2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 送出日期: 2009年08月27日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
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注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:1.本基金合同生效日为2005年4月5日。
2.本表所示时间区间为2005年4月5日起至2009年6月30日止。
3.根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=上证A股指数×70%+上证国债指数×25%+同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证A股指数,债券投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证国债指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:
benchmarkt = 70% *[上证A股指数t/(上证A股指数t-1)-1] +25%* [上证国债指数t/(上证国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ;
其中,t=1,2,3···, T,T表示时间截至日;
期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中,T=2,3,4···; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1.本基金合同生效日为2005年4月5日。
2.本图所示时间区间为2005年4月5日起至2009年6月30日止。
3.本基金于2005年4月5日成立,建仓期6个月,从2005年4月5日至2005年10月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2008年1月17日拆分,规模急剧扩大,建仓期3个月,从2008年1月22日至2008年4月21日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
4.富国基金管理有限公司已于2008年01月17日对投资者持有的富国天瑞强势地区混合型证券投资基金进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国农业银行确认,拆分基准日(01月17日),本基金的基金份额净值为人民币2.3729元,精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.372939797元。本基金管理人按照1:2.372939797的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.372939797份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。本基金的基金总份额由拆分前的1,011,783,054.90份转换为拆分后的2,400,900,277.08份。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2009年6月30日,本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金及富国优化增强债券型证券投资基金十一只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对公平交易的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年第一季度,随着国家积极财政政策以及适度宽松的货币政策的推出,信贷规模迅猛扩张,投资者对中国经济长期发展的信心趋于恢复,宏观经济也初步显现微弱复苏迹象。具体到股票市场方面,与宏观经济关联度相对较高的周期性行业以及一些基本面良好的“错杀”超跌股,估值水平得到迅速提升,市场表现良好。本基金由于仓位相对较高,同时资产中这两类股票的配置比例也相对较高,基金净值呈现一定幅度的回升。2009年第二季度,中国宏观经济复苏迹象日趋明朗,流动性依然充裕,投资者的乐观情绪不断提升。出于对股票市场反弹步伐有可能超越经济复苏进程的担心,从5月下旬开始,本基金管理人对市场的看法趋于谨慎。在具体操作上,增加了长期持续稳定增长公司的配置。但从实际的市场表现来看,与宏观经济高度关联的周期类行业依然高歌猛进,表现优异,从而导致本基金在5月到6月的表现较为平淡。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
长期来看,我们是坚定的乐观主义者。但从中短期的发展趋势来看,我们认为股票市场反弹的步伐有可能已经超越了经济复苏的进程,这主要体现在微观企业的盈利依然处于较低水平,上市公司估值水平相对已经较高。基于此种认识,我们认为,下半年一些长期持续稳定增长,而且具有估值优势公司的表现有可能超越强周期类公司的表现,精选个股的收益有可能超越行业配置的收益。
本基金感谢投资者的信任和支持,我们将勤勉尽责,坚持价值投资理念,努力把握行业和市场机会,争取为投资者创造更大的收益。
4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金严格按照相关法律法规及基金合同约定进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议》的约定,对富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,富国基金管理有限公司在富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2009年8月25日
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
报告截止日:2009年06月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2009年06月30日,基金份额净值0.7860元,基金份额总额10,149,924,996.60份。
6.2 利润表
会计主体:富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日
单位:人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度报表相一致。
6.4.1.1 会计政策变更的说明
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.1.2 会计估计变更的说明
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.1.3 差错更正的说明
