2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
董事 | 谢振华 | 谢振华董事因公务委托黄真诚董事代为行使表决权 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人(会计主管人员)石明红声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 百联股份 | |
股票代码 | 600631 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 董小春 | 尹敏 |
联系地址 | 上海南京东路800号22楼 | 上海南京东路800号13楼 |
电话 | 021-63223344 | 021-63223344 |
传真 | 021-63603298 | 021-63603298 |
电子信箱 | dongxcsh@yahoo.com.cn | grace_6262@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 14,261,904,009.89 | 12,865,253,505.69 | 10.86 |
所有者权益(或股东权益) | 5,682,419,783.69 | 4,616,694,643.93 | 23.08 |
每股净资产(元) | 5.16 | 4.19 | 23.08 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 355,524,990.73 | 353,688,127.82 | 0.52 |
利润总额 | 360,984,129.38 | 349,426,008.83 | 3.31 |
净利润 | 208,909,488.09 | 205,290,551.87 | 1.76 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 204,791,764.28 | 208,108,331.27 | -1.59 |
基本每股收益(元) | 0.19 | 0.19 | 0 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.19 | 0.19 | 0 |
稀释每股收益(元) | 0.19 | 0.19 | 0 |
净资产收益率(%) | 3.68 | 4.00 | 减少0.32个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 314,488,340.53 | 404,735,786.39 | -22.30 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.29 | 0.37 | -22.30 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -9,104.20 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,065,000.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 463,023.58 |
少数股东权益影响额 | -31,467.61 |
所得税影响额 | -1,369,727.96 |
合计 | 4,117,723.81 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | ||||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
一、有限售条件股份 | ||||||||||
1、国家持股 | 374,404,549 | 34.01 | -374,404,549 | -374,404,549 | 0 | 0 | ||||
2、国有法人持股 | ||||||||||
3、其他内资持股 | ||||||||||
其中: 境内非国有法人持股 | ||||||||||
境内自然人持股 | ||||||||||
4、外资持股 | ||||||||||
其中: 境外法人持股 | ||||||||||
境外自然人持股 | ||||||||||
有限售条件股份合计 | 374,404,549 | 34.01 | -374,404,549 | -374,404,549 | 0 | 0 | ||||
二、无限售条件流通股份 | ||||||||||
1、人民币普通股 | 726,622,746 | 65.99 | 374,404,549 | 374,404,549 | 1,101,027,295 | 100 | ||||
2、境内上市的外资股 | ||||||||||
3、境外上市的外资股 | ||||||||||
4、其他 | ||||||||||
无限售条件流通股份合计 | 726,622,746 | 65.99 | 374,404,549 | 374,404,549 | 1,101,027,295 | 100 | ||||
三、股份总数 | 1,101,027,295 | 100 | 1,101,027,295 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 72,866户 | |||||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
百联集团有限公司 | 国家 | 44.01 | 484,507,279 | 0 | 0 | 无 | ||||
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 4.38 | 48,188,035 | 48,188,035 | 0 | 未知 | ||||
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 3.37 | 37,150,295 | 28,551,936 | 0 | 未知 | ||||
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 | 其他 | 0.88 | 9,650,000 | -5,590,000 | 0 | 未知 | ||||
申银万国证券股份有限公司 | 其他 | 0.87 | 9,550,082 | 0 | 0 | 未知 | ||||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 0.83 | 9,141,024 | 9,141,024 | 0 | 未知 | ||||
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV | 其他 | 0.77 | 8,520,102 | 8,520,102 | 0 | 未知 | ||||
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.68 | 7,525,316 | 7,525,316 | 0 | 未知 | ||||
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.67 | 7,378,666 | 7,378,666 | 0 | 未知 | ||||
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | 其他 | 0.64 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 未知 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件 股份的数量 | 股份种类 | ||||||||
百联集团有限公司 | 484,507,279 | 人民币普通股 | ||||||||
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 48,188,035 | 人民币普通股 | ||||||||
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 37,150,295 | 人民币普通股 | ||||||||
