腾达建设集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月28日 来源:上海证券报 作者:
(上接C169版)
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 710,553,419.04 | 776,247,136.30 | |
收到的税费返还 | 80,000.00 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 229,214,538.08 | 26,165,777.56 | |
经营活动现金流入小计 | 939,847,957.12 | 802,412,913.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 599,916,860.74 | 629,502,019.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,043,483.31 | 99,065,119.08 | |
支付的各项税费 | 32,956,021.88 | 39,907,275.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 344,773,076.23 | 227,497,948.60 | |
经营活动现金流出小计 | 1,076,689,442.16 | 995,972,363.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -136,841,485.04 | -193,559,449.39 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,220,578.25 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 962,015.00 | 1,222,083.79 | |
投资活动现金流入小计 | 5,182,593.25 | 1,222,083.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,330,052.82 | 13,853,493.27 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,330,052.82 | 13,853,493.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,852,540.43 | -12,631,409.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 468,440,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 528,440,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 129,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,730,307.98 | 2,471,396.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,999,530.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 62,730,307.98 | 143,470,926.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,269,692.02 | 384,969,073.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,719,252.59 | 178,778,214.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 390,973,386.49 | 127,921,193.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 344,254,133.90 | 306,699,408.28 |
公司法定代表人:叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:季书战
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 368,470,328.00 | 474,528,015.02 | 59,922,730.22 | 116,839,917.40 | 26,112,003.84 | 1,045,872,994.48 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 368,470,328.00 | 474,528,015.02 | 59,922,730.22 | 116,839,917.40 | 26,112,003.84 | 1,045,872,994.48 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,936,505.08 | -647,223.94 | 16,289,281.14 | ||||||
(一)净利润 | 16,936,505.08 | -647,223.94 | 16,289,281.14 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,936,505.08 | -647,223.94 | 16,289,281.14 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 368,470,328.00 | 474,528,015.02 | 59,922,730.22 | 133,776,422.48 | 25,464,779.90 | 1,062,162,275.62 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 319,470,328.00 | 67,087,545.02 | 58,476,757.08 | 118,165,389.35 | 2,103,996.51 | 565,304,015.96 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 319,470,328.00 | 67,087,545.02 | 58,476,757.08 | 118,165,389.35 | 2,103,996.51 | 565,304,015.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,000,000.00 | 407,440,470.00 | -3,875,773.73 | -410.69 | 452,564,285.58 | ||||
(一)净利润 | 25,601,852.51 | -410.69 | 25,601,441.82 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 |
上述(一)和(二)小计 | 25,601,852.51 | -410.69 | 25,601,441.82 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 49,000,000.00 | 407,440,470.00 | 456,440,470.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | 407,440,470.00 | 407,440,470.00 | |||||||
(四)利润分配 | -29,477,626.24 | -29,477,626.24 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -29,477,626.24 | -29,477,626.24 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 368,470,328.00 | 474,528,015.02 | 58,476,757.08 | 114,289,615.62 | 2,103,585.82 | 1,017,868,301.54 |
公司法定代表人:叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:季书战
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 368,470,328.00 | 474,518,025.63 | 59,922,730.22 | 80,401,137.30 | 983,312,221.15 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 368,470,328.00 | 474,518,025.63 | 59,922,730.22 | 80,401,137.30 | 983,312,221.15 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,649,478.04 | 17,649,478.04 | |||||
(一)净利润 | 17,649,478.04 | 17,649,478.04 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 17,649,478.04 | 17,649,478.04 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 |
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 368,470,328.00 | 474,518,025.63 | 59,922,730.22 | 98,050,615.34 | 1,000,961,699.19 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 319,470,328.00 | 67,077,555.63 | 58,476,757.08 | 96,865,005.30 | 541,889,646.01 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 319,470,328.00 | 67,077,555.63 | 58,476,757.08 | 96,865,005.30 | 541,889,646.01 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,000,000.00 | 407,440,470.00 | -16,031,674.57 | 440,408,795.43 | |||
(一)净利润 | 13,445,951.67 | 13,445,951.67 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 13,445,951.67 | 13,445,951.67 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 49,000,000.00 | 407,440,470.00 | 456,440,470.00 | ||||
1.所有者投入资本 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | 407,440,470.00 | 407,440,470.00 | |||||
(四)利润分配 | -29,477,626.24 | -29,477,626.24 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -29,477,626.24 | -29,477,626.24 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 368,470,328.00 | 474,518,025.63 | 58,476,757.08 | 80,833,330.73 | 982,298,441.44 |
公司法定代表人:叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:季书战
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:叶洋友
腾达建设集团股份有限公司
2009年8月26日