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    宁波海运股份有限公司2009年半年度报告摘要
    宁波海运股份有限公司
    第五届董事会第二次会议决议公告
    暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
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    宁波海运股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月27日      来源:上海证券报      作者:
      宁波海运股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人管雄文、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人(会计主管人员)邬雅淑声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称宁波海运
    股票代码600798
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名黄敏辉徐勇
    联系地址宁波市北岸财富中心1幢宁波市北岸财富中心1幢
    电话0574–876591400574–87659140
    传真0574–873550510574–87355051
    电子信箱hminhui@nbmc.com.cnxuyong@nbmc.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产6,896,416,757.886,866,022,704.970.44
    所有者权益(或股东权益)1,857,786,919.281,970,616,183.83-5.73
    每股净资产(元)2.1333.393-37.14
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润-18,369,055.63243,802,079.38-107.53
    利润总额-18,287,055.63247,374,854.29-107.39
    净利润3,323,495.45186,824,870.33-98.22
    扣除非经常性损益后的净利润3,241,495.45185,088,457.87-98.25
    基本每股收益(元)0.00380.322-98.81
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.00370.322-98.85
    净资产收益率(%)0.189.48减少9.30个百分点
    经营活动产生的现金流量净额55,649,029.83360,535,528.93-84.56
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.06380.62-89.71

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出82,000.00
    合计82,000.00

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股         
    2、国有法人持股202,187,30934.82  81,725,650-38,736,00942,989,641245,176,95028.15
    3、其他内资持股100,187,50017.25  25,593,750-49,000,000-23,406,25076,781,2508.81
    其中:境内非国有法人持股88,287,50015.20  25,593,750-37,100,000-11,506,25076,781,2508.81
    境内自然人持股11,900,0002.05   -11,900,000-11,900,0000 
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计302,374,80952.07  107,319,400-87,736,00919,583,391321,958,20036.96
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股278,388,99147.93  183,062,50087,736,009270,798,509549,187,50063.04
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计278,388,99147.93  183,062,50087,736,009270,798,509549,187,50063.04
    三、股份总数580,763,800100  290,381,9000290,381,900871,145,700100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数87,974户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    宁波海运集团有限公司国有法人41.91365,062,214121,687,405245,176,950
    浙江省电力燃料有限公司境内非国有法人13.15114,545,89238,181,96476,781,250
    天津港(集团)有限公司国有法人1.7215,000,0005,000,000 未知
    浙江省兴合集团公司未知0.968,400,0001,400,000 未知
    宁波江北富搏企业管理咨询公司境内非国有法人0.655,700,000-1,100,000 未知
    宁波交通投资控股有限公司国有法人0.302,606,631868,877 未知
    赵熙逸境内自然人0.231,989,4951,989,495 未知
    江桂萍境内自然人0.131,138,0001,138,000 未知
    吴詠娟境内自然人0.11972,400972,400 未知
    江苏中天凤凰投资管理股份有限公司未知0.10900,000-587,000 未知

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    宁波海运集团有限公司119,885,264人民币普通股
    浙江省电力燃料有限公司37,764,642人民币普通股
    天津港(集团)有限公司15,000,000人民币普通股
    浙江省兴合集团公司8,400,000人民币普通股
    宁波江北富搏企业管理咨询公司5,700,000人民币普通股
    宁波交通投资控股有限公司2,606,631人民币普通股
    赵熙逸1,989,495人民币普通股
    江桂萍1,138,000人民币普通股
    吴詠娟972,400人民币普通股
    江苏中天凤凰投资管理股份有限公司900,000人民币普通股

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    单位:股

    姓 名职 务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量
    管雄文董事长17,6648,832 26,4962008年度资本公积转增股本:每10股转增5股00

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    (1)交通运输业345,635,075.77248,029,184.9828.24-47.76-30.89减少17.51个百分点
    (2)公  路57,456,910.5635,306,436.6438.55  增加38.55个百分点
    小 计403,091,986.33283,335,621.6229.71-45.66-35.15减少11.39个百分点

    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    报告期公司净利润比上年同期减少98.22%,主要因素如下:

    (1)2009年度公司COA合同的平均运价与2008年度同比下调50%左右,由于运输价格的大幅下滑,报告期公司海运业务收入比上年同期下降约47.76%,毛利率比上年同期减少17.51个百分点。

