合并资产负债表(续)
2009年6月30日
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 金额单位:人民币元
负债和股东权益 | 注 释 | 年末数 | 年初数 |
流动负债: | |||
短期借款 | 七、25 | 6,721,004,026.68 | 1,354,423,584.90 |
交易性金融负债 | 七、26 | 1,354,271,223.65 | 3,918,543,539.85 |
应付票据 | 七、27 | 82,039,084.19 | 19,416,400.00 |
应付账款 | 七、28 | 8,672,620,932.51 | 8,105,718,650.81 |
预收款项 | 七、29 | 2,410,686,212.49 | 1,718,473,442.64 |
应付职工薪酬 | 七、30 | 2,364,656,117.41 | 2,375,639,789.61 |
应交税费 | 七、31 | 798,925,180.22 | 789,217,724.50 |
应付利息 | 七、32 | 148,280,751.50 | 76,612,103.60 |
应付股利 | 七、33 | 3,017,915,061.45 | 35,717,099.70 |
其他应付款 | 七、34 | 3,123,558,393.90 | 3,219,363,199.53 |
一年内到期的非流动负债 | 七、35 | 2,475,456,000.39 | 2,328,174,939.65 |
其他流动负债 | 七、36 | 34,081,520.69 | |
流动负债合计 | 31,203,494,505.08 | 23,941,300,474.79 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 七、25 | 28,018,441,683.52 | 20,458,550,370.09 |
应付债券 | 七、37 | 11,999,726,681.65 | 2,196,580,609.02 |
长期应付款 | 七、38 | 141,708,166.92 | 147,479,668.69 |
专项应付款 | |||
预计负债 | 七、39 | 1,752,546,287.44 | 5,424,922,297.46 |
递延所得税负债 | 七、40 | 3,259,808,341.43 | 3,413,385,063.84 |
其他非流动负债 | 七、41 | 14,225,146.08 | 67,094,493.77 |
非流动负债合计 | 45,186,456,307.04 | 31,708,012,502.87 | |
负债合计 | 76,389,950,812.12 | 55,649,312,977.66 | |
股东权益: | |||
股本 | 七、42 | 10,216,274,357.00 | 10,216,274,357.00 |
资本公积 | 七、43 | 29,173,600,584.25 | 28,440,477,483.07 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 七、44 | 567,656,668.21 | 567,669,162.65 |
未分配利润 | 七、45 | 6,987,782,728.50 | 14,567,356,922.13 |
外币报表折算差额 | -1,673,186,812.93 | -1,699,369,793.35 | |
归属于母公司股东权益小计 | 45,272,127,525.03 | 52,092,408,131.50 | |
少数股东权益 | 10,109,845,641.45 | 9,034,068,612.10 | |
股东权益合计 | 55,381,973,166.48 | 61,126,476,743.60 | |
负债和股东权益总计 | 131,771,923,978.60 | 116,775,789,721.26 |
单位负责人:陈洪生 主管会计工作的负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
资 产 负 债 表
2009年6月30日
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 金额单位:人民币元
资 产 | 注 释 | 年末数 | 年初数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 10,192,791,867.08 | 7,880,066,810.81 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | |||
应收利息 | 26,770,879.16 | 47,758,562.84 | |
应收股利 | 245,093,373.64 | 4,238,135,418.31 | |
其他应收款 | 八、1 | 3,870,232,514.11 | 3,382,091,574.02 |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 14,334,888,633.99 | 15,548,052,365.98 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 689,000,000.00 | 3,983,000,000.00 | |
长期应收款 | 25,794,741,790.19 | 16,507,397,688.69 | |
长期股权投资 | 八、2 | 24,195,013,185.40 | 19,359,013,185.40 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 5,355,444.57 | 6,476,054.42 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 1,859,092.22 | 1,480,004.60 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 30,502,584.94 | 19,377,225.91 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 50,716,472,097.32 | 39,876,744,159.02 | |
资产总计 | 65,051,360,731.31 | 55,424,796,525.00 |
单位负责人:陈洪生 主管会计工作的负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
资产负债表(续)
2009年6月30日
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 金额单位:人民币元
负债和股东权益 | 注 释 | 年末数 | 年初数 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | |||
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 162,349,439.90 | 118,631,154.42 | |
应交税费 | 594,989,653.67 | 893,889,454.55 | |
应付利息 | 72,301,369.86 | ||
应付股利 | 2,962,732,848.85 | 15,259.08 | |
其他应付款 | 756,997,540.08 | 750,869,401.77 |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 4,549,370,852.36 | 1,763,405,269.82 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 9,855,000,000.00 | ||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 326,094,116.46 | 326,094,116.46 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 10,181,094,116.46 | 326,094,116.46 | |