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大差错更正。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
■
6.4.3.1.2 权证交易
注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未产生权证交易。
6.4.3.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
■
注:上年度可比期间内本基金为产生债券交易。
6.4.3.1.4 回购交易
注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未产生回购交易。
6.4.3.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
■
■
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元
■
注:(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计 算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金
管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核
后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位:人民币元
■
注:(1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金
管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核
后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
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注:本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期内及上年度可比期间内本基金除基金管理人之外的其他关联方于均未投资本基金。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方于均未投资本基金。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
■
注:本报告期内本基金未参与关联方承销证券。本基金上年度可比期间内虽在承销期内从一级市场购入海通证券担任副主承销商或分销商的上述证券,但并未直接向海通证券购入上述证券。
6.4.4 期末(2009年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金未因认购新发/增发证券而于本报告期末(2009年6月30日)持有的流通受限证券。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
■
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
注:截至本期末2008年12月31日止,本基金没有正回购余额;没有因正回购而作为抵押的债券。
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末(2009年6月30日)止,本基金没有正回购余额。
6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:截至2009年6月30日止,本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:截至2009年6月30日止,本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:截至2009年6月30日止,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
■
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位:份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内经中国证监会核准,本基金基金管理人于2009年6月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
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注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它 相关因素后决定的。
2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况:
新增租用交易单元:高华证券深交所交易单元367500;
渤海证券上交所交易单元42083;
渤海证券深交所交易单元218000;
国信证券深交所交易单元369900。
富国基金管理有限公司
2009年08月27日
基金简称 | 富国天瑞强势混合 |
交易代码 | 前端交易代码:100022 后端交易代码:100023 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2005年04月05日 |
报告期末基金份额总额 | 10,149,924,996.60份 |
投资目标 | 本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则,通过“自上而下”的积极投资策略,在合理运用金融工程技术的基础上,动态调整投资组合比例,注重基金资产安全,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略,在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下,以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心,追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。 |
业绩比较基准 | 上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5% |
风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 富国基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 李长伟 | 李芳菲 |
联系电话 | 021-68597788 | 010-68424199 | |
