母公司现金流量表
2009年1-6月
编制单位:东北高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,764,619.16 | 337,720,657.94 |
收到的税费返还 | ||
收到的其它与经营活动有关的现金 | 9,221,803.55 | 1,616,617.52 |
经营活动现金流入小计 | 305,986,422.71 | 339,337,275.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,108,987.30 | 209,030,054.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,932,138.33 | 25,130,532.48 |
支付的各项税费 | 26,113,450.43 | 57,022,511.52 |
支付的其它与经营活动有关的现金 | 16,470,429.65 | 127,451,824.44 |
经营活动现金流出小计 | 155,625,005.71 | 418,634,922.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,361,417.00 | -79,297,647.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | 1,305,190.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到的其它与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,305,190.00 | |
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 | 100,321,234.00 | 4,978,234.00 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付的其它与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 100,321,234.00 | 4,978,234.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,016,044.00 | -4,978,234.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其它与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,343,113.29 | |
支付其它与筹资活动有关的现金 | ||
筹资现金流出小计 | 22,343,113.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,343,113.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,345,373.00 | -106,618,994.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 504,853,513.68 | 615,597,153.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 556,198,886.68 | 508,978,159.27 |
法定代表人: 孙熠嵩先生 主管会计工作负责人:侯彦龙先生 会计机构负责人:张俊先生
合并所有者权益变动表
2009年1-6月
编制单位:东北高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,017,873.86 | 275,713,662.12 | 661,713,677.47 | 375,721,017.92 | 3,926,366,231.37 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,017,873.86 | 275,713,662.12 | 661,713,677.47 | 375,721,017.92 | 3,926,366,231.37 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 153,672,838.57 | 4,767,347.62 | 158,440,186.19 | ||||||
(一)净利润 | 153,672,838.57 | 4,767,347.62 | 158,440,186.19 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 153,672,838.57 | 4,767,347.62 | 158,440,186.19 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1、所有者投入资本 | |||||||||
2、股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3、其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1、提取盈余公积 | |||||||||
2、提取一般风险准备 | |||||||||
3、对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,017,873.86 | 275,713,662.12 | 815,386,516.04 | 380,488,365.54 | 4,084,806,417.56 |
制单位:东北高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,362,756.19 | 266,148,126.00 | 567,002,684.08 | 371,909,848.90 | 3,818,623,415.17 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,362,756.19 | 266,148,126.00 | 567,002,684.08 | 371,909,848.90 | 3,818,623,415.17 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 110,469,173.81 | 4,562,870.51 | 115,032,044.32 | ||||||
(一)净利润 | 110,469,173.81 | 3,927,605.30 | 114,396,779.11 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 635,265.21 | 635,265.21 | |||||||
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4、其他 | 635,265.21 | 635,265.21 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 110,469,173.81 | 4,562,870.51 | 115,032,044.32 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1、所有者投入资本 | |||||||||
2、股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3、其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1、提取盈余公积 |
2、提取一般风险准备 | |||||||||
3、对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,362,756.19 | 266,148,126.00 | 677,471,857.89 | 376,472,719.41 | 3,933,655,459.49 |
法定代表人: 孙熠嵩先生 主管会计工作负责人:侯彦龙先生 会计机构负责人:张俊先生
母公司所有者权益变动表
2009年1-6月
编制单位:东北高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,030,996.19 | 275,713,662.12 | 781,336,761.76 | 3,670,281,420.07 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,030,996.19 | 275,713,662.12 | 781,336,761.76 | 3,670,281,420.07 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 154,510,108.77 | 154,510,108.77 | ||||
(一)净利润 | 154,510,108.77 | 154,510,108.77 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4、其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 154,510,108.77 | 154,510,108.77 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1、所有者投入资本 | ||||||
2、股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3、其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1、提取盈余公积 | ||||||
2、提取一般风险准备 | ||||||
3、对所有者(或股东)的分配 | ||||||
4、其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||
4、其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,030,996.19 | 275,713,662.12 | 935,846,870.53 | 3,824,791,528.84 |
编制单位:东北高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,030,996.19 | 267,715,518.78 | 709,353,471.70 | 3,590,299,986.67 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,030,996.19 | 267,715,518.78 | 709,353,471.70 | 3,590,299,986.67 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 121,756,504.02 | 121,756,504.02 | ||||
(一)净利润 | 121,756,504.02 | 121,756,504.02 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4、其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 121,756,504.02 | 121,756,504.02 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1、所有者投入资本 | ||||||
2、股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3、其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1、提取盈余公积 | ||||||
2、提取一般风险准备 | ||||||
3、对所有者(或股东)的分配 | ||||||
4、其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||
4、其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,213,200,000.00 | 1,400,030,996.19 | 267,715,518.78 | 831,109,975.72 | 3,712,056,490.69 |
法定代表人: 孙熠嵩先生 主管会计工作负责人:侯彦龙先生 会计机构负责人:张俊先生
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
东北高速公路股份有限公司
二〇〇九年八月二十七日