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    大秦铁路股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    大秦铁路股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月28日      来源:上海证券报      作者:
      大秦铁路股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6公司负责人董事长武汛先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生及会计机构负责人(会计主管人员)田惠民先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称大秦铁路
    股票代码601006
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名黄松青张利荣
    联系地址山西省大同市站北街14号山西省大同市站北街14号
    电话0352-71212480352-7121248
    传真0352-71219900352-7121990
    电子信箱dqtl@daqintielu.comdqtl@daqintielu.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元  币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产66,281,518,38662,424,338,8946.18
    所有者权益(或股东权益)注139,262,847,39340,320,486,488-2.62
    每股净资产(元) 注13.033.11-2.62
     报告期

    (1-6月)

    上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润3,786,988,7085,011,378,831-24.43
    利润总额3,789,221,3124,962,018,137-23.64
    净利润注12,835,388,0433,720,193,735-23.78
    扣除非经常性损益的净利润注12,833,713,5903,757,214,255-24.58
    基本每股收益(元)0.220.29-23.78
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.220.29-24.58
    稀释每股收益(元)0.220.29-23.78
    净资产收益率(%)注17.229.96减少2.74个百分点
    经营活动产生的现金流量净额3,205,779,6823,879,142,654-17.36
    每股经营活动产生的现金流量净额0.250.30-17.36

    注1:所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司普通股股东的数据填列;净资产收益率为全面摊薄的。

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元  币种:人民币

    非经常性损益项目金 额
    处置非流动资产损失/(收益)643,613
    其他营业外收支净额-2,876,217
    非经常性损益的所得税影响数558,151
    合 计-1,674,453

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数308,825
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内

    增减

    持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    太原铁路局注2注3国有

    法人

    72.949,465,454,09709,465,454,097冻结293,360,561
    中国华能集团公司注3国有

    法人

    1.20155,479,000-11,950,0000冻结3,021,794
    中国中煤能源集团公司注3国有

    法人

    1.09141,524,00000冻结2,215,982
    秦皇岛港务集团有限公司注3国有

    法人

    1.09141,429,00000冻结2,215,982
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪未知0.92119,510,380+94,442,9530未知
    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金未知0.89116,000,000+7,589,7430未知
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪未知0.6381,991,044-11,493,7560未知
    大同煤矿集团有限责任公司注3国有

    法人

    0.5571,500,00000冻结2,215,982
    中国铁路建设投资公司国有

    法人

    0.5469,929,00000未知
    中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED未知0.5267,150,201+17,956,1840未知
    股东情况的说明太原铁路局和中国铁路建设投资公司同属铁道部下属企业
    注3:根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和全国社会保障基金理事会四部委联合下发的《关于<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》(财企[2009]94号)和2009年第63号公告相关规定,太原铁路局应转持的293,360,561股,中国华能集团公司应转持的3,021,794股,中国中煤能源集团公司应转持的2,215,982股,秦皇岛港务集团有限公司应转持的2,215,982股和大同煤矿集团有限责任公司应转持的2,215,982股股份已于该公告发布之日起冻结。

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    中国华能集团公司155,479,000

    中国中煤能源集团公司141,524,000

    秦皇岛港务集团有限公司141,429,000

    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪119,510,380

    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金116,000,000

    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪81,991,044

    大同煤矿集团有限责任公司71,500,000

    中国铁路建设投资公司69,929,000

    中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED67,150,201

    同方投资有限公司55,500,000

    上述股东关联关系或一致行动的说明未知流通股股东间是否存在关联关系,也未知流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

    5.1.1经营环境分析

    经历2008年下半年以来国际金融危机的深度冲击后,受益于中央应对国际金融危机、促进经济平稳快速发展的大规模经济刺激计划的果断出台和有力推进,2009年以来,我国经济走出低谷并逐步企稳回升。国家统计局数据显示,我国GDP增幅从一季度6.1%回升至上半年7.1%。

