国药集团药业股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月27日 来源:上海证券报 作者:
(上接C105版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
股本 | 资本公积 | 减库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||||||||
一、上年年末余额 | 239,400,000.00 | 157,084,042.24 | 82,070,353.48 | 352,710,981.32 | 36,982,147.62 | 868,247,524.66 | |||||||||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||||||||||
会计政策变更 | |||||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 239,400,000.00 | 157,084,042.24 | 82,070,353.48 | 352,710,981.32 | 36,982,147.62 | 868,247,524.66 | |||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 239,400,000.00 | -107,303,962.50 | -29,560,002.69 | 2,632,055.71 | 105,168,090.52 | ||||||||||||
(一)净利润 | 126,049,997.31 | 2,632,055.71 | 128,682,053.02 | ||||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 12,396,037.50 | 12,396,037.50 | |||||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 16,528,050.00 | 16,528,050.00 | |||||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -4,132,012.50 | -4,132,012.50 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 12,396,037.50 | 126,049,997.31 | 2,632,055.71 | 141,078,090.52 | |||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||||
3.其他 | |||||||||||||||||
(四)利润分配 | 119,700,000.00 | -155,610,000.00 | -35,910,000.00 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 119,700,000.00 | -155,610,000.00 | -35,910,000.00 | ||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 119,700,000.00 | -119,700,000.00 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 119,700,000.00 | -119,700,000.00 | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 478,800,000.00 | 49,780,079.74 | 82,070,353.48 | 323,150,978.63 | 39,614,203.33 | 973,415,615.18 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 133,000,000.00 | 271,019,542.90 | 63,651,736.98 | 223,853,657.69 | 34,430,873.97 | 725,955,811.54 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 133,000,000.00 | 271,019,542.90 | 63,651,736.98 | 223,853,657.69 | 34,430,873.97 | 725,955,811.54 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 106,400,000.00 | -113,338,662.50 | 60,721,610.74 | 1,797,136.58 | 55,580,084.82 | ||||
(一)净利润 | 107,271,610.74 | 1,797,136.58 | 109,068,747.32 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -6,938,662.50 | -6,938,662.50 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -9,251,550.00 | -9,251,550.00 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 2,312,887.50 | 2,312,887.50 | |||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -6,938,662.50 | 107,271,610.74 | 1,797,136.58 | 102,130,084.82 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -46,550,000.00 | -46,550,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -46,550,000.00 | -46,550,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 106,400,000.00 | -106,400,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 106,400,000.00 | -106,400,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 239,400,000.00 | 157,680,880.40 | 63,651,736.98 | 284,575,268.43 | 36,228,010.55 | 781,535,896.36 |
公司法定代表人:龚家申 主管会计工作负责人:姜修昌 会计机构负责人:茆雅敏
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 239,400,000.00 | 156,969,289.27 | 82,070,353.48 | 378,942,833.69 | 857,382,476.44 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 239,400,000.00 | 156,969,289.27 | 82,070,353.48 | 378,942,833.69 | 857,382,476.44 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 239,400,000.00 | -107,303,962.50 | -39,781,241.50 | 92,314,796.00 | |||
(一)净利润 | 115,828,758.50 | 115,828,758.50 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 12,396,037.50 | 12,396,037.50 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 16,528,050.00 | 16,528,050.00 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -4,132,012.50 | -4,132,012.50 | |||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 12,396,037.50 | 115,828,758.50 | 128,224,796.00 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 119,700,000.00 | -155,610,000.00 | -35,910,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 119,700,000.00 | -155,610,000.00 | -35,910,000.00 | ||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 119,700,000.00 | -119,700,000.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 119,700,000.00 | -119,700,000.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 478,800,000.00 | 49,665,326.77 | 82,070,353.48 | 339,161,592.19 | 949,697,272.44 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 133,000,000.00 | 270,904,789.93 | 63,651,736.98 | 259,725,285.19 | 727,281,812.10 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 133,000,000.00 | 270,904,789.93 | 63,651,736.98 | 259,725,285.19 | 727,281,812.10 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 106,400,000.00 | -113,338,662.50 | 55,750,587.01 | 48,811,924.51 | |||
(一)净利润 | 102,300,587.01 | 102,300,587.01 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -6,938,662.50 | -6,938,662.50 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -9,251,550.00 | -9,251,550.00 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 2,312,887.50 | 2,312,887.50 | |||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -6,938,662.50 | 102,300,587.01 | 95,361,924.51 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -46,550,000.00 | -46,550,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -46,550,000.00 | -46,550,000.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 106,400,000.00 | -106,400,000.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 106,400,000.00 | -106,400,000.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 239,400,000.00 | 157,566,127.43 | 63,651,736.98 | 315,475,872.20 | 776,093,736.61 |
公司法定代表人:龚家申 主管会计工作负责人:姜修昌 会计机构负责人:茆雅敏
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:龚家申
国药集团药业股份有限公司
2009年8月25日