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    长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要
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    长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要
    2009年08月27日      来源:上海证券报      作者:
      长盛同智优势成长混合型证券投资基金

      2009年半年度报告摘要

      2009年06月30日

      基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2009年08月27日

    §1 重要提示及目录

    1.1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告会计期间:2009年1月1日至2009年6月30日。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。

    4、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%。

    基准指数的构建考虑了三个原则:

    1、公允性。选择市场认同度比较高的沪深300指数和上证国债指数作为计算的基础指数。

    2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响,本基金持有的股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加权计算的权数,使业绩比较更具有合理性。

    3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照65%、30%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

    3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    (2007年1月5日至2009年6月30日)

    注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。

    2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%;新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2009年6月30日,基金管理人共管理两支封闭式基金、十支开放式基金,并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注: 1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,诚实信用、勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本基金未发生异常交易情况。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1报告期内行情回顾和本基金投资策略分析

    2009年上半年A股市场在08年深辐调整的基础上连续6个月上涨,上证指数从2008年底的1820.81涨到了09年6月30日的2959.36,涨幅高达62.53%。从市场运行特点看,A股市场上涨的轮动效应比较明显,年初的领头板块是中小盘股,而后是新能源板块,再次是有色、煤炭等资源类股票,最后是地产银行保险为代表的大盘股。

    我们总结市场大幅上涨的基本因素主要包括(1)前期市场连续下跌后风险的充分释放,估值水平也再次回到合理的起点;(2)政府宏观经济刺激计划的及时出台,直接的反映就是09年上半年固定资产投资增速高达33.6%;(3)极其宽松的货币政策环境,2009年上半年新增信贷高达7.37万亿元,创出历史新高,通胀预期导致资产价格上涨压力骤现。从本基金操作的角度而言,上半年我们从经济运行特点出发,综合考虑了政府刺激实际效果、外部需求变化和市场估值水平等因素,力求坚持价值投资理念的基础上尽量跟上政策引导下市场的快节奏变化,上半年重点在上游资源、金融地产等行业进行了较多布局。遗憾的是,出于对年初宏观经济本身运行的不乐观看法,本基金对年初小盘股行情的参与程度不够,在一定程度上影响了基金的上半年业绩。

    4.4.2 本基金业绩表现

    截止报告期末,本基金份额净值为0.9123元,本报告期份额净值增长率为40.07%,同期业绩比较基准增长率为44.33%。

    4.5 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望

    如果用比较简单的概念来看,我们认为影响A股下半年走势的主要因素有两个:(1)不利的因素:上半年以来的刺激政策及其超宽松货币政策可能面临微调的压力,在A股大幅上涨后其政策对市场的刺激力度也呈现边际递减的效应;(2)有利的因素:我国宏观经济本身触底走稳的迹象也逐步显现,企业的盈利能力有望重新走出谷底,长期而言为市场的上涨奠定一个良好的基础。

    展望A股下半年行情,我们保持相对谨慎乐观的态度。短期看,市场下半年存在较大的回调可能性,(1)市场上涨幅度在一定程度上超过了宏观经济复苏的步伐,表现为目前市场动态估值水平较高;(2)政策刺激效应边际递减;(3)流通股扩容(限售股解禁、IPO和再融资)节奏明显加快。需要强调的是,我们认为,只要经济复苏的趋势不变,这种回调与08年的市场回落是有本质区别的,其在一定意义上是为后续的健康发展提供了空间。下半年对于基金来说,超额收益来自于对个股的精心选择和持之以恒的价值投资信念。整体策略是保持相对平衡的仓位,重视结构和品种的有效性。我们会抓住三季度的时机对持仓结构进行适当的调整,主要方向是(1)盈利模式成熟、成长性较好的中小盘股;(2)资产重组预期明确的板块,比如军工等企业;(3)市场调整后估值水平回落到合理水平、提高较高安全边际的个股。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,采取多种方式减少或避免估值偏差的发生。

    基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。

    基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,人员构成如下:

    参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

    本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据证监会基金部通知[2008]12号《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》、证监会基金部通知[2009]4号附件:《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》(试行)》中对基金期末可分配利润计算方法的规定,以及《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》对基金利润分配原则的约定,本基金截至2009年6月30日可供分配收益-337,125,383.85元,本报告期内实现收益-267,696,778.41元,按照上述通知及基金合同的规定,本基金2009年上半年度不进行分配。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在长盛同智优势成长混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告中的数据核对无误。

