编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
湖南投资集团股份有限公司
2009年半年度报告摘要
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2009-017
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2009年半年度报告摘要摘自公司2009年半年度报告全文，2009年半年度报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读公司2009年半年度报告全文。
1.2 公司全体董事均出席了本次审议公司2009年半年度报告的董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人谭应球先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人谢冀勇先生声明：保证公司2009年半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 湖 南 投 资 | |
| 股票代码 | 000548 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 马 宁 | 何 小 兰 |
| 联系地址 | 长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼 | |
| 电 话 | 0731-82327666 | |
| 传 真 | 0731-82327566 | |
| 电子信箱 | hntz0548@126.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减（％） | |
| 总 资 产 | 1,977,739,858.01 | 2,077,360,507.22 | -4.80% |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 1,315,775,083.24 | 1,309,891,723.46 | 0.45% |
| 股 本 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 | —— |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） | 2.64 | 2.62 | 0.76% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 108,828,253.96 | 102,564,567.56 | 6.11% |
| 营业利润 | 68,063.823.52 | 21,324,490.00 | 219.18% |
| 利润总额 | 93,733,686.52 | 27,051,364.55 | 246.50% |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 75,753,189.71 | 19,431,930.59 | 289.84% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润 | 22,572,079.92 | 15,946,882.72 | 41.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.152 | 0.039 | 289.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.152 | 0.039 | 289.74% |
| 净资产收益率（%） | 5.76 | 1.21% | 4.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,823,937.77 | -8,860,023.02 | 0.41% |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股） | -0.018 | -0.018 | 0.00% |
2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金 额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -4,283,090.61 | 处置长期资产 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 公允价值变动收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 34,938,283.39 | 可供出售金融资产收益 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 股利分红 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 无法支付的款项 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 30,300,000.00 | 预计负债\存货跌价减值准备的转回冲回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -47,046.39 | 其他各项营业外收支 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | -7,727,036.60 | 所得税影响 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 合 计 | 53,181,109.79 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 101,443,852 | 20.32% | 0 | 0 | 0 | -12,976 | -12,976 | 101,430,876 | 20.32% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 101,400,558 | 20.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,400,558 | 20.31% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 43,294 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | -12,976 | -12,976 | 30,318 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 397,771,959 | 79.68% | 0 | 0 | 0 | 12,976 | 12,976 | 397,784,935 | 79.68% |
| 1、人民币普通股 | 397,771,959 | 79.68% | 0 | 0 | 0 | 12,976 | 12,976 | 397,784,935 | 79.68% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 499,215,811 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,215,811 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 股 东 总 数 | 115,830户 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股 东 名 称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |
| 长沙市环路建设开发有限公司 | 国有法人 | 30.31% | 151,322,140 | 101,400,558 | 151,322,140 | |
| 高 飞 | 境内自然人 | 0.61% | 3,046,431 | 0 | 0 | |
| 平安证券有限责任公司 | 国有法人 | 0.51% | 2,563,600 | 0 | 0 | |