电子邮箱 | public@fullgoal.com.cn | lifangfei@abchina.com | |
客户服务电话 | 95105686、4008880688 | 95599 | |
传真 | 021-68597799 | 010-68424181 |
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.fullgoal.com.cn |
基金半年度报告备置地点 | 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 中国农业银行股份有限公司 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦7、8层 |
3.1.1期间数据和指标 | 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) |
本期已实现收益 | 455,797,486.09 |
本期利润 | 2,652,008,380.93 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3468 |
本期基金份额净值增长率 | 60.41% |
3.1.2期末数据和指标 | 2009年6月30日 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2601 |
期末基金资产净值 | 7,978,211,342.43 |
期末基金份额净值 | 0.7860 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去1个月 | 9.78% | 0.74% | 8.53% | 0.80% | 1.25% | -0.06% |
过去3个月 | 17.93% | 1.14% | 16.99% | 0.98% | 0.94% | 0.16% |
过去6个月 | 60.41% | 1.62% | 41.11% | 1.25% | 19.30% | 0.37% |
过去1年 | 28.60% | 2.19% | 9.17% | 1.67% | 19.43% | 0.52% |
过去3年 | 131.08% | 2.04% | 59.43% | 1.60% | 71.65% | 0.44% |
自基金合同生效起至今 | 287.84% | 1.83% | 106.99% | 1.44% | 180.85% | 0.39% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
宋小龙 | 本基金基金经理兼任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。 | 2007-06-15 | - | 11年 | 硕士,曾任北京北大青鸟有限责任公司系统开发部项目经理;1999年至今任富国基金管理有限公司信息技术部项目经理、研究部行业研究员、高级研究员,现任富国天瑞基金经理、富国天鼎基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 |
资 产 | 本期末 (2009年06月30日) | 上年度末 (2008年12月31日) |
资 产: | ||
银行存款 | 662,427,233.64 | 315,562,977.99 |
结算备付金 | 14,906,410.68 | 2,715,971.52 |
存出保证金 | 4,601,188.32 | 1,108,298.73 |
交易性金融资产 | 6,905,214,437.54 | 3,467,179,031.04 |
其中:股票投资 | 6,052,688,553.54 | 3,144,569,465.54 |
债券投资 | 852,525,884.00 | 322,609,565.50 |
资产支持证券投资 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
应收证券清算款 | 455,067,239.51 | - |
应收利息 | 10,602,441.08 | 6,194,148.37 |
应收股利 | 1,095,155.28 | - |
应收申购款 | 13,914,315.37 | 2,490,419.47 |
其他资产 | - | - |
资产总计 | 8,067,828,421.42 | 3,795,250,847.12 |
负债和所有者权益 | 本期末 (2009年06月30日) | 上年度末 (2008年12月31日) |
负 债: | ||
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付证券清算款 | - | 33,244,142.45 |
应付赎回款 | 68,727,747.49 | 2,544,677.10 |
应付管理人报酬 | 9,676,803.54 | 4,982,895.19 |
应付托管费 | 1,612,800.58 | 830,482.52 |
应付销售服务费 | - | - |
应付交易费用 | 8,215,365.64 | 2,628,121.97 |
应交税费 | - | - |
应付利息 | - | - |
应付利润 | - | - |
其他负债 | 1,384,361.74 | 601,997.88 |
负债合计 | 89,617,078.99 | 44,832,317.11 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 4,277,300,707.02 | 3,225,637,733.45 |
未分配利润 | 3,700,910,635.41 | 524,780,796.56 |
所有者权益合计 | 7,978,211,342.43 | 3,750,418,530.01 |
负债和所有者权益总计 | 8,067,828,421.42 | 3,795,250,847.12 |
项 目 | 本期 (2009年01月01日至2009年06月30日) | 上年度可比期间 (2008年01月01日至2008年06月30日) |
一、收入 | 2,730,080,321.50 | -2,777,966,886.10 |
1.利息收入 | 10,143,173.70 | 8,770,202.70 |
其中:存款利息收入 | 2,392,121.76 | 3,061,797.59 |
债券利息收入 | 7,751,051.94 | 5,708,405.11 |
资产支持证券利息收入 | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - |
其他利息收入 | - | - |
2.投资收益(损失以“-”号填列) | 520,324,793.16 | -185,900,393.31 |
其中:股票投资收益 | 486,301,804.55 | -222,997,124.91 |
债券投资收益 | - | 767,908.11 |