    §6 半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1 资产负债表

    会计主体:长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)

    报告截止日:2009年6月30日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2009年6月30日,基金份额净值:0.9123元,基金份额总额3,845,207,594.99份。

    6.2 利润表

    会计主体:长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)

    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日

    单位:人民币元

    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)

    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日

    单位:人民币元

    6.4 报表附注(未经审计)

    6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

    6.4.2 关联方关系

    6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    截至资产负债表日,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

    6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

    6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

    6.4.3.1.1 股票交易

    金额单位:人民币元

    6.4.3.1.2 权证交易

    本基金本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)及上年度可比期间(2008年1月1日至2008年6月30日)内未通过关联方交易单元进行权证交易。

    6.4.3.1.3 债券交易

    本基金本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)及上年度可比期间(2008年1月1日至2008年6月30日)内未通过关联方交易单元进行债券交易。

    6.4.3.1.4 债券回购交易

    本基金本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)及上年度可比期间(2008年1月1日至2008年6月30日)内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

    6.4.3.1.5 应支付关联方佣金

    金额单位:人民币元

    注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

    6.4.3.2 关联方报酬

    6.4.3.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

    6.4.3.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

    6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本基金本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)及上年度可比期间(2008年1月1日至2008年6月30日)与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易为零。

    6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

    6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    金额单位:份

    6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末(2009年6月30日)及上年度可比期末(2008年6月30日)均未持有本基金份额。

    6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本基金于本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)及上年度可比期间(2008年1月1日至2008年6月30日)均未在承销期内参与关联方承销证券。

    6.4.4 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券

    6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    本基金于期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

    6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票

    本基金于期末未持有因上市公司未能按交易所要求按时披露重要信息、公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌股票。

    6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    本基金于期末无正回购余额。

    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    7.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。

    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细

    金额单位:人民币元

    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:本项中7.4.1、7.4.2和7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金期末未持有资产支持证券。

    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金报告期末未持有权证。

    7.9 投资组合报告附注

    7.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

    根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日《中兴通讯股份有限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息检查结论和处理决定的公告》,中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。本基金认为,该处罚不会对中兴通讯投资价值构成实质性负面影响。

    7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

    基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

    7.9.3 其他资产构成

    单位:人民币元

    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    8.2 期末本基金前十名基金份额持有人明细(上市交易部分)

    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

    份额单位:份

    §9 开放式基金份额变动

    单位:份

    §10 重大事件揭示

    10.1基金份额持有人大会决议

    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

    10.2 本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

    10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

    本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。

    10.2.2 本报告期内本基金的基金经理变更情况

    基金管理人于2009年3月11日发布关于调整基金经理的公告:因工作需要,经公司第四届董事会第二十一次会议审议批准,肖强先生不再担任长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理,该基金由另一位基金经理丁骏先生继续负责管理。

    10.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

    本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    10.4 基金投资策略的改变

    本报告期内本基金投资策略不曾改变。

    10.5 为基金进行审计的会计师事务所的情况

    本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所,本报告期内本基金未更换会计师事务所。

    10.6 基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

    10.7 基金租用证券公司专用交易单元的有关情况

    10.7.1 本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况

    金额单位:人民币元

    10.7.2 本期基金租用证券公司交易单元债券交易的有关情况

    金额单位:人民币元

    10.7.3 本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况

    本基金本报告期间未发生权证交易。

    注:1、本公司选择证券经营机构的标准

    (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

    (2)资力雄厚,信誉良好。

    (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

    (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

    (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

    (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。

    2、本公司租用券商交易单元的程序

    (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;

    (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;

    (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;

    (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;

    (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;

    (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

    3、报告期内租用证券公司交易单位的变更情况:

    (1)本基金报告期内新增租用交易单元:无。

    (2)本基金报告期内停止租用交易单元

    基金简称长盛同智优势混合(LOF)
    交易代码160805
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年1月5日
    报告期末基金份额总额3,845,207,594.99份
    基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
    上市日期2007年2月16日

    投资目标本基金主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
    投资策略本基金为混合型基金,根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本市场的判断,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类资产采取适度灵活的资产配置。
    业绩比较基准沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%。
    风险收益特征本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。