| 蒋 仕 波 | 境内自然人 | 0.31% | 1,558,800 | 0 | 0 | |
| 叶 桥 基 | 境内自然人 | 0.28% | 1,412,665 | 0 | 0 | |
| 吕 露 | 境内自然人 | 0.26% | 1,280,800 | 0 | 0 | |
| 刘 建 国 | 境内自然人 | 0.25% | 1,270,000 | 0 | 0 | |
| 张 晶 | 境内自然人 | 0.21% | 1,065,788 | 0 | 0 | |
| 孙 任 靖 | 境内自然人 | 0.21% | 1,060,000 | 0 | 0 | |
| 胡 冰 | 境内自然人 | 0.20% | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股 东 名 称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 长沙市环路建设开发有限公司 | 49,921,582 | 人民币普通股 | ||||
| 高 飞 | 3,046,431 | 人民币普通股 | ||||
| 平安证券有限责任公司 | 2,563,600 | 人民币普通股 | ||||
| 蒋 仕 波 | 1,558,800 | 人民币普通股 | ||||
| 叶 桥 基 | 1,412,665 | 人民币普通股 | ||||
| 吕 露 | 1,280,800 | 人民币普通股 | ||||
| 刘 建 国 | 1,270,000 | 人民币普通股 | ||||
| 张 晶 | 1,065,788 | 人民币普通股 | ||||
| 孙 任 靖 | 1,060,000 | 人民币普通股 | ||||
| 胡 冰 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | （1）上述前十名股东名单及持股情况、前十名无限售条件股东名单及持股情况均由中登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 （2）本公司前十名股东前十名无限售条件股东中，长沙市环路建设开发有限公司与其他九名股东间不存在关联关系，亦不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行的情形。其他前九名股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职 务 | 年 初 持股数 | 本期增持 股份数量 | 本期减持 股份数量 | 期 末 持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股 票期权数量 | 变 动 原 因 |
| 谭应球 | 董 事 长 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 11,250 | 0 | —— |
| 唐晓松 | 监事会主席 | 19,687 | 0 | 0 | 19,687 | 14,765 | 0 | —— |
| 陈小松 | 副总经理 | 8,607 | 0 | 4,304 | 4,303 | 4,303 | 0 | 按规定在二级市场减持。 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛 利 率 （%） | 上年同期增减 （%） | 上年同期增减 （%） | 上年同期增减 （%） |
| 路 桥 | 7,498.37 | 2,762.74 | 63.16% | 16.22% | 14.17% | 0.67% |
| 酒 店 | 2,889.03 | 457.11 | 84.18% | -15.21% | -26.94% | 2.54% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 不存在此情况 | ||||||
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为40万元
5.2 主营业务分地区情况汇报 单位：（人民币）万元
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
| 长 沙 地 区 | 10,846.89 | 5.76% |
| 桂 林 地 区 | 35.93 | 276.45% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用√ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用√ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用
（1）本期出售可供出售金融资产交通银行股票，获收益3,493.83万元；
（2）本期为亚华控股逾期贷款担保责任解除，冲回或有损失3,000.00万元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 同向大幅上升 | ||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | |
| 累计净利润的预计数（万元） | 约7,770万元 | 3,303万元 | 增长：100%-150% |
| 基本每股收益（元/股） | 约0.156元/股 | 0.066元/股 | 增长：100%-150% |
| 业绩预告的说明 | 2、 本期出售可供出售金融资产交通银行股票，获取收益3,493.83万元； 3、 本期为湖南亚华控股集团股份有限公司贷款担保责任解除，冲回或有损失3,000万元。 | ||
5. 9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明 □ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关联方担保 （是或否） | |
| 湖南海利化工 股份有限公司 | 2009.03.31 | 3,040.00 | 信用担保 | 一年 | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 3,040.00 | ||||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 3,040.00 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | ||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 2,800.00 | ||||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | |||||||
| 担保总额（A+B） | 5,840.00 | ||||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 4.44% | ||||||
| 其中： | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | ||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 | ||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | ||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不 适 用 | ||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关 联 方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发 生 额 | 余 额 | 发 生 额 | 余 额 | |
| 长沙中意房地产开发有限公司 | -23.91 | 5,807.66 | 0.00 | 0.00 |
| 长沙市环路广告有限公司 | -84.30 | -0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 长沙市君逸物业管理有限公司 | - | 38.63 | 0.00 | 0.00 |
| 长沙市君逸房地产开发有限公司 | 79.84 | -368.77 | 0.00 | 0.00 |
| 湖南君逸酒店管理有限公司 | -207.16 | 4,206.37 | 0.00 | 0.00 |
