合并现金流量表

2009年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		143,167,521	102,319,729
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		58,050	65,991
收到其他与经营活动有关的现金		1,411,029	1,137,745
经营活动现金流入小计		144,636,600	103,523,465
购买商品、接受劳务支付的现金		119,944,038	91,369,770
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		9,428,603	6,184,360
支付的各项税费		4,484,229	3,524,177
支付其他与经营活动有关的现金		5,449,358	5,972,660
经营活动现金流出小计		139,306,228	107,050,967
经营活动产生的现金流量净额		5,330,372	-3,527,502
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		28,050	25,471
取得投资收益收到的现金		577,462	821,356
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		179,506	476,754
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,881	256
收到其他与投资活动有关的现金		1,464	220,917
投资活动现金流入小计		798,363	1,544,754
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,999,112	6,986,428
投资支付的现金		859,187	1,300,457
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			37,211
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		7,858,299	8,324,096
投资活动产生的现金流量净额		-7,059,936	-6,779,342
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		159,227	667,481
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		23,806,890	20,804,975
发行债券收到的现金		2,906,370	600,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		26,872,487	22,072,456
偿还债务支付的现金		19,183,920	15,331,676
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,793,284	1,101,090
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		21,070
筹资活动现金流出小计		20,998,274	16,432,766
筹资活动产生的现金流量净额		5,874,213	5,639,690
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		659,843	-670,356
五、现金及现金等价物净增加额		4,804,492	-5,337,510
加：期初现金及现金等价物余额		46,846,395	56,772,201
六、期末现金及现金等价物余额		51,650,887	51,434,691

公司法定代表人：石大华 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		14,235,847	6,427,411
收到的税费返还		58
收到其他与经营活动有关的现金		71,784	1,119,779
经营活动现金流入小计		14,307,689	7,547,190
购买商品、接受劳务支付的现金		14,860,204	6,721,401
支付给职工以及为职工支付的现金		40,300	38,043
支付的各项税费		12,193	19,720
支付其他与经营活动有关的现金		76,705	93,652
经营活动现金流出小计		14,989,402	6,872,816
经营活动产生的现金流量净额		-681,713	674,374
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			375,064
取得投资收益收到的现金		191,966	48,964
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,537
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		191,966	425,565
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,486	4,592
投资支付的现金		5,256,679	6,263,167
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		5,268,165	6,267,759
投资活动产生的现金流量净额		-5,076,199	-5,842,194
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		993,547
收到其他与筹资活动有关的现金		1,700,000
筹资活动现金流入小计		2,693,547
偿还债务支付的现金		500,113	24,417
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168	29
支付其他与筹资活动有关的现金		21,069	0
筹资活动现金流出小计		521,350	24,446
筹资活动产生的现金流量净额		2,172,197	-24,446
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		677,150	-648,353
五、现金及现金等价物净增加额		-2,908,565	-5,840,619
加：期初现金及现金等价物余额		17,582,147	30,257,375
六、期末现金及现金等价物余额		14,673,582	24,416,756

公司法定代表人：石大华 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	21,299,900	30,622,339		672,296	60,810	3,521,685	-10,979	4,928,814	61,094,865
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									0
会计政策变更									0
前期差错更正									0
其他									0
二、本年年初余额	21,299,900	30,622,339		672,296	60,810	3,521,685	-10,979	4,928,814	61,094,865
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	272,913	0	0	7,578	3,079,704	-3,112	59,298	3,416,381
（一）净利润						3,087,282		135,029	3,222,311
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	273,337	0	0	0	0	-3,112	44,681	314,906
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		272,487						46,002	318,489
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0

