江苏法尔胜股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘礼华、主管会计工作负责人蒋纬球及会计机构负责人(会计主管人员)张卫明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 法 尔 胜 | |
| 股票代码 | 000890 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张文栋 | 曹鸣霞 |
| 联系地址 | 江苏省江阴市通江北路203号 | 江苏省江阴市通江北路203号 |
| 电话 | 0510－86119890 | 0510－86119890 |
| 传真 | 0510－86102007 | 0510－86102007 |
| 电子信箱 | zhang_wendong@chinafasten.com | grace@chinafasten.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 3,491,087,592.87 | 3,054,104,930.84 | 14.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,004,255,855.74 | 997,550,981.69 | 0.67% |
| 股本 | 379,641,600.00 | 379,641,600.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.65 | 2.63 | 0.76% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 733,309,116.02 | 1,066,580,705.22 | -31.25% |
| 营业利润 | 13,564,879.84 | 8,156,653.57 | 66.30% |
| 利润总额 | 17,547,980.81 | 12,035,385.14 | 45.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,704,874.05 | 12,401,217.37 | -45.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -971,224.15 | -11,290,684.07 | － |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33% |
| 净资产收益率（%） | 0.67% | 1.24% | -0.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,092,869.03 | 29,942,826.37 | 281.04% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.30 | 0.08 | 275.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 4,205,121.24 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 900,143.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,224,993.95 |
| 所得税影响额 | -285,451.48 |
| 少数股东权益影响额 | -368,709.35 |
| 合计 | 7,676,098.20 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 48,837,072 | 12.86% | -48,710,972 | -48,710,972 | 126,100 | 0.03% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 48,650,368 | 12.81% | -48,650,368 | -48,650,368 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 186,704 | 0.05% | -60,604 | -60,604 | 126,100 | 0.03% | |||
| 二、无限售条件股份 | 330,804,528 | 87.14% | 48,710,972 | 48,710,972 | 379,515,500 | 99.97% | |||
| 1、人民币普通股 | 330,804,528 | 87.14% | 48,710,972 | 48,710,972 | 379,515,500 | 99.97% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 379,641,600 | 100.00% | 0 | 0 | 379,641,600 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 76,474 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 法尔胜集团公司 | 境内非国有法人 | 20.66% | 78,432,018 | 0 | 0 | |
| 胡光 | 境内自然人 | 0.66% | 2,507,895 | 0 | 0 | |
| 刘文华 | 境内自然人 | 0.45% | 1,711,962 | 0 | 0 | |
| 杜伟伟 | 境内自然人 | 0.27% | 1,025,000 | 0 | 0 | |
| 江苏冶金进出口有限公司 | 国有法人 | 0.25% | 966,680 | 0 | 0 | |
| 耿玉 | 境内自然人 | 0.24% | 895,000 | 0 | 0 | |
| 山东省国际信托有限公司 | 国有法人 | 0.22% | 845,742 | 0 | 0 | |
| 黄卫素 | 境内自然人 | 0.20% | 746,642 | 0 | 0 | |
| 乔峻 | 境内自然人 | 0.18% | 670,900 | 0 | 0 | |
| 吴滨 | 境内自然人 | 0.18% | 668,821 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 法尔胜集团公司 | 78,432,018 | 人民币普通股 | ||||
| 胡光 | 2,507,895 | 人民币普通股 | ||||
| 刘文华 | 1,711,962 | 人民币普通股 | ||||
| 杜伟伟 | 1,025,000 | 人民币普通股 | ||||
| 江苏冶金进出口有限公司 | 966,680 | 人民币普通股 | ||||
| 耿玉 | 895,000 | 人民币普通股 | ||||
| 山东省国际信托有限公司 | 845,742 | 人民币普通股 | ||||
| 黄卫素 | 746,642 | 人民币普通股 | ||||
| 乔峻 | 670,900 | 人民币普通股 | ||||
| 吴滨 | 668,821 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东法尔胜集团公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
| 新实际控制人名称 | 江阴市市属集体资产管理办公室 |
| 新实际控制人变更日期 | 2009年06月12日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2009年06月24日 |
| 新实际控制人变更情况刊登媒体 | 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 |
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 刘印 | 董事 | 3,088 | 0 | 772 | 2,316 | 2,316 | 0 | 减持 |
| 唐福如 | 监事 | 10,588 | 0 | 2,647 | 7,941 | 7,941 | 0 | 减持 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 金属制品销售收入 | 56,933.95 | 49,174.67 | 13.63% | -33.70% | -34.82% | 1.49% |
| 光通信销售收入 | 9,443.77 | 8,003.54 | 15.25% | -17.66% | -14.11% | -3.50% |