| 湖南中邦房地产开发公司 | 38.50 | 1,830.28 | 0.00 | 0.00 |
| 湖南锦绣君逸房地产开发有限公司 | -7,196.12 | 8,427.38 | 0.00 | 0.00 |
| 广西桂林正翰辐照中心有限责任公司 | -261.00 | -983.78 | 0.00 | 0.00 |
| 湖南泰贞投资管理有限公司 | 900.00 | 21,242.24 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | -6,754.15 | 40,199.69 | 0.00 | 0.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用
本公司为湖南亚华控股集团股份有限公司（以下简称亚华控股）2004年在中国银行湖南省分行借款5,000万元提供了担保，由于亚华控股未能按期归还借款本金及利息，中国银行湖南省分行向湖南省高级人民法院提起诉讼（相关公告刊登在2007年7月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）。2009年6月26日，亚华控股已结清了中国银行湖南省分行的贷款，借款合同已履行完毕，本公司为其提供的4700万元贷款担保责任已解除（相关公告刊登在2009年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）。
除此之外，报告期内公司无其他重大诉讼、仲裁事项。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用
报告期内，冲回部分2005年度计提或有损失3,000万元，主要原因系：
1、2009年6月26日，亚华控股已结清中国建设银行华兴支行贷款人民币4,700万元，借款合同已履行完毕，本公司为其提供的4,700万元贷款担保责任已解除。
2、2009年6月29日，亚华控股已结清中国银行湖南省分行贷款人民币 3,400万元，借款合同已履行完毕，本公司为其提供的3,400万元贷款担保责任已解除。
因此，公司为亚华控股所提供的银行贷款担保责任已全部解除。
上述两笔担保公司已于 2005 年年度财务报告中计提或有损失8,000万元，并在2006年年度财务报告中冲回或有损失5,000万元。此次该项担保的解除，公司决定在2009年半年度报告中冲回余下计提的3,000万元或有损失。
6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司 股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者 权益变动 |
| 601328 | 交通银行 | 12,209,296.40 | 0.0008% | 3,533,043.49 | 34,978,836.84 | -19,948,248.83 |
| 合 计 | 12,209,296.40 | 0.0008% | 3,533,043.49 | 34,978,836.84 | -19,948,248.83 | |
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为湖南投资的独立董事，我们对公司2009年上半年对外担保情况进行了专项核查:
截止报告期末公司对外担保情况如下：
本公司累计对外担保总额为3,040万元，占本公司2008年经审计净资产的2.32%，其中：为湖南海利化工股份有限公司担保3,040万元。
另外，为控股子公司——广西桂林正翰辐照中心公司担保2,800万元。
上述担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。
公司严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保审批程序及信息披露义务。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况 √ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承 诺 内 容 | 履 行 情 况 |
| 股改承诺 | 为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，环路公司将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。 | 对照湖南省国有监督管理委员会颁布的《湖南省国有控股上市公司股权激励管理实施意见（试行）》的相关规定，本公司目前已达到“公司近三年保持盈利”的要求，公司将保持与国资部门的联系，按国资部门的统一计划，适时推出公司的股权激励方案。 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年02月06日 | 董事会秘书 办 公 室 | 实地调研 | 上海天盈投资发展有限公司 财富证券股份有限公司 | 公司经营情况，投资项目情况 |
| 2009年02月13日 | 董事会秘书 办 公 室 | 实地调研 | 长城基金管理有限公司 兴业证券股份有限公司 | 公司经营情况，投资项目情况 |
| 2009年03月17日 | 董事会秘书 办 公 室 | 实地调研 | 东海证券股份有限公司 财富证券股份有限公司 | 公司经营情况，投资项目情况 |
| 2009年03月20日 | 董事会秘书 办 公 室 | 实地调研 | 招商基金管理有限公司 | 公司经营情况，投资项目情况 |
| 2009年03月30日 | 董事会秘书 办 公 室 | 实地调研 | 申银万国证券股份有限公司 | 公司经营情况，投资项目情况 |
| 2009年05月14日 | 董事会秘书 办 公 室 | 实地调研 | 中银基金管理有限公司 证券日报广西记者站 | 公司经营情况，投资项目情况 |
| 2009年05月21日 | 董事会秘书 办 公 室 | 实地调研 | 方正证券股份有限公司 | 公司经营情况，投资项目情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财 务 报 告 | √ 未经审计 □ 审 计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 277,552,683.80 | 20,791,755.87 | 355,250,597.96 | 20,490,904.38 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 33,930,371.35 | 6,040,482.33 | 15,305,644.55 | 4,045,276.29 |
| 预付款项 | 414,309,186.45 | 413,324,045.93 | 412,356,333.80 | 411,904,535.20 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 3,065,997.83 | 10,010,998.55 | 3,065,997.83 | 10,010,998.55 |
| 其他应收款 | 27,574,965.75 | 419,644,473.53 | 28,358,847.85 | 483,790,298.09 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 381,576,633.30 | 74,230,457.54 | 367,901,318.05 | 74,291,553.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,138,009,838.48 | 944,042,213.75 | 1,182,238,740.04 | 1,004,533,566.07 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 3,533,043.49 | 3,533,043.49 | 35,031,292.32 | 35,031,292.32 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 57,511,044.37 | 252,490,776.61 | 55,840,807.89 | 250,820,540.13 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 319,719,760.58 | 137,932,227.15 | 333,652,436.51 | 145,823,497.88 |