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 | 9,650,000 | 人民币普通股 | ||||||||
申银万国证券股份有限公司 | 9,550,082 | 人民币普通股 | ||||||||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 9,141,024 | 人民币普通股 | ||||||||
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV | 8,520,102 | 人民币普通股 | ||||||||
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 7,525,316 | 人民币普通股 | ||||||||
中国工商银行-华安中小盘 成长股票型证券投资基金 | 7,378,666 | 人民币普通股 | ||||||||
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除第二、三股东同属一个基金公司,其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
商 业 | 4,909,332,946.34 | 3,906,575,580.46 | 20.43 | 7.26 | 11.00 | 减少2.68个百分点 |
房地产业 | 63,033,648.36 | 6,671,611.12 | 89.42 | 23.66 | 6.81 | 增加1.67个百分点 |
旅游饮食服务业 | 18,555,545.00 | 198,778.34 | 98.93 | 242.95 | -94.19 | 增加62.13个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
上 海 | 4,899,124,258.05 | 7.70 |
浙 江 | 63,089,196.23 | -16.07 |
辽 宁 | 28,708,685.42 | 104.18 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 38,000 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 13,000 |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
担保总额(A+B) | 13,000 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.3 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600616 | 金枫酒业 | 640,857.45 | 5%以下 | 17,250,000.00 | 6,570,000.00 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
600622 | 嘉宝实业 | 1,904,000.00 | 5%以下 | 9,786,722.40 | 6,422,270.40 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
600626 | 申达股份 | 4,597,600.00 | 5%以下 | 22,457,887.93 | 9,643,115.93 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
600630 | 龙头股份 | 3,158,000.00 | 5%以下 | 9,940,800.00 | 2,953,900.00 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
600637 | 广电信息 | 372,620.00 | 5%以下 | 723,957.85 | 318,326.55 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
600650 | 锦江投资 | 1,828,650.00 | 5%以下 | 8,947,401.76 | 3,526,169.68 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
600638 | 新黄浦 | 987,914.52 | 5%以下 | 5,996,694.50 | 2,045,015.50 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
600814 | 杭州解百 | 277,840.00 | 5%以下 | 2,635,089.60 | 943,800.00 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
600613 | 永生数据 | 7,043,026.00 | 5%以下 | 20,856,512.94 | 11,131,380.18 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
600723 | 西单商场 | 600,000.00 | 5%以下 | 3,110,410.25 | 1,672,070.25 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
600617 | 联华合纤 | 1,837,826.77 | 5%以下 | 3,824,640.00 | 1,434,240.00 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
601328 | 交通银行 | 3,282,240.00 | 5%以下 | 21,661,842.00 | 10,265,934.00 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
600643 | 爱建股份 | 379,200.00 | 5%以下 | 2,406,012.82 | 1,407,326.54 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
600837 | 海通证券 | 300,000,000.00 | 5%以下 | 2,164,655,011.25 | 1,238,844,099.20 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
600610 | 中纺机 | 409,000.00 | 5%以下 | 409,000.00 | 长期股权投资 | 投资 | ||
000805 | 炎黄在线 | 100,000.00 | 5%以下 | 100,000.00 | 长期股权投资 | 投资 | ||
400008 | 水仙电器 | 7,444,230.00 | 5%以下 | 7,444,230.00 | 长期股权投资 | 投资 | ||
600633 | 白猫股份 | 89,900.00 | 5%以下 | 225,720.00 | 93,720.00 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
合计 | 334,952,904.74 | / | 2,302,431,933.30 | 1,297,271,368.23 | / | / |
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用 单位:元
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
上海申银万国证券股份有限公司 | 12,500,000.00 | 12,568,566.00 | 5%以下 | 12,500,000.00 | 长期股权投资 | 投资 | ||
上海国际信托投资公司 | 14,999,200.00 | 9,999,200.00 | 5%以下 | 14,999,200.00 | 599,952.00 | 长期股权投资 | 投资 | |