    煤炭需求方面,国家发改委数据显示,上半年占我国煤炭消耗70%左右的火电行业同比负增长4.8%,煤炭需求继续回落;由于世界各主要经济体外需严重萎缩,上半年我国东南沿海地区出口下降20%,企业用电量下滑导致煤炭需求依然不旺;加之国际国内煤价倒挂,进口煤炭数量增加,一定程度上也对国内煤炭需求造成影响。煤炭产量方面,国家统计局数据显示,受地方政府煤炭产业结构优化调整的影响,上半年公司主要货源地山西省原煤产量同比下降11.7%。另据中国煤炭工业协会统计,上半年我国跨省区外运煤炭区域结构发生较大变化,山西省煤炭调出2.01亿吨,同比减少约8,100万吨,其中,铁路调出量减少约5,300万吨。受上述因素共同影响,报告期内国内煤炭供需形势虽然出现改善,但总体仍维持低位运行。

    报告期内,公司围绕年度经营目标,加大营销力度,努力提高运输质量,各项主要运输经营指标虽较2008年同期有一定程度下滑,但均按2009年度计划有序推进。2009年1-6月,公司累计完成货物运输量18,236.8万吨,较上年同期减少2,868.1万吨,降幅13.6%;其中煤炭运输量15,876.9万吨,同比下降2,666.0万吨,降幅14.4%。完成货物发送量11,085.5万吨,较上年同期减少3,387.6万吨,降幅23.4%,其中煤炭发送量10,889.1万吨,较上年同期减少3,351.3万吨,降幅23.5%;完成换算周转量911.0亿吨公里,较上年同期减少140.2亿吨公里,降幅12.4%。报告期内,大秦线日均开行重车74列,其中2万吨列车32列,万吨列车6列,组合列车36列,最高日运量100.6万吨,运量呈现逐月好转态势。2009年1-6月,大秦线累计完成货物运输量15,243.0万吨,完成年度经营目标3.1亿吨的49.2%,同比减运1,853.4万吨,降幅10.8%。

    报告期内,公司完成营业收入101.62亿元,较上年同期减少14.45亿元,降幅12.45%;其中实现主营业务收入99.97亿元,较上年同期减少13.76亿元,降幅12.10%。减少的主要原因是受国际金融危机影响,国内经济增速放缓,动力煤需求下降,公司煤炭运输量,特别是发送量同比下降。报告期内,公司完成营业利润37.87亿元,较上年同期减少12.24亿元,降幅24.43%;完成净利润28.35亿元,较上年同期减少8.85亿元,降幅23.78%。减少的主要原因是营业收入下降及折旧费用增加。

    5.1.2下半年业务发展计划和风险应对措施

    随着国家积极财政政策和适度宽松的货币政策的进一步推进,国内经济复苏基础进一步趋稳。数据显示,6、7月份全国发电量已出现正增长,动力煤需求将进一步增加;随着世界经济逐步复苏,东南沿海出口大幅下滑的严峻形势有望缓解;7月份以来,山西省煤炭产量出现恢复性增长。基于以上因素,国内煤炭供需形势将保持平稳并有所回升,为公司实现全年经营目标带来积极影响。

    下半年,公司将紧紧抓住煤炭运输市场趋稳回升的机遇,实施更加灵活机动的运输营销策略,确保运输安全持续稳定;通过加强成本控制,深化落实全面预算管理,加大节支降耗力度。此外,公司还将通过发行中期票据的方式进行债务融资,满足资本项目支出需要,调整债务结构,降低融资成本。

    5.1.3 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元  币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    货运业务9,343,644,046     
    客运业务373,795,605     
    其他业务279,435,191     
    合 计9,996,874,8424,962,040,76947.08-12.10-5.80减少2.44个百分点
           
           

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额9,368.9522万元。

    5.1.4主要资产负债项目及经营成果指标比较情况表

    单位:元  币种:人民币

    项目2009年

    6月30日

    2008年

    12月31日

    增减

    幅度

    变化原因
    总资产66,281,518,38662,424,338,8946.18%HXD型机车入帐;货币资金增加
    负债27,018,670,99322,103,852,40622.24%应付HXD型机车款增加;应付股利增加
    所有者权益39,262,847,39340,320,486,488-2.62%计提2008年度股利
     货币资金6,085,715,0214,677,747,63930.10%资本性支出减少
    应收账款1,621,060,517656,208,338147.03%应收铁道部清算中心代收运费等款项增加
    预付帐款48,886,8831,563,5403026.68%预付钢轨款增加
     在建工程2,350,371,7123,798,405,996-38.12%在建项目交付使用、转固
     应付帐款1,286,866,0941,918,297,902-32.92%支付材料款等款项
    项目2009年1-6月2008年1-6月增减幅度变化原因
    营业收入10,162,139,87011,607,032,225-12.45%运输量减少
    主营业务收入9,996,874,84211,372,521,897-12.10%运输量减少
    营业利润3,786,988,7085,011,378,831-24.43%营业收入减少;折旧费用增加
    净利润2,835,388,0433,720,193,735-23.78%营业收入减少;折旧费用增加
    项目2009年1-6月2008年1-6月增减幅度变化原因
    经营活动产生的现金流量净额3,205,779,6823,879,142,654-17.36%经营活动产生的现金流入减少;支付2008年汇算税费等

