2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：
1. 自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
2. 按基金合同规定，本基金各个时间段的资产配置比例如下：
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理简介
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理简介
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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成财富管理2020生命周期基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
在经历2008年全球经济危机之后，中国作为新兴市场的最主要代表在2009年上半年领先全球而强劲复苏。4万亿投资政策、十大产业的振兴规划以及相关的财政政策等、银行新增信贷达到超乎想象的7.4万亿元的宽松的货币政策，通过一手提供需求，一手提供资金的双管齐下的经济刺激政策直接推动了中国经济的复苏。月度数据上，PMI指标逐月上升表明经济逐步进入扩张期并持续好转，工业增加值增速同样持续上升，固定资产投资增速居高不下，进出口以及CPI、PPI等虽然仍为负增长但同样逐月在好转，主要经济数据无一例外显示经济的强劲复苏趋势。整个上半年，中国GDP同比增长7.1%，经济正呈现强劲的内需型增长特征。
作为经济的晴雨表，中国A股市场同样走出了领先全球的大涨行情，成交量不断放大，投资者信心与日俱增，投资热情高涨。虽然创业板逐步逼近，IPO在6月重启，却依然无法阻挡市场上行的步伐。年初，受4万亿投资政策刺激，机械、水泥等中间投资品行业表现强劲，全球提倡的、可能领导经济从危机中走出的新能源经济板块受市场极大关注，十大产业振兴规划等也对相关行业的股票形成阶段性刺激；其后，随着地产、汽车两大可选消费板块销售数据的持续好转，两大板块强劲上涨，随着投资者对于经济复苏信心的增强，上游资源产品煤炭、有色等基于业绩超预期或未来价格上涨预期等持续上涨，成为市场资金追捧的焦点，金融、地产在内的大金融资产在全球流动性充裕形成未来通胀预期下的资产价值也逐渐受到投资者认可，市场也开始表现出一定的大盘蓝筹行情特征。虽然高端白酒等相对稳定类资产也有一定的补涨表现，但在根本上市场仍然偏重于最大程度受益经济复苏以及通胀预期的偏周期性上游及中游行业，而且板块轮动特征明显。
本基金对于上半年股市基本保持相对乐观的观点，受IPO政策等影响，期间也曾出现阶段性的谨慎观点，然而市场的强劲仍然大大超出预期，基金股票仓位也基于对市场走势乐观判断不断加强下逐步提高。针对A股的板块轮动特征，本基金也相应加大了股票交易操作力度。一季度由于股票组合特征与市场的偏重中小盘的风格特征有所相悖，而且跨行业的新能源板块、强周期的煤炭、有色等板块配置相对较轻，导致基金业绩差强人意。随着市场风格特征逐步转向大盘蓝筹，而且二季度后期本基金在金融、地产、钢铁等大板块上增加了配置，基金业绩有明显改善。
截止本报告期末，本基金份额资产净值为0.654元，本报告期基金份额净值增长率为49.66 %，同期业绩比较基准收益率为50.02%，低于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济数据的逐步好转表明经济复苏加速，而A股市场的稳步上扬也反映了该判断正为越来越多的市场参与人士所接受。目前最大的经济问题是，这种趋势能持续多久，经济是否会转为过热，因而形成不利的宏观调控或者预期？对于股市而言，则是在稳步上扬形成较高估值水平之后，后续在跟随经济的情势下将如何演绎？
我们判断，三季度，银行新增信贷将会缩减但货币供应充足，经济强劲复苏，甚至不排除存在实际过热的可能性，但决策层更关注经济增长的基础牢固性和名义过热指标反映（如CPI转为正值等），在此前提下立即出台收缩的经济政策的可能性非常小，因为CPI预期在三季度将仍为负值。尤其，在国庆之前，更是缺乏调控经济的可能性。近期中央政治局会议也再次明确了要“保持经济政策的持续性和稳定性，保持积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，虽然央行已经开始货币政策的微调，但我们认为，央行仅仅是从之前名义“适度宽松”实际“极度宽松”的货币政策，而转变为现阶段“适度宽松”的货币政策，货币政策仍然服从于总体刺激经济的政策导向。所需顾虑的是，四季度，中央决策层所关注的焦点的变化，即经济在进入四季度后经济复苏的基础相对更为稳固而CPI也将要转正，可能导致经济政策的总体导向有所变化。
因而，国内经济在三季度最可能表现为低利率高货币供应驱使下经济沿着自身运行趋势继续环比加速增长，地产旺销刺激的房地产新增投资极可能成为经济增长加速的主要增量点。基于此，在阶段性的经济高增长而没有高通胀压力的环境下，A股市场在三季度将依旧维持总体向上态势。但在三季度末四季度初我们需要保持一定的警惕，需要密切关注中央决策层的经济政策风向变化，一旦经济政策有所转变，A股市场可能出现较大的调整。
我们可以筛选出下半年基金投资所需要关注的板块资产。金融地产作为未来通胀预期下的核心资产将被重点关注，地产投资带动的中游投资品（工程机械、钢铁、水泥、部分化工品等）也将存在产业链延伸投资机会，上游资源品（煤炭、有色）对于中国经济的相对瓶颈属性在经济可能趋于过热的态势下具有战略性价值，而下游的高端消费品（白酒、高端百货等）基于经济强劲复苏而重启消费的向好预期以及相对估值优势同样存在跟涨的可能。
市场的系统性风险在于经济政策的转向，以及市场大幅上涨带来的估值风险。前者需要密切跟踪政策动向，后者则需要依赖上市公司的业绩兑现来化解。而三季度正值上市公司的半年报公布期，半年报业绩将可能成为各上市公司走势分化的重要依据，也是基金投资选股的重要因素。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具有备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会6名成员中包括两名基金经理。
股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定的收益分配原则为：
（1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资，红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准，确定再投资份额；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
（2）每一基金份额享有同等分配权；
（3）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
（4）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
（5）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
（6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过10次；
（7）全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。
（8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本基金管理人将严格按照基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成财富管理2020生命周期证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：大成财富管理2020生命周期证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.654元，基金份额总额16,539,239,392.39