东方证券股份有限公司 | 19,450,584.24 | 18,236,669.00 | 5%以下 | 19,450,584.24 | 长期股权投资 | 投资 | ||
合计 | 46,949,784.24 | 40,804,435.00 | / | 46,949,784.24 | 599,952.00 | / | / |
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 781,836,915.07 | 546,736,172.49 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 64,165,788.65 | 72,192,609.97 | |
预付款项 | 5,441,461.34 | 6,755,890.84 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 4,000.00 | 852,227.92 | |
其他应收款 | 180,623,621.84 | 223,504,328.30 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 130,122,640.06 | 138,146,233.93 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | -3,247.57 | ||
流动资产合计 | 1,162,191,179.39 | 988,187,463.45 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 2,294,478,703.30 | 997,207,335.07 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 478,523,877.15 | 479,946,268.28 | |
投资性房地产 | 173,286,547.94 | 176,829,864.44 | |
固定资产 | 7,533,272,918.52 | 7,667,577,402.03 | |
在建工程 | 260,168,456.23 | 165,024,490.52 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | 0.00 | ||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 1,568,181,727.13 | 1,591,548,355.76 | |
开发支出 | |||
商誉 | 51,552,523.56 | 51,552,523.56 | |
长期待摊费用 | 215,028,554.15 | 222,098,930.06 | |
递延所得税资产 | 30,579,563.91 | 30,640,913.91 | |
其他非流动资产 | 494,639,958.61 | 494,639,958.61 | |
非流动资产合计 | 13,099,712,830.50 | 11,877,066,042.24 | |
资产总计 | 14,261,904,009.89 | 12,865,253,505.69 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,580,000,000.00 | 3,710,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 5,590,000.00 | 37,101,508.00 | |
应付账款 | 626,709,210.40 | 831,960,642.20 | |
预收款项 | 340,160,586.36 | 361,849,467.43 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 108,569,163.75 | 157,764,094.90 | |
应交税费 | 847,266.31 | 113,011,871.56 | |
应付利息 | 10,652,000.00 | 6,421,175.00 | |
应付股利 | 132,257,460.23 | 71,622,959.75 | |
其他应付款 | 1,895,659,592.86 | 1,837,884,144.05 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 1,430,952,438.42 | 58,867,191.91 | |
流动负债合计 | 7,131,397,718.33 | 7,186,483,054.80 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 19,087,588.16 | 19,087,588.16 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 491,869,757.14 | 167,551,915.08 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 510,957,345.30 | 186,639,503.24 | |
负债合计 | 7,642,355,063.63 | 7,373,122,558.04 | |
股东权益: | |||
股本 | 1,101,027,295.00 | 1,101,027,295.00 | |
资本公积 | 3,151,483,610.47 | 2,178,565,229.30 | |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 441,210,731.35 | 441,210,731.35 | |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
未分配利润 | 988,698,146.87 | 895,891,388.28 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 5,682,419,783.69 | 4,616,694,643.93 | |
少数股东权益 | 937,129,162.57 | 875,436,303.72 | |
股东权益合计 | 6,619,548,946.26 | 5,492,130,947.65 | |
负债和股东权益合计 | 14,261,904,009.89 | 12,865,253,505.69 |
公司法定代表人:马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 325,725,617.45 | 123,274,725.86 | |
交易性金融资产 | 0.00 | ||
应收票据 | 0.00 | ||
应收账款 | 17,346,921.24 | 29,404,503.28 | |
预付款项 | 1,382,538.03 | 1,061,838.00 | |
应收利息 | 0.00 | ||
应收股利 | 4,000.00 | 701,027.92 | |
其他应收款 | 2,334,765,624.06 | 2,304,768,584.11 | |
存货 | 27,632,295.92 | 32,525,503.20 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
其他流动资产 | 0.00 | ||
流动资产合计 | 2,706,856,996.70 | 2,491,736,182.37 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 2,294,252,983.30 | 997,075,335.07 | |
持有至到期投资 | 0.00 | ||
长期应收款 | 0.00 | ||
长期股权投资 | 2,476,976,662.66 | 2,478,399,053.79 | |
投资性房地产 | 8,410,273.45 | 8,697,116.95 | |
固定资产 | 1,548,115,224.90 | 1,583,633,065.22 | |