| 在建工程 | 158,000.00 | 119,000.00 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 414,577,472.33 | 404,948,842.48 | 423,625,001.77 | 413,725,231.38 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 1,716,438.30 | 1,716,438.30 | ||
| 长期待摊费用 | 30,306,291.78 | 33,206,989.20 | ||
| 递延所得税资产 | 12,207,968.68 | 8,833,288.34 | 11,929,801.19 | 8,555,120.85 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 839,730,019.53 | 807,738,178.07 | 895,121,767.18 | 853,955,682.56 |
| 资产总计 | 1,977,739,858.01 | 1,751,780,391.82 | 2,077,360,507.22 | 1,858,489,248.63 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 225,000,000.00 | 222,000,000.00 | 300,000,000.00 | 297,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 13,891,674.54 | 1,163,877.62 | 12,025,010.42 | 1,883,695.49 |
| 预收款项 | 3,387,765.21 | 2,444,268.63 | 4,166,195.35 | 2,844,774.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,426,563.86 | 545,322.65 | 1,719,128.39 | 532,578.41 |
| 应交税费 | 56,605,146.30 | 71,101,807.52 | 90,243,125.05 | 84,126,855.95 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 11,841,739.51 | 16,468.00 | 12,422,263.39 | 16,468.00 |
| 其他应付款 | 231,759,935.92 | 72,247,842.61 | 209,834,351.82 | 74,060,133.96 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 553,912,825.34 | 379,519,587.03 | 630,410,074.42 | 460,464,506.49 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 28,000,000.00 | 29,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 514,824.37 | 514,824.37 | 30,514,824.37 | 30,514,824.37 |
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 28,514,824.37 | 514,824.37 | 59,514,824.37 | 30,514,824.37 |
| 负债合计 | 582,427,649.71 | 380,034,411.40 | 689,924,898.79 | 490,979,330.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 |
| 资本公积 | 481,175,074.51 | 482,265,589.52 | 501,123,323.34 | 502,213,838.35 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 74,720,815.01 | 74,720,815.01 | 74,720,815.01 | 74,720,815.01 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 260,663,382.72 | 315,543,764.89 | 234,831,774.11 | 291,359,453.41 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,315,775,083.24 | 1,371,745,980.42 | 1,309,891,723.46 | 1,367,509,917.77 |
| 少数股东权益 | 79,537,125.06 | 77,543,884.97 | ||
| 所有者权益合计 | 1,395,312,208.30 | 1,371,745,980.42 | 1,387,435,608.43 | 1,367,509,917.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,977,739,858.01 | 1,751,780,391.82 | 2,077,360,507.22 | 1,858,489,248.63 |
7.2.2 利润表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 108,828,253.96 | 69,090,426.07 | 102,564,567.56 | 65,856,651.54 |
| 其中：营业收入 | 108,828,253.96 | 69,090,426.07 | 102,564,567.56 | 65,856,651.54 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 77,453,503.76 | 43,534,081.28 | 82,061,453.36 | 50,838,332.49 |
| 其中：营业成本 | 35,034,516.17 | 19,803,884.58 | 32,825,895.87 | 19,937,765.49 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 4,752,884.29 | 2,719,368.82 | 4,505,480.07 | 2,648,452.59 |
| 销售费用 | 7,559,606.24 | 6,248,808.75 | 9,711,870.86 | 7,561,343.06 |
| 管理费用 | 28,662,472.23 | 13,907,306.03 | 30,657,487.65 | 16,522,667.63 |
| 财务费用 | 1,120,955.27 | 667,585.64 | 3,263,096.03 | 3,756,328.08 |
| 资产减值损失 | 323,069.56 | 187,127.46 | 1,097,622.88 | 411,775.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,080,629.08 | -3,080,629.08 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 36,689,073.32 | 36,649,073.32 | 3,902,004.88 | 3,854,004.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,670,236.48 | 1,670,236.48 | 1,441,396.97 | 1,441,396.97 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 68,063,823.52 | 62,205,418.11 | 21,324,490.00 | 15,791,694.85 |
