2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人徐菲、主管会计工作负责人刘正奇及会计机构负责人(会计主管人员)李立群声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 阳晨B股 | |
股票代码 | 900935 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 仲辉 | 高焱 |
联系地址 | 上海市徐家汇路555号10楼D座 | 上海市徐家汇路555号10楼D座 |
电话 | (021)63901001 | (021)63901800 |
传真 | (021)63901007 | (021)63901007 |
电子信箱 | ZH900935@hotmail.com | gaoy@shanghaiyoungsun.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 1,989,185,493.27 | 1,789,274,857.26 | 11.17 |
所有者权益(或股东权益) | 469,042,071.27 | 468,866,121.62 | 0.04 |
每股净资产(元) | 1.92 | 1.92 | 0 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 7,151,240.72 | 8,087,331.68 | -11.57 |
利润总额 | 7,464,927.68 | 8,053,488.84 | -7.31 |
净利润 | 5,190,460.78 | 5,172,788.11 | 0.342 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 5,190,460.78 | 5,172,788.11 | 0.342 |
基本每股收益(元) | 0.021 | 0.021 | 0 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.021 | 0.021 | 0 |
稀释每股收益(元) | 0.021 | 0.021 | 0 |
净资产收益率(%) | 1.11 | 1.12 | 减少0.01个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,487,103.48 | 42,207,805.30 | -32.51 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1165 | 0.1726 | -32.50 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 16,327户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
上海国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 56.83 | 138,996,000 | 138,996,000 | 无 | ||
ORE BURNS (AUSTRALIA) PTY. LIMITED | 境外法人 | 0.49 | 1,190,000 | 未知 | |||
BOCI SECURITIES LIMITED | 未知 | 0.41 | 1,013,500 | 未知 | |||
周娥 | 境内自然人 | 0.30 | 736,900 | 未知 | |||
华夏证券有限公司上海业务部 | 未知 | 0.30 | 732,380 | 未知 | |||
龚平 | 境内自然人 | 0.23 | 564,044 | 未知 | |||
卓小英 | 境内自然人 | 0.20 | 500,000 | 未知 | |||
陈育其 | 境内自然人 | 0.19 | 471,599 | 未知 | |||
黄春辉 | 境内自然人 | 0.18 | 450,000 | 未知 | |||
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C | 未知 | 0.18 | 440,456 | 未知 | |||
前十名流通股股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有流通股的数量 | 股份种类 | |||||
ORE BURNS (AUSTRALIA) PTY. LIMITED | 1,190,000 | 境内上市外资股 | |||||
BOCI SECURITIES LIMITED | 1,013,500 | 境内上市外资股 | |||||
周娥 | 736,900 | 境内上市外资股 | |||||
华夏证券有限公司上海业务部 | 732,380 | 境内上市外资股 | |||||
龚平 | 564,044 | 境内上市外资股 | |||||
卓小英 | 500,000 | 境内上市外资股 | |||||
陈育其 | 471,599 | 境内上市外资股 | |||||
黄春辉 | 450,000 | 境内上市外资股 | |||||
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C | 440,456 | 境内上市外资股 | |||||
曹玉华 | 435,975 | 境内上市外资股 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
污水处理 | 89,502,275.65 | 62,677,425.34 | 29.97 | 2.07 | 5.86 | 减少2.2个百分点 |
咨询 | 0.00 | 0.00 | 0 | -100.00 | 0 | 减少100.00个百分点 |
分产品 | ||||||
污水处理 | 89,502,275.65 | 62,677,425.34 | 29.97 | 2.07 | 5.86 | 减少2.2个百分点 |
咨询 | 0.00 | 0.00 | 0 | -100.00 | 0 | 减少100.00个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华东地区 | 85,972,775.65 | 0.76 |
西南地区 | 3,529,500.00 | 49.59 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海阳晨投资股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | (五)1 | 134,332,051.05 | 57,135,228.62 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | (五)2 | 18,580,935.00 | 5,797,172.00 |
预付款项 | (五)4 | 67,473,747.46 | 61,992,020.85 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | (五)3 | 2,743,295.38 | 2,509,370.35 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | (五)5 | 1,511,371.20 | 949,807.45 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 224,641,400.09 | 128,383,599.27 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | (五)6 | 79,306,867.32 | 78,688,671.68 |
在建工程 | (五)7 | 933,155,925.27 | 809,914,144.47 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | (五)8 | 729,436,618.60 | 749,643,759.85 |
开发支出 | |||
商誉 | (五)9 | 22,644,681.99 | 22,644,681.99 |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,764,544,093.18 | 1,660,891,257.99 | |
资产总计 | 1,989,185,493.27 | 1,789,274,857.26 | |
流动负债: | |||
短期借款 | (五)11 | 152,000,000.00 | 102,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | (五)12 | 17,083,426.34 | 13,683,461.38 |
预收款项 | (五)13 | 3,775,000.00 | 3,775,000.00 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | (五)14 | 1,996,957.79 | 3,843,303.83 |
应交税费 | (五)15 | 839,415.82 | 975,920.26 |