    项目基金管理人基金托管人
    名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司
    披露

    负责人

    姓名叶金松宁敏
    联系电话010-82255818010-66594977
    电子邮箱yejs@csfunds.com.cntgxxpl@bank-of-china.com
    客户服务电话400-888-2666

    010-62350088

    95566
    传真010-82255988010-66594942

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn
    基金半年度报告置备地点基金管理人和基金托管人的办公地址

    3.1.1期间数据和指标报告期

    2009年1月1日-2009年6月30日

    本期已实现收益-267,696,778.41
    本期利润1,051,846,940.15
    加权平均基金份额本期利润0.2608
    本期基金份额净值增长率40.07%
    3.1.2期末数据和指标报告期

    2009年1月1日-2009年6月30日

    期末可供分配基金份额利润-0.0877
    期末基金资产净值3,508,082,211.14
    期末基金份额净值0.9123

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去一个月8.79%0.90%9.35%0.79%-0.56%0.11%
    过去三个月18.80%1.20%16.72%1.01%2.08%0.19%
    过去六个月40.07%1.35%44.33%1.27%-4.26%0.08%
    过去一年11.49%1.61%13.01%1.67%-1.52%-0.06%
    自基金转型日起至今61.47%1.94%42.52%1.69%18.95%0.25%

    姓名职务任本基金的基金经理

    期限

    证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    丁骏本基金基金经理,同盛证券投资基金基金经理。2007年2月

    27日

    8年男,1974年11月出生,中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师;国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理;2003年6月加入长盛基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、机构理财部组合经理助理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(本基金)基金经理,同盛证券投资基金基金经理。
    肖强本基金基金经理(已离任),长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2007年1月

    5日

    2009年3月

    9日

    16年男,1967年12月出生,中国国籍。毕业于中国人民公安大学,获学士学位。历任中信证券股份有限公司北太平庄营业部总经理助理;中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师;中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002年6月加入长盛基金管理有限公司,历任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、基金同智基金经理,投资管理部副总监等职务。长盛同智优势成长混合型证券投资基金(本基金)基金经理(已离任),长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

     人员职务职责
    杨思乐 长盛基金管理有限公司副总经理长盛基金估值小组组长;领导、统筹估值小组工作,完成基金资产估值。
    叶金松 长盛基金管理有限公司督察长长盛基金估值小组组长;领导、统筹估值小组工作,完成基金资产估值。
    白仲光 金融工程部总监,长盛中证100指数证券投资基金基金经理出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。
    李庆林 研究发展部副总监出具估值时所采用的假设、判定依据。
    詹凌蔚 总经理助理和投资管理部总监,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理判定估值价格合理性。
    郝善勇 信息技术部总监建立辅助估值系统,提供估值价格。
    张利宁 监察稽核部总监审查监督估值制度、程序执行过程的合规性。
    戴君棉 业务运营部副总监采用调整后价格进行基金资产估值。
    龚珉 业务运营部副总监采用调整后价格进行基金资产估值。

    资 产本期末

    2009年6月30日

    上年度末

    2008年12月31日

    资 产:  
    银行存款641,330,503.66937,033,512.99
    结算备付金1,185,777.63296,927.74
    存出保证金2,266,972.961,138,549.12
    交易性金融资产2,890,557,478.941,776,806,824.73
    其中:股票投资2,851,414,127.541,726,246,773.14
    债券投资39,143,351.4050,560,051.59
    基金投资--
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产--
    买入返售金融资产--
    应收证券清算款--
    应收利息711,178.07616,383.73
    应收股利300,835.30-
    应收申购款290,344.9812,807.89
    递延所得税资产--
    其他资产- - 
    资产总计3,536,643,091.542,715,905,006.20
    负债和所有者权益本期末

    2009年6月31日

    上年度末

    2008年12月31日

    负 债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款--
    应付证券清算款10,480,412.891,287,414.33
    应付赎回款8,707,372.09941,363.46
    应付管理人报酬4,209,562.193,534,615.55
    应付托管费701,593.69589,102.58
    应付销售服务费--
    应付交易费用2,006,512.983,641,442.67
    应交税费305,932.19278,633.39
    应付利息--
    应付利润428,798.09428,798.09
    递延所得税负债--
    其他负债1,720,696.281,373,225.97
    负债合计28,560,880.4012,074,596.04
    所有者权益:  
    实收基金3,845,207,594.994,151,329,641.29
    未分配利润-337,125,383.85-1,447,499,231.13
    所有者权益合计3,508,082,211.142,703,830,410.16
    负债和所有者权益总计3,536,643,091.542,715,905,006.20