负债合计 | 14,730,464,968.82 | 2,089,499,386.28 | |
股东权益: | |||
股本 | 10,216,274,357.00 | 10,216,274,357.00 | |
资本公积 | 39,122,468,566.93 | 39,122,468,566.93 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 567,656,668.21 | 567,656,668.21 | |
未分配利润 | 414,496,170.35 | 3,428,897,546.58 | |
股东权益合计 | 50,320,895,762.49 | 53,335,297,138.72 | |
负债和股东权益总计 | 65,051,360,731.31 | 55,424,796,525.00 |
单位负责人:陈洪生 主管会计工作的负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
合 并 利 润 表
2009年1-6月
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 注 释 | 本年数 | 上年数 |
一、营业总收入 | 22,850,685,406.46 | 62,253,621,572.73 | |
其中:营业收入 | 七、46 | 22,850,685,406.46 | 62,253,621,572.73 |
二、营业总成本 | 27,544,252,293.46 | 45,829,978,953.18 | |
其中:营业成本 | 七、46 | 25,042,240,988.03 | 42,329,977,027.09 |
营业税金及附加 | 七、47 | 244,375,958.52 | 511,544,416.76 |
销售费用 | 39,591,960.15 | 41,347,651.94 | |
管理费用 | 2,103,368,120.97 | 2,299,865,465.35 | |
财务费用 | 300,994,649.08 | 656,398,610.51 | |
资产减值损失 | 七、48 | -186,319,383.29 | -9,154,218.47 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、49 | 2,416,812,843.61 | -200,176,441.94 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、50 | -1,149,333,732.46 | 2,314,205,753.18 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 493,864,110.43 | 779,232,078.87 | |
三、营业利润(损失以“-”号填列) | -3,426,087,775.85 | 18,537,671,930.79 | |
加:营业外收入 | 七、51 | 271,717,927.86 | 334,557,714.69 |
减:营业外支出 | 七、52 | 1,011,708,699.81 | 61,981,147.82 |
其中:非流动资产处置损失 | 6,385,284.27 | 428,503.81 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -4,166,078,547.80 | 18,810,248,497.66 | |
减:所得税费用 | 七、53 | -11,549,845.33 | 3,910,253,337.93 |
五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -4,154,528,702.47 | 14,899,995,159.73 | |
其中:同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润 | - | 108,333,422.34 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -4,617,068,986.97 | 14,157,522,322.88 | |
少数股东损益 | 462,540,284.50 | 742,472,836.85 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.45 | 1.39 | |
(二)稀释每股收益 | -0.45 | 1.39 |
单位负责人:陈洪生 主管会计工作的负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
利 润 表
2009年1-6月
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 注 释 | 本年数 | 上年数 |
一、营业收入 | |||
减:营业成本 | |||
营业税金及附加 | 856,045.14 | ||
销售费用 | |||
管理费用 | 128,463,699.52 | 80,135,697.99 | |
财务费用 | -61,542,393.53 | -38,210,101.01 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -11,844,561.49 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 八、3 | 16,951,388.89 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(损失以“-”号填列) | -62,670,523.73 | -41,925,596.98 | |
加:营业外收入 | |||
减:营业外支出 | 136,648.00 | 10,140,004.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -62,807,171.73 | -52,065,600.98 | |
减:所得税费用 | -11,125,359.03 | 3,637,728.36 | |
四、净利润(净亏损以"-"号填列) | -51,681,812.70 | -55,703,329.34 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 |
单位负责人:陈洪生 主管会计工作的负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
合并现金流量表
2009年1-6月
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 注释 | 本年数 | 上年数 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,843,152,199.92 | 77,531,896,090.92 | |
收到的税费返还 | 112,083,990.13 | 54,444,060.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 七、54 | 9,249,074,900.34 | 15,643,420,618.43 |
经营活动现金流入小计 | 42,204,311,090.39 | 93,229,760,770.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,171,394,797.17 | 54,798,163,164.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,834,241,071.83 | 2,785,873,060.95 | |
支付的各项税费 | 1,027,833,065.57 | 3,583,646,171.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、55 | 9,229,199,115.90 | 15,374,092,777.58 |