应付利息 | 1,082,421.98 | 1,535,651.64 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | (五)16 | 3,968,819.91 | 3,772,016.85 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
流动负债合计 | 185,746,041.84 | 134,585,353.96 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | (五)18 | 963,390,000.00 | 815,090,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | (五)19 | 48,100,145.00 | 48,100,145.00 |
专项应付款 | |||
预计负债 | (五)17 | 66,964,184.24 | 67,576,086.55 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,078,454,329.24 | 930,766,231.55 | |
负债合计 | 1,264,200,371.08 | 1,065,351,585.51 | |
股东权益: | |||
股本 | (五)20 | 244,596,000.00 | 244,596,000.00 |
资本公积 | (五)21 | 144,051,953.70 | 144,051,953.70 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | (五)22 | 17,727,254.43 | 17,727,254.43 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | (五)23 | 62,666,863.14 | 62,490,913.49 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 469,042,071.27 | 468,866,121.62 | |
少数股东权益 | 255,943,050.92 | 255,057,150.13 | |
股东权益合计 | 724,985,122.19 | 723,923,271.75 | |
负债和股东权益合计 | 1,989,185,493.27 | 1,789,274,857.26 |
公司法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海阳晨投资股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 65,831,222.62 | 14,934,898.51 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | (六)1 | 1,653,290.00 | 5,671.00 |
预付款项 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | (六)2 | 25,972,479.64 | 25,902,009.94 |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 93,456,992.26 | 40,842,579.45 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (六)3 | 210,293,037.70 | 210,293,037.70 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 78,344,559.85 | 77,658,467.09 | |
在建工程 | 92,840,070.11 | 76,821,494.37 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 93,558,001.83 | 94,620,401.21 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 475,035,669.49 | 459,393,400.37 | |
资产总计 | 568,492,661.75 | 500,235,979.82 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 152,000,000.00 | 102,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 5,735,176.70 | 3,666,900.59 | |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 1,407,339.60 | 2,795,866.17 | |
应交税费 | 955,074.02 | 504,194.76 | |
应付利息 | 164,686.50 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 4,302,400.60 | 4,819,281.75 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | |
流动负债合计 | 168,199,990.92 | 117,750,929.77 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 20,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 20,000,000.00 | ||
负债合计 | 188,199,990.92 | 117,750,929.77 | |
股东权益: | |||
股本 | 244,596,000.00 | 244,596,000.00 | |
资本公积 | 62,891,426.69 | 62,891,426.69 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 17,093,077.62 | 17,093,077.62 | |
未分配利润 | 55,712,166.52 | 57,904,545.74 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 380,292,670.83 | 382,485,050.05 | |
负债和股东权益合计 | 568,492,661.75 | 500,235,979.82 |
公司法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 90,399,755.65 | 88,692,207.30 | |
其中:营业收入 | (五)24 | 90,399,755.65 | 88,692,207.30 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 83,248,514.93 | 80,604,875.62 | |
其中:营业成本 | (五)24 | 62,691,178.24 | 59,243,380.18 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | (五)25 | 47,503.43 | 25,132.22 |
销售费用 | |||
管理费用 | 8,153,590.57 | 10,296,287.24 | |
财务费用 | 12,356,242.69 | 11,040,075.98 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,151,240.72 | 8,087,331.68 | |
加:营业外收入 | (五)26 | 316,121.00 | |
减:营业外支出 | (五)27 | 2,434.04 | 33,842.84 |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,464,927.68 | 8,053,488.84 | |
减:所得税费用 | (五)28 | 1,388,566.11 | 805,912.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,076,361.57 | 7,247,576.47 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5,190,460.78 | 5,172,788.11 | |
少数股东损益 | 885,900.79 | 2,074,788.36 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.021 | 0.021 | |
(二)稀释每股收益 | 0.021 | 0.021 |
公司法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (六)4 | 20,668,445.00 | 20,815,123.70 |
减:营业成本 | (六)4 | 13,098,205.24 | 13,793,243.15 |