在建工程 | 1,005,281.89 | ||
工程物资 | 0.00 | ||
固定资产清理 | 0.00 | ||
生产性生物资产 | 0.00 | ||
油气资产 | 0.00 | ||
无形资产 | 1,222,954,822.89 | 1,242,954,375.58 | |
开发支出 | 0.00 | ||
商誉 | 0.00 | ||
长期待摊费用 | 0.00 | ||
递延所得税资产 | 20,600,706.57 | 20,600,706.57 | |
其他非流动资产 | 494,639,958.61 | 494,639,958.61 | |
非流动资产合计 | 8,066,955,914.27 | 6,825,999,611.79 | |
资产总计 | 10,773,812,910.97 | 9,317,735,794.16 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,210,000,000.00 | 3,210,000,000.00 | |
交易性金融负债 | 0.00 | ||
应付票据 | 5,590,000.00 | 37,101,508.00 | |
应付账款 | 102,251,253.47 | 172,393,481.23 | |
预收款项 | 6,947,088.32 | 8,651,130.02 | |
应付职工薪酬 | 31,696,972.49 | 69,285,099.10 | |
应交税费 | -317,561.86 | 35,874,652.04 | |
应付利息 | 10,652,000.00 | 5,619,000.00 | |
应付股利 | 132,238,518.01 | 71,604,017.53 | |
其他应付款 | 1,262,558,200.55 | 1,420,652,572.42 | |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | ||
其他流动负债 | 1,407,055,569.00 | 7,055,569.00 | |
流动负债合计 | 5,168,672,039.98 | 5,038,237,029.34 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 491,835,802.14 | 167,541,390.08 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 491,835,802.14 | 167,541,390.08 | |
负债合计 | 5,660,507,842.12 | 5,205,778,419.42 | |
股东权益: | |||
股本 | 1,101,027,295.00 | 1,101,027,295.00 | |
资本公积 | 3,149,103,155.41 | 2,176,219,919.24 | |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 441,210,731.35 | 441,210,731.35 | |
未分配利润 | 421,963,887.09 | 393,499,429.15 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 5,113,305,068.85 | 4,111,957,374.74 | |
负债和股东权益合计 | 10,773,812,910.97 | 9,317,735,794.16 |
公司法定代表人:马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 5,348,575,119.20 | 4,888,770,440.78 | |
其中:营业收入 | 5,348,575,119.20 | 4,888,770,440.78 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 4,994,973,001.29 | 4,552,601,857.23 | |
其中:营业成本 | 3,946,526,735.25 | 3,544,577,658.07 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 60,541,062.98 | 49,379,564.36 | |
销售费用 | 379,892,519.38 | 379,712,359.21 | |
管理费用 | 502,618,525.28 | 441,498,896.63 | |
财务费用 | 108,366,777.92 | 134,625,714.96 | |
资产减值损失 | -2,972,619.52 | 2,807,664.00 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,922,872.82 | 17,519,544.27 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,135,576.62 | 454,570.95 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 355,524,990.73 | 353,688,127.82 | |
加:营业外收入 | 5,582,445.26 | 1,750,464.21 | |
减:营业外支出 | 123,306.61 | 6,012,583.20 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 84,693.42 | 179,286.07 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 360,984,129.38 | 349,426,008.83 | |
减:所得税费用 | 90,315,594.63 | 95,545,113.07 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 270,668,534.75 | 253,880,895.76 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 208,909,488.09 | 205,290,551.87 | |
少数股东损益 | 61,759,046.66 | 48,590,343.89 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.19 | 0.19 | |
(二)稀释每股收益 | 0.19 | 0.19 |
公司法定代表人:马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,248,197,237.07 | 1,109,145,285.69 | |
减:营业成本 | 896,070,350.69 | 800,394,375.73 | |
营业税金及附加 | 14,371,187.04 | 10,174,359.04 | |
销售费用 | 103,982,479.56 | 102,566,423.34 | |
管理费用 | 200,754,156.03 | 161,362,102.66 | |
财务费用 | 45,739,052.03 | 49,958,844.17 | |
资产减值损失 | -2,069,793.06 | 0.00 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 149,359,747.02 | 98,165,616.45 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,135,576.62 | 454,570.95 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 138,709,551.80 | 82,854,797.20 | |
加:营业外收入 | 111,513.46 | 60,358.94 | |