4．其他		850					-3,112	-1,321	-3,583
上述（一）和（二）小计	0	273,337	0	0	0	3,087,282	-3,112	179,710	3,537,217
（三）所有者投入和减少资本	0	-424	0	0	0	0	0	138,231	137,807
1．所有者投入资本								159,227	159,227
2．股份支付计入所有者权益的金额									0
3．其他		-424						-20,996	-21,420
（四）利润分配	0	0	0	0	7,578	-7,578	0	-258,643	-258,643
1．提取盈余公积									0
2．提取一般风险准备					7,578	-7,578			0
3．对所有者（或股东）的分配								-258,643	-258,643
4．其他									0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）									0
2．盈余公积转增资本（或股本）									0
3．盈余公积弥补亏损									0
4．其他									0
四、本期期末余额	21,299,900	30,895,252	0	672,296	68,388	6,601,389	-14,091	4,988,112	64,511,246

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	21,299,900	31,437,484		326,621	19,849	2,899,767	-23,920	3,963,832	59,923,533
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									0
会计政策变更									0
前期差错更正									0
其他									0
二、本年年初余额	21,299,900	31,437,484	0	326,621	19,849	2,899,767	-23,920	3,963,832	59,923,533
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	-684,345	0	0	6,304	1,912,983	9,486	693,165	1,937,593
（一）净利润						1,919,287		288,344	2,207,631
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	-684,345	0	0	0	0	9,486	-173,169	-848,028
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-684,345						-175,848	-860,193
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4．其他							9,486	2,679	12,165
上述（一）和（二）小计	0	-684,345	0	0	0	1,919,287	9,486	115,175	1,359,603
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	591,864	591,864
1．所有者投入资本								687,700	687,700
2．股份支付计入所有者权益的金额									0
3．其他								-95,836	-95,836
（四）利润分配	0	0	0	0	6,304	-6,304	0	-13,874	-13,874
1．提取盈余公积									0
2．提取一般风险准备					6,304	-6,304			0
3．对所有者（或股东）的分配								-13,874	-13,874
4．其他									0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）									0
2．盈余公积转增资本（或股本）									0
3．盈余公积弥补亏损									0
4．其他									0
四、本期期末余额	21,299,900	30,753,139	0	326,621	26,153	4,812,750	-14,434	4,656,997	61,861,126

公司法定代表人：石大华 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,299,900	41,553,541			-1,919,050	2,005	60,936,396
加：会计政策变更							0
前期差错更正							0
其他							0
二、本年年初余额	21,299,900	41,553,541	0	0	-1,919,050	2,005	60,936,396
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	3,408,236	-2,113	3,406,123
（一）净利润					3,408,236		3,408,236
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0	0	-2,113	-2,113
1．可供出售金融资产公允价值变动净额							0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响							0
4．其他						-2,113	-2,113
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	3,408,236	-2,113	3,406,123
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本							0
2．股份支付计入所有者权益的金额							0
3．其他							0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积							0
2．对所有者（或股东）的分配							0
3．其他							0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）							0
2．盈余公积转增资本（或股本）							0
3．盈余公积弥补亏损							0
4．其他							0
四、本期期末余额	21,299,900	41,553,541	0	0	1,489,186	-108	64,342,519

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	21,299,900	41,553,541			-488,975	56	62,364,522
加：会计政策变更							0
前期差错更正							0
其他							0
二、本年年初余额	21,299,900	41,553,541	0	0	-488,975	56	62,364,522
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	13,126	-56	13,070
（一）净利润					13,126		13,126
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0	0	-56	-56
1．可供出售金融资产公允价值变动净额							0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响							0
4．其他						-56	-56
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	13,126	-56	13,070
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本							0
2．股份支付计入所有者权益的金额							0
3．其他							0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积							0
2．对所有者（或股东）的分配							0
3．其他							0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）							0
2．盈余公积转增资本（或股本）							0
3．盈余公积弥补亏损							0
4．其他							0
四、本期期末余额	21,299,900	41,553,541	0	0	-475,849	0	62,377,592

公司法定代表人：石大华 主管会计工作负责人：李建生 会计机构负责人：杨良

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。