| 加：营业外收入 | 30,049,726.54 | 30,046,832.00 | 6,467,573.45 | 139,172.24 |
| 减：营业外支出 | 4,379,863.54 | 4,372,028.82 | 740,698.90 | 680,883.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 93,733,686.52 | 87,880,221.29 | 27,051,364.55 | 15,249,983.68 |
| 减：所得税费用 | 15,987,256.72 | 13,774,328.71 | 5,351,352.17 | 3,327,146.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,746,429.80 | 74,105,892.58 | 21,700,012.38 | 11,922,837.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 75,753,189.71 | 74,105,892.58 | 19,431,930.59 | 11,922,837.00 |
| 少数股东损益 | 1,993,240.09 | 2,268,081.79 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.152 | 0.039 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.152 | 0.039 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,450,414.18 | 67,108,239.01 | 99,323,302.82 | 64,651,944.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,069,998.11 | 84,709,714.22 | 12,454,532.42 | 4,274,577.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,520,412.29 | 151,817,953.23 | 111,777,835.24 | 68,926,521.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,207,759.33 | 10,535,008.96 | 58,357,963.69 | 33,780,858.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,873,433.83 | 13,192,563.75 | 19,988,164.18 | 14,393,905.86 |
| 支付的各项税费 | 56,864,763.20 | 31,316,757.27 | 22,213,172.66 | 17,880,944.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,398,393.70 | 9,049,999.13 | 20,078,557.73 | 43,821,112.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,344,350.06 | 64,094,329.11 | 120,637,858.26 | 109,876,821.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,823,937.77 | 87,723,624.12 | -8,860,023.02 | -40,950,299.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 11,550,000.00 | 11,550,000.00 | 1,208,843.63 | 1,208,843.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,018,836.84 | 34,978,836.84 | 2,460,607.91 | 2,412,607.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,255,686.99 | 48,632.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 47,824,523.83 | 46,577,468.84 | 3,724,451.54 | 3,676,451.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,549,975.22 | 2,929,599.51 | 23,269,797.30 | 4,438,004.24 |
| 投资支付的现金 | 21,653,953.72 | 9,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 3,549,975.22 | 2,929,599.51 | 44,923,751.02 | 13,438,004.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,274,548.61 | 43,647,869.33 | -41,199,299.48 | -9,761,552.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 185,000,000.00 | 165,000,000.00 | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,107,793.74 | 1,169,779.79 | 1,281,090.64 | 962,063.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,107,793.74 | 166,169,779.79 | 276,281,090.64 | 275,962,063.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 241,000,000.00 | 240,000,000.00 | 222,000,000.00 | 212,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,632,472.91 | 55,616,575.92 | 9,660,456.20 | 9,368,552.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,623,845.83 | 1,623,845.83 | 2,868,859.70 | 2,866,580.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,256,318.74 | 297,240,421.75 | 234,529,315.90 | 224,235,132.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,148,525.00 | -131,070,641.96 | 41,751,774.74 | 51,726,931.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,697,914.16 | 300,851.49 | -8,307,547.76 | 1,015,078.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 355,250,597.96 | 20,490,904.38 | 288,406,468.79 | 13,475,902.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,552,683.80 | 20,791,755.87 | 280,098,921.03 | 14,490,981.15 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用