    项 目本期

    2009年1月1日至2009年6月30日

    上年度可比期间

    2008年1月1日至2008年6月30日

    一、收入1,086,165,225.78-2,759,459,224.97
    1.利息收入3,599,437.556,086,659.94
    其中:存款利息收入2,992,707.115,952,926.45
    债券利息收入606,730.4468,906.11
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入-64,827.38
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)-237,112,151.84-460,777,883.14
    其中:股票投资收益-252,493,589.00-471,421,910.85
    基金投资收益--
    债券投资收益771,634.71-131,505.11
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益--10,226,118.64
    股利收益14,609,802.4521,001,651.46
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)1,319,543,718.56-2,306,293,272.82
    4.汇兑收益(损失以“-”填列)--
    5.其他收入(损失以“-”填列)134,221.511,525,271.05
    二、费用(以“-”号填列)-34,318,285.63-79,350,998.25
    1.管理人报酬-23,145,351.07-44,655,284.34
    2.托管费-3,857,558.52-7,442,547.32
    3.销售服务费--
    4.交易费用-7,111,669.81-27,028,894.03
    5.利息支出--
    其中:卖出回购金融资产支出--
    6.其他费用-203,706.23-224,272.56
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,051,846,940.15-2,838,810,223.22
    所得税费用(以“-”号填列)--
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,051,846,940.15-2,838,810,223.22

    项 目本期

    2009年1月1日至2009年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)4,151,329,641.29-1,447,499,231.132,703,830,410.16
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-1,051,846,940.151,051,846,940.15
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-306,122,046.3058,526,907.13-247,595,139.17
    其中:1.基金申购款49,956,733.73-10,965,625.2438,991,108.49
    2.基金赎回款(以“-”号填列)-356,078,780.0369,492,532.37-286,586,247.66
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)3,845,207,594.99-337,125,383.853,508,082,211.14
    项 目上年度可比期间

    2008年1月1日至2008年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)4,576,033,279.664,181,104,204.198,757,137,483.85
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--2,838,810,223.22-2,838,810,223.22
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-209,626,853.82-494,769,825.37-704,396,679.19
    其中:基金申购款841,017,759.0745,132,122.00886,149,881.07
    基金赎回款(以“-”号填列)-1,050,644,612.89-539,901,947.37-1,590,546,560.26
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)--1,641,061,549.69-1,641,061,549.69
    五、本期因基金份额拆分而产生的净值变动---
    六、期末所有者权益(基金净值)4,366,406,425.84-793,537,394.093,572,869,031.75

    关联方名称与本基金的关系
    长盛基金管理有限公司(“长盛基金”)基金管理人、基金销售机构
    中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构
    国元证券基金管理人的股东、基金代销机构

    关联方

    名称

    本期

    2009年1月1日至2009年6月30日

    上年度可比期间

    2008年1月1日至2008年6月30日

    成交金额占当期股票成交总额的比例(%)成交金额占当期股票成交总额的比例(%)
    国元证券1,326,127,907.3628.4529,860,436.950.41

    关联方

    名称

    本期

    2009年1月1日至2009年6月30日

    当期佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
    国元证券1,127,205.3328.90454,729.1522.66
    关联方

    名称

    上年度可比期间

    2008年1月1日至2008年6月30日

    当期佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
    国元证券24,261.960.3924,261.960.39

    项目本期

    2009年1月1日至2009年6月30日

    上年度可比期间

    2008年1月1日至2008年6月30日

    当期应支付的管理费23,145,351.0744,655,284.34
    其中:当期已支付18,935,788.8839,908,023.41
    期末未支付4,209,562.194,747,260.93

    项目本期

    2009年1月1日至2009年6月30日

    上年度可比期间

    2008年1月1日至2008年6月30日

    当期应支付的托管费3,857,558.527,442,547.32
    其中:当期已支付3,155,964.836,651,337.17
    期末未支付701,593.69791,210.15