经营活动现金流出小计 | 48,262,668,050.47 | 76,541,775,174.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,058,356,960.08 | 16,687,985,595.84 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 538,645,903.23 | 107,912,775.77 |
取得投资收益收到的现金 | 296,883,005.02 | 506,848,431.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 226,589,338.82 | 485,052,087.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,628,337.84 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、56 | 513,584,917.82 | 2,021,072,639.36 |
投资活动现金流入小计 | 1,591,331,502.73 | 3,120,885,933.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,398,827,463.12 | 10,698,370,037.10 | |
投资支付的现金 | 304,469,054.03 | 8,156,144,219.37 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,424,761.43 | 195,967,425.93 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 七、57 | 2,135,960,960.98 | 648,003,447.46 |
投资活动现金流出小计 | 6,868,682,239.56 | 19,698,485,129.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,277,350,736.83 | -16,577,599,195.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 160,908,035.70 | 24,695,078.34 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,800,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 20,098,560,780.60 | 11,588,929,843.22 | |
发行债券收到的现金 | 10,000,000,000.00 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 七、58 | 1,973.76 | 190,673.61 |
筹资活动现金流入小计 | 30,259,470,790.06 | 11,613,815,595.17 | |
偿还债务支付的现金 | 6,977,342,509.40 | 4,897,208,082.06 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 613,225,372.23 | 11,091,955,850.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 173,375,079.26 | 33,930,867.99 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 七、59 | 156,794,592.30 | 78,787,047.66 |
筹资活动现金流出小计 | 7,747,362,473.93 | 16,067,950,980.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,512,108,316.13 | -4,454,135,384.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,422,534.60 | -947,210,572.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,169,978,084.62 | -5,290,959,557.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,591,864,828.68 | 37,683,243,105.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,761,842,913.30 | 32,392,283,548.65 |
单位负责人:陈洪生 主管会计工作的负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
现 金 流 量 表
2009年1-6月
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 金额单位:人民币
项 目 | 注释 | 本年数 | 上年数 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
收到的税费返还 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 八、4 | 769,570,308.93 | 518,075,553.51 |
经营活动现金流入小计 | 769,570,308.93 | 518,075,553.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,118,976.75 | 73,809,105.21 | |
支付的各项税费 | 299,733,025.90 | 74,620,585.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八、5 | 557,516,826.85 | 2,240,656,501.08 |
经营活动现金流出小计 | 923,368,829.50 | 2,389,086,192.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -153,798,520.57 | -1,871,010,638.54 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 4,182,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 4,009,993,433.56 | 2,726,663,007.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,737,984.28 | ||
投资活动现金流入小计 | 8,191,993,433.56 | 2,743,400,991.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 621,742.00 | 48,528.00 | |
投资支付的现金 | 15,574,000,000.00 | 404,089,267.41 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 980,000,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 15,574,621,742.00 | 1,384,137,795.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,382,628,308.44 | 1,359,263,196.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | 10,000,000,000.00 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 八、6 | 758,297.31 | 4,372.31 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,758,297.31 | 4,372.31 | |
