2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人(会计主管人员)吴春苗声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 永鼎股份 | |
股票代码 | 600105 | |
股票上市交易所 | 上海 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 彭美娥 | 陈海娟 |
联系地址 | 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区 | 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区 |
电话 | 0512-63272395 | 0512-63272489 |
传真 | 0512-63271866 | 0512-63271866 |
电子信箱 | pme@yongding.com.cn | zqb@yongding.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 4,390,321,668.19 | 4,039,555,039.86 | 8.68 |
所有者权益(或股东权益) | 1,082,828,882.97 | 1,040,071,368.47 | 4.11 |
每股净资产(元) | 3.98 | 3.82 | 4.19 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 75,037,898.71 | -50,109,910.44 | 249.75 |
利润总额 | 76,751,923.81 | 40,914,056.08 | 87.59 |
净利润 | 42,757,514.50 | 18,559,509.91 | 130.38 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 33,152,067.22 | -52,228,876.48 | 163.47 |
基本每股收益(元) | 0.16 | 0.068 | 135.29 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.12 | -0.192 | 162.50 |
稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.068 | 135.29 |
净资产收益率(%) | 3.95 | 1.80 | 增加2.15个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,823,154.89 | 5,688,533.05 | 1,197.75 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.27 | 0.02 | 1,250.00 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 273,309.39 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,038,424.00 |
债务重组损益 | 11,807.03 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,134,998.32 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,853,407.29 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 357,821.56 |
少数股东权益影响额 | -784,111.23 |
所得税影响额 | -280,209.08 |
合计 | 9,605,447.28 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 44,240户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
永鼎集团有限公司 | 境内非国有法人 | 36.8 | 100,136,528 | 78,367,692 | 质押40,400,000 | ||
上海矽钢有限公司 | 其他 | 1.01 | 2,735,521 | 0 | 未知 | ||
钱毅升 | 其他 | 0.91 | 2,471,218 | 0 | 未知 | ||
上海富欣通信技术发展有限公司 | 其他 | 0.82 | 2,225,521 | 0 | 未知 | ||
深圳市巨正源石化有限公司 | 其他 | 0.81 | 2,202,911 | 0 | 未知 | ||
张雪清 | 其他 | 0.72 | 1,962,600 | 0 | 未知 | ||
岳丽英 | 其他 | 0.46 | 1,262,174 | 0 | 未知 | ||
珠海亿海石油化工有限公司 | 其他 | 0.41 | 1,127,838 | 0 | 未知 | ||
浙江华夏经济发展有限公司 | 其他 | 0.27 | 735,592 | 0 | 未知 | ||
周玉凤 | 其他 | 0.24 | 650,000 | 0 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
永鼎集团有限公司 | 21,768,836 | 人民币普通股 | |||||
上海矽钢有限公司 | 2,735,521 | 人民币普通股 | |||||
钱毅升 | 2,471,218 | 人民币普通股 | |||||
上海富欣通信技术发展有限公司 | 2,225,521 | 人民币普通股 | |||||
深圳市巨正源石化有限公司 | 2,202,911 | 人民币普通股 | |||||
张雪清 | 1,962,600 | 人民币普通股 | |||||
岳丽英 | 1,262,174 | 人民币普通股 | |||||
珠海亿海石油化工有限公司 | 1,127,838 | 人民币普通股 | |||||
浙江华夏经济发展有限公司 | 735,592 | 人民币普通股 | |||||
周玉凤 | 650,000 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 永鼎集团有限公司为本公司控股股东。公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
光缆、电缆及通讯设备 | 336,198,049.48 | 257,606,227.54 | 23.38 | -23.94 | -34.99 | 增加13.02个百分点 |
房地产 | 249,899,659.91 | 166,624,412.44 | 33.32 | 30.71 | 2.55 | 增加18.30个百分点 |
宽带网络工程 | 11,156,164.36 | 6,326,475.31 | 43.29 | 增加43.29个百分点 | ||
医疗 | 45,996,410.74 | 28,484,540.51 | 38.07 | 119.16 | 108.81 | 增加3.07个百分点 |
合计 | 643,250,284.49 | 459,041,655.80 | 28.64 | -1.67 | -19.80 | 增加16.13个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 634,637,345.24 | 1.99 |
国外 | 8,612,939.25 | -73.01 |
合计 | 643,250,284.49 | -1.67 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减金额 | 增减比例(%) |
营业税金及附加 | 16,491,181.46 | 10,572,382.59 | 5,918,798.87 | 55.98 |
财务费用 | 24,534,966.13 | 37,144,818.06 | -12,609,851.93 | -33.95 |
资产减值损失 | -4,230,201.75 | -749,035.60 | -3,481,166.15 | -464.75 |
公允价值变动收益 | 3,911,137.39 | -6,059,820.06 | 9,970,957.45 | 164.54 |
