2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6公司负责人董琦、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）范秋瑾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	明天科技
股票代码	600091
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	关 明	徐彦锋
联系地址	包头明天科技股份有限公司证券部	包头明天科技股份有限公司证券部
电话	0472—2207068	0472—2207058
传真	0472-2207059	0472-2207059
电子信箱	guanming@tomotech.com	600091@sina.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末		上年度期末			本报告期末比上年度期末增减（％）
		调整后		调整前
总资产	1,979,649,870.46		2,585,703,325.91		2,623,577,047.09	-23.44
所有者权益（或股东权益）	1,560,067,519.41		1,613,815,281.14		1,651,689,002.32	-3.33
每股净资产(元)	4.64		4.80		4.91	-3.33
	报告期（1－6月）		上年同期			本报告期比上年同期增减（％）
		调整后		调整前
营业利润	-53,469,574.56		-47,606,500.21		-47,606,500.21	-12.32
利润总额	-53,747,761.73		-52,747,455.49		-52,747,455.49	-1.90
净利润	-53,747,761.73		-52,618,214.51		-52,618,214.51	-2.15
扣除非经常性损益后的净利润	-52,896,080.26		-49,216,961.89		-49,216,961.89	-7.48
基本每股收益(元)	-0.160		-0.156		-0.156	-2.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.157		-0.146		-0.146	-7.53
稀释每股收益(元)	-0.160		-0.156		-0.156	-2.56
净资产收益率(%)	-3.45		-3.26		-3.19	减少0.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-80,218,488.70		-16,570,367.61		-16,570,367.61	-384.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.24		-0.05		-0.05	-380.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-573,494.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-278,187.17
合计	-851,681.47

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
4、其他 无限售条件股份合计	335,443,183	99.68				1,082,817	1,082,817	336,526,000	100.00
三、股份总数	336,526,000	100.00						336,526,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数			50,430
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股 比例	持股总数	报告期 内增减	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结 的股份数量
正元投资有限公司	法人股东			15.00	50,478,900	0	0	0
包头北大明天资源科技有限公司	国有股东			7.46	25,112,466	0	0	0
浙江恒际实业发展有限公司	法人股东			1.24	4,163,817	0	0	0
曹春玲	其他			0.35	1,176,998	不详		不详
陈尚军	其他			0.33	1,100,000	不详		不详
包头市北普实业有限公司	法人股东			0.32	1,082,817	0	0	0
叶 晶	其他			0.29	987,900	不详		不详
张志强	其他			0.29	970,000	不详		不详
陈秀贤	其他			0.29	966,100	不详		不详
刘 芳	其他			0.26	864,700	不详		不详
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
正元投资有限公司		50,478,900				人民币普通股
包头北大明天资源科技有限公司		25,112,466				人民币普通股
浙江恒际实业发展有限公司		4,163,817				人民币普通股
曹春玲		1,176,998				人民币普通股
陈尚军		1,100,000				人民币普通股
包头市北普实业有限公司		1,082,817				人民币普通股
叶 晶		987,900				人民币普通股
张志强		970,000				人民币普通股
陈秀贤		966,100				人民币普通股
刘 芳		864,700				人民币普通股
上述股东关联关系 或一致行动的说明		公司法人股东之间及公司法人股东与前10名社会公众股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前10名社会公众股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓 名	职 务	年初持股数	本期增减持股份数量	期末持股数	变动原因
董 琦	董事长	0		0
李靖波	副董事长	0		0
侯 琦	董事	0		0
李国春	董事、总裁	0		0
关    明	董事、董事会秘书、副总裁	6,200		6,200
高大林	董事、财务总监	0		0
张    驰	独立董事	0		0
郭    庆	独立董事	0		0
郭民岗	独立董事	0		0
崔蒙生	监事会主席、工会主席	0		0
张宪胜	监事	0		0
程占华	监事	0		0
刘金红	职工监事	0		0
王永卫	职工监事	0		0
王京玉	副总裁	0		0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分 产品	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率 比上年增减(%)
分行业
化工产品业务	9,381,816.96	48,396,480.48	-415.85	-94.01	-74.72	减少393.63个百分点
分产品
化工产品业务	9,381,816.96	48,396,480.48	-415.85	-94.01	-74.72	减少393.63个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内蒙古地区	9,381,816.96	-94.01