份。
6.2 利润表
会计主体：大成财富管理2020生命周期证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成财富管理2020生命周期证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。
6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及比较期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本报告期及比较会计期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方于本报告期末及比较期末均未持有本基金份额。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及比较期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
上述股票认购价格及数量与2008年年度报告相比发生变动的原因是该股票于本报告期内进行了利润分配。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
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6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于本期末未持有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文.
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
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7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
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§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
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§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人工商行政变更登记手续已完成，本公司法定代表人变更为张树忠先生，张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]1287号）。该变更事项已于2009年5月11日公开披露。
10.3涉及基金管理、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 股票交易及佣金
金额单位：人民币元
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10.7.2 债券及回购交易量
金额单位：人民币元
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本报告期无回购交易。
10.7.3权证交易情况
本报告期无权证交易。
10.7.4本报告期内租用交易单元变更情况
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注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
大成基金管理有限公司
二○○九年八月二十七日
| 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 |
| 基金简称 | 大成2020生命周期混合 |
| 交易代码 | 090006 |
| 前端交易代码 | 090006 |
| 后端交易代码 | 091006 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年9月13日 |
| 报告期末基金份额总额 | 16,539,239,392.39份 |
| 投资目标 | 本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和（或）货币市场工具等，通过调整资产配置策略和精选证券，以超越业绩比较基准，寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前，本基金侧重于资本增值，当期收益为辅；在2020年12月31日之后，本基金侧重于当期收益，资本增值为辅。 |
| 投资策略 | 本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化，将纪律性和科学性结合起来，建立较全面的资产、个券投资价值评价体系，不断优化投资组合配置。本基金的投资策略分为两个层次：第一个层次是资产配置策略，即在权益类、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例；第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。 |
| 业绩比较基准 | 2016年1月1日至2020年12月31日：25%×新华富时中国A600指数+75%×中国债券总指数 2021年1月1日以及该日以后：10%×新华富时中国A600指数+90%×中国债券总指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属于生命周期型基金，2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票基金；随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 大成基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 杜鹏 | 宁敏 |
| 联系电话 | 0755-83183388 | 010-66594977 | |
| 电子邮箱 | dupeng@dcfund.com.cn | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 4008885558 | 95566 | |
| 传真 | 0755-83199588 | 010-66594942 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.dcfund.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 北京市西城区复兴门内大街1号 中国银行股份有限公司托管及投资者服务部 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) |
| 本期已实现收益 | -890,068,591.72 |
| 本期利润 | 3,698,599,569.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2172 |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.66% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4444 |