资产支持证券投资收益 | - | - |
衍生工具投资收益 | - | 4,798,910.18 |
股利收益 | 34,022,988.61 | 31,529,913.31 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,196,210,894.84 | -2,602,341,539.50 |
4.其他收入(损失以“-”号填列) | 3,401,459.80 | 1,504,844.01 |
二、费用(以“-”号填列) | -78,071,940.57 | -85,334,433.24 |
1.管理人报酬 | -45,400,819.02 | -42,513,484.64 |
2.托管费 | -7,566,803.22 | -7,085,580.76 |
3.销售服务费 | - | - |
4.交易费用 | -24,883,570.62 | -33,665,764.82 |
5.利息支出 | - | -1,844,875.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | -1,844,875.78 |
6.其他费用 | -220,747.71 | -224,727.24 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,652,008,380.93 | -2,863,301,319.34 |
项目 | 本期 (2009年01月01日至2009年06月30日) | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 3,225,637,733.45 | 524,780,796.56 | 3,750,418,530.01 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 2,652,008,380.93 | 2,652,008,380.93 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | 1,051,662,973.57 | 524,121,457.92 | 1,575,784,431.49 |
其中:1.基金申购款 | 2,780,314,412.00 | 1,649,456,848.04 | 4,429,771,260.04 |
2.基金赎回款(以“-”号填列) | -1,728,651,438.43 | -1,125,335,390.12 | -2,853,986,828.55 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 4,277,300,707.02 | 3,700,910,635.41 | 7,978,211,342.43 |
项目 | 上年度可比期间 (2008年01月01日至2008年06月30日) | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 686,886,541.85 | 863,157,268.66 | 1,550,043,810.51 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -2,863,301,319.34 | -2,863,301,319.34 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | 2,591,409,471.51 | 3,476,741,270.09 | 6,068,150,741.60 |
其中:1.基金申购款 | 3,208,278,684.72 | 4,077,537,364.78 | 7,285,816,049.50 |
2.基金赎回款(以“-”号填列) | -616,869,213.21 | -600,796,094.69 | -1,217,665,307.90 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 3,278,296,013.36 | 1,476,597,219.41 | 4,754,893,232.77 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
富国基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人、注册登记人、基金销售机构 |
海通证券股份有限公司(“海通证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
申银万国证券股份有限公司(“申银万国证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
关联方名称 | 本期(2009年01月01日至2009年06月30日) | 上年度可比期间(2008年01月01日至2008年06月30日) | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例(%) | |
海通证券 | 2,142,495,668.94 | 13.10 | 546,625,438.56 | 5.62 |
申银万国证券 | 2,178,240,921.20 | 13.32 | 584,681,030.69 | 6.01 |
关联方名称 | 本期(2009年01月01日至2009年06月30日) | 上年度可比期间(2008年01月01日至2008年06月30日) | ||
成交金额 | 占当期债券成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例(%) | |
海通证券 | - | - | - | - |
申银万国证券 | 51,049,911.00 | 37.96 | - | - |
关联方名称 | 本期(2009年01月01日至2009年06月30日) | |||
佣金 | 占当期佣金总量的比例(%) | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例(%) | |
海通证券 | 1,821,110.65 | 13.33 | 1,234,524.47 | 15.03 |
申银万国证券 | 1,851,491.88 | 13.55 | 1,063,111.97 | 12.94 |
关联方名称 | 上年度可比期间(2008年01月01日至2008年06月30日) | |||
佣金 | 占当期佣金总量的比例(%) | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例(%) | |
海通证券 | 464,627.83 | 5.68 | - | - |
申银万国证券 | 496,977.38 | 6.07 | 42,894.73 | 1.60 |
项目 | 本期(2009年01月01日至2009年06月30日) | 上年度可比期间(2008年01月01日至2008年06月30日) |
