,213.71 129,717,414.32
应收账款七.(六).4 491,559,056.18 400,987,483.21
预付款项七.(六).6 199,575,561.93 214,100,631.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款七.(六).5 54,030,243.87 62,294,530.43
买入返售金融资产
存货七.(六).7 1,561,334,897.08 1,586,912,141.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 448,975.64
流动资产合计 4,237,291,359.89 3,999,041,899.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产七.(六).8 4,762,686.00 2,505,564.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七.(六).9 28,825,597.66 9,825,597.66
投资性房地产
固定资产七.(六).10 962,606,370.62 984,653,483.14
在建工程七.(六).11 377,857,650.29 230,015,231.72
工程物资七.(六).12 15,915,706.22 46,902,375.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产七.(六).13 374,004,908.43 378,325,428.29
开发支出
商誉七.(六).14 34,137,414.69 34,137,414.69
长期待摊费用七.(六).15 727,618.96 624,599.90
递延所得税资产七.(六).16 26,431,970.48 25,227,022.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,825,269,923.35 1,712,216,716.88
资产总计 6,062,561,283.24 5,711,258,616.03
流动负债：
短期借款七.(六).18 1,000,702,788.55 791,267,959.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据七.(六).19 952,689,502.03 614,528,570.78
应付账款七.(六).20 306,288,780.46 318,468,094.75
预收款项七.(六).21 93,164,420.53 182,537,061.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七.(六).22 51,341,348.08 93,632,949.39
应交税费七.(六).23 77,191,043.72 107,590,370.03
应付利息 9,458,445.49 61,789,322.58
应付股利七.(六).24 159,293,775.49 1,967,198.15
其他应付款七.(六).25 169,075,522.96 184,505,339.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债七.(六).26 36,706,116.80 70,971,731.72
其他流动负债 2,661,229.27
流动负债合计 2,858,572,973.38 2,427,258,598.12
非流动负债：
长期借款七.(六).27 141,500,000.00 215,100,000.00
应付债券
长期应付款七.(六).28 58,156,479.00 58,156,479.00
专项应付款七.(六).29 800,000.00 800,000.00
预计负债
递延所得税负债七.(六).30 28,301,330.13 27,931,726.40
其他非流动负债 3,520,000.00 2,300,000.00
非流动负债合计 232,277,809.13 304,288,205.40
负债合计 3,090,850,782.51 2,731,546,803.52
股东权益：
股本七.(六).31 639,538,949.00 639,538,949.00
资本公积七.(六).32 1,174,297,178.70 1,173,188,367.52
减：库存股
盈余公积七.(六).33 72,775,613.30 72,775,613.30
一般风险准备
未分配利润七.(六).34 738,510,884.89 753,449,674.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,625,122,625.89 2,638,952,604.42
少数股东权益 346,587,874.84 340,759,208.09
股东权益合计 2,971,710,500.73 2,979,711,812.51
负债和股东权益合计 6,062,561,283.24 5,711,258,616.03

公司法定代表人：闫奎兴主管会计工作负责人：王启军会计机构负责人：张子荣

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,488,810,984.33 1,060,949,044.61
交易性金融资产
应收票据 37,923,032.18 36,324,706.39
应收账款七.(七).1 343,554,839.03 343,201,647.34
预付款项 126,096,510.86 134,752,113.52
应收利息
应收股利 10,432,550.27 1,120,276.85
其他应收款七.(七).2 29,349,343.84 49,109,941.95
存货 1,012,181,261.09 995,124,619.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,048,348,521.60 2,620,582,350.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七.(七).3 666,283,171.60 637,283,171.60
投资性房地产
固定资产 482,843,358.40 502,256,625.85
在建工程 350,084,727.56 213,382,634.85
工程物资 15,113,982.84 45,440,848.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,007,101.82 125,548,621.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,613,859.60 5,613,859.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,646,946,201.82 1,529,525,761.90
资产总计 4,695,294,723.42 4,150,108,112.10
流动负债：
短期借款 579,114,701.26 515,538,987.41
交易性金融负债
应付票据 794,529,076.80 333,904,125.00
应付账款 232,137,109.30 302,330,186.30
预收款项 23,241,772.84 15,680,233.11
应付职工薪酬 37,693,236.15 52,663,627.75
应交税费 35,870,456.44 46,583,576.98
应付利息 52,628,822.05
应付股利 157,326,577.34
其他应付款 80,785,783.02 175,044,275.42
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债 2,287,743.78
流动负债合计 1,942,986,456.93 1,524,373,834.02
非流动负债：
长期借款 141,500,000.00 215,100,000.00
应付债券
长期应付款 152,379.00 152,379.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,220,000.00
非流动负债合计 142,872,379.00 215,252,379.00
负债合计 2,085,858,835.93 1,739,626,213.02
股东权益：
股本 639,538,949.00 639,538,949.00
资本公积 1,500,382,454.64 1,500,382,454.64
减：库存股
盈余公积 46,986,461.93 46,986,461.93
未分配利润 422,528,021.92 223,574,033.51
外币报表折算差额
股东权益合计 2,609,435,887.49 2,410,481,899.08
负债和股东权益合计 4,695,294,723.42 4,150,108,112.10