| 期末基金资产净值 | 10,818,994,957.00 |
| 期末基金份额净值 | 0.654 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 13.74% | 1.09% | 9.36% | 0.85% | 4.38% | 0.24% |
| 过去三个月 | 21.34% | 1.39% | 17.24% | 1.14% | 4.10% | 0.25% |
| 过去六个月 | 49.66% | 1.59% | 50.02% | 1.47% | -0.36% | 0.12% |
| 过去一年 | 11.99% | 1.75% | 14.24% | 1.96% | -2.25% | -0.21% |
| 自基金合同生效起至今 | 113.29% | 1.96% | 96.28% | 1.88% | 17.01% | 0.08% |
| 时间段 | 权益类证券比例范围 | 固定收益证券及货币市场工具比例范围 |
| 基金合同生效日至2010年12月31日 | 0－95% | 5%－100% |
| 2011年1年1日至2015年12月31日 | 0－75% | 25%－100% |
| 2016年1月1日至2020年12月31日 | 0—50% | 50%－100% |
| 2021年1月1日以及该日以后 | 0—20% | 80%－100% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 占冠良先生 | 本基金基金经理 | 2007年6月27日 | -- | 7年 | 硕士，曾任职于招商证券有限公司研发中心金融工程部、策略部；2004年7月加入大成基金管理有限公司，曾任行业分析师。具有基金从业资格。国籍：中国。 |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 309,961,244.98 | 362,863,513.07 |
| 结算备付金 | 18,144,161.05 | 6,323,634.35 |
| 存出保证金 | 7,269,622.60 | 1,258,625.19 |
| 交易性金融资产 | 10,469,178,972.18 | 7,206,920,647.28 |
| 其中：股票投资 | 10,218,128,972.18 | 4,943,260,401.46 |
| 债券投资 | 251,050,000.00 | 2,263,660,245.82 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 85,107,902.38 | 222,743.64 |
| 应收利息 | 7,370,563.10 | 36,890,667.25 |
| 应收股利 | 2,410,556.99 | - |
| 应收申购款 | 1,344,968.52 | 278,413.97 |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 10,900,787,991.80 | 7,614,758,244.75 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 31,239,199.85 | 6,784,243.63 |
| 应付赎回款 | 17,680,845.57 | 1,304,167.60 |
| 应付管理人报酬 | 12,723,298.59 | 9,959,484.00 |
| 应付托管费 | 2,120,549.75 | 1,659,914.01 |
| 应付交易费用 | 16,999,813.38 | 7,386,697.84 |
| 应交税费 | 6,396.80 | 6,396.80 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 其他负债 | 1,022,930.86 | 922,796.41 |
| 负债合计 | 81,793,034.80 | 28,023,700.29 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 16,539,239,392.39 | 17,376,792,371.31 |
| 未分配利润 | -5,720,244,435.39 | -9,790,057,826.85 |
| 所有者权益合计 | 10,818,994,957.00 | 7,586,734,544.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,900,787,991.80 | 7,614,758,244.75 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 一、收入 | 3,819,710,520.95 | -7,439,769,131.33 |
| 1.利息收入 | 18,296,668.33 | 19,089,353.09 |
| 其中：存款利息收入 | 2,728,713.11 | 7,513,730.52 |
| 债券利息收入 | 15,567,955.22 | 8,552,993.87 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 3,022,628.70 |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -787,716,511.82 | -2,257,028,157.38 |
| 其中：股票投资收益 | -920,168,332.18 | -2,336,757,104.57 |
| 债券投资收益 | 69,855,738.97 | -160,852.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 5,593,020.70 |
| 股利收益 | 62,596,081.39 | 74,296,778.98 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,588,668,161.51 | -5,203,561,817.99 |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 462,202.93 | 1,731,490.95 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -121,110,951.16 | -170,546,683.64 |
| 1．管理人报酬 | -67,803,521.28 | -107,701,921.83 |
| 2．托管费 | -11,300,586.85 | -17,950,320.22 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | -41,759,478.20 | -44,691,762.06 |
| 5．利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 6．其他费用 | -247,364.83 | -202,679.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,698,599,569.79 | -7,610,315,814.97 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 17,376,792,371.31 | -9,790,057,826.85 | 7,586,734,544.46 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 3,698,599,569.79 | 3,698,599,569.79 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -837,552,978.92 | 371,213,821.67 | -466,339,157.25 |