    项目本期

    2009年1月1日至2009年6月30日

    上年度可比期间

    2008年1月1日至2008年6月30日

    期初持有基金份额62,276,368.0062,276,368.00
    本期认购总份额--
    本期申购/买入总份额--
    本期因拆分增加的份额--
    本期赎回/卖出总份额--
    期末持有基金份额62,276,368.0062,276,368.00
    期末持有的基金份额占基金总份额比例(%)1.621.50

    关联方

    名称

    本期

    2009年1月1日至2009年6月30日

    上年度可比期间

    2008年1月1日至2008年6月30日

    期末金额当期利息收入期末金额当期利息收入
    中国银行641,330,503.662,967,130.82977,166,638.745,911,685.21

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资2,851,414,127.5480.62
     其中:股票2,851,414,127.5480.62
    2固定收益投资39,143,351.401.11
     其中:债券39,143,351.401.11
     资产支持证券-0.00
    3金融衍生品投资-0.00
    4买入返售金融资产-0.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产-0.00
    5银行存款和结算备付金合计642,516,281.2918.17
    6其他资产3,569,331.310.10
    7合计3,536,643,091.54100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业7,836,566.520.22
    B采掘业315,104,776.608.98
    C制造业900,301,244.9525.66
    C0食品、饮料134,309,667.673.83
    C1纺织、服装、皮毛12,278,571.000.35
    C2木材、家具-0.00
    C3造纸、印刷2,905,000.000.08
    C4石油、化学、塑胶、塑料108,078,367.093.08
    C5电子7,335,000.000.21
    C6金属、非金属171,787,950.564.90
    C7机械、设备、仪表346,215,630.619.87
    C8医药、生物制品117,391,058.023.35
    C99其他制造业-0.00
    D电力、煤气及水的生产和供应业152,680,434.884.35
    E建筑业25,270,370.100.72
    F交通运输、仓储业105,703,377.293.01
    G信息技术业100,551,700.102.87
    H批发和零售贸易116,521,315.903.32
    I金融、保险业645,585,612.5618.40
    J房地产业350,602,525.199.99
    K社会服务业88,992,943.692.54
    L传播与文化产业42,263,259.761.20
    M综合类-0.00
     合计2,851,414,127.5481.28

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1601318中国平安2,980,660147,423,443.604.20
    2600028中国石化11,421,858121,757,006.283.47
    3601166兴业银行3,149,838116,890,488.183.33
    4600000浦发银行4,967,250114,346,095.003.26
    5000024招商地产3,477,261110,403,036.753.15
    6600016民生银行12,859,192101,844,800.642.90
    7600048保利地产3,284,52691,605,430.142.61
    8000002万 科A6,651,77884,810,169.502.42
    9000063中兴通讯2,781,26778,153,602.702.23
    10000069华侨城A3,707,30077,482,570.002.21

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值的比例(%)
    1600016民生银行87,006,068.523.22
    2600028中国石化79,008,453.022.92
    3601166兴业银行70,834,931.692.62
    4600000浦发银行68,521,139.682.53
    5601088中国神华66,281,115.062.45
    6600036招商银行62,795,777.542.32
    7000860顺鑫农业59,953,753.682.22
    8000063中兴通讯59,459,553.722.20
    9600030中信证券58,388,145.012.16
    10000024招商地产58,039,881.442.15
    11000422湖北宜化55,497,289.612.05
    12600029南方航空44,405,996.381.64
    13000800一汽轿车43,069,750.441.59
    14600005武钢股份41,666,907.161.54
    15600831广电网络40,682,314.791.50
    16600153建发股份37,768,165.611.40
    17600887*ST伊利36,622,834.281.35
    18600456宝钛股份35,434,124.061.31
    19600642申能股份34,748,413.731.29
    20600009上海机场33,686,999.891.25

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值的比例(%)
    1600030中信证券85,608,377.373.17
    2601186中国铁建71,379,871.882.64
    3601398工商银行70,660,061.972.61
    4000768西飞国际68,011,320.252.52
    5000860顺鑫农业52,585,998.881.94
    6601088中国神华50,052,887.881.85
    7600009上海机场49,893,333.191.85
    8600028中国石化47,553,060.881.76
    9600050中国联通45,736,791.691.69
    10600005武钢股份40,767,470.941.51
    11600456宝钛股份38,698,112.101.43
    12000786北新建材36,938,159.521.37
    13600089特变电工36,809,469.941.36
    14600631百联股份36,795,028.761.36
    15000651格力电器34,864,253.911.29
    16600036招商银行34,525,414.361.28
    17601699潞安环能33,678,836.811.25
    18002024苏宁电器33,189,060.141.23
    19601766中国南车32,220,816.751.19
    20002187广百股份32,164,172.391.19

