五矿发展股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月28日 来源:上海证券报 作者:
(上接C147版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,071,910,711.00 | 3,803,179,619.15 | 612,675,908.39 | 2,751,966,679.56 | 634,925,294.01 | 8,874,658,212.11 | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||
会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,071,910,711.00 | 3,803,179,619.15 | 612,675,908.39 | 2,751,966,679.56 | 634,925,294.01 | 8,874,658,212.11 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,280,246.83 | -255,940,205.09 | 21,817.60 | -12,071,214.75 | -258,709,355.41 | ||
(一)净利润 | 87,071,226.28 | -2,493,167.78 | 84,578,058.50 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 9,280,246.83 | 21,817.60 | 9,302,064.43 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 9,280,246.83 | 9,280,246.83 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | 21,817.60 | 21,817.60 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 9,280,246.83 | 87,071,226.28 | 21,817.60 | -2,493,167.78 | 93,880,122.93 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -343,011,431.37 | -9,578,046.97 | -352,589,478.34 | ||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -343,011,431.37 | -9,578,046.97 | -352,589,478.34 | ||||
4.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,071,910,711.00 | 3,812,459,865.98 | 612,675,908.39 | 2,496,026,474.47 | 21,817.60 | 622,854,079.26 | 8,615,948,856.70 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | ||||
一、上年年末余额 | 826,972,985.00 | 915,084,168.04 | 393,774,669.47 | 2,137,652,314.41 | 67,630,173.30 | 4,341,114,310.22 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||
会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | 1,828,766,423.40 | 138,327,356.38 | 301,735,551.53 | 579,866,311.64 | 2,848,695,642.95 | |||
二、本年年初余额 | 826,972,985.00 | 2,743,850,591.44 | 532,102,025.85 | 2,439,387,865.94 | 647,496,484.94 | 7,189,809,953.17 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 244,937,726.00 | 1,116,702,199.44 | 1,157,438,530.18 | 9,839,343.08 | 2,528,917,798.70 | |||
(一)净利润 | 1,693,393,885.68 | 94,256,868.98 | 1,787,650,754.66 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -152,284,852.62 | -152,284,852.62 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -153,355,658.84 | -153,355,658.84 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 1,070,806.22 | 1,070,806.22 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -152,284,852.62 | 1,693,393,885.68 | 94,256,868.98 | 1,635,365,902.04 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 244,937,726.00 | 1,268,987,052.06 | 57,276,000.00 | 1,571,200,778.06 | ||||
1.所有者投入资本 | 244,937,726.00 | 4,091,365,505.47 | 57,276,000.00 | 4,393,579,231.47 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | -2,822,378,453.41 | -2,822,378,453.41 | ||||||
(四)利润分配 | -535,955,355.50 | -141,693,525.90 | -677,648,881.40 | |||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -535,955,355.50 | -141,815,303.01 | -677,770,658.51 | |||||
4.其他 | 121,777.11 | 121,777.11 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,071,910,711.00 | 3,860,552,790.88 | 532,102,025.85 | 3,596,826,396.12 | 657,335,828.02 | 9,718,727,751.87 |
公司法定代表人:周中枢 主管会计工作负责人:何建增 会计机构负责人:任建华先生
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,518,658,953.19 | 455,744,246.78 | 1,026,346,633.58 | 7,072,660,544.55 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,071,910,711.00 | 4,518,658,953.19 | 455,744,246.78 | 1,026,346,633.58 | 7,072,660,544.55 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,280,246.83 | 513,567,087.94 | 522,847,334.77 | ||||
(一)净利润 | 856,578,519.31 | 856,578,519.31 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 9,280,246.83 | 9,280,246.83 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 9,280,246.83 | 9,280,246.83 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 9,280,246.83 | 856,578,519.31 | 865,858,766.14 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -343,011,431.37 | -343,011,431.37 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -343,011,431.37 | -343,011,431.37 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,527,939,200.02 | 455,744,246.78 | 1,539,913,721.52 | 7,595,507,879.32 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 826,972,985.00 | 842,486,345.90 | 393,774,669.47 | 1,004,575,793.32 | 3,067,809,793.69 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | -5,314,681.81 | -18,604,305.23 | -167,438,747.05 | -191,357,734.09 | |||
二、本年年初余额 | 826,972,985.00 | 837,171,664.09 | 375,170,364.24 | 837,137,046.27 | 2,876,452,059.60 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 244,937,726.00 | 3,738,860,460.80 | 221,375,383.42 | 4,205,173,570.22 | |||
(一)净利润 | 757,330,738.92 | 757,330,738.92 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -352,505,044.67 | -352,505,044.67 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -153,355,658.84 | -153,355,658.84 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 1,070,806.22 | 1,070,806.22 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | -200,220,192.05 | -200,220,192.05 | |||||
上述(一)和(二)小计 | -352,505,044.67 | 757,330,738.92 | 404,825,694.25 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 244,937,726.00 | 4,091,365,505.47 | 4,336,303,231.47 | ||||
1.所有者投入资本 | 244,937,726.00 | 4,091,365,505.47 | 4,336,303,231.47 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -535,955,355.50 | -535,955,355.50 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -535,955,355.50 | -535,955,355.50 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,576,032,124.89 | 375,170,364.24 | 1,058,512,429.69 | 7,081,625,629.82 |
公司法定代表人:周中枢 主管会计工作负责人:何建增 会计机构负责人:任建华
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:周中枢
五矿发展股份有限公司
2009年8月27日