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

由于受国际金融危机影响以及行业产能过剩、市场需求持续低迷、销售价格持续下滑等诸多不利因素影响，公司产品产量下降，单位产品负担的人工、折旧等成本增加，主营业务盈利水平大幅下降，从而使销售收入、毛利率比去年同期大幅减少。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期数	报告期比上年同期增减%	原因说明
营业收入	17,094,545.78	159,815,987.88	-89.30	主要是因为本期受国际金融危机影响,市场价格大幅下滑,产品生产出现付现亏损，公司为减少损失而主动限产或停产检修所致。
财务费用	1,891,659.78	11,404,306.76	-83.41	主要是本期与上年同期相比贷款减少及利率下降，使财务费用减少。
投资收益	12,944,310.26	25,210,081.45	-48.65	主要是本期与上年同期相比联营公司利润下降使投资收益减少。
现金及现金 等价物净增加额	-328,475,313.23	108,297,671.43	-403.31	主要是本期增加对外投资及偿还银行贷款、银行承兑汇票所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损	□同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	下半年，市场外部环境，仍将受金融危机的影响，低迷状态不能根本好转，行业竞争激烈；同时，根据公司目前所面临的生产设备、生产规模、工艺、人工、折旧、成本的压力，生产经营形势严峻，仍不能实现扭转付现亏损局面。公司综合各方面因素，根据公司上半年生产经营目标完成情况，预计公司年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10上年年度财务报告经利安达会计师事务所有限公司审计并出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项进展情况

√适用 □不适用

2008 年3 月10 日，经内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司（下称：“海吉氯碱”）2008 年第一次临时股东大会审议通过，撤销本公司追加投入的二期扩建工程投资款。2009 年3 月31 日，海吉氯碱破产重整计划草案经内蒙古乌海市中级人民法院【（2008）乌中民破裁字第1-2 号】批准生效，并终止海吉氯碱的重整程序。（公告刊登于2009年4月21日中国证券报、上海证券报及上交所网站）。

2009年2月15日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过：按照海吉氯碱破产重整总体计划安排，我公司对海吉氯碱一期认购的1.53亿股权以1元价格转让给海吉氯碱国有股东。转让后，我公司不再持有海吉氯碱股权。（公告刊登于2009年4月21日中国证券报、上海证券报及上交所网站）。

公司确认对海吉氯碱股权投资损失5,057万元，同时核销已计提的长期股权投资减值准备5,000万元，影响本报告期损益的投资损失为57万元。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易 价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	本年初至本期末为公司贡献的净利润	是否为 关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
昭德置业有限责任公司	丽江德润房地产开发有限责任公司100%股权	2009年 2月15日	35,000			否	否	否

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

目前，收购丽江德润房地产开发公司100%股权事项相关手续正在办理当中，对报告期损益无影响。

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况
担保对象	发生日期	担保 金额	担保 类型	担保期限	担保是否 履行完毕	是否为关 联方担保
包头华资实业股份有限公司	2008-01-22	7,400	连带责任	2008-01-22～2009-02-26	是	否
包头华资实业股份有限公司	2008-04-01	5,600	连带责任	2008-04-01～2009-04-08	是	否
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计（A）				0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）				0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				0
担保总额占公司净资产的比例				0%
其中：
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				0
担保总额是否超过净资产的 50％（是或否）				否
上述三项担保金额合计				0

1）2008年，公司为包头华资实业股份有限公司提供贷款担保13,000万元，实际履行11,600万元，截止本报告期末该公司全部清还。

2）公司对外担保均根据《公司章程》有关规定，履行了相关董事会审议决策程序，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，并及时、充分、完整地进行了信息披露。

本报告期内，公司无逾期担保或未到期有明显迹象表明可能承担连带清偿责任的对外担保。

3）本报告期末，公司对外担保余额0万元。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
包头黄河高新塑材有限公司	联营公司		225.00
合计			225.00

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
包商银行	10,000,000.00	14,726,200	1.11	14,726,200.00