减:营业外支出 | 26,038.07 | 4,332,068.14 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 7,508.07 | 113,375.14 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 138,795,027.19 | 78,583,088.00 | |
减:所得税费用 | 227,839.75 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 138,567,187.44 | 78,583,088.00 |
公司法定代表人:马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,933,074,022.27 | 5,870,511,905.53 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
收到的税费返还 | 8,849,900.00 | 44,665.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,162,242.78 | 272,499,288.02 | |
经营活动现金流入小计 | 6,053,086,165.05 | 6,143,055,859.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,656,404,034.13 | 4,648,798,972.20 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,103,935.36 | 264,824,424.96 | |
支付的各项税费 | 399,904,428.60 | 347,990,049.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 412,185,426.43 | 476,706,625.64 | |
经营活动现金流出小计 | 5,738,597,824.52 | 5,738,320,072.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 314,488,340.53 | 404,735,786.39 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 11,089,531.80 | ||
取得投资收益收到的现金 | 4,193,491.87 | 25,015,242.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,220.00 | 511,870.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 15,286,243.67 | 25,527,112.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,427,207.55 | 150,552,519.41 | |
投资支付的现金 | 0.00 | 222,815,678.00 | |
质押贷款净增加额 | 0.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 313,427,207.55 | 373,368,197.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -298,140,963.88 | -347,841,084.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 6,000,000,000.00 | 3,454,006,700.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 6,000,000,000.00 | 3,454,006,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,580,000,000.00 | 3,716,786,344.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,246,451.52 | 155,935,430.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,781,246,451.52 | 3,872,721,775.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 218,753,548.48 | -418,715,075.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.55 | 452,373.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 235,100,742.58 | -361,368,000.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 546,736,172.49 | 764,661,704.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 781,836,915.07 | 403,293,704.04 |
公司法定代表人:马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,407,764,911.48 | 1,256,790,003.60 | |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,533,835.24 | 190,576,670.49 | |
经营活动现金流入小计 | 1,473,298,746.72 | 1,447,366,674.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,098,799,347.56 | 1,003,330,264.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,954,797.05 | 115,214,498.44 | |
支付的各项税费 | 90,774,430.16 | 78,555,529.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,356,918.03 | 191,043,910.64 | |
经营活动现金流出小计 | 1,408,885,492.80 | 1,388,144,203.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,413,253.92 | 59,222,470.61 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 11,089,531.80 | 460,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 151,479,166.07 | 99,352,960.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,700.00 | 451,950.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 162,571,397.87 | 559,804,910.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,394,345.62 | 87,306,714.82 | |