| 新型管材销售收入 | 4,287.14 | 4,471.94 | -4.31% | -36.55% | -27.30% | -13.28% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为10,729.85万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 61,130.10 | -27.00% |
| 国外销售 | 9,534.76 | -54.00% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司 | 江阴住电新材料有限公司70％的股权 | 2009年05月22日 | 474.00 | － | － | 否 | 以经江苏公证天业会计师事务所审计的2008年度净资产为依据，经双方平等协商一致同意确定。 | 否 | 否 | 不适用 |
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 法尔胜集团公司 | 深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司51％的股权 | 2009年06月29日 | 8,145.00 | -364.37 | － | 是 | 以经江苏公证天业会计师事务所审计的2008年12月31日净资产15972.33万元的51%作为定价依据，经双方平等协商一致同意确定。 | 否 | 否 | 交易对方法尔胜集团公司为本公司的第一大股东，持有本公司20.66％股权。 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
1、2009年5月22日召开的第六届第十四次董事会审议通过了关于收购本公司控股子公司江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司持有的江阴法尔胜住电新材料有限公司70%股权的议案；2009年5月23日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊载了《江苏法尔胜股份有限公司第六届第十四次董事会决议公告》及《江苏法尔胜股份有限公司收购江阴法尔胜住电新材料有限公司70%的股权的公告》。目前正在办理工商变更过户手续。
2、2009年6月29日召开的第六届第十六次董事会、2009年7月16日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过关于了公司将所持有的深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司51％股权转让给法尔胜集团公司的议案，并于2009年6月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）公告了《江苏法尔胜股份有限公司第六届第十六次董事会决议公告》及《江苏法尔胜股份有限公司控股子公司深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司51％股权转让的关联交易公告》。于2009年7月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）公告了《江苏法尔胜股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告》。目前正在办理工商变更过户手续。
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 14,043.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 16,354.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 16,354.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 16.28% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)和公司《章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实，阅读了公司提供的相关资料，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1)公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2)报告期内，公司对控股子公司的担保总额为16,354.00万元，占净资产100425.58万元的16.28％，无其他对外担保，对外担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；
3)公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发 [2005]120 号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项；
4)公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
5)公司与大股东及其他关联方的经营性资金往来均已履行了相应的董事会、股东大会审议决策程序，并已进行了规范的对外披露，公司与大股东及其他关联方的关联交易程序合规，价格按照市场公允价格，未侵害公司利益。
独立董事：恢光平、戚啸艳、奚海清
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年01月12日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司情况 |
| 2009年01月19日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司08年度公司经营情况 |
| 2009年02月10日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问08年业绩 |
| 2009年02月26日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司产品销售情况 |
| 2009年03月05日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司股价 |
| 2009年03月09日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司年报情况 |
| 2009年03月17日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司年报及第一季度季报情况 |
| 2009年03月25日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司经营情况 |
| 2009年04月15日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司情况 |
| 2009年04月23日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司半年度经营情况 |
| 2009年05月12日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问半年度经营业绩 |
| 2009年06月08日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司产品销售情况 |
| 2009年06月16日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司股价走势 |
| 2009年06月29日 | 董秘办 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司经营情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 988,075,155.91 | 734,537,192.35 | 585,205,387.90 | 378,938,593.43 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 157,945,531.09 | 24,816,257.09 | 137,174,235.56 | 57,816,969.52 |
| 应收账款 | 704,792,763.17 | 267,327,818.98 | 626,189,341.14 | 215,381,870.61 |
