山西潞安环保能源开发股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月27日 来源:上海证券报 作者:
(上接C11版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 1,150,542,000.00 | 1,074,732,558.30 | 2,695,356,216.17 | 2,942,052,223.23 | 472,762,264.39 | 8,335,445,262.09 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | 95,352,716.87 | 1,733,008,799.00 | -1,981,594,651.13 | -535,928,209.85 | -16,112,974.46 | -705,274,319.57 | |||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,150,542,000.00 | 1,170,085,275.17 | 1,733,008,799.00 | 713,761,565.04 | 2,406,124,013.38 | 456,649,289.93 | 7,630,170,942.52 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 199,518,278.86 | 664,873,305.96 | 23,284,347.98 | 79,578,191.98 | 967,254,124.78 | ||||
(一)净利润 | 1,173,826,347.98 | 55,100,273.59 | 1,228,926,621.57 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 199,518,278.86 | 664,873,305.96 | 15,545,978.83 | 879,937,563.65 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 199,518,278.86 | 15,545,978.83 | 215,064,257.69 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 664,873,305.96 | 664,873,305.96 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 199,518,278.86 | 664,873,305.96 | 1,173,826,347.98 | 70,646,252.42 | 2,108,864,185.22 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 19,221,939.56 | 19,221,939.56 | |||||||
1.所有者投入资本 | 19,221,939.56 | 19,221,939.56 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -1,150,542,000.00 | -10,290,000.00 | -1,160,832,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,150,542,000.00 | -10,290,000.00 | -1,160,832,000.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,150,542,000.00 | 1,369,603,554.03 | 2,397,882,104.96 | 713,761,565.04 | 2,429,408,361.36 | 536,227,481.91 | 8,597,425,067.30 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 639,190,000.00 | 2,489,744,094.67 | 511,902,580.26 | 1,158,157,082.79 | 217,642,711.85 | 5,016,636,469.57 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | 1,345,598,279.45 | 1,345,598,279.45 | |||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 639,190,000.00 | 2,489,744,094.67 | 1,345,598,279.45 | 511,902,580.26 | 1,158,157,082.79 | 217,642,711.85 | 6,362,234,749.02 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 511,352,000.00 | -1,319,658,819.50 | 387,410,519.55 | 201,858,984.78 | 1,247,966,930.59 | 239,006,578.08 | 1,267,936,193.50 | ||
(一)净利润 | 2,101,799,715.95 | 156,828,479.57 | 2,258,628,195.52 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -401,653,306.31 | 387,410,519.55 | 55,459,455.30 | 41,216,668.54 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 92,002,298.41 | 55,459,455.30 | 147,461,753.71 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -493,655,604.72 | 387,410,519.55 | -106,245,085.17 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -401,653,306.31 | 387,410,519.55 | 2,101,799,715.95 | 212,287,934.87 | 2,299,844,864.06 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -598,410,513.19 | 193,908,117.91 | -404,502,395.28 | ||||||
1.所有者投入资本 | 4,622,000.00 | 193,908,117.91 | 198,530,117.91 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -603,032,513.19 | -603,032,513.19 | |||||||
(四)利润分配 | 201,858,984.78 | -662,075,785.36 | -167,189,474.70 | -627,406,275.28 | |||||
1.提取盈余公积 | 201,858,984.78 | -201,858,984.78 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -460,216,800.58 | -167,189,474.70 | -627,406,275.28 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 511,352,000.00 | -319,595,000.00 | -191,757,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 319,595,000.00 | -319,595,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | 191,757,000.00 | -191,757,000.00 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,150,542,000.00 | 1,170,085,275.17 | 1,733,008,799.00 | 713,761,565.04 | 2,406,124,013.38 | 456,649,289.93 | 7,630,170,942.52 |
公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪 强 会计机构负责人:李 霞
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,150,542,000.00 | 1,074,095,514.86 | 1,733,008,799.00 | 713,761,565.04 | 2,313,524,410.00 | 6,984,932,288.90 | |
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,150,542,000.00 | 1,074,095,514.86 | 1,733,008,799.00 | 713,761,565.04 | 2,313,524,410.00 | 6,984,932,288.90 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 664,873,305.96 | -153,009,377.91 | 511,863,928.05 | ||||
(一)净利润 | 997,532,622.09 | 997,532,622.09 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 997,532,622.09 | 997,532,622.09 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 773,068,590.00 | -1,150,542,000.00 | -377,473,410.00 | ||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -1,150,542,000.00 | -1,150,542,000.00 | |||||
3.其他 | 773,068,590.00 | 773,068,590.00 | |||||
(五)所有者权益内部结转 | -108,195,284.04 | -108,195,284.04 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | -108,195,284.04 | -108,195,284.04 | |||||
四、本期期末余额 | 1,150,542,000.00 | 1,074,095,514.86 | 2,397,882,104.96 | 713,761,565.04 | 2,160,515,032.09 | 7,496,796,216.95 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 639,190,000.00 | 1,992,101,028.05 | 511,902,580.26 | 1,137,625,217.13 | 4,280,818,825.44 | ||
加:会计政策变更 | 1,345,598,279.45 | 1,785,852.39 | 1,347,384,131.84 | ||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 639,190,000.00 | 1,992,101,028.05 | 1,345,598,279.45 | 511,902,580.26 | 1,139,411,069.52 | 5,628,202,957.28 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 511,352,000.00 | -918,005,513.19 | 387,410,519.55 | 201,858,984.78 | 1,174,113,340.48 | 1,356,729,331.62 | |
(一)净利润 | 2,027,946,125.84 | 2,027,946,125.84 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 387,410,519.55 | 387,410,519.55 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | 387,410,519.55 | 387,410,519.55 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 387,410,519.55 | 2,027,946,125.84 | 2,415,356,645.39 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -598,410,513.19 | -598,410,513.19 | |||||
1.所有者投入资本 | 4,622,000.00 | 4,622,000.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | -603,032,513.19 | -603,032,513.19 | |||||
(四)利润分配 | 201,858,984.78 | -662,075,785.36 | -460,216,800.58 | ||||
1.提取盈余公积 | 201,858,984.78 | -201,858,984.78 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -460,216,800.58 | -460,216,800.58 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 511,352,000.00 | -319,595,000.00 | -191,757,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 319,595,000.00 | -319,595,000.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | 191,757,000.00 | -191,757,000.00 | |||||
四、本期期末余额 | 1,150,542,000.00 | 1,074,095,514.86 | 1,733,008,799.00 | 713,761,565.04 | 2,313,524,410.00 | 6,984,932,288.90 |
公司法定代表人:任润厚 主管会计工作负责人:洪 强 会计机构负责人:李 霞