投资收益 | 21,346,499.55 | 1,848,475.54 | 19,498,024.01 | 1,054.82 |
营业外收入 | 2,236,346.29 | 92,039,430.32 | -89,803,084.03 | -97.57 |
所得税费用 | 17,703,556.87 | 1,691,486.39 | 16,012,070.48 | 946.63 |
注:1)、营业税金及附加同比增加55.98%,主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司09年销售收入同比增加,相应的营业税及相关附加税费同比增加。
2)、财务费用同比下降33.95%,主要系09年贷款利率同比下降。
3)、资产减值损失同比下降464.75%,主要系09年母公司及其子公司湖北永鼎红旗电气有限公司冲回已计提坏帐准备和存货跌价准备。
4)、公允价值变动收益同比增加164.54%,主要系09年公司股票投资因市场回暖而计提的收益。
5)、投资收益同比增加1054.82%,主要系09年从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得的投资收益同比增加。
6)、营业外收入同比下降97.57%,主要系08年子公司湖北永鼎红旗电气有限公司处置非流动资产所致。
7)、所得税费用同比增加946.63%,主要系子公司苏州鼎欣房地产有限公司09年利润总额同比增加,公司按适用税率计提所得税所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 | □亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏 |
业绩预告的说明 | 预计公司2009 年前三季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增500%左右,主要原因是:1、随着国家加强通信建设的投资力度,市场需求量迅速增加,公司扩大线缆生产规模,产品毛利率较去年有所上升。2、部分子公司(湖北永鼎、永鼎医院)效益较去年有所增加。3、苏州鼎欣房地产有限责任公司营业收入、利润总额均比去年同期有较大增长。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计(A) | 0 |
公司对子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 7,400 |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
担保总额(A+B) | 7,400 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 6.27 |
其中: | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 7,400 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 7,400 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
上海东昌投资发展有限公司 | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
永鼎集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 46.45 |
合计 | -1,000 | 1,000 | 0 | 46.45 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币,余额0万元人民币。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面值 (元) | 占期末证券投资比例 (%) | 报告期损益 (元) |
1 | 股票 | 000718 | 苏宁环球 | 839,875.53 | 100,000 | 1,442,000.00 | 17.83 | 927,000.00 |
2 | 股票 | 000901 | 航天科技 | 1,196,559.56 | 80,000 | 1,028,000.00 | 12.71 | 536,800.00 |
3 | 股票 | 600030 | 中信证券 | 1,335,085.84 | 50,000 | 1,413,000.00 | 17.47 | 133,591.63 |
4 | 股票 | 600649 | 城投控股 | 527,896.55 | 40,000 | 551,600.00 | 6.82 | 222,000.00 |
5 | 股票 | 600900 | 长江电力 | 1,045,867.90 | 55,000 | 757,900.00 | 9.37 | -31,350.00 |
6 | 股票 | 000031 | 中粮地产 | 444,909.76 | 40,000 | 445,600.00 | 5.51 | 593.49 |
7 | 股票 | 600770 | 综艺股份 | 1,065,876.21 | 30,000 | 417,000.00 | 5.16 | 213,300.00 |
8 | 股票 | 600016 | 民生银行 | 340,268.96 | 50,000 | 396,000.00 | 4.9 | 144,120.20 |
9 | 股票 | 600508 | 上海能源 | 355,746.36 | 20,000 | 364,200.00 | 4.5 | 8,453.64 |
10 | 股票 | 601009 | 南京银行 | 342,530.76 | 20,000 | 359,800.00 | 4.45 | 17,246.16 |
期末持有的其他证券投资 | 791,174.60 | / | 911,900 | 11.28 | 120,725.40 | |||
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 2,277,901.19 | |||
合计 | 8,285,792.03 | / | 8,087,000 | 100 | 4,570,381.71 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 538,759,556.52 | 244,547,642.13 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 11,176,876.30 | 6,897,755.15 | |
应收票据 | 2,700,000.00 | 27,250,086.79 | |
应收账款 | 409,785,604.72 | 518,823,962.89 | |
预付款项 | 42,514,380.09 | 21,931,167.15 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 112,339,458.87 | 78,358,174.72 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,957,142,517.82 | 1,828,225,599.36 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 3,074,418,394.32 | 2,726,034,388.19 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 649,938,194.47 | 580,325,134.91 | |
投资性房地产 | 12,251,135.89 | 12,464,736.67 | |
固定资产 | 437,691,408.67 | 442,429,137.73 | |
在建工程 | 10,542,505.69 | 28,841,638.92 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 152,303,636.82 | 154,111,084.05 | |
开发支出 | |||
商誉 | 15,792,233.51 | 15,792,233.51 | |
长期待摊费用 | 3,381,078.67 | 3,514,903.31 | |
递延所得税资产 | 24,003,080.15 | 26,081,782.57 | |