湖南投资集团股份有限公司
二○○九年八月二十八日
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减 | 专 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者 | 实收资本 | 资本公积 | 减 | 专 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 499,215,811.00 | 502,213,838.35 | 74,720,815.01 | 291,359,453.41 | 1,367,509,917.77 | 499,215,811.00 | 582,623,218.19 | 71,017,723.73 | 258,031,631.93 | 1,410,888,384.85 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 499,215,811.00 | 502,213,838.35 | 74,720,815.01 | 291,359,453.41 | 1,367,509,917.77 | 499,215,811.00 | 582,623,218.19 | 71,017,723.73 | 258,031,631.93 | 1,410,888,384.85 |
| 三、本年增减变动金额 | -19,948,248.83 | 24,184,311.48 | 4,236,062.65 | -60,159,223.52 | 11,922,837.00 | -48,236,386.52 | ||||
| （一）净利润 | 74,105,892.58 | 74,105,892.58 | 11,922,837.00 | 11,922,837.00 | ||||||
| （二）直接计入所有者 | -19,948,248.83 | -19,948,248.83 | -60,159,223.52 | -60,159,223.52 | ||||||
| 1．可供出售金融资产 | -19,948,248.83 | -19,948,248.83 | -60,159,223.52 | -60,159,223.52 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||
| 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影响 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -19,948,248.83 | 74,105,892.58 | 54,157,643.75 | -60,159,223.52 | 11,922,837.00 | -48,236,386.52 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者 权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -49,921,581.10 | -49,921,581.10 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -49,921,581.10 | -49,921,581.10 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 499,215,811.00 | 482,265,589.52 | 74,720,815.01 | 315,543,764.89 | 1,371,745,980.42 | 499,215,811.00 | 522,463,994.67 | 71,017,723.73 | 269,954,468.93 | 1,362,651,998.33 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 | 所有者 | 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有者 权益 | 权益合计 股东 权益
| 实收资本 | 资本公积 | 减 | 专 | 盈余公积 | 一 | 未分配利润 | 其 | 实收资本 | 资本公积 | 减 | 专 | 盈余公积 | 一 | 未分配 | 其 （或股本） | ： 项 般 他 （或股本） ： 项 般 利润 他
| 一、上年年末余额 | 499,215,811.00 | 501,123,323.34 | 74,720,815.01 | 234,831,774.11 | 77,543,884.97 | 1,387,435,608.43 | 499,215,811.00 | 581,532,703.18 | 71,017,723.73 | 201,872,851.80 | 85,577,668.84 | 1,439,216,758.55 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 499,215,811.00 | 501,123,323.34 | 74,720,815.01 | 234,831,774.11 | 77,543,884.97 | 1,387,435,608.43 | 499,215,811.00 | 581,532,703.18 | 71,017,723.73 | 201,872,851.80 | 85,577,668.84 | 1,439,216,758.55 |
| 三、本年增减变动金额 | -19,948,248.83 | 25,831,608.61 | 1,993,240.09 | 7,876,599.87 | -60,159,223.52 | 19,431,930.59 | 2,268,081.79 | -38,459,211.14 | ||||
| （一）净利润 | 75,753,189.71 | 1,993,240.09 | 77,746,429.80 | 19,431,930.59 | 2,268,081.79 | 21,700,012.38 | ||||||
| （二）直接计入所有者 | -19,948,248.83 | -19,948,248.83 | -60,159,223.52 | -60,159,223.52 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产 | -19,948,248.83 | -19,948,248.83 | -60,159,223.52 | -60,159,223.52 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -19,948,248.83 | 75,753,189.71 | 1,993,240.09 | 57,798,180.97 | -60,159,223.52 | 19,431,930.59 | 2,268,081.79 | -38,459,211.14 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者 权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | -49,921,581.10 | -49,921,581.10 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -49,921,581.10 | -49,921,581.10 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 （或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 （或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 499,215,811.00 | 481,175,074.51 | 74,720,815.01 | 260,663,382.72 | 79,537,125.06 | 1,395,312,208.30 | 499,215,811.00 | 521,373,479.66 | 71,017,723.73 | 221,304,782.39 | 87,845,750.63 | 1,400,757,547.41 |