投资支付的现金 | 38,284,129.44 | 682,815,678.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 81,678,475.06 | 770,122,392.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 80,892,922.81 | -210,317,482.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 5,620,000,000.00 | 3,441,737,364.49 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 5,620,000,000.00 | 3,441,737,364.49 | |
偿还债务支付的现金 | 5,437,619,100.00 | 3,275,859,444.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,236,185.14 | 139,558,922.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,562,855,285.14 | 3,415,418,367.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,144,714.86 | 26,318,997.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 202,450,891.59 | -124,776,014.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,274,725.86 | 222,917,529.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 325,725,617.45 | 98,141,515.19 |
公司法定代表人:马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,101,027,295.00 | 2,178,565,229.30 | 441,210,731.35 | 895,891,388.28 | 875,436,303.72 | 5,492,130,947.65 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | 0.00 | ||||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,101,027,295.00 | 2,178,565,229.30 | 0.00 | 441,210,731.35 | 0.00 | 895,891,388.28 | 0.00 | 875,436,303.72 | 5,492,130,947.65 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 972,918,381.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,806,758.59 | 0.00 | 61,692,858.85 | 1,127,417,998.61 |
(一)净利润 | 208,909,488.09 | 61,759,046.66 | 270,668,534.75 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 972,918,381.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,145.00 | 972,953,526.17 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,297,224,508.23 | 35,145.00 | 1,297,259,653.23 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -324,306,127.06 | -324,306,127.06 | |||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 972,918,381.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,909,488.09 | 0.00 | 61,794,191.66 | 1,243,622,060.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -101,332.81 | -101,332.81 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||
3.其他 | -101,332.81 | -101,332.81 | |||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -116,102,729.50 | 0.00 | 0.00 | -116,102,729.50 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -110,102,729.50 | 0.00 | -110,102,729.50 | ||||||
4.其他 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,101,027,295.00 | 3,151,483,610.47 | 0.00 | 441,210,731.35 | 0.00 | 988,698,146.87 | 0.00 | 937,129,162.57 | 6,619,548,946.26 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,101,027,295.00 | 2,422,681,485.30 | 414,444,674.40 | 676,229,082.38 | 906,410,061.12 | 5,520,792,598.20 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | 0.00 | ||||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,101,027,295.00 | 2,422,681,485.30 | 0.00 | 414,444,674.40 | 0.00 | 676,229,082.38 | 0.00 | 906,410,061.12 | 5,520,792,598.20 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 425,168,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,187,822.37 | 0.00 | 35,205,265.27 | 555,561,406.64 |
(一)净利润 | 205,290,551.87 | 48,590,343.89 | 253,880,895.76 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 425,168,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,349.38 | 425,244,668.38 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 567,127,102.17 | -57,519.00 | 567,069,583.17 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -141,824,914.79 | -141,824,914.79 | |||||||
4.其他 | -133,868.38 | 133,868.38 | 0.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 425,168,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,290,551.87 | 0.00 | 48,666,693.27 | 679,125,564.14 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,130,678.00 | -13,130,678.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||
