杭州天目山药业股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月26日 来源:上海证券报 作者:
(上接C114版)
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
一、上年年末余额 | 121,778,885.00 | 60,596,617.05 | 24,181,414.37 | 21,517,054.29 | 54,854,808.59 | 282,928,779.30 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 121,778,885.00 | 60,596,617.05 | 24,181,414.37 | 21,517,054.29 | 54,854,808.59 | 282,928,779.30 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,221,549.54 | 1,435,405.55 | 14,445,450.01 | -28,095,095.22 | -14,435,789.20 | |||||
(一)净利润 | 6,453,247.67 | 9,882.52 | 6,463,130.19 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 |
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 121,778,885.00 | 58,375,067.51 | 25,616,819.92 | 35,962,504.30 | 26,759,713.37 | 268,492,990.10 |
公司法定代表人:范建国 主管会计工作负责人:高洪 会计机构负责人:秦德阳
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 121,778,885.00 | 54,267,198.74 | 24,130,295.29 | 7,304,896.30 | 207,481,275.33 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -7,147,482.69 | -7,147,482.69 | |||||
(一)净利润 | -7,147,482.69 | -7,147,482.69 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 121,778,885.00 | 54,267,198.74 | 24,130,295.29 | 157,413.61 | 200,333,792.64 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 121,778,885.00 | 61,106,743.59 | 24,130,295.29 | 13,907,310.38 | 220,923,234.26 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 121,778,885.00 | 61,106,743.59 | 24,130,295.29 | 13,907,310.38 | 220,923,234.26 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,270,549.54 | -8,385,647.78 | -10,656,197.32 | ||||
(一)净利润 | -8,385,647.78 | -8,385,647.78 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2,270,549.54 | -2,270,549.54 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 121,778,885.00 | 58,836,194.05 | 24,130,295.29 | 5,521,662.60 | 210,267,036.94 |
公司法定代表人:范建国 主管会计工作负责人:高洪 会计机构负责人:秦德阳
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
原子公司杭州宝临印刷电路有限公司因股权转让,已不在本期合并范围,详见公司公告。该公司截止2009年5月31日净资产为4173604.93元,净利润为-159451.29元。