    (2)报告期利润表的合并范围较上年同期增加了宁波海运明州高速公路有限公司,减少了宁波海运希铁隆工业有限公司,影响归属于母公司净利润-3,609.56万元。

    (3)报告期公司的财务费用比上年同期增加313.38%,主要系宁波海运明州高速公路有限公司项目借款利息费用化支出8,869万元,影响归属于母公司净利润-4,523.19万元。

    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    公司控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段项目,上年同期处于试营运阶段,经济效益未纳入会计报表,自2008年7月起效益纳入会计报表。报告期受宏观经济下滑等因素影响,经营亏损高于预期,影响归属于母公司净利润-3671.5万元。

    5.5 募集资金使用情况

    5.5.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    承诺项目名称是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
    购置1艘5万吨级散货轮26,50029,795.13已完成2,087.66692.18 见表下注1
    购置1艘5万吨级二手散货轮26,5000变更  变更见表下注2
    购置1艘7万吨级二手散货轮32,0000变更  变更见表下注2
    合计/85,00029,795.13// ////

    注1:购置1艘5万吨级散货轮,项目拟投入26,500万元,实际投入29,795.13万元。该项目在本次募集资金到位前,于2007年7月,以银行借款方式筹集资金29,795.13万元从境外购入5.2万吨级二手散货轮1艘,募集资金到位后已予以偿还。预计年收益2,087.66万元,报告期实现收益692.18万元。

    注2:2007年以来二手船价格不断走高,其价格相当于一艘新建相同吨位的船舶。经公司经营层的多方努力,寻找到适合公司运输航线需要的、与原募集资金投向项目基本接近的新建船型。经比较与可行性分析,购置新建船舶,具有在油耗、修理费、保险费、安全管理等营运成本及其对市场的吸引力的优势。该变更经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。详见公司临时公告2008-14《宁波海运股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目的公告》。

    5.5.2 变更项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    变更后的项目名称对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况项目进度是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明
    购置1艘新建5.45万吨级散货轮购置1艘5万吨级二手散货轮40,00026,463.863,997.2船舶在建中预计2009年10月交付船厂工期延迟等原因,影响交船进度;船舶尚未投入使用,无法测算收益。
    购置1艘新建2.98万吨级散货轮购置1艘7万吨级二手散货轮20,000 2,257.4船舶在建中预计2009年10月交付船厂工期延迟等原因,影响交船进度;船舶尚未投入使用,无法测算收益。
    合计/60,00026,463.86/6,254.6////

    5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √适用 □不适用

    业绩预告情况□亏损□同向大幅上升
    √同向大幅下降□扭亏
    业绩预告的说明公司2009年1-9月份累计净利润预计比去年同期大幅下降。

    主要原因:航运市场持续低迷,运价维持低位,船舶效率明显下降;高速公路公司车流量出现滞涨,经营亏损超出预期。


    5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    本公司于2001 年1 月以自筹资金13,920 万元参股福建省闽发证券有限责任公司(以下简称闽发证券),占被投资方注册资本的12%。

    由于闽发证券严重违规经营,中国证券监督管理委员会于2004 年10 月16 日以证监机构字

    [2004]132 号文决定委托中国东方资产管理公司对闽发证券实施整体托管经营。2005 年7 月20 日,闽发证券清算组发布了公告(第一号):“根据有关决定,中国证券监督管理委员会取消闽发证券证券业务许可并责令关闭,同时委托中国东方资产管理公司组织成立闽发证券清算组。清算组对外代表闽发证券行使公司权力,并负责闽发证券的清算工作”。2008 年8 月25 日,福州市中级人民法院在《中国证券报》等有关媒体发布公告,称已于7 月18 日依法立案受理闽发证券清算组申请宣告闽发证券有限责任公司破产还债案,并指定闽发证券清算组为破产管理人。

    公司根据资产减值准备和损失处理的内控制度,经2006 年3 月7 日公司第三届第十四次董事会决议批准,已对闽发证券的长期股权投资计提长期投资减值准备至总投资额100%的比例,即13,920.00 万元(2004 年计提8,352.00 万元,2005 年计提5,568.00 万元)。经2007年3月16日公司第四届董事会第七次会议决议通过,公司对闽发证券有限责任公司的股权投资和计提的长期投资减值准备予以在2006年度财务决算中核销。