偿还债务支付的现金 | 241,987,500.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,807,076,633.99 | ||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 八、7 | 151,415,000.00 | 73,284,422.38 |
筹资活动现金流出小计 | 151,415,000.00 | 2,122,348,556.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,849,343,297.31 | -2,122,344,184.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191,412.03 | 9,365,555.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,312,725,056.27 | -2,624,726,071.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,880,066,810.81 | 12,841,334,560.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,192,791,867.08 | 10,216,608,489.61 |
单位负责人:陈洪生 主管会计工作的负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
合并股东权益变动表
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 2009年1-6月金额单位:人民币元
项 目 | 本年数 | |||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 10,216,274,357.00 | 28,439,896,383.07 | 567,656,668.21 | 14,567,244,472.15 | -1,699,369,793.35 | 9,032,952,136.07 | 61,124,654,223.15 | |
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
同一控制下企业合并影响数 | 581,100.00 | 12,494.44 | 112,449.98 | 1,116,476.03 | 1,822,520.45 | |||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 10,216,274,357.00 | 28,440,477,483.07 | 567,669,162.65 | 14,567,356,922.13 | -1,699,369,793.35 | 9,034,068,612.10 | 61,126,476,743.60 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 733,123,101.18 | -12,494.44 | -7,579,574,193.63 | 26,182,980.42 | 1,075,777,029.35 | -5,744,503,577.12 | ||
(一)净利润 | -4,617,068,986.97 | 462,540,284.50 | -4,154,528,702.47 | |||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 734,412,713.63 | -381,705.60 | 26,182,980.42 | 649,955,574.38 | 1,410,169,562.83 | |||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 787,293,614.55 | 787,293,614.55 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | -28,973,706.93 | 649,955,574.38 | 620,981,867.45 | |||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | -28,733,050.10 | -28,733,050.10 | ||||||
4.其他 | 4,825,856.11 | -381,705.60 | 26,182,980.42 | 30,627,130.93 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 734,412,713.63 | -4,617,450,692.57 | 26,182,980.42 | 1,112,495,858.88 | -2,744,359,139.64 | |||
(三)股东投入和减少股本 | 158,088,904.39 | 158,088,904.39 | ||||||
1.股东投入股本 | 158,088,904.39 | 158,088,904.39 | ||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 2,962,719,563.53 | -194,807,733.92 | 2,767,911,829.61 | |||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.对股东的分配 | 2,962,719,563.53 | -200,596,475.32 | 2,762,123,088.21 | |||||
3.其他 | 5,788,741.40 | 5,788,741.40 | ||||||
(五)股东权益内部结转 | -708,512.45 | 708,512.45 | ||||||
1.资本公积转增股本 | ||||||||
2.盈余公积转增股本 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | -708,512.45 | 708,512.45 | ||||||
(六)同一控制下企业合并影响数 | -581,100.00 | -12,494.44 | -112,449.98 | -706,044.42 | ||||
四、本年年末余额 | 10,216,274,357.00 | 29,173,600,584.25 | 567,656,668.21 | 6,987,782,728.50 | -1,673,186,812.93 | 10,109,845,641.45 | 55,381,973,166.48 |
单位负责人:陈洪生 主管会计工作的负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
合并股东权益变动表(续)
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 2009年1-6月 金额单位:人民币元
项 目 | 上年数 | |||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 10,216,274,357.00 | 29,406,815,448.21 | 196,967,316.69 | 5,910,571,502.49 | -796,730,569.42 | 9,077,259,239.94 | 54,011,157,294.91 | |
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
同一控制下企业合并影响数 | 9,176,442.90 | 5,986.56 | 4,724,930.77 | 587,576.60 | 95,571,987.04 | 110,066,923.87 | ||
其他 | 1,709,810.41 | 1,709,810.41 | ||||||
二、本年年初余额 | 10,216,274,357.00 | 29,415,991,891.11 | 196,973,303.25 | 5,917,006,243.67 | -796,142,992.82 | 9,172,831,226.98 | 54,122,934,029.19 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 44,408,364.40 | 2,198,042.49 | 12,352,134,742.48 | -547,240,554.76 | 82,386,919.07 | 11,933,887,513.68 | ||