| 其中：1.基金申购款 | 275,153,321.83 | -125,055,033.63 | 150,098,288.20 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -1,112,706,300.75 | 496,268,855.30 | -616,437,445.45 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 16,539,239,392.39 | -5,720,244,435.39 | 10,818,994,957.00 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 17,376,490,244.75 | 84,147,487.68 | 17,460,637,732.43 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -7,610,315,814.97 | -7,610,315,814.97 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 568,875,947.18 | 67,596,201.04 | 636,472,148.22 |
| 其中：1.基金申购款 | 3,321,354,699.97 | -318,930,381.30 | 3,002,424,318.67 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -2,752,478,752.79 | 386,526,582.34 | -2,365,952,170.45 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 17,945,366,191.93 | -7,458,572,126.25 | 10,486,794,065.68 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 大成基金管理有限公司(“大成基金”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司(“中国银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中泰信托投资有限责任公司 | 基金管理人股东 |
| 光大证券股份有限公司 | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 中国银河投资管理有限公司 | 基金管理人股东 |
| 广东证券股份有限公司 (“广东证券”) | 基金管理人股东 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 67,803,521.28 | 107,701,921.83 |
| 其中：当期已支付 | 55,080,222.69 | 93,617,174.83 |
| 期末未支付 | 12,723,298.59 | 14,084,747.00 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 11,300,586.85 | 17,950,320.22 |
| 其中：当期已支付 | 9,180,037.10 | 15,602,862.39 |
| 期末未支付 | 2,120,549.75 | 2,347,457.83 |
| 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | - | 398,478,321.64 | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | 491,176,923.08 | - | - | - | - | - |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 309,961,244.98 | 2,596,423.53 | 561,959,566.22 | 7,308,974.72 |
| 受限证券类别：股票 | |||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600583 | 海油工程 | 08/12/31 | 09/12/31 | 非公开 发行 | 7.70 | 9.68 | 6,000,000 | 46,200,000.00 | 58,080,000.00 |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌 日期 | 停牌 原因 | 期末估值单价 | 复牌 日期 | 开盘 单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 09/6/26 | 重大事项 | 55.14 | 09/7/27 | 60.65 | 2,315,387 | 126,247,107.33 | 127,670,439.18 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 10,218,128,972.18 | 93.74 |
| 其中：股票 | 10,218,128,972.18 | 93.74 | |
| 2 | 固定收益投资 | 251,050,000.00 | 2.30 |
| 其中：债券 | 251,050,000.00 | 2.30 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 328,105,406.03 | 3.01 |
| 6 | 其他资产 | 103,503,613.59 | 0.95 |
| 7 | 合计 | 10,900,787,991.80 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采掘业 | 553,171,817.96 | 5.11 |
| C | 制造业 | 3,119,950,002.09 | 28.84 |
| C0 | 食品、饮料 | 830,821,493.41 | 7.68 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 233,185,466.29 | 2.16 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 288,777,176.00 | 2.67 |
| C5 | 电子 | - | 0.00 |
| C6 | 金属、非金属 | 1,039,736,544.69 | 9.61 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 379,219,413.80 | 3.51 |
| C8 | 医药、生物制品 | 259,011,892.60 | 2.39 |
| C99 | 其他制造业 | 89,198,015.30 | 0.82 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | 0.00 |
| E | 建筑业 | 345,927,632.16 | 3.20 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | 0.00 |