其他非流动资产 | 10,000,000.00 | 49,960,000.00 | |
非流动资产合计 | 1,315,903,273.87 | 1,313,520,651.67 | |
资产总计 | 4,390,321,668.19 | 4,039,555,039.86 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,009,899,999.50 | 789,094,227.71 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 174,077,077.26 | 244,204,842.05 | |
应付账款 | 275,171,256.29 | 275,241,404.76 | |
预收款项 | 985,726,686.05 | 829,913,787.06 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 2,827,961.44 | 2,914,725.09 | |
应交税费 | -57,115,652.46 | 23,528,386.76 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 2,046,803.83 | 11,188,629.83 | |
其他应付款 | 159,995,575.14 | 199,276,229.15 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 313,380,000.00 | 238,380,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,866,009,707.05 | 2,613,742,232.41 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 294,000,000.00 | 254,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 19,286,377.45 | 19,243,657.33 | |
其他非流动负债 | 17,595,187.02 | 17,780,399.52 | |
非流动负债合计 | 330,881,564.47 | 291,024,056.85 | |
负债合计 | 3,196,891,271.52 | 2,904,766,289.26 | |
股东权益: | |||
股本 | 272,110,462.00 | 272,110,462.00 | |
资本公积 | 521,585,874.69 | 521,585,874.69 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 156,355,619.04 | 156,355,619.04 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 132,776,927.24 | 90,019,412.74 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,082,828,882.97 | 1,040,071,368.47 | |
少数股东权益 | 110,601,513.70 | 94,717,382.13 | |
股东权益合计 | 1,193,430,396.67 | 1,134,788,750.60 | |
负债和股东权益合计 | 4,390,321,668.19 | 4,039,555,039.86 |
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 173,519,314.95 | 109,334,270.26 | |
交易性金融资产 | 2,768,872.56 | 556,077.13 | |
应收票据 | 23,320,086.79 | ||
应收账款 | 231,383,227.14 | 369,596,247.39 | |
预付款项 | 19,635,508.18 | 2,526,498.74 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 471,749,038.97 | 437,142,449.56 | |
存货 | 160,094,604.36 | 44,465,285.82 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,059,150,566.16 | 986,940,915.69 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,046,193,852.12 | 1,074,350,552.12 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 114,924,935.31 | 125,933,045.87 | |
在建工程 | 611,250.84 | 650,000.00 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 38,306,663.68 | 38,771,295.46 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,705,979.34 | 2,739,804.08 | |
递延所得税资产 | 5,820,753.51 | 7,015,368.09 | |
其他非流动资产 | 27,960,000.00 | ||
非流动资产合计 | 1,208,563,434.80 | 1,277,420,065.62 | |
资产总计 | 2,267,714,000.96 | 2,264,360,981.31 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 779,999,999.50 | 592,475,302.71 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 138,666,390.00 | 211,115,232.05 | |
应付账款 | 79,303,326.02 | 78,569,983.78 | |
预收款项 | 100,000.00 | 7,047,399.59 | |
应付职工薪酬 | 216,729.21 | ||
应交税费 | -6,147,780.25 | 17,125,256.16 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 2,046,803.83 | 2,368,629.83 | |
其他应付款 | 58,433,450.89 | 146,430,710.42 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,052,618,919.20 | 1,055,132,514.54 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 16,786,112.78 | 16,781,145.09 | |
其他非流动负债 | 17,595,187.02 | 17,780,399.52 | |
非流动负债合计 | 34,381,299.80 | 34,561,544.61 | |
负债合计 | 1,087,000,219.00 | 1,089,694,059.15 | |
股东权益: | |||
股本 | 272,110,462.00 | 272,110,462.00 | |
资本公积 | 514,870,008.06 | 514,870,008.06 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 156,355,619.04 | 156,355,619.04 | |
未分配利润 | 237,377,692.86 | 231,330,833.06 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 1,180,713,781.96 | 1,174,666,922.16 | |
负债和股东权益合计 | 2,267,714,000.96 | 2,264,360,981.31 |