    买入股票成本(成交)总额2,359,381,605.55
    卖出股票收入(成交)总额2,301,300,115.08

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券-0.00
    2央行票据-0.00
    3金融债券-0.00
     其中:政策性金融债-0.00
    4企业债券39,143,351.401.12
    5企业短期融资券-0.00
    6可转债-0.00
    7其他-0.00
    8合计39,143,351.401.12

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    108805008渝城投债200,00020,976,000.000.60
    212601708葛洲债227,49018,167,351.400.52

    序号名称金额
    1存出保证金2,266,972.96
    2应收证券清算款-
    3应收股利300,835.30
    4应收利息711,178.07
    5应收申购款290,344.98
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计3,569,331.31

    持有人

    户数(户)

    户均持有的

    基金份额

    持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有

    份额

    占总份额

    比例(%)

    持有

    份额

    占总份额

    比例(%)

    151,18025,434.63144,856,064.923.773,700,351,530.0796.23

    序号持有人名称持有份额(份)占总份额比例(%)
    1长盛基金管理有限公司62,276,368.001.62
    2中国再保险(集团)股份有限公司10,619,652.000.28
    3中国人寿再保险股份有限公司6,009,450.000.16
    4柳州两面针股份有限公司3,275,062.000.09
    5中国人寿保险股份有限公司2,917,836.000.08
    6天津开创投资有限责任公司1,986,564.000.05
    7张顶康1,718,155.000.04
    8王凤娜1,333,000.000.03
    9黄晓峰709,737.000.02
    10高兆明577,298.000.02

    项目持有份额总数占基金总份额比例(%)
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金47,088.360.00

    基金合同生效日(2007年1月5日)基金份额总额500,000,000.00
    报告期期初基金份额总额4,151,329,641.29
    报告期期间基金总申购份额49,956,733.73
    报告期期间基金总赎回份额356,078,780.03
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)- 
    报告期期末基金份额总额3,845,207,594.99

    券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金
    成交金额占当期股票成交

    总额的比例(%)

    佣金占当期佣金

    总量的比例(%)

    招商证券股份有限公司1-0.00-0.00
    长江证券股份有限公司1-0.00-0.00
    中信证券股份有限公司1-0.00-0.00
    华福证券有限责任公司11,004,454,736.4221.55853,781.3821.89
    国元证券21,326,127,907.3628.451,127,205.3328.90
    东北证券股份有限公司1680,254,618.5614.60578,212.3514.83
    高华证券有限责任公司1-0.00-0.00
    广发证券有限责任公司1-0.00-0.00%
    中信建投证券有限责任公司2393,212,755.098.44319,489.378.19
    申银万国证券股份有限公司1-0.00-0.00
    国信证券股份有限公司1-0.00-0.00
    联合证券有限责任公司1-0.00-0.00
    中国国际金融有限公司1-0.00-0.00
    国泰君安证券股份有限公司1-0.00-0.00
    红塔证券股份有限公司11,256,631,703.2026.961,021,024.1926.18
    英大证券有限责任公司1-0.00-0.00

    券商名称交易单元数量债券交易债券回购交易
    成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交总额占当期债券回购

    成交总额的比例(%)

    招商证券股份有限公司1-0.00-0.00
    长江证券股份有限公司1-0.00-0.00
    中信证券股份有限公司1-0.00-0.00
    华福证券有限责任公司1-0.00-0.00
    国元证券2-0.00-0.00
    东北证券股份有限公司1-0.00-0.00
    高华证券有限责任公司1-0.00-0.00
    广发证券有限责任公司1-0.00-0.00
    中信建投证券有限责任公司2-0.00-0.00
    申银万国证券股份有限公司1-0.00-0.00
    国信证券股份有限公司1-0.00-0.00
    联合证券有限责任公司1-0.00-0.00
    中国国际金融有限公司1-0.00-0.00
    国泰君安证券股份有限公司1-0.00-0.00
    红塔证券股份有限公司112,487,054.70100.00-0.00
    英大证券有限责任公司1-0.00-0.00

    序号证券公司名称交易单元所属市场数量
    1中山证券有限责任公司上海1