    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.5 募集资金使用情况

    5.5.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.5.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.5.3其他投资项目情况表

          单位:亿元 币种:人民币

     项目名称项目金额项目进度
    1C80B型大轴重运煤专用货车96.08已完成
    2大同枢纽古店至大东联络工程7.49已完成
    3大秦2亿吨扩能机车车辆配套5.52正实施
    44亿吨牵引供电改造3.62正实施
    5大秦线4 亿吨配套站场扩能改造工程6.74正实施
    6北同蒲2万吨改造工程3.73正实施
    7HXD机车156.06已完成

    5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    大秦铁路股份有限公司

    2009年8月26日

    大秦铁路股份有限公司

    2009年6月30日资产负债表

    (除特别注明外,金额单位为人民币元)

    资        产附注2009年6月30日2008年12月31日
    流动资产   
    货币资金六(1)6,085,715,0214,677,747,639
    应收账款六(2) (a)、七(4)1,621,060,517656,208,338
    预付款项六(3)48,886,8831,563,540
    其他应收款六(2) (b)、七(4)1,239,210,8921,280,112,557
    存货六(4)747,606,938675,097,409
    流动资产合计 9,742,480,2517,290,729,483
        
    非流动资产   
    长期股权投资六(5)65,158,69765,158,697
    固定资产六(6)49,347,447,50946,452,245,989
    工程物资 8,158,660-
    在建工程六(7)2,350,371,7123,798,405,996
    固定资产清理 (555,926)-
    无形资产六(8)4,674,741,3904,726,640,123
    长期待摊费用六(9)7,685,47610,008,748
    递延所得税资产六(15)86,030,61781,149,858
    非流动资产合计 56,539,038,13555,133,609,411
        
    资产总计 66,281,518,38662,424,338,894
        
    负 债 及 股 东 权 益   
    流动负债   
    应付账款六(10)、七(4)1,286,866,0941,918,297,902
    预收款项六(11)103,128,775108,506,822
    应付职工薪酬六(12)630,911,103604,654,595
    应付股利六(19)3,893,027,138-
    应交税费六(13)775,322,457887,243,861
    其他应付款六(14)、七(4)20,328,814,71618,584,557,056
    流动负债合计 27,018,070,28322,103,260,236
        
    非流动负债   
    专项应付款 600,710592,170
    非流动负债合计 600,710592,170
        
    负债合计 27,018,670,99322,103,852,406
        
    股东权益   
    股本六(16)12,976,757,12712,976,757,127
    资本公积六(17)17,130,215,36817,130,215,368
    盈余公积六(18)2,502,638,7452,502,638,745
    未分配利润六(19)6,653,236,1537,710,875,248
    股东权益合计 39,262,847,39340,320,486,488
        
    负债及股东权益总计 66,281,518,38662,424,338,894

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    法定代表人:武汛     总经理:关柏林    主管会计工作负责人:李琳    会计机构负责人:田惠民

    大秦铁路股份有限公司

    截至2009年6月30日止6个月期间利润表

    (除特别注明外,金额单位为人民币元)

    项         目附注6月30日止

    6个月期间

    6月30日止

    6个月期间

    一、营业收入六(20)10,162,139,87011,607,032,225
    减:营业成本六(20)(5,113,318,889)(5,477,138,675)
     营业税金及附加六(21)(334,473,596)(382,218,117)
     管理费用六(22)(570,320,112)(528,278,196)
     财务费用-净额六(23)(356,493,617)(208,018,406)
     资产减值损失六(24)(544,948)-
    二、营业利润 3,786,988,7085,011,378,831
    加:营业外收入六(25) (a)3,159,9122,321,889
    减:营业外支出六(25) (b)(927,308)(51,682,583)
     其中:非流动资产处置损失 (927,308)(46,465,788)
         