| G | 信息技术业 | 279,257,573.80 | 2.58 |
| H | 批发和零售贸易 | 554,242,076.66 | 5.12 |
| I | 金融、保险业 | 3,807,889,496.79 | 35.20 |
| J | 房地产业 | 967,040,901.22 | 8.94 |
| K | 社会服务业 | 531,349,471.50 | 4.91 |
| L | 传播与文化产业 | - | 0.00 |
| M | 综合类 | 59,300,000.00 | 0.55 |
| 合计 | 10,218,128,972.18 | 94.45 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 25,999,857 | 582,656,795.37 | 5.39 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 9,599,870 | 474,809,570.20 | 4.39 |
| 3 | 601169 | 北京银行 | 28,599,673 | 465,030,682.98 | 4.30 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 9,999,901 | 371,096,326.11 | 3.43 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 12,308,824 | 353,263,248.80 | 3.27 |
| 6 | 000069 | 华侨城Ａ | 16,749,887 | 350,072,638.30 | 3.24 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 15,600,000 | 349,128,000.00 | 3.23 |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 43,999,757 | 348,478,075.44 | 3.22 |
| 9 | 600970 | 中材国际 | 11,838,728 | 345,927,632.16 | 3.20 |
| 10 | 000002 | 万 科Ａ | 24,000,000 | 306,000,000.00 | 2.83 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 621,676,651.49 | 8.19 |
| 2 | 601169 | 北京银行 | 373,424,714.65 | 4.92 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 346,745,287.40 | 4.57 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 333,803,448.95 | 4.40 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 310,895,541.41 | 4.10 |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 309,992,526.22 | 4.09 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 280,166,192.72 | 3.69 |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 274,676,568.24 | 3.62 |
| 9 | 000069 | 华侨城Ａ | 260,223,401.89 | 3.43 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 256,494,505.38 | 3.38 |
| 11 | 601601 | 中国太保 | 256,448,696.52 | 3.38 |
| 12 | 600837 | 海通证券 | 254,264,088.03 | 3.35 |
| 13 | 000898 | 鞍钢股份 | 248,909,671.27 | 3.28 |
| 14 | 000792 | 盐湖钾肥 | 229,000,092.58 | 3.02 |
| 15 | 600739 | 辽宁成大 | 228,892,977.59 | 3.02 |
| 16 | 601328 | 交通银行 | 223,218,484.19 | 2.94 |
| 17 | 000401 | 冀东水泥 | 218,167,551.82 | 2.88 |
| 18 | 000002 | 万 科Ａ | 216,946,311.06 | 2.86 |
| 19 | 600970 | 中材国际 | 215,207,859.99 | 2.84 |
| 20 | 000932 | 华菱钢铁 | 212,644,615.34 | 2.80 |
| 21 | 600997 | 开滦股份 | 199,022,608.98 | 2.62 |
| 22 | 000024 | 招商地产 | 194,832,610.11 | 2.57 |
| 23 | 600177 | 雅戈尔 | 194,248,286.13 | 2.56 |
| 24 | 600348 | 国阳新能 | 187,818,811.62 | 2.48 |
| 25 | 600089 | 特变电工 | 180,173,983.40 | 2.37 |
| 26 | 000960 | 锡业股份 | 171,588,077.99 | 2.26 |
| 27 | 600028 | 中国石化 | 164,413,640.49 | 2.17 |
| 28 | 601666 | 平煤股份 | 163,429,511.44 | 2.15 |
| 29 | 000568 | 泸州老窖 | 162,704,623.06 | 2.14 |
| 30 | 601318 | 中国平安 | 162,298,781.44 | 2.14 |
| 31 | 600887 | *ST伊利 | 159,002,588.99 | 2.10 |
| 32 | 002142 | 宁波银行 | 152,029,625.83 | 2.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 409,273,020.90 | 5.39 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 336,078,022.09 | 4.43 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 313,153,569.42 | 4.13 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 287,066,105.46 | 3.78 |
| 5 | 000800 | 一汽轿车 | 268,604,954.41 | 3.54 |
| 6 | 000401 | 冀东水泥 | 236,102,013.83 | 3.11 |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 230,544,579.96 | 3.04 |
| 8 | 601186 | 中国铁建 | 221,495,324.78 | 2.92 |
| 9 | 000932 | 华菱钢铁 | 218,006,225.53 | 2.87 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 212,730,457.82 | 2.80 |
