广西桂冠电力股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月28日 来源:上海证券报 作者:
(上接C121版)
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,000,000.00 | 210,806,189.75 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,960,456.40 | 115,687,286.57 | |
经营活动现金流入小计 | 435,960,456.40 | 326,493,476.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,666,695.02 | 21,148,716.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,109,534.77 | 41,311,758.15 | |
支付的各项税费 | 103,165,412.99 | 68,576,707.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,936,337.34 | 42,471,583.40 | |
经营活动现金流出小计 | 232,877,980.12 | 173,508,765.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 203,082,476.28 | 152,984,710.78 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 128,319,164.30 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 203,286.00 | 69,252.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 520,340.90 | ||
投资活动现金流入小计 | 129,042,791.20 | 69,252.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,745,189.54 | 177,566,734.87 | |
投资支付的现金 | 649,907.00 | 11,162,967.05 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,550,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,265,983.50 | ||
投资活动现金流出小计 | 114,661,080.04 | 245,279,701.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,381,711.16 | -245,210,449.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 401,000,000.00 | 1,339,118,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 401,000,000.00 | 1,339,118,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,739,118,000.00 | 425,534,512.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,943,963.10 | 201,331,913.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,362,904.53 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,784,424,867.63 | 626,866,425.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,383,424,867.63 | 712,251,574.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 330,572.63 | -475,997.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,165,630,107.56 | 619,549,838.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,675,014,351.76 | 379,613,037.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 509,384,244.20 | 999,162,875.21 |
法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,479,892,510.00 | 1,664,368,234.40 | 733,648,562.69 | 117,612,197.36 | 858,322,524.20 | 4,853,844,028.65 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 |
二、本年年初余额 | 1,479,892,510.00 | 1,664,368,234.40 | 733,648,562.69 | 117,612,197.36 | 858,322,524.20 | 4,853,844,028.65 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,103,845.91 | 72,936,476.00 | -195,711,538.00 | -73,988,725.21 | -182,659,941.30 | ||||
(一)净利润 | 69,610,964.30 | 103,645,040.00 | 173,256,004.30 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 14,103,845.91 | 14,103,845.91 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 14,103,845.91 | 14,103,845.91 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 14,103,845.91 | 69,610,964.30 | 103,645,040.00 | 187,359,850.21 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 72,936,476.00 | -265,322,502.30 | -177,633,765.21 | -370,019,791.51 | |||||
1.提取盈余公积 | 72,936,476.00 | -72,936,476.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -192,386,026.30 | -177,633,765.21 | -370,019,791.51 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,479,892,510.00 | 1,678,472,080.31 | 806,585,038.69 | -78,099,340.64 | 784,333,798.99 | 4,671,184,087.35 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,415,730,853.00 | 1,282,697,420.39 | 678,780,816.27 | 318,312,585.86 | 772,961,353.78 | 4,468,483,029.30 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 |
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,415,730,853.00 | 1,282,697,420.39 | 678,780,816.27 | 318,312,585.86 | 772,961,353.78 | 4,468,483,029.30 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 64,161,657.00 | 351,675,475.32 | 24,694,800.00 | -217,182,797.64 | 9,282,378.41 | 232,631,513.09 | |||
(一)净利润 | -15,687,339.93 | -4,317,621.59 | -20,004,961.52 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -15,687,339.93 | -4,317,621.59 | -20,004,961.52 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 64,161,657.00 | 351,675,475.32 | 13,600,000.00 | 429,437,132.32 | |||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | 64,161,657.00 | 351,675,475.32 | 13,600,000.00 | 429,437,132.32 | |||||
(四)利润分配 | 24,694,800.00 | -201,495,457.71 | -176,800,657.71 | ||||||
1.提取盈余公积 | 24,694,800.00 | -24,694,800.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -176,800,657.71 | -176,800,657.71 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,479,892,510.00 | 1,634,372,895.71 | 703,475,616.27 | 101,129,788.22 | 782,243,732.19 | 4,701,114,542.39 |
法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,479,892,510.00 | 1,635,598,484.40 | 728,658,287.05 | 367,262,438.86 | 4,211,411,720.31 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 |
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,479,892,510.00 | 1,635,598,484.40 | 728,658,287.05 | 367,262,438.86 | 4,211,411,720.31 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,103,845.91 | 72,936,476.00 | 55,874,397.37 | 142,914,719.28 | |||
(一)净利润 | 321,196,899.67 | 321,196,899.67 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 14,103,845.91 | 14,103,845.91 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 14,103,845.91 | 14,103,845.91 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 14,103,845.91 | 321,196,899.67 | 335,300,745.58 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 72,936,476.00 | -265,322,502.30 | -192,386,026.30 | ||||
1.提取盈余公积 | 72,936,476.00 | -72,936,476.00 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -192,386,026.30 | -192,386,026.30 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,479,892,510.00 | 1,649,702,330.31 | 801,594,763.05 | 423,136,836.23 | 4,354,326,439.59 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,415,730,853.00 | 1,283,927,670.39 | 673,790,540.63 | 297,201,378.75 | 3,670,650,442.77 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,415,730,853.00 | 1,283,927,670.39 | 673,790,540.63 | 297,201,378.75 | 3,670,650,442.77 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 64,161,657.00 | 351,675,475.32 | 24,694,800.00 | -119,494,633.34 | 321,037,298.98 | ||
(一)净利润 | 82,000,824.37 | 82,000,824.37 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 82,000,824.37 | 82,000,824.37 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 64,161,657.00 | 351,675,475.32 | 415,837,132.32 | ||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | 64,161,657.00 | 351,675,475.32 | 415,837,132.32 | ||||
(四)利润分配 | 24,694,800.00 | -201,495,457.71 | -176,800,657.71 | ||||
1.提取盈余公积 | 24,694,800.00 | -24,694,800.00 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -176,800,657.71 | -176,800,657.71 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,479,892,510.00 | 1,635,603,145.71 | 698,485,340.63 | 177,706,745.41 | 3,991,687,741.75 |
法定代表人: 杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:杨 庆
广西桂冠电力股份有限公司
2009年8月27日