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 664,591,979.33 | 701,246,858.30 | |
其中:营业收入 | 664,591,979.33 | 701,246,858.30 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 614,811,717.56 | 747,145,424.22 | |
其中:营业成本 | 477,591,957.55 | 618,381,338.12 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 16,491,181.46 | 10,572,382.59 | |
销售费用 | 50,761,125.33 | 39,424,718.95 | |
管理费用 | 49,662,688.84 | 42,371,202.10 | |
财务费用 | 24,534,966.13 | 37,144,818.06 | |
资产减值损失 | -4,230,201.75 | -749,035.60 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,911,137.39 | -6,059,820.06 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 21,346,499.55 | 1,848,475.54 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 75,037,898.71 | -50,109,910.44 | |
加:营业外收入 | 2,236,346.29 | 92,039,430.32 | |
减:营业外支出 | 522,321.19 | 1,015,463.80 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 76,751,923.81 | 40,914,056.08 | |
减:所得税费用 | 17,703,556.87 | 1,691,486.39 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,048,366.94 | 39,222,569.69 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 42,757,514.50 | 18,559,509.91 | |
少数股东损益 | 16,290,852.44 | 20,663,059.78 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.16 | 0.068 | |
(二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.068 |
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 174,013,562.69 | 351,114,438.68 | |
减:营业成本 | 152,195,275.60 | 328,354,918.00 | |
营业税金及附加 | -483,602.44 | -538,832.72 | |
销售费用 | 16,374,463.18 | 14,609,785.67 | |
管理费用 | 17,541,385.39 | 13,565,571.29 | |
财务费用 | 5,733,407.52 | 4,722,017.37 | |
资产减值损失 | -4,041,039.45 | -749,035.60 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 223,776.35 | -672,117.95 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,592,450.16 | 10,924,612.76 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,509,899.40 | 1,402,509.48 | |
加:营业外收入 | 5,736,542.67 | 10,104,964.51 | |
减:营业外支出 | 574,764.80 | ||
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,246,442.07 | 10,932,709.19 | |
减:所得税费用 | 1,199,582.27 | -168,029.49 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,046,859.80 | 11,100,738.68 |
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,176,323,719.41 | 1,087,075,182.74 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 1,052,079.2 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,494,633.38 | 258,787,990.8 | |
经营活动现金流入小计 | 1,224,870,431.99 | 1,345,863,173.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 858,496,118.91 | 922,194,819.19 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,834,958.05 | 31,062,230.81 | |
支付的各项税费 | 79,373,041.61 | 105,815,780.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,343,158.53 | 281,101,809.81 | |
经营活动现金流出小计 | 1,151,047,277.10 | 1,340,174,640.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,823,154.89 | 5,688,533.05 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 687,894,754.78 | 22,170,317.81 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,023,563.64 | 10,257,666.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 579,578.30 | 13,326,002.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 689,497,896.72 | 45,753,987.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,285,488.76 | 19,614,058.21 | |