3.其他 | -13,130,678.00 | -13,130,678.00 | |||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110,102,729.50 | 0.00 | -330,750.00 | -110,433,479.50 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -110,102,729.50 | -330,750.00 | -110,433,479.50 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,101,027,295.00 | 2,847,849,804.30 | 0.00 | 414,444,674.40 | 0.00 | 771,416,904.75 | 0.00 | 941,615,326.39 | 6,076,354,004.84 |
公司法定代表人:马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,101,027,295.00 | 2,176,219,919.24 | 441,210,731.35 | 393,499,429.15 | 4,111,957,374.74 | ||
加:会计政策变更 | 0.00 | ||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,101,027,295.00 | 2,176,219,919.24 | 0.00 | 441,210,731.35 | 393,499,429.15 | 4,111,957,374.74 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 972,883,236.17 | 0.00 | 0.00 | 28,464,457.94 | 1,001,347,694.11 | |
(一)净利润 | 138,567,187.44 | 138,567,187.44 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 972,883,236.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972,883,236.17 | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,297,177,648.23 | 1,297,177,648.23 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -324,294,412.06 | -324,294,412.06 | |||||
4.其他 | 0.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 972,883,236.17 | 0.00 | 0.00 | 138,567,187.44 | 1,111,450,423.61 | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.所有者投入资本 | 0.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110,102,729.50 | -110,102,729.50 | |
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -110,102,729.50 | -110,102,729.50 | |||||
3.其他 | 0.00 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,101,027,295.00 | 3,149,103,155.41 | 0.00 | 441,210,731.35 | 421,963,887.09 | 5,113,305,068.85 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,101,027,295.00 | 2,419,903,235.74 | 414,444,674.40 | 262,707,646.14 | 4,198,082,851.28 | ||
加:会计政策变更 | 0.00 | ||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,101,027,295.00 | 2,419,903,235.74 | 0.00 | 414,444,674.40 | 262,707,646.14 | 4,198,082,851.28 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 425,359,706.38 | 0.00 | 0.00 | -31,519,641.50 | 393,840,064.88 | |
(一)净利润 | 78,583,088.00 | 78,583,088.00 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 425,359,706.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,359,706.38 | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 567,146,275.17 | 567,146,275.17 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -141,786,568.79 | -141,786,568.79 | |||||
4.其他 | 0.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 425,359,706.38 | 0.00 | 0.00 | 78,583,088.00 | 503,942,794.38 | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.所有者投入资本 | 0.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110,102,729.50 | -110,102,729.50 | |
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -110,102,729.50 | -110,102,729.50 | |||||
3.其他 | 0.00 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,101,027,295.00 | 2,845,262,942.12 | 0.00 | 414,444,674.40 | 231,188,004.64 | 4,591,922,916.16 |
公司法定代表人:马新生 主管会计工作负责人:董小春 会计机构负责人:石明红
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
1、与上年相比本年新增合并单位1家,原因为:
本年度公司投资设立重庆百联南岸上海城购物中心有限公司,拥有该公司100.00%股权,故将其纳入合并报表范围。
董事长:马新生
上海百联集团股份有限公司
2009年8月25日
证券代码:600631 证券简称:百联股份 编号:临2009-011
上海百联集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第十三次会议于2009年8月25日下午3:30在本公司22楼会议室召开,应到董事11名,实到董事10名,谢振华董事因公务委托黄真诚董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长马新生先生主持,并经全体董事审议一致通过下列决议:
一、《公司2009年半年度报告全文及摘要》
二、《上海百联集团股份有限公司内部控制自我评估报告》
三、《关于收购上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司4.97%股权的议案》
详见(临2009-012)公告。
四、《关于筹集不超过8亿元信托贷款资金的议案》
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○九年八月二十五日
证券代码:600631 证券简称:百联股份 编号:临2009-012
上海百联集团股份有限公司关于收购
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司4.97%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●交易内容:向华镫商店管理有限公司收购上海奥特莱斯品牌直销广场4.97%股权,股权收购后,上海奥特莱斯品牌直销广场将成为公司100%全资子公司
●本次收购行为不构成关联交易
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:此项交易完成后, 公司
将全资拥有奥特莱斯公司,随着奥特莱斯收入和利润的持续增长,公司将获得较好收益
一、交易概述
2009年8月25日,公司第六届董事会第十三次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司4.97%股权的议案》,公司将向华镫商店管理有限公司购买其持有的上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司(以下简称奥特莱斯)4.97%股权。收购价格根据最近上海大华资产评估有限公司出具的评估报告确定,截至2008年12月31日,奥特莱斯公司股东权益评估值为人民币149,687万元。剔除应分配利润4,272.83万元,股东权益评估值调整为145,414.17万元,据此计算的4.97%股权对应股东权益值为7,227.08万元。
华镫商店管理有限公司同意以人民币6,000万元 (人民币陆仟万元)的价格向公司出让奥特莱斯4.97%的股权。
本次收购奥特莱斯4.97%股权行为不构成关联交易。
二、交易各方当事人情况介绍
华镫商店管理有限公司注册地:英属处女岛,主要办公地点:香港九龙尖沙咀海港城海洋中心 926-932 室;法定代表人:郑伟雄先生;注册资本:美金500元;主营业务:业务投资;主要股东或实际控制人: Walton Brown International Limited (华镫国际有限公司)。
主要业务最近三年发展情况: 除了持有4.97%奥特莱斯的股权外,并没有其它发展。
截至2009年6月30日,华镫商店管理有限公司资产总额:HK$6,153,344元,资产净额:HK$20,734元,营业收入:HK$0元,净利润:HK$12,188元。
三、交易标的的基本情况
资产名称:上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司4.97%股权;
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司成立于2003年,注册地址在青浦区沪青平公路2888号,注册资本为人民币13100万元,我司出资人民币12448.93万元,占总股本95.03%;华镫商店管理有限公司出资人民币651.07万元,占总股本4.97%。奥特莱斯负责建设运营的百联青浦奥特莱斯品牌直销广场,位于青浦区赵巷镇沪青平公路嘉松路口,于2003年12月取得建设项目地块的土地使用权,2004年7月18日项目开工建设,2006年4月28日完工开业。奥特莱斯总建筑面积99170.96平方米(为实际测绘面积)。
截至2009年6月30日,奥特莱斯资产总额53,013.55万元,负债总额32,940.50万元,资产
净额20,073.04万元,营业收入52,845.01万元,净利润2,225.万元,以上数据未经审计。
截至2008年12月31日,奥特莱斯资产总额54,481.41万元,负债总额36,633.82万元,资产净额17,847.59万元,营业收入88,179.24万元,净利润2,938.43万元,以上数据经立信会计师事务所有限公司出具(信会师报字〔2009〕第11045号)审计报告确认。
公司委托上海大华资产评估有限公司对奥特莱斯进行整体评估。评估基准日为2008年12月31日,评估方法为收益法,本次评估目的为股权转让,评估的范围为全部资产和负债,评估方法采用收益法,以持续经营为假设前提。根据上海大华资产评估有限公司出具的评估报告(沪大华资评报<2009>第71号),经评估,上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司的股东权益评估值为人民币149,687万元 (RMB壹拾肆亿玖仟陆佰捌拾柒万元整)。剔除应分配利润4,272.83万元,股东权益评估值调整为145,414.17万元,据此计算的4.97%股权对应股东权益值为7,227.08万元。
经双方协商,华镫商店管理有限公司同意以人民币6,000万元 (人民币陆仟万元)的价格向公司出让奥特莱斯4.97%的股权。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、合同签署方:华镫商店管理有限公司(甲方)
上海百联集团股份有限公司(乙方)
2、交易标的: 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司4.97%股权。
3、交易价格:根据上海大华资产评估有限公司于2009年4月20日出具的《上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司股东全部权益价值评估报告》(沪大华资评报<2009>第71号) ,以2008年12月31日为评估基准日的奥特莱斯公司股东全部权益价值为人民币149687万元(壹拾肆亿玖仟陆佰捌拾柒万元整。双方商定,甲方以人民币陆仟万元(RMB6000万元)的价格向乙方出让奥特莱斯4.97%的股权。
4、股权转让价款的支付:
乙方应在本合同第5条的条件全部满足后的10个工作日内,将上述股权转让价款扣除本合同相关应缴税费后,以现金转帐方式汇入甲方提供的银行账户,支付货币为人民币:
5、股权转让价款支付前提条件
乙方根据本合同第4条向甲方支付股权转让价款,以下列前提条件全部满足为前提:
5.1 本合同按约定生效;
5.2 甲乙双方共同委托中介机构办理完成产权交割;
5.3 股权变更获得上海市外国投资工作委员会审批同意;
5.4 办理工商变更登记手续。
5.5 外汇管理局批准同意(开具完税证明为前提)。
五、收购资产的目的和对公司的影响
自2006年4月28日开业以来,青浦奥特莱斯各项经营指标均呈现良好的快速增长趋势,日均销售逐年上升,2006年开业当年即实现月度盈利,2007年度即实现年度盈利及累计盈利,从08年及09年上半年的发展来看,销售和利润亦呈现同步上升的良好趋势。从公司的各项指标来看,企业的盈利能力较好,经营风险较小。随着奥特莱斯业态的进一步发展成熟、市场容量的不断扩大以及消费层级的不断提升,该公司有着更好的后续发展空间。
六、备查文件目录
1、《上海百联集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》;
2、上海百联集团股份有限公司与华镫商店管理有限公司签订的《关于上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司股权转让合同》;
3、《上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司审计报告》(信会师报字〔2009〕第11045号);
4、《上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司股东全部权益价值评估报告书》(沪大华资评报(2009)071号)。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○九年八月二十五日