(一)净利润 | 14,157,522,322.88 | 742,472,836.85 | 14,899,995,159.73 | |||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 43,668,321.27 | -547,240,554.76 | -660,085,917.78 | -1,163,658,151.27 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 43,668,321.27 | 43,668,321.27 | ||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | -547,240,554.76 | -660,085,917.78 | -1,207,326,472.54 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 43,668,321.27 | 14,157,522,322.88 | -547,240,554.76 | 82,386,919.07 | 13,736,337,008.46 | |||
(三)股东投入和减少股本 | ||||||||
1.股东投入股本 | ||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -1,804,358,551.58 | -1,804,358,551.58 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.对股东的分配 | -1,804,358,551.58 | -1,804,358,551.58 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(五)股东权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增股本 | ||||||||
2.盈余公积转增股本 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)同一控制下企业合并影响数 | 740,043.13 | 2,198,042.49 | -1,029,028.82 | 1,909,056.80 | ||||
四、本年年末余额 | 10,216,274,357.00 | 29,460,400,255.51 | 199,171,345.74 | 18,269,140,986.15 | -1,343,383,547.58 | 9,255,218,146.05 | 66,056,821,542.87 |
单位负责人:陈洪生 主管会计工作的负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
股东权益变动表
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 2009年1-6月 金额单位:人民币元
项 目 | 本年数 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 10,216,274,357.00 | 39,122,468,566.93 | 567,656,668.21 | 3,428,897,546.58 | 53,335,297,138.72 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 10,216,274,357.00 | 39,122,468,566.93 | 567,656,668.21 | 3,428,897,546.58 | 53,335,297,138.72 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,014,401,376.23 | -3,014,401,376,23 | ||||
(一)净利润 | -51,681,812.70 | -51,681,812.70 | ||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -51,681,812.70 | -51,681,812.70 | ||||
(三)股东投入和减少股本 | ||||||
1.股东投入股本 | ||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 2,962,719,563.53 | 2,962,719,563.53 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对股东的分配 | 2,962,719,563.53 | 2,962,719,563.53 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)股东权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增股本 | ||||||
2.盈余公积转增股本 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本年年末余额 | 10,216,274,357.00 | 39,122,468,566.93 | 567,656,668.21 | 414,496,170.35 | 50,320,895,762.49 |
单位负责人:陈洪生 主管会计工作的负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
股东权益变动表(续)
2009年1-6月
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 上年数 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 10,216,274,357.00 | 39,122,468,566.93 | 196,967,316.69 | 1,897,051,934.48 | 51,432,762,175.10 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 10,216,274,357.00 | 39,122,468,566.93 | 196,967,316.69 | 1,897,051,934.48 | 51,432,762,175.10 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,860,061,880.92 | -1,860,061,880.92 | ||||
(一)净利润 | -55,703,329.34 | -55,703,329.34 | ||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -55,703,329.34 | -55,703,329.34 | ||||
(三)股东投入和减少股本 | ||||||
1.股东投入股本 | ||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -1,804,358,551.58 | -1,804,358,551.58 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对股东的分配 | -1,804,358,551.58 | -1,804,358,551.58 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)股东权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增股本 | ||||||
2.盈余公积转增股本 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本年年末余额 | 10,216,274,357.00 | 39,122,468,566.93 | 196,967,316.69 | 36,990,053.56 | 49,572,700,294.18 |
单位负责人:陈洪生 主管会计工作的负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。