投资支付的现金 | 698,948,624.25 | 151,928,994.59 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 713,234,113.01 | 171,543,052.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,736,216.29 | -125,789,065.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 105,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 874,420,698.97 | 452,200,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 874,420,698.97 | 557,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 529,899,151.63 | 311,950,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,691,185.15 | 43,664,871.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 610,590,336.78 | 355,614,871.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 263,830,362.19 | 201,585,128.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 313,917,300.79 | 81,484,595.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 224,842,255.73 | 310,809,908.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 538,759,556.52 | 392,294,504.58 |
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,689,718.23 | 475,246,112.84 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 233,823,116.61 | 403,860,658.86 | |
经营活动现金流入小计 | 601,512,834.84 | 879,106,771.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,954,472.91 | 364,118,378.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,649,243.18 | 9,129,003.00 | |
支付的各项税费 | 10,469,963.71 | 11,037,530.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 288,879,791.92 | 371,942,768.41 | |
经营活动现金流出小计 | 681,953,471.72 | 756,227,680.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,440,636.88 | 122,879,091.02 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 7,941,510.90 | 8,077,083.12 | |
取得投资收益收到的现金 | 7,000,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 528,778.30 | 135,568.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 8,470,289.20 | 15,212,651.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,096,328.22 | 1,907,075.80 | |
投资支付的现金 | 10,446,339.69 | 130,610,382.06 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 11,542,667.91 | 132,517,457.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,072,378.71 | -117,304,806.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 591,023,848.42 | 230,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 591,023,848.42 | 230,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 403,499,151.63 | 171,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,847,442.11 | 9,663,750.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 423,346,593.74 | 180,663,750.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 167,677,254.68 | 49,336,249.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 84,164,239.09 | 54,910,533.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,355,075.86 | 111,972,852.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 173,519,314.95 | 166,883,386.16 |
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 272,110,462.00 | 521,585,874.69 | 156,355,619.04 | 90,019,412.74 | 94,717,382.13 | 1,134,788,750.60 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 272,110,462.00 | 521,585,874.69 | 156,355,619.04 | 90,019,412.74 | 94,717,382.13 | 1,134,788,750.60 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 42,757,514.50 | 15,884,131.57 | 58,641,646.07 | ||||||
(一)净利润 | 42,757,514.50 | 16,290,852.44 | 59,048,366.94 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -406,720.87 | -406,720.87 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -406,720.87 | -406,720.87 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 42,757,514.50 | 15,884,131.57 | 58,641,646.07 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 272,110,462.00 | 521,585,874.69 | 156,355,619.04 | 132,776,927.24 | 110,601,513.70 | 1,193,430,396.67 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 272,110,462.00 | 521,357,412.39 | 155,268,106.43 | 64,672,273.99 | 44,369,934.22 | 1,057,778,189.03 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 272,110,462.00 | 521,357,412.39 | 155,268,106.43 | 64,672,273.99 | 44,369,934.22 | 1,057,778,189.03 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,559,509.91 | 46,683,059.78 | 65,242,569.69 | ||||||