当期应支付的管理费 | 45,400,819.02 | 42,513,484.64 |
其中:当期已支付 | 35,724,015.48 | 35,971,022.67 |
期末未支付 | 9,676,803.54 | 6,542,461.97 |
项目 | 本期(2009年01月01日至2009年06月30日) | 上年度可比期间(2008年01月01日至2008年06月30日) |
当期应支付的托管费 | 7,566,803.22 | 7,085,580.76 |
其中:当期已支付 | 5,954,002.64 | 5,995,170.45 |
期末未支付 | 1,612,800.58 | 1,090,410.31 |
上年度可比期间(2008年01月01日至2008年06月30日) | ||||||
银行间市场交易 的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
中国农业银行 | - | - | - | - | 200,000,000.00 | 241,643.84 |
关联方名称 | 本期(2009年01月01日至2009年06月30日) | 上年度可比期间(2008年01月01日至2008年06月30日) | ||
期末存款余额 | 当期存款利息收入 | 期末存款余额 | 当期存款利息收入 | |
中国农业银行 | 662,427,233.64 | 2,256,844.46 | 238,611,609.40 | 2,650,687.29 |
上年度可比期间(2008年01月01日至2008年06月30日) | |||||
关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
数量(单位:股/张) | 总金额 | ||||
海通证券 | 601186 | 中国铁建 | 公开发行 | 462,960 | 4,203,676.80 |
海通证券 | 601958 | 金钼股份 | 公开发行 | 280,925 | 4,654,927.25 |
股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量 (单位:股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
000792 | 盐湖钾肥 | 2009-6-26 | 筹划重大事项 | 55.14 | 2009-7-27 | 60.65 | 4,661,943 | 241,201,197.57 | 257,059,537.02 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 6,052,688,553.54 | 75.02 |
其中:股票 | 6,052,688,553.54 | 75.02 | |
2 | 固定收益投资 | 852,525,884.00 | 10.57 |
其中:债券 | 852,525,884.00 | 10.57 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 677,333,644.32 | 8.40 |
6 | 其他资产 | 485,280,339.56 | 6.02 |
7 | 合计 | 8,067,828,421.42 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 28,808,542.92 | 0.36 |
B | 采掘业 | 63,701,228.42 | 0.80 |
C | 制造业 | 3,695,674,944.75 | 46.32 |
C0 | 食品、饮料 | 921,961,588.85 | 11.56 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 66,096,272.00 | 0.83 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 416,468,217.14 | 5.22 |
C5 | 电子 | 366,721,980.23 | 4.60 |
C6 | 金属、非金属 | 252,501,595.24 | 3.16 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 767,420,223.23 | 9.62 |
C8 | 医药、生物制品 | 777,250,987.76 | 9.74 |
C99 | 其他制造业 | 127,254,080.30 | 1.60 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 190,725,055.10 | 2.39 |
E | 建筑业 | 85,632,913.22 | 1.07 |
F | 交通运输、仓储业 | 165,432,507.33 | 2.07 |
G | 信息技术业 | 209,162,621.08 | 2.62 |
H | 批发和零售贸易 | 195,320,517.81 | 2.45 |
I | 金融、保险业 | 1,233,852,251.34 | 15.47 |
J | 房地产业 | 154,824,730.67 | 1.94 |
K | 社会服务业 | 29,553,240.90 | 0.37 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 6,052,688,553.54 | 75.87 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000001 | 深发展A | 35,490,342 | 774,399,262.44 | 9.71 |
2 | 600320 | 振华重工 | 40,225,991 | 418,350,306.40 | 5.24 |
3 | 002038 | 双鹭药业 | 12,301,607 | 397,956,986.45 | 4.99 |
4 | 600000 | 浦发银行 | 12,647,085 | 291,135,896.70 | 3.65 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 1,926,759 | 285,179,599.59 | 3.57 |
6 | 000895 | 双汇发展 | 7,665,920 | 275,973,120.00 | 3.46 |
7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 4,661,943 | 257,059,537.02 | 3.22 |
8 | 600050 | 中国联通 | 30,490,178 | 209,162,621.08 | 2.62 |
9 | 600521 | 华海药业 | 14,775,643 | 205,676,950.56 | 2.58 |