| 11 | 601666 | 平煤股份 | 203,608,985.01 | 2.68 |
| 12 | 601006 | 大秦铁路 | 200,994,013.86 | 2.65 |
| 13 | 600089 | 特变电工 | 196,206,943.06 | 2.59 |
| 14 | 600547 | 山东黄金 | 194,320,781.87 | 2.56 |
| 15 | 000024 | 招商地产 | 193,162,196.02 | 2.55 |
| 16 | 601390 | 中国中铁 | 188,012,800.61 | 2.48 |
| 17 | 601628 | 中国人寿 | 186,026,084.86 | 2.45 |
| 18 | 000422 | 湖北宜化 | 179,480,270.09 | 2.37 |
| 19 | 600348 | 国阳新能 | 177,543,852.32 | 2.34 |
| 20 | 600005 | 武钢股份 | 166,916,869.60 | 2.20 |
| 21 | 000898 | 鞍钢股份 | 165,719,789.34 | 2.18 |
| 22 | 600900 | 长江电力 | 164,478,923.44 | 2.17 |
| 23 | 600550 | 天威保变 | 156,989,973.63 | 2.07 |
| 24 | 600019 | 宝钢股份 | 155,597,846.06 | 2.05 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 14,667,909,431.15 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 13,163,501,581.41 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 50,350,000.00 | 0.47 |
| 2 | 央行票据 | - | 0.00 |
| 3 | 金融债券 | 200,700,000.00 | 1.86 |
| 其中：政策性金融债 | 200,700,000.00 | 1.86 | |
| 4 | 企业债券 | - | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
| 6 | 可转债 | - | 0.00 |
| 7 | 其他 | - | 0.00 |
| 8 | 合计 | 251,050,000.00 | 2.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 070414 | 07农发14 | 2,000,000 | 200,700,000.00 | 1.86 |
| 2 | 009908 | 99国债⑻ | 500,000 | 50,350,000.00 | 0.47 |
| 7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
| 7.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 7,269,622.60 |
| 2 | 应收证券清算款 | 85,107,902.38 |
| 3 | 应收股利 | 2,410,556.99 |
| 4 | 应收利息 | 7,370,563.10 |
| 5 | 应收申购款 | 1,344,968.52 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 103,503,613.59 |
| 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 710,617 | 23,274.48 | 87,227,908.32 | 0.53% | 16,452,011,484.07 | 99.47% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 99,223.50 | 0.0006% |
| 基金合同生效日（2006年9月13日）基金份额总额 | 1,112,964,439.35 |
| 报告期期初基金份额总额 | 17,376,792,371.31 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 275,153,321.83 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | -1,112,706,300.75 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 16,539,239,392.39 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例(%) | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例(%) | |||
| 东方证券 | 1 | 2,219,821,038.93 | 7.98 | 1,886,838.33 | 8.09 | |
| 国泰君安 | 1 | 1,954,872,854.25 | 7.02 | 1,588,350.54 | 6.81 | |
| 国信证券 | 1 | 6,376,142,420.39 | 22.91 | 5,180,668.53 | 22.22 | |
| 华宝证券 | 1 | 823,853,067.08 | 2.96 | 669,386.09 | 2.87 | |
| 平安证券 | 1 | 1,236,322,083.31 | 4.44 | 1,050,873.16 | 4.51 | |
| 湘财证券 | 1 | 3,157,579,956.04 | 11.35 | 2,683,938.36 | 11.51 | |
| 银河证券 | 1 | 2,823,825,843.82 | 10.15 | 2,400,246.43 | 10.30 | |
| 中信万通 | 1 | 2,512,073,936.65 | 9.03 | 2,135,248.46 | 9.16 | |
| 中信证券 | 1 | 6,726,919,812.09 | 24.17 | 5,717,846.75 | 24.53 | |
| 合计 | 9 | 27,831,411,012.56 | 100.00 | 23,313,396.65 | 100.00 | |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | |
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例(%) | ||
| 东方证券 | 1 | - | 0.00 |
| 国泰君安 | 1 | - | 0.00 |
| 国信证券 | 1 | - | 0.00 |
| 华宝证券 | 1 | 4,877,980.02 | 3.53 |
| 平安证券 | 1 | - | 0.00 |
| 湘财证券 | 1 | 50,690,000.00 | 36.68 |
| 银河证券 | 1 | - | 0.00 |
| 中信万通 | 1 | 63,838,945.18 | 46.20 |
| 中信证券 | 1 | 18,785,970.30 | 13.59 |
| 合计 | 9 | 138,192,895.50 | 100.00 |
| 本报告期内增加交易单元 | 本报告期内退租交易单元 |
| 中信证券 | 无 |
2009年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2009年8月27日