(一)净利润 | 18,559,509.91 | 20,663,059.78 | 39,222,569.69 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 18,559,509.91 | 20,663,059.78 | 39,222,569.69 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 26,020,000.00 | 26,020,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 26,020,000.00 | 26,020,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 272,110,462.00 | 521,357,412.39 | 155,268,106.43 | 83,231,783.90 | 91,052,994.00 | 1,123,020,758.72 |
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 272,110,462.00 | 514,870,008.06 | 156,355,619.04 | 231,330,833.06 | 1,174,666,922.16 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 272,110,462.00 | 514,870,008.06 | 156,355,619.04 | 231,330,833.06 | 1,174,666,922.16 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,046,859.80 | 6,046,859.80 | |||||
(一)净利润 | 6,046,859.80 | 6,046,859.80 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 6,046,859.80 | 6,046,859.80 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 272,110,462.00 | 514,870,008.06 | 156,355,619.04 | 237,377,692.86 | 1,180,713,781.96 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 272,110,462.00 | 514,870,008.06 | 155,268,106.43 | 221,543,219.61 | 1,163,791,796.1 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 272,110,462.00 | 514,870,008.06 | 155,268,106.43 | 221,543,219.61 | 1,163,791,796.1 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,100,738.68 | 11,100,738.68 | |||||
(一)净利润 | 11,100,738.68 | 11,100,738.68 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 272,110,462.00 | 514,870,008.06 | 155,268,106.43 | 232,643,958.29 | 1,174,892,534.78 |
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:莫林弟
江苏永鼎股份有限公司
2009年8月25日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号:临2009-011
江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第二十次会议
决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2009年8月15日以传真、邮件等方式向全体董事发出会议通知,本次会议于2009年8月25日在公司三楼会议室召开。会议由莫林弟董事长主持,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:
一、审议通过公司《2009年半年度报告》及其摘要;
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票
二、审议通过关于公司董事会换届选举的议案;
鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
鉴于公司独立董事张钰良先生、华卫良先生、顾国文先生连续担任公司独立董事已满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过6年”的规定,张钰良先生、华卫良先生、顾国文先生不再担任公司独立董事职务。公司董事会向张钰良先生、华卫良先生、顾国文先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢!
公司第六届董事会由六人组成,经公司第五届董事会提名:
莫林弟先生、朱其珍女士、查全珍女士为公司第六届董事会董事候选人;
孙中浩先生、胥锦荣先生、吴英华女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
本议案尚须提交股东大会审议,并采取累积投票方式投票选举。
(董事候选人简历见附件一;独立董事提名人声明见附件二;独立董事候选人声明见附件三。)
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票
三、审议通过《关于公司改聘审计机构的议案》;
公司自1997年上市至2008年一直聘任安永华明会计师事务所(简称“安永华明”)为财务报告审计机构,在公司往年的财务审计报告中, 安永华明对公司进行了客观、公正的审计工作,提交了真实可靠的公司年度审计报告。
董事会考虑到公司2009年审计工作的实际需要及寻求与不同审计机构合作的机会,拟聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司2009年度财务报告审计机构。本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票
四、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票
现将有关事项通知如下:
(一)、会议召开基本情况:
1、会议召集:公司董事会
2、会议时间:2009年9月18日上午9时30分
3、会议地点:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室
(二)、会议审议事项:
1、审议关于公司董事会换届选举的议案;
2、审议关于公司监事会换届选举的议案;
3、审议《关于公司改聘审计机构的议案》;
(三)、出席会议对象:
1、截止2009年9月11日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人(授权委托书见附件四);
2、公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
(四)、登记方法:
1、登记方式:
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡,到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记。
2、 登记时间:2009年9月16日,上午8:00-11:00 ,下午13:00-16:30。
3、登记地点:江苏永鼎股份有限公司证券部
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
(五)、其他事项:
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码:215211
3、联系电话:0512—63272489
传 真:0512—63271866
4、联 系 人: 陈海娟
特此公告!