营业税金及附加 | 256.28 | 2,133.22 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 3,410,490.99 | 3,558,681.03 | |
财务费用 | -50,738.61 | -52,649.58 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,210,231.10 | 3,513,715.88 | |
加:营业外收入 | |||
减:营业外支出 | 87.84 | ||
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,210,231.10 | 3,513,628.04 | |
减:所得税费用 | 1,388,099.19 | 801,372.07 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,822,131.91 | 2,712,255.97 |
公司法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,691,405.00 | 92,623,528.18 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 19,365.87 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | (五)31(1) | 1,285,075.26 | 721,121.65 |
经营活动现金流入小计 | 78,995,846.13 | 93,344,649.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,492,998.33 | 29,141,074.24 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,362,308.18 | 11,031,301.16 | |
支付的各项税费 | 2,566,320.79 | 5,433,329.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (五)31(2) | 12,087,115.35 | 5,531,139.55 |
经营活动现金流出小计 | 50,508,742.65 | 51,136,844.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,487,103.48 | 42,207,805.30 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,521.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 7,521.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,482,062.66 | 120,680,477.21 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 131,482,062.66 | 120,680,477.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,474,541.66 | -120,680,477.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 460,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 460,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 218,300,000.00 | 20,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 218,300,000.00 | 20,460,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 70,620,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,115,739.39 | 6,020,118.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 38,115,739.39 | 76,640,118.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 180,184,260.61 | -56,180,118.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 77,196,822.43 | -134,652,789.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,135,228.62 | 217,990,250.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 134,332,051.05 | 83,337,460.83 |
公司法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,010,440.00 | 19,734,648.71 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,163.70 | 5,124,122.56 | |
经营活动现金流入小计 | 19,059,603.70 | 24,858,771.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,000,767.50 | 6,680,251.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,480,792.23 | 3,517,023.66 | |
支付的各项税费 | 1,888,608.81 | 4,188,670.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,386,932.02 | 1,905,075.31 | |
经营活动现金流出小计 | 13,757,100.56 | 16,291,020.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,302,503.14 | 8,567,750.83 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,733,783.40 | 14,374,696.72 | |
投资支付的现金 | 4,140,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 16,733,783.40 | 18,514,696.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,733,783.40 | -18,514,696.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,672,395.63 | 353,385.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 27,672,395.63 | 10,353,385.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,327,604.37 | 9,646,615.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,896,324.11 | -300,330.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,934,898.51 | 13,869,589.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,831,222.62 | 13,569,258.11 |
公司法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 244,596,000.00 | 144,051,953.70 | 17,727,254.43 | 62,490,913.49 | 255,057,150.13 | 723,923,271.75 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 244,596,000.00 | 144,051,953.70 | 17,727,254.43 | 62,490,913.49 | 255,057,150.13 | 723,923,271.75 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 175,949.65 | 885,900.79 | 1,061,850.44 | ||||||