    三、利润总额 3,789,221,3124,962,018,137
    减:所得税费用六(26)(953,833,269)(1,241,824,402)
         
    四、净利润 2,835,388,0433,720,193,735
         

    五、每股收益   
     基本每股收益六(27) (a)0.220.29
     稀释每股收益六(27) (b)0.220.29
        
    六、其他综合收益 --
         
    七、综合收益总额 2,835,388,0433,720,193,735

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    法定代表人:武汛     总经理:关柏林    主管会计工作负责人:李琳    会计机构负责人:田惠民

    大秦铁路股份有限公司

    截至2009年6月30日止6个月期间现金流量表

    (除特别注明外,金额单位为人民币元)

    项         目附注6月30日止

    6个月期间

    6月30日止

    6个月期间

    一、经营活动产生的现金流量    
    销售商品、提供劳务收到的现金  8,666,819,91410,413,852,650
    收到其他与经营活动有关的现金  115,257,958206,780,602
    经营活动现金流入小计  8,782,077,87210,620,633,252
    购买商品、接受劳务支付的现金  (2,516,407,041)(2,434,261,428)
    支付给职工以及为职工支付的现金  (1,204,678,094)(1,139,756,784)
    支付的各项税费  (1,443,173,481)(2,570,523,724)
    支付其他与经营活动有关的现金 六(28) (e)(412,039,574)(596,948,662)
    经营活动现金流出小计  (5,576,298,190)(6,741,490,598)
    经营活动产生的现金流量净额六(28) (a)3,205,779,6823,879,142,654
         
    二、投资活动产生的现金流量    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,351,9231,276,176
    收到其他与投资活动有关的现金  20,989,61547,279,275
    投资活动现金流入小计  63,341,53848,555,451
    投资所支付的现金  -(65,158,697)
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,925,741,378)(3,646,442,010)
    支付的其他与投资活动有关的现金  --
    投资活动现金流出小计  (1,925,741,378)(3,711,600,707)
    投资活动产生的现金流量净额 (1,862,399,840)(3,663,045,256)
         
    三、筹资活动产生的现金流量    
    收到的代管资金净额  64,587,540-
    筹资活动现金流入小计  64,587,540-
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  -(17,500,000)
    支付的代管资金净额  -(33,595,497)
    筹资活动现金流出小计  -(51,095,497)
    筹资活动产生的现金流量净额 64,587,540(51,095,497)
         
    四、汇率变动对现金的影响  --
         
    五、现金净增加额 六(28) (c)1,407,967,382165,001,901
    加:期初现金余额  4,677,747,6397,789,551,415
         
    六、期末现金余额  6,085,715,0217,954,553,316

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    法定代表人:武汛     总经理:关柏林    主管会计工作负责人:李琳    会计机构负责人:田惠民

    大秦铁路股份有限公司

    截至2009年6月30日止6个月期间股东权益变动表

    (除特别注明外,金额单位为人民币元)

    项目附注股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计
           
    2008年1月1日期初余额 12,976,757,12717,130,215,3681,834,687,0995,592,337,56537,533,997,159
           
    2008年1至6月增减变动额      
    净利润 ---3,720,193,7353,720,193,735
    股东投入资本 -----
    利润分配-对股东的分配六(19)---(3,893,027,138)(3,893,027,138)
    利润分配-提取盈余公积 -----
    2008年6月30日期末余额 12,976,757,12717,130,215,3681,834,687,0995,419,504,16237,361,163,756
           
    2009年1月1日期初余额 12,976,757,12717,130,215,3682,502,638,7457,710,875,24840,320,486,488
           
    截至2009年6月30日止6个月期间增减变动额      
    净利润 ---2,835,388,0432,835,388,043
    股东投入和减少资本 -----
    利润分配-对股东的分配六(19)---(3,893,027,138)(3,893,027,138)
    利润分配-提取盈余公积六(18)-----
    2009年6月30日期末余额 12,976,757,12717,130,215,3682,502,638,7456,653,236,15339,262,847,393

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    法定代表人:武汛     总经理:关柏林    主管会计工作负责人:李琳    会计机构负责人:田惠民