10 | 600129 | 太极集团 | 16,337,227 | 152,753,072.45 | 1.91 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600030 | 中信证券 | 531,816,562.56 | 14.18 |
2 | 000792 | 盐湖钾肥 | 453,270,428.19 | 12.09 |
3 | 000001 | 深发展A | 342,379,728.58 | 9.13 |
4 | 000895 | 双汇发展 | 311,378,778.19 | 8.30 |
5 | 601628 | 中国人寿 | 289,104,216.79 | 7.71 |
6 | 600320 | 振华重工 | 268,989,022.40 | 7.17 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 247,671,602.60 | 6.60 |
8 | 600050 | 中国联通 | 243,360,876.18 | 6.49 |
9 | 000858 | 五粮液 | 229,349,247.13 | 6.12 |
10 | 600015 | 华夏银行 | 219,524,430.62 | 5.85 |
11 | 601328 | 交通银行 | 208,174,311.18 | 5.55 |
12 | 600028 | 中国石化 | 188,555,938.16 | 5.03 |
13 | 000709 | 唐钢股份 | 188,013,425.74 | 5.01 |
14 | 600129 | 太极集团 | 181,063,670.53 | 4.83 |
15 | 600521 | 华海药业 | 164,824,519.69 | 4.39 |
16 | 000002 | 万科A | 153,108,036.18 | 4.08 |
17 | 002106 | 莱宝高科 | 150,827,505.99 | 4.02 |
18 | 600000 | 浦发银行 | 149,580,239.10 | 3.99 |
19 | 601111 | 中国国航 | 149,013,646.11 | 3.97 |
20 | 000024 | 招商地产 | 140,515,889.18 | 3.75 |
21 | 002038 | 双鹭药业 | 130,287,221.31 | 3.47 |
22 | 000568 | 泸州老窖 | 125,669,859.43 | 3.35 |
23 | 601318 | 中国平安 | 124,037,207.85 | 3.31 |
24 | 601398 | 工商银行 | 122,019,686.10 | 3.25 |
25 | 600096 | 云天化 | 120,958,666.64 | 3.23 |
26 | 600089 | 特变电工 | 113,010,666.28 | 3.01 |
27 | 600348 | 国阳新能 | 106,479,973.94 | 2.84 |
28 | 000060 | 中金岭南 | 97,867,536.97 | 2.61 |
29 | 601857 | 中国石油 | 94,109,310.75 | 2.51 |
30 | 600428 | 中远航运 | 90,384,902.49 | 2.41 |
31 | 600117 | 西宁特钢 | 82,489,922.84 | 2.20 |
32 | 600809 | 山西汾酒 | 80,970,821.99 | 2.16 |
33 | 600266 | 北京城建 | 80,259,555.34 | 2.14 |
34 | 002056 | 横店东磁 | 79,094,056.44 | 2.11 |
35 | 000625 | 长安汽车 | 77,111,112.23 | 2.06 |
36 | 000983 | 西山煤电 | 75,552,368.92 | 2.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600030 | 中信证券 | 572,833,687.77 | 15.27 |
2 | 600320 | 振华重工 | 340,635,028.65 | 9.08 |
3 | 601628 | 中国人寿 | 304,454,772.19 | 8.12 |
4 | 600348 | 国阳新能 | 253,181,277.26 | 6.75 |
5 | 601328 | 交通银行 | 253,005,003.64 | 6.75 |
6 | 600015 | 华夏银行 | 232,809,011.88 | 6.21 |
7 | 000709 | 唐钢股份 | 219,522,989.96 | 5.85 |
8 | 600050 | 中国联通 | 216,890,234.88 | 5.78 |
9 | 000792 | 盐湖钾肥 | 208,567,854.68 | 5.56 |
10 | 600048 | 保利地产 | 198,439,753.31 | 5.29 |
11 | 600028 | 中国石化 | 196,817,604.31 | 5.25 |
12 | 000983 | 西山煤电 | 176,707,318.94 | 4.71 |
13 | 000024 | 招商地产 | 174,632,247.84 | 4.66 |
14 | 000060 | 中金岭南 | 173,579,048.95 | 4.63 |
15 | 000002 | 万科A | 172,870,124.65 | 4.61 |
16 | 000001 | 深发展A | 167,122,886.06 | 4.46 |
17 | 601166 | 兴业银行 | 163,780,408.85 | 4.37 |
18 | 002056 | 横店东磁 | 155,411,745.56 | 4.14 |
19 | 600096 | 云天化 | 149,545,015.96 | 3.99 |
20 | 601857 | 中国石油 | 148,291,603.95 | 3.95 |
21 | 000858 | 五粮液 | 142,488,966.16 | 3.80 |
22 | 000898 | 鞍钢股份 | 142,042,630.04 | 3.79 |
23 | 000878 | 云南铜业 | 137,715,717.64 | 3.67 |
24 | 600000 | 浦发银行 | 133,215,645.41 | 3.55 |
25 | 601111 | 中国国航 | 132,813,590.40 | 3.54 |
26 | 601318 | 中国平安 | 129,943,431.65 | 3.46 |
27 | 002106 | 莱宝高科 | 125,412,059.41 | 3.34 |
28 | 600489 | 中金黄金 | 123,776,555.55 | 3.30 |
29 | 601398 | 工商银行 | 120,932,088.99 | 3.22 |