公司法定代表人：闫奎兴主管会计工作负责人：王启军会计机构负责人：张子荣

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入七.(六).35 1,015,076,323.22 1,533,160,422.39
其中：营业收入 1,015,076,323.22 1,533,160,422.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 925,418,084.15 1,159,559,653.65
其中：营业成本 730,316,442.45 939,112,767.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加七.(六).36 5,738,810.20 5,336,194.72
销售费用 45,087,533.79 50,020,264.96
管理费用 108,179,945.52 103,700,034.63
财务费用 36,095,352.19 61,390,391.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）七.(六).37 734,263.47 -305,809.13
投资收益（损失以“－”号填列）七.(六).38 -499,049.21 71,545.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,893,453.33 373,366,504.68
加：营业外收入七.(六).39 87,786,252.36 32,686,147.46
减：营业外支出七.(六).40 3,120,494.20 14,808,450.63
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 174,559,211.49 391,244,201.51
减：所得税费用七.(六).41 47,121,464.20 92,111,914.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 127,437,747.29 299,132,287.17
归属于母公司所有者的净利润 142,387,787.63 277,424,158.10
少数股东损益 -14,950,040.34 21,708,129.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益七.(六).42 0.2226 0.5288
（二）稀释每股收益 0.2226 0.5288

公司法定代表人：闫奎兴主管会计工作负责人：王启军会计机构负责人：张子荣

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入七.(七).4 498,243,758.76 617,755,585.99
减：营业成本 370,972,240.68 430,471,880.23
营业税金及附加 521,031.45 1,326,883.48
销售费用 25,436,905.27 22,732,795.54
管理费用 40,317,993.51 33,402,143.48
财务费用 21,159,149.46 29,751,901.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）七.(七).5 294,044,730.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 333,881,168.77 100,069,981.56
加：营业外收入 35,639,115.17 6,532,520.75
减：营业外支出 1,211,609.11 5,129,713.08
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 368,308,674.83 101,472,789.23
减：所得税费用 11,139,591.67 15,970,918.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 357,169,083.16 85,501,870.85

公司法定代表人：闫奎兴主管会计工作负责人：王启军会计机构负责人：张子荣

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 983,630,438.46 1,133,504,755.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 55,659,999.50 26,979,706.20
收到其他与经营活动有关的现金七.(六).43 373,687,416.27 138,293,785.89
经营活动现金流入小计 1,412,977,854.23 1,298,778,247.71
购买商品、接受劳务支付的现金 898,834,609.29 712,151,929.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 147,856,750.40 117,977,086.67
支付的各项税费 182,433,190.74 199,936,329.75
支付其他与经营活动有关的现金七.(六).43 122,253,575.29 176,940,252.59
经营活动现金流出小计 1,351,378,125.72 1,207,005,598.35
经营活动产生的现金流量净额 61,599,728.51 91,772,649.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 572,771.63 1,859,517.77
取得投资收益收到的现金 71,545.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 657,237.32 526,117.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 907,912.00
投资活动现金流入小计 2,137,920.95 2,457,180.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136,198,667.70 85,544,521.87
投资支付的现金 19,312,484.97 2,555,716.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,097,900.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 155,511,152.67 90,198,138.77
投资活动产生的现金流量净额 -153,373,231.72 -87,740,958.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,636,700.00 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,000,000.00 5,000,000.00
取得借款收到的现金 377,500,000.00 255,434,956.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 227,421.31
筹资活动现金流入小计 399,364,121.31 260,434,956.56
偿还债务支付的现金 273,672,171.43 203,262,140.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,323,201.87 30,221,867.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,901.71
筹资活动现金流出小计 334,007,275.01 233,484,008.32
筹资活动产生的现金流量净额 65,356,846.30 26,950,948.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -316.04 2,869,213.87
五、现金及现金等价物净增加额 -26,416,972.95 33,851,853.19
加：期初现金及现金等价物余额 987,258,023.86 252,865,903.27
六、期末现金及现金等价物余额 960,841,050.91 286,717,756.46

公司法定代表人：闫奎兴主管会计工作负责人：王启军会计机构负责人：张子荣

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474,073,329.61 532,216,987.33
收到的税费返还 21,314,196.53 376,545.68
收到其他与经营活动有关的现金 363,573,971.12 76,357,997.32
经营活动现金流入小计 858,961,497.26 608,951,530.33
购买商品、接受劳务支付的现金 444,912,090.64 371,754,216.12
支付给职工以及为职工支付的现金 67,541,889.75 47,307,278.66
支付的各项税费 40,346,065.98 16,942,370.80
支付其他与经营活动有关的现金 55,223,108.41 105,935,763.55
经营活动现金流出小计 608,023,154.78 541,939,629.13
经营活动产生的现金流量净额 250,938,342.48 67,011,901.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 160,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,307,429.70 43,435,982.56
投资支付的现金 19,000,000.00 2,097,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,307,429.70 45,533,882.56
投资活动产生的现金流量净额 64,692,570.30 -45,533,882.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 43,382,377.33
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 43,382,377.33
偿还债务支付的现金 160,024,286.15 48,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,384,216.99 16,742,224.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 209,408,503.14 65,322,224.87
筹资活动产生的现金流量净额 -89,408,503.14 -21,939,847.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21,027.25 552,418.28
五、现金及现金等价物净增加额 226,243,436.89 90,589.38
加：期初现金及现金等价物余额 611,888,379.25 6,331,892.34
六、期末现金及现金等价物余额 838,131,816.14 6,422,481.72

公司法定代表人：闫奎兴主管会计工作负责人：王启军会计机构负责人：张子荣

(下转C119版)

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