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:宁波海运股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 591,623,478.68745,160,611.30
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 7,800,000.00 
    应收账款 6,195,545.1844,551,015.73
    预付款项 6,733,519.54945,327.94
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 2,043,939.0322,100,313.31
    买入返售金融资产   
    存货 38,375,429.1531,347,816.86
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 652,771,911.58844,105,085.14
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 60,555,521.7963,098,081.65
    投资性房地产   
    固定资产 1,239,167,520.651,296,544,677.78
    在建工程 646,942,686.48334,875,664.12
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 4,290,792,500.574,320,162,023.88
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 3,732,777.714,783,333.30
    递延所得税资产 2,453,839.102,453,839.10
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 6,243,644,846.306,021,917,619.83
    资产总计 6,896,416,757.886,866,022,704.97
    流动负债: 
    短期借款  50,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 377,383,425.91409,499,401.96
    预收款项 15,965,224.6037,070,516.19
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 3,009,698.453,466,612.50
    应交税费 7,443,875.73151,998,214.06
    应付利息 28,265,250.0012,542,125.00
    应付股利   
    其他应付款 179,832,212.65188,309,889.11
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 20,000,000.0025,000,000.00
    其他流动负债 612,085,181.34600,000,000.00
    流动负债合计 1,243,984,868.681,477,886,758.82
    非流动负债: 
    长期借款 3,025,000,000.002,775,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款 162,400,000.00 
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 3,187,400,000.002,775,000,000.00
    负债合计 4,431,384,868.684,252,886,758.82
    股东权益: 
    股本 871,145,700.00580,763,800.00
    资本公积 490,059,292.62780,441,192.62
    减:库存股   
    盈余公积 189,433,943.81189,433,943.81
    一般风险准备   
    未分配利润 307,147,982.85419,977,247.40
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,857,786,919.281,970,616,183.83
    少数股东权益 607,244,969.92642,519,762.32
    股东权益合计 2,465,031,889.202,613,135,946.15
    负债和股东权益合计 6,896,416,757.886,866,022,704.97

    公司法定代表人:管雄文        主管会计工作负责人:董军        会计机构负责人:邬雅淑

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:宁波海运股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 391,392,496.30649,428,066.93
    交易性金融资产   
    应收票据 7,800,000.00 
    应收账款 1,962,277.3542,463,545.34
    预付款项 6,733,519.54945,327.94
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 1,417,875.501,524,868.35
    存货 38,375,429.1531,347,816.86
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 447,681,597.84725,709,625.42
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 668,985,521.79671,528,081.65
    投资性房地产   
    固定资产 1,205,090,744.501,261,297,522.55
    在建工程 646,942,686.48334,875,664.12
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 1,660,933.371,755,466.68
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 2,159,444.432,816,666.66
    递延所得税资产 2,453,839.102,453,839.10
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 2,527,293,169.672,274,727,240.76
    资产总计 2,974,974,767.513,000,436,866.18
    流动负债: 
    短期借款   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 98,791,838.2686,397,788.31
    预收款项 15,965,224.6037,070,516.19
    应付职工薪酬 2,841,791.563,313,401.84
    应交税费 6,946,493.58151,458,011.52
    应付利息 23,408,000.007,480,000.00
    应付股利   
    其他应付款 53,349,797.7829,416,023.23
    一年内到期的非流动负债 20,000,000.0020,000,000.00
    其他流动负债 612,085,181.34600,000,000.00
    流动负债合计 833,388,327.12935,135,741.09
    非流动负债: 
    长期借款 145,000,000.00155,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款 162,400,000.00 
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 307,400,000.00155,000,000.00
    负债合计 1,140,788,327.121,090,135,741.09
    股东权益: 
    股本 871,145,700.00580,763,800.00
    资本公积 384,489,292.62674,871,192.62
    减:库存股   
    盈余公积 189,433,943.81189,433,943.81
    未分配利润 389,117,503.96465,232,188.66
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 1,834,186,440.391,910,301,125.09
    负债和股东权益合计 2,974,974,767.513,000,436,866.18

    公司法定代表人:管雄文     主管会计工作负责人:董军     会计机构负责人:邬雅淑

    合并利润表

    2009年1-6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 422,589,520.68743,292,119.51
    其中:营业收入 422,589,520.68743,292,119.51
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 440,003,927.69501,128,719.76
    其中:营业成本 299,657,830.94437,077,433.50
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 13,623,139.2522,024,747.84
    销售费用  956,655.81
    管理费用 17,968,592.9214,761,466.01
    财务费用 108,754,364.5826,308,416.60
    资产减值损失   
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) -954,648.621,638,679.63
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -18,369,055.63243,802,079.38
    加:营业外收入 82,000.004,720,704.91
    减:营业外支出  1,147,930.00
    其中:非流动资产处置净损失   

    (下转C143版)