(一)净利润 | 5,190,460.78 | 885,900.79 | 6,076,361.57 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 5,190,460.78 | 885,900.79 | 6,076,361.57 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -5,014,511.13 | -5,014,511.13 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -5,014,511.13 | -5,014,511.13 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 244,596,000.00 | 144,051,953.70 | 17,727,254.43 | 62,666,863.14 | 255,943,050.92 | 724,985,122.19 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 244,596,000.00 | 133,048,843.97 | 17,616,641.84 | 61,650,400.19 | 257,539,273.13 | 714,451,159.13 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 244,596,000.00 | 133,048,843.97 | 17,616,641.84 | 61,650,400.19 | 257,539,273.13 | 714,451,159.13 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,172,788.11 | 2,534,788.36 | 7,707,576.47 | ||||||
(一)净利润 | 5,172,788.11 | 2,074,788.36 | 7,247,576.47 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 5,172,788.11 | 2,074,788.36 | 7,247,576.47 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 460,000.00 | 460,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 460,000.00 | 460,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 244,596,000.00 | 133,048,843.97 | 17,616,641.84 | 66,823,188.30 | 260,074,061.49 | 722,158,735.60 |
公司法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 17,093,077.62 | 57,904,545.74 | 382,485,050.05 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 17,093,077.62 | 57,904,545.74 | 382,485,050.05 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,192,379.22 | -2,192,379.22 | |||||
(一)净利润 | 2,822,131.91 | 2,822,131.91 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,822,131.91 | 2,822,131.91 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -5,014,511.13 | -5,014,511.13 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -5,014,511.13 | -5,014,511.13 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 17,093,077.62 | 55,712,166.52 | 380,292,670.83 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 16,620,380.53 | 53,650,271.91 | 377,758,079.13 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 16,620,380.53 | 53,650,271.91 | 377,758,079.13 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,712,255.97 | 2,712,255.97 | |||||
(一)净利润 | 2,712,255.97 | 2,712,255.97 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,712,255.97 | 2,712,255.97 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 16,620,380.53 | 56,362,527.88 | 380,470,335.10 |
公司法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:李立群
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海阳晨投资股份有限公司
董事长:徐菲
2009年8月25日
证券代码:900935 证券简称:阳晨B股 编号:临 2009—013
上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第三次会议于2009年8月25日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开,会议通知已于2009年8月14日以书面形式发出。应到董事9人,实到董事9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。3名监事及高管人员列席了会议,会议由徐菲董事长主持。会议主要审议并一致通过了如下事项:
1、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2009年半年度报告及其摘要。
(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
2、审议通过关于聘任张春明先生担任公司总经理的议案。
张春明先生简历见附件。
(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
3、审议通过关于修订公司《总经理工作细则》的议案。
为提高工作效率,优化机构设置,对《总经理工作细则》作如下修改:原第三章第八条“公司设置办公室、生产技术部(运营管理部)、计划财务部、战略投资部、资金管理部、市场开发部等。”现第三章第八条,修改为:“公司设置投资发展部、计划财务部、行政人事部、审计部等部门。”
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
4、审议通过关于修订公司《会计核算体系(试行)》形成《会计核算制度》的议案。
依照财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则》,公司对原《会计核算体系(试行)》进行修订,形成《会计核算制度》。
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
5、审议通过关于制定公司《工程项目管理制度》的议案。
(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十五日
附件:张春明先生简历
张春明 男,1969年2月出生,中共党员,硕士,博士研究生,会计师。曾先后任中国粮油食品进出口总公司内蒙古分公司上海公司总经理,上海龙头股份有限公司投资部项目经理,沿海绿色家园股份公司投资总监,厦门世纪桃源股份有限公司董事总裁。2009年2月27日任上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会董事、公司常务副总经理(主持工作)。
证券代码:900935 证券简称:阳晨B股 编号:临 2009—014
上海阳晨投资股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
上海阳晨投资股份有限公司第五届监事会第三次会议于2009年8月25日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开,会议通知已于2009年8月14日以书面形式发出。应到监事3人,实到3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席李柏龄先生主持。
会议审议并通过《上海阳晨投资股份有限公司2009年半年度报告及其摘要》。
(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
监事会
二○○九年八月二十五日