| 预付款项 | 58,513,973.85 | 31,357,067.02 | 96,103,255.81 | 56,593,911.25 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 3,930,300.00 | 3,930,300.00 | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 |
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 54,161,862.47 | 475,496,134.88 | 50,259,811.93 | 410,256,319.46 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 351,947,292.32 | 123,178,334.61 | 350,902,479.18 | 136,133,372.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 4,828,900.76 | 4,828,900.76 | ||
| 流动资产合计 | 2,324,195,779.57 | 1,665,472,005.69 | 1,847,022,511.52 | 1,256,309,036.84 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 51,159,392.32 | 332,925,787.69 | 35,396,135.53 | 348,456,346.63 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 940,810,486.10 | 325,834,629.92 | 1,016,822,801.49 | 323,751,617.38 |
| 在建工程 | 41,465,150.48 | 31,229,199.93 | 21,887,291.12 | 16,997,746.39 |
| 工程物资 | 39,619,266.99 | 24,712,797.44 | 39,563,991.76 | 24,712,797.44 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 82,039,052.40 | 60,779,170.08 | 80,426,011.35 | 63,563,134.44 |
| 开发支出 | 388,964.28 | 388,964.28 | ||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 1,334,515.76 | 1,719,569.21 | ||
| 递延所得税资产 | 10,074,984.97 | 5,452,017.26 | 10,877,654.58 | 6,029,617.17 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,166,891,813.30 | 780,933,602.32 | 1,207,082,419.32 | 783,511,259.45 |
| 资产总计 | 3,491,087,592.87 | 2,446,405,608.01 | 3,054,104,930.84 | 2,039,820,296.29 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,000,280,000.00 | 724,000,000.00 | 931,180,000.00 | 654,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 797,860,000.00 | 659,000,000.00 | 435,100,000.00 | 350,000,000.00 |
| 应付账款 | 295,127,978.02 | 107,731,789.37 | 256,948,817.13 | 56,542,098.12 |
| 预收款项 | 70,227,253.09 | 45,326,622.95 | 74,029,776.25 | 41,572,108.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 5,022,404.59 | 1,068,505.74 | 4,219,129.77 | 24,739.23 |
| 应交税费 | 7,327,844.79 | -1,138,464.20 | 14,526,104.67 | 7,979,290.30 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 247,906.50 | 247,906.50 | 247,906.50 | 247,906.50 |
| 其他应付款 | 1,078,053.97 | 1,066,097.03 | 3,073,921.77 | 4,262,770.90 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,000,000.00 | 18,000,000.00 | 26,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 2,200,171,440.96 | 1,555,302,457.39 | 1,745,325,656.09 | 1,130,628,913.58 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 30,000,000.00 | 85,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 12,700,000.00 | 6,220,000.00 | 15,500,000.00 | 9,290,000.00 |
| 非流动负债合计 | 87,700,000.00 | 36,220,000.00 | 100,500,000.00 | 49,290,000.00 |
| 负债合计 | 2,287,871,440.96 | 1,591,522,457.39 | 1,845,825,656.09 | 1,179,918,913.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 379,641,600.00 | 379,641,600.00 | 379,641,600.00 | 379,641,600.00 |
| 资本公积 | 466,461,020.05 | 466,461,020.05 | 466,461,020.05 | 466,461,020.05 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | 62,528,040.60 | |||
| 盈余公积 | 62,528,040.60 | 62,528,040.60 | 62,528,040.60 | |
| 一般风险准备 | 95,625,195.09 | |||
| 未分配利润 | -53,747,510.03 | 88,920,321.04 | -48,729,277.94 | |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,004,255,855.74 | 854,883,150.62 | 997,550,981.69 | 859,901,382.71 |
| 少数股东权益 | 198,960,296.17 | 210,728,293.06 | ||
| 所有者权益合计 | 1,203,216,151.91 | 854,883,150.62 | 1,208,279,274.75 | 859,901,382.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,491,087,592.87 | 2,446,405,608.01 | 3,054,104,930.84 | 2,039,820,296.29 |
7.2.2 利润表
编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 733,309,116.02 | 372,572,311.80 | 1,066,580,705.22 | 504,220,450.62 |
