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    广西桂冠电力股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    广西桂冠电力股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月28日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C121版)

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 424,000,000.00210,806,189.75
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 11,960,456.40115,687,286.57
    经营活动现金流入小计 435,960,456.40326,493,476.32
    购买商品、接受劳务支付的现金 23,666,695.0221,148,716.03
    支付给职工以及为职工支付的现金 47,109,534.7741,311,758.15
    支付的各项税费 103,165,412.9968,576,707.96
    支付其他与经营活动有关的现金 58,936,337.3442,471,583.40
    经营活动现金流出小计 232,877,980.12173,508,765.54
    经营活动产生的现金流量净额 203,082,476.28152,984,710.78
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 128,319,164.30 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 203,286.0069,252.40
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 520,340.90 
    投资活动现金流入小计 129,042,791.2069,252.40
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110,745,189.54177,566,734.87
    投资支付的现金 649,907.0011,162,967.05
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  56,550,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金 3,265,983.50 
    投资活动现金流出小计 114,661,080.04245,279,701.92
    投资活动产生的现金流量净额 14,381,711.16-245,210,449.52
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 401,000,000.001,339,118,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 401,000,000.001,339,118,000.00
    偿还债务支付的现金 1,739,118,000.00425,534,512.18
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,943,963.10201,331,913.34
    支付其他与筹资活动有关的现金 3,362,904.53 
    筹资活动现金流出小计 1,784,424,867.63626,866,425.52
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,383,424,867.63712,251,574.48
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 330,572.63-475,997.57
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,165,630,107.56619,549,838.17
    加:期初现金及现金等价物余额 1,675,014,351.76379,613,037.04
    六、期末现金及现金等价物余额 509,384,244.20999,162,875.21

    法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波     总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额1,479,892,510.001,664,368,234.40 733,648,562.69 117,612,197.36 858,322,524.204,853,844,028.65
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         

    二、本年年初余额1,479,892,510.001,664,368,234.40 733,648,562.69 117,612,197.36 858,322,524.204,853,844,028.65
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 14,103,845.91 72,936,476.00 -195,711,538.00 -73,988,725.21-182,659,941.30
    (一)净利润     69,610,964.30 103,645,040.00173,256,004.30
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 14,103,845.91      14,103,845.91
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 14,103,845.91      14,103,845.91
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 14,103,845.91   69,610,964.30 103,645,040.00187,359,850.21
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   72,936,476.00 -265,322,502.30 -177,633,765.21-370,019,791.51
    1.提取盈余公积   72,936,476.00 -72,936,476.00   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -192,386,026.30 -177,633,765.21-370,019,791.51
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额1,479,892,510.001,678,472,080.31 806,585,038.69 -78,099,340.64 784,333,798.994,671,184,087.35

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额1,415,730,853.001,282,697,420.39 678,780,816.27 318,312,585.86 772,961,353.784,468,483,029.30
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         

    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额1,415,730,853.001,282,697,420.39 678,780,816.27 318,312,585.86 772,961,353.784,468,483,029.30
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)64,161,657.00351,675,475.32 24,694,800.00 -217,182,797.64 9,282,378.41232,631,513.09
    (一)净利润     -15,687,339.93 -4,317,621.59-20,004,961.52
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     -15,687,339.93 -4,317,621.59-20,004,961.52
    (三)所有者投入和减少资本64,161,657.00351,675,475.32     13,600,000.00429,437,132.32
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他64,161,657.00351,675,475.32     13,600,000.00429,437,132.32
    (四)利润分配   24,694,800.00 -201,495,457.71  -176,800,657.71
    1.提取盈余公积   24,694,800.00 -24,694,800.00   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -176,800,657.71  -176,800,657.71
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额1,479,892,510.001,634,372,895.71 703,475,616.27 101,129,788.22 782,243,732.194,701,114,542.39

    法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波     总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

    母公司所有者权益变动表

                 2009年1—6月                                 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额1,479,892,510.001,635,598,484.40 728,658,287.05367,262,438.86 4,211,411,720.31
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       

    其他       
    二、本年年初余额1,479,892,510.001,635,598,484.40 728,658,287.05367,262,438.86 4,211,411,720.31
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 14,103,845.91 72,936,476.0055,874,397.37 142,914,719.28
    (一)净利润    321,196,899.67 321,196,899.67
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 14,103,845.91    14,103,845.91
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 14,103,845.91    14,103,845.91
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 14,103,845.91  321,196,899.67 335,300,745.58
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配   72,936,476.00-265,322,502.30 -192,386,026.30
    1.提取盈余公积   72,936,476.00-72,936,476.00  
    2.对所有者(或股东)的分配    -192,386,026.30 -192,386,026.30
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额1,479,892,510.001,649,702,330.31 801,594,763.05423,136,836.23 4,354,326,439.59

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额1,415,730,853.001,283,927,670.39 673,790,540.63297,201,378.75 3,670,650,442.77
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额1,415,730,853.001,283,927,670.39 673,790,540.63297,201,378.75 3,670,650,442.77
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)64,161,657.00351,675,475.32 24,694,800.00-119,494,633.34 321,037,298.98
    (一)净利润    82,000,824.37 82,000,824.37
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    82,000,824.37 82,000,824.37
    (三)所有者投入和减少资本64,161,657.00351,675,475.32    415,837,132.32
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他64,161,657.00351,675,475.32    415,837,132.32
    (四)利润分配   24,694,800.00-201,495,457.71 -176,800,657.71
    1.提取盈余公积   24,694,800.00-24,694,800.00  
    2.对所有者(或股东)的分配    -176,800,657.71 -176,800,657.71
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额1,479,892,510.001,635,603,145.71 698,485,340.63177,706,745.41 3,991,687,741.75

    法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波     总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:杨 庆

    广西桂冠电力股份有限公司

    2009年8月27日