北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年8月17日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于审议2009年半年度报告及摘要的议案》、《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》和《北方工程车事业部车架项目专项技改计划》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
公司高级管理人员全面、认真了解和审核公司2009 年半年度报告的全部内容后，认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2009年半年度报告公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果；
2、我们保证公司2009年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导行陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司审计委审议了2009年半年度报告及摘要，发表了如下意见：
1、审计委认为2009年半年度报告及摘要内容真实、可靠。财务报告公正、准确地反映了福田公司2009年1-6月份经营业绩，财务报告的编制符合相关法规及财务政策。
2、审计委同意将福田公司2009年半年度报告及摘要提交董事会审议、表决。
公司投资委审议了《北方工程车事业部车架项目专项技改计划》，发表了如下意见：
1、该议案客观、详尽地阐述了北方工程车事业部车架技改的必要性、规划和技改方案、收益等内容，对北方工程车事业部的车架产品进行技术改造，是提高产品质量和市场竞争力的需求，符合福田公司的长远利益，是可行的；
2、投资委同意将《北方工程车事业部车架项目专项技改计划》提交董事会审议。
本公司共有董事15名，截止2009年8月26日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：
一、《关于审议2009年半年度报告及摘要的议案》：
同意北汽福田汽车股份有限公司2009年半年度报告及摘要。
公司《2009年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同时公司《2009年半年度报告摘要》刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》及《中国证券报》上。
公司监事会已按规定认真审核了公司2009年半年度报告的全部内容，形成了监事会决议，认为：
1、2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》：
针对公司募集资金存放与实际使用情况，公司董事会出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见附件1）。
三、《北方工程车事业部车架项目专项技改计划》：
同意投资13187万元对北方工程车事业部车架产品进行技术改造。
备查文件：
1、董事会决议；
2、审计委对《2009年半年度报告及摘要》的审核意见
3、董事和高级管理人员对公司2009年半年度报告的书面确认意见
4、投资委及投资委顾问对《北方工程车事业部车架项目专项技改计划》的审核意见；
5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
2009年8月26日
附：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
附件1：
北汽福田汽车股份有限公司
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称 本公司）经2008年4月8日中国证券监督管理委员会下发的证监许可字[2008]509号《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》批准, 根据本公司2007年第三次临时股东大会决议，非公开发行股票105,000,000股，本公司共计收到认股资金1,037,400,000.00元，扣除承销费人民币15,000,000.00元后，本公司实际收到认股资金1,022,400,000.00元。上述资金到位情况业经北京京都天华会计师事务所（原北京京都会计师事务所）出具的北京京都验字（2008）第039号验资报告予以验证。截止2009年6月30日止，该专户资金余额28,828,650.97元,其中存款利息1,235,880.97元。
二、募集资金管理情况
西南证券已将上述货币资金款项扣除承销费人民币1500万元后的余额102240万元缴付本公司在中国建设银行沙河支行的11001016000059263618账户和中国银行沙河支行的807009796708094001的账户内。根据本公司与中国银行北京沙河支行和西南证券有限责任公司于2008年7月8日签定的《募集资金转户存储三方监管协议》，将募集资金转存于募集资金专项账户，仅用于福田康明斯注册资本金投入等募集资金投向项目的资金的存储和使用。该协议在签订、履行等方面与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
三、上半年募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附件。
2．募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司对募投项目汽车工程研究院二期建设项目截至2009年6月30日的自筹资金使用进行了资金置换，该项目立项总金额为17,900万元，公司预先投入自筹资金总额为14,769.723万元，可置换资金为14,769.723万元，2008年度已申请置换金额12,635万元，尚有2,134.723万元资金未置换，此次将汽车工程研究院二期建设项目尚未置换资金2,134.723万元从专用账户划至一般帐户。
3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在募集资金补充流动资金的情况。
4．节余募集资金使用情况
目前公司专户中尚留资金2,759.277万元（不含利息）尚未使用，随着公司承诺项目的进行将会在今后使用。
5．募集资金使用的其他情况
公司进行定向增发募集资金承诺项目中包含对流动资金进行补充的预算，项目承诺金额为30,000万元，随着募集资金到位后公司即用于补充流动资金30,000万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、公司是否存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况（如有请分别说明）
本公司无该等情况。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
2009年8月26日
附件：募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 102,240 | 报告期内投入募集资金总额 | 2,134.723 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 99480.723 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 北京福田康明斯发动机有限公司注册资本金投入项目 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 0 | 25,200 | 0 | 100 | 2008年5月 | -1,891.62 | 否（注1） | 否 | |
| 北京客车分公司完善产品品种建设项目 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 13,011 | -5,989 | 68.48 | 2009年8月 | 626.42 | 是 | 否 | |
| 轻型客车产品升级换代建设项目 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 0 | 16,500 | 0 | 100 | 2008年10月 | 914.95 | 是 | 否 | |
| 欧马可汽车厂产品升级换代建设项目 | 注2 | 14,620 | 14,620 | 14,620 | 0 | 0 | -14,620 | 0 | — | — | — | 否 |
| 汽车工程研究院二期建设项目 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 2,134.723 | 14,769.723 | 0 | 100 | 2007年12月 | — | 是 | 否 | |
| 补充公司流动资金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 100 | 2008年7月 | — | — | 否 | |
| 合计 | — | 123,220 | 123,220 | 123,220 | 2,134.723 | 99480.723 | -20,609 | — | — | -350.25 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 实际募集资金总额未达募集资金承诺额 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2009年6月30日置换2,134.723万元 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 结余金额2,759.277万元，主要是由于承诺项目尚未开展完毕 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注：
1、该公司处于试制阶段，尚未形成发动机批量生产能力， 预计2009 年底以前能具备批量生产能力。
2、本公司增发募集资金中欧马可汽车厂产品升级换代建设项目，没有进行募集资金投入主要是由于实际募集资金未足额，因此该项目没有使用募集资金进行投入，而是依靠自有资金进行项目投入。目前该项目投入自有资金447万元，项目处于建设期。
证券代码：600166 股票简称：福田汽车 编号：临2009—039
北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年8月17日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于审议2009年半年度报告及摘要的议案》和《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
本公司共有监事7名，截止2009年8月26日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：
一、《关于审议2009年半年度报告及摘要的议案》：
根据《证券法》第68条的相关要求，作为北汽福田汽车股份有限公司的监事会，已按规定认真审核了公司2009年半年度报告的全部内容，确认如下：
1、2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2009年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站。
公司《2009年半年度报告摘要》将同时刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《中国证券报》上。
二、《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》：
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见临2009-038号临时公告附件1。
备查文件：
1、监事会决议；
2、监事会对半年报的书面审核意见；
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
2009年8月26日