| 其中：营业收入 | 733,309,116.02 | 372,572,311.80 | 1,066,580,705.22 | 504,220,450.62 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 723,740,138.26 | 385,041,197.12 | 1,081,633,135.16 | 507,005,055.76 |
| 其中：营业成本 | 630,789,436.77 | 349,347,719.59 | 931,344,157.81 | 477,129,107.25 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 907,693.78 | 706,155.54 | 1,359,518.94 | 1,026,264.74 |
| 销售费用 | 22,059,400.98 | 4,946,319.43 | 30,472,890.25 | 5,505,824.91 |
| 管理费用 | 35,187,119.77 | 15,476,115.10 | 43,227,739.91 | 14,171,615.23 |
| 财务费用 | 32,725,064.76 | 13,345,199.71 | 67,141,617.92 | 7,666,724.59 |
| 资产减值损失 | 2,071,422.20 | 1,219,687.75 | 8,087,210.33 | 1,505,519.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,995,902.08 | 5,805,441.06 | 23,209,083.51 | 43,451,671.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,564,879.84 | -6,663,444.26 | 8,156,653.57 | 40,667,065.91 |
| 加：营业外收入 | 4,561,026.97 | 2,724,919.69 | 4,250,500.52 | 2,000.00 |
| 减：营业外支出 | 577,926.00 | 502,107.61 | 371,768.95 | 2,041.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 502,010.21 | 502,010.21 | 132,743.22 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,547,980.81 | -4,440,632.18 | 12,035,385.14 | 40,667,024.82 |
| 减：所得税费用 | 8,566,808.78 | 577,599.91 | 5,461,991.15 | -157,645.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,981,172.03 | -5,018,232.09 | 6,573,393.99 | 40,824,669.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,704,874.05 | -5,018,232.09 | 12,401,217.37 | 40,824,669.96 |
| 少数股东损益 | 2,276,297.98 | -5,827,823.38 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 811,232,180.26 | 390,481,085.28 | 1,321,555,105.12 | 626,025,589.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 900,143.84 | 2,260,864.91 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,178,847.40 | 4,971,902.27 | 9,304,442.66 | 6,460,905.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 819,311,171.50 | 395,452,987.55 | 1,333,120,412.69 | 632,486,494.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,334,141.42 | 220,067,515.86 | 1,103,855,731.89 | 573,492,547.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,494,384.14 | 25,260,012.17 | 71,861,733.19 | 30,095,977.91 |
| 支付的各项税费 | 50,801,604.28 | 16,958,817.18 | 59,574,184.48 | 14,691,274.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,588,172.63 | 8,814,172.11 | 67,885,936.76 | 11,557,020.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 705,218,302.47 | 271,100,517.32 | 1,303,177,586.32 | 629,836,820.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,092,869.03 | 124,352,470.23 | 29,942,826.37 | 2,649,673.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,500,000.00 | 2,145,030.66 | 70,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 249,756.70 | 2,145,030.66 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 249,756.70 | 1,500,000.00 | 72,145,030.66 | 72,145,030.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,905,450.03 | 15,442,847.86 | 31,736,454.88 | 14,598,408.32 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 43,905,450.03 | 15,442,847.86 | 36,736,454.88 | 14,598,408.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,655,693.33 | -13,942,847.86 | 35,408,575.78 | 57,546,622.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 698,000,000.00 | 550,000,000.00 | 640,500,000.00 | 400,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 322,270,000.00 | 234,440,000.00 | 730,000.00 | 8,553,620.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,020,270,000.00 | 784,440,000.00 | 641,230,000.00 | 408,553,620.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 641,900,000.00 | 488,000,000.00 | 722,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,140,627.79 | 26,032,298.01 | 68,053,562.18 | 31,545,546.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500,000.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,796,779.90 | 25,218,725.44 | 116,207,583.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 687,837,407.69 | 539,251,023.45 | 790,053,562.18 | 607,753,129.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332,432,592.31 | 245,188,976.55 | -148,823,562.18 | -199,199,509.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 402,869,768.01 | 355,598,598.92 | -83,472,160.03 | -139,003,214.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 585,205,387.90 | 378,938,593.43 | 770,882,919.46 | 545,278,671.26 |