30 | 000960 | 锡业股份 | 114,266,028.10 | 3.05 |
31 | 600428 | 中远航运 | 101,313,535.87 | 2.70 |
32 | 600019 | 宝钢股份 | 98,909,904.74 | 2.64 |
33 | 000726 | 鲁泰A | 86,594,213.34 | 2.31 |
34 | 600117 | 西宁特钢 | 85,378,744.43 | 2.28 |
35 | 600016 | 民生银行 | 79,460,568.65 | 2.12 |
买入股票成本(成交)总额 | 8,288,308,811.57 |
卖出股票收入(成交)总额 | 8,067,679,929.46 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 301,050,884.00 | 3.77 |
2 | 央行票据 | 400,810,000.00 | 5.02 |
3 | 金融债券 | 150,665,000.00 | 1.89 |
其中:政策性金融债 | 150,665,000.00 | 1.89 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | - | - |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 852,525,884.00 | 10.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0801017 | 08央行票据17 | 1,000,000 | 104,590,000.00 | 1.31 |
2 | 080404 | 08农发04 | 1,000,000 | 100,710,000.00 | 1.26 |
3 | 0801106 | 08央行票据106 | 1,000,000 | 96,720,000.00 | 1.21 |
4 | 009908 | 99国债⑻ | 853,070 | 85,904,149.00 | 1.08 |
5 | 010110 | 21国债⑽ | 600,000 | 61,428,000.00 | 0.77 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 4,601,188.32 |
2 | 应收证券清算款 | 455,067,239.51 |
3 | 应收股利 | 1,095,155.28 |
4 | 应收利息 | 10,602,441.08 |
5 | 应收申购款 | 13,914,315.37 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 485,280,339.56 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 000792 | 盐湖钾肥 | 257,059,537.02 | 3.22 | 筹划重大事项 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | ||
263674 | 38,494.22 | 3,427,487,667.06 | 33.77 | 6,722,437,329.54 | 66.23 |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 2,705,121.76 | 0.0267 |
基金合同生效日(2005年04月05日)基金份额总额 | 1,638,678,558.87 |
报告期期初基金份额总额 | 7,654,311,403.32 |
报告期期间基金总申购份额 | 6,597,665,090.24 |
报告期期间基金总赎回份额 | -4,102,051,496.96 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 10,149,924,996.60 |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | |||||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例(%) | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例(%) | |||
东方证券 | 2 | 2,674,239,318.99 | 16.35 | - | - | - | - | - | - | 2,180,810.52 | 15.96 | - |
海通证券 | 1 | 2,142,495,668.94 | 13.10 | - | - | - | - | - | - | 1,821,110.65 | 13.33 | - |
申银万国证券 | 1 | 2,178,240,921.20 | 13.32 | 51,049,911.00 | 37.96 | - | - | - | - | 1,851,491.88 | 13.55 | - |
联合证券 | 1 | 3,129,454,247.82 | 19.13 | - | - | - | - | - | - | 2,542,708.73 | 18.61 | - |
国金证券 | 1 | 2,079,813,066.70 | 12.72 | 40,836,000.00 | 30.37 | - | - | - | - | 1,767,832.82 | 12.94 | - |
东海证券 | 1 | 360,852,459.70 | 2.21 | 20,313,592.60 | 15.11 | - | - | - | - | 306,722.72 | 2.24 | - |
中银国际 | 1 | 295,507,021.01 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | 251,175.57 | 1.84 | - |
中信建投 | 1 | 915,560,885.55 | 5.60 | 22,279,921.00 | 16.57 | - | - | - | - | 778,215.38 | 5.70 | - |
高华证券 | 2 | 1,429,984,024.97 | 8.74 | - | - | - | - | - | - | 1,192,711.86 | 8.73 | - |
瑞银证券 | 1 | 480,641,241.87 | 2.94 | - | - | - | - | - | - | 408,542.30 | 2.99 | - |
渤海证券 | 2 | 469,557,803.40 | 2.87 | - | - | - | - | - | - | 399,121.59 | 2.92 | - |
国信证券 | 1 | 199,642,080.88 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | 162,210.27 | 1.19 | - |