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二OO九年八月二十五日
附件一
第六届董事会董事候选人简历
1、莫林弟,中国国籍,1963年出生,大学学历,高级经济师,现任江苏永鼎股份有限公司董事长,兼任苏州鼎欣房地产有限责任公司、苏州永鼎医院、苏州永鼎投资有限公司、上海永鼎光电子技术有限公司董事长。曾任江苏永鼎股份有限公司总经理。
2、朱其珍,中国国籍,1963年出生,大学学历,高级经济师,现任江苏永鼎股份有限公司总经理,兼任湖北永鼎红旗电气有限公司董事长。曾任江苏永鼎股份有限公司副总经理兼董事会秘书、吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长。
3、查全珍,中国国籍,1963年出生,本科学历,中共党员,现任永鼎集团有限公司副总经理。曾任苏州通信电缆总厂生产厂长。
4、孙中浩,中国国籍,1943年出生,大专学历,现退休,曾任政协苏州市委员会副主席、苏州市政府副市长。
5、胥锦荣,中国国籍,1944年出生,本科学历,现退休,曾任吴江检验检疫局局长兼党组书记、中区吴江县委宣传部部长兼常委。
6、吴英华,中国国籍,1970年出生,本科学历,注册会计师,现任吴江华正会计师事务所有限公司副主任会计师。曾任江苏吴江会计师事务所部门经理。
附件二
江苏永鼎股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江苏永鼎股份有限公司董事会现就提名孙中浩、胥锦荣、吴英华为江苏永鼎股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江苏永鼎股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任江苏永鼎股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参件附件),提名人认为被提名人:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合江苏永鼎股份有限公司章程规定的董事任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏永鼎股份有限公司及其附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏永鼎股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏永鼎股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是江苏永鼎股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为江苏永鼎股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;
六、被提名人不在与江苏永鼎股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;
七、被提名人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;
八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定。
包括江苏永鼎股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,被提名人在江苏永鼎股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120号)第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人:江苏永鼎股份有限公司董事会
2009 年 8月12日
附件三
江苏永鼎股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孙中浩、胥锦荣、吴英华,作为江苏永鼎股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任江苏永鼎股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在江苏永鼎股份有限公司及其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有江苏永鼎股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江苏永鼎股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;
五、本人及本人直系亲属不是江苏永鼎股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为江苏永鼎股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;
七、本人不在与江苏永鼎股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;
八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;
九、本人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定;
十、本人没有从江苏永鼎股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
十一、本人符合江苏永鼎股份有限公司章程规定的董事任职条件;
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;
十三、本人保证向拟任职江苏永鼎股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括江苏永鼎股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,本人在江苏永鼎股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人:孙中浩
胥锦荣
吴英华
2009年8月12日
附件四
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐号:
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托日期:
注:授权委托书复印、剪报均有效;单位委托须加盖单位公章。
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号:临2009-012
江苏永鼎股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2009年8月25日在公司二楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议经审议并以举手表决方式通过如下决议:
一、审议通过公司《2009年半年度报告》及其摘要;
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过关于公司监事会换届选举的议案;
鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需进行换届选举,经公司第五届监事会提名:
朱慰芳女士、庞云华先生为公司第六届监事会监事候选人;(简历附后)
本议案尚须提交股东大会审议,并采取累积投票方式投票选举。股东大会选举产生的2名监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工监事吴新荣先生(简历附后)共同组成公司第六届监事会。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过《关于公司改聘审计机构的议案》;
公司自1997年上市至2008年一直聘任安永华明会计师事务所(简称“安永华明”)为财务报告审计机构,在公司往年的财务审计报告中,安永华明对公司进行了客观、公正的审计工作,提交了真实可靠的公司年度审计报告。
董事会考虑到公司2009年审计工作的实际需要及寻求与不同审计机构合作的机会,拟聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司2009年度财务报告审计机构。本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公司监事会认为:
1、公司2009年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告!
江苏永鼎股份有限公司
监 事 会
二OO九年八月二十五日
附件:
公司第六届监事会监事候选人简历
非职工监事
朱慰芳,女,1958年1月出生,大专学历,会计师,曾任芦墟镇多服公司经理部副经理兼主办会计、苏州百福乐体育用品有限公司董事兼财务经理、镇党委组织干事兼镇工业人才服务站副站长、江苏永鼎股份有限公司人事部经理。现任湖北永鼎红旗电气有限公司总经理、湖北湖开电气有限公司董事长。
庞云华,男,1970年出生,本科学历,会计师,注册会计师。曾任吴江中国银行芦墟支行会计。现任江苏永鼎股份有限公司审计部副经理、经理。
职工监事
吴新荣,男,1963年1月出生,大专文化,曾在芦墟东玲仪表厂、邮电电缆厂工作,现在本公司行政办公室工作。