| 合并范围变更影响 | -12,625,724.27 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 988,075,155.91 | 734,537,192.35 | 674,785,035.16 | 406,275,456.97 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
由于转让子公司股权，本公司本期与上年相比：
（1）资产负债表合并范围中比年初减少了江阴法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司；
（2）利润表和现金流量表合并范围中比上年同期减少了江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司、江阴法尔胜长兴光器件有限公司、江苏法尔胜光子有限公司、江阴法尔胜毅强工程材料有限公司、江阴法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司；
（3）上述未合并公司按照上年同期数据，影响营业收入17542.08万元。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 379,641,600.00 | 466,461,020.05 | 62,528,040.60 | 88,920,321.04 | 210,728,293.06 | 1,208,279,274.75 | 379,641,600.00 | 466,461,020.05 | 62,528,040.60 | 78,639,950.63 | 307,553,986.51 | 1,294,824,597.79 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 379,641,600.00 | 466,461,020.05 | 62,528,040.60 | 88,920,321.04 | 210,728,293.06 | 1,208,279,274.75 | 379,641,600.00 | 466,461,020.05 | 62,528,040.60 | 78,639,950.63 | 307,553,986.51 | 1,294,824,597.79 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,704,874.05 | -11,767,996.89 | -5,063,122.84 | 12,401,217.37 | -123,133,593.05 | -110,732,375.68 | ||||||||||||||
| （一）净利润 | 6,704,874.05 | 2,276,297.98 | 8,981,172.03 | 12,401,217.37 | -5,827,823.38 | 6,573,393.99 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 6,704,874.05 | 2,276,297.98 | 8,981,172.03 | 12,401,217.37 | -5,827,823.38 | 6,573,393.99 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -13,544,294.87 | -13,544,294.87 | -100,867,964.89 | -100,867,964.89 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | -13,544,294.87 | -13,544,294.87 | -100,867,964.89 | -100,867,964.89 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -500,000.00 | -500,000.00 | -7,566,637.85 | -7,566,637.85 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -500,000.00 | -500,000.00 | -7,566,637.85 | -7,566,637.85 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -8,871,166.93 | -8,871,166.93 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | -8,871,166.93 | -8,871,166.93 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 379,641,600.00 | 466,461,020.05 | 62,528,040.60 | 95,625,195.09 | 198,960,296.17 | 1,203,216,151.91 | 379,641,600.00 | 466,461,020.05 | 62,528,040.60 | 91,041,168.00 | 184,420,393.46 | 1,184,092,222.11 | ||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 379,641,600.00 | 466,461,020.05 | 62,528,040.60 | -48,729,277.94 | 859,901,382.71 | 379,641,600.00 | 466,461,020.05 | 62,528,040.60 | 76,250,286.65 | 984,880,947.30 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 379,641,600.00 | 466,461,020.05 | 62,528,040.60 | -48,729,277.94 | 859,901,382.71 | 379,641,600.00 | 466,461,020.05 | 62,528,040.60 | 76,250,286.65 | 984,880,947.30 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -5,018,232.09 | -5,018,232.09 | 40,824,669.96 | 40,824,669.96 | ||||||||||
| （一）净利润 | -5,018,232.09 | -5,018,232.09 | 40,824,669.96 | 40,824,669.96 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -5,018,232.09 | -5,018,232.09 | 40,824,669.96 | 40,824,669.96 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 379,641,600.00 | 466,461,020.05 | 62,528,040.60 | -53,747,510.03 | 854,883,150.62 | 379,641,600.00 | 466,461,020.05 | 62,528,040.60 | 117,074,956.61 | 1,025,705,617.26 | ||||