6.5.3 公司持股5%以上股东2009年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计     □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位：包头明天科技股份有限公司                                            单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		315,081,596.97	643,556,910.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		400,000.00	2,500,000.00
应收账款		11,349,769.18	9,300,914.09
预付款项		65,244,466.60	76,156,985.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		7,068,576.00	8,211,545.76
其他应收款		24,681,451.25	19,456,339.80
买入返售金融资产
存货		8,677,641.09	12,471,281.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		432,503,501.09	771,653,976.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		961,722,879.86	1,205,050,809.76
投资性房地产		7,554,341.49	7,632,221.32
固定资产		559,309,129.10	582,601,271.70
在建工程
工程物资		56,278.00	24,078.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		18,503,740.92	18,740,968.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,547,146,369.37	1,814,049,349.15
资产总计		1,979,649,870.46	2,585,703,325.91
流动负债：
短期借款		70,000,000.00	106,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		39,570,000.00	128,570,000.00
应付账款		91,815,924.63	95,178,048.08
预收款项		14,234,967.71	38,319,361.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		25,542,493.90	27,540,397.64
应交税费		-3,370,670.45	-2,696,004.89
应付利息			370,573.00
应付股利
其他应付款		149,073,856.98	542,910,713.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		386,866,572.77	936,443,088.77
非流动负债：
长期借款		32,715,778.28	35,444,956.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		32,715,778.28	35,444,956.00
负债合计		419,582,351.05	971,888,044.77
股东权益：
股本		336,526,000.00	336,526,000.00
资本公积		1,217,879,945.76	1,217,879,945.76
减：库存股
盈余公积		64,430,830.87	64,430,830.87
一般风险准备
未分配利润		-58,769,257.22	-5,021,495.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,560,067,519.41	1,613,815,281.14
少数股东权益
股东权益合计		1,560,067,519.41	1,613,815,281.14
负债和股东权益合计		1,979,649,870.46	2,585,703,325.91

公司法定代表人：董 琦 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：范秋瑾

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位：包头明天科技股份有限公司                                             单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		315,081,596.97	643,556,910.20
交易性金融资产
应收票据		400,000.00	2,500,000.00
应收账款		11,349,769.18	9,300,914.09
预付款项		65,244,466.60	76,156,985.26
应收利息
应收股利		7,068,576.00	8,211,545.76
其他应收款		24,681,451.25	19,456,339.80
存货		8,677,641.09	12,471,281.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		432,503,501.09	771,653,976.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		961,722,879.86	1,205,050,809.76
投资性房地产		7,554,341.49	7,632,221.32
固定资产		559,309,129.10	582,601,271.70
在建工程
工程物资		56,278.00	24,078.00
固定资产清理

生产性生物资产
油气资产
无形资产		18,503,740.92	18,740,968.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,547,146,369.37	1,814,049,349.15
资产总计		1,979,649,870.46	2,585,703,325.91
流动负债：
短期借款		70,000,000.00	106,250,000.00
交易性金融负债
应付票据		39,570,000.00	128,570,000.00
应付账款		91,815,924.63	95,178,048.08
预收款项		14,234,967.71	38,319,361.88
应付职工薪酬		25,542,493.90	27,540,397.64
应交税费		-3,370,670.45	-2,696,004.89
应付利息			370,573.00
应付股利
其他应付款		149,073,856.98	542,910,713.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		386,866,572.77	936,443,088.77
非流动负债：
长期借款		32,715,778.28	35,444,956.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		32,715,778.28	35,444,956.00
负债合计		419,582,351.05	971,888,044.77
股东权益：
股本		336,526,000.00	336,526,000.00
资本公积		1,217,879,945.76	1,217,879,945.76
减：库存股
盈余公积		64,430,830.87	64,430,830.87
未分配利润		-58,769,257.22	-5,021,495.49
外币报表折算差额
股东权益合计		1,560,067,519.41	1,613,815,281.14
负债和股东权益合计		1,979,649,870.46	2,585,703,325.91

公司法定代表人：董 琦 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：范秋瑾

合并利润表

2009年1—6月

编制单位：包头明天科技股份有限公司                                             单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,094,545.78	159,815,987.88
其中：营业收入		17,094,545.78	159,815,987.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		83,508,430.60	232,632,569.54
其中：营业成本		54,272,542.03	194,188,253.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		17,204.95	546,743.31
销售费用		1,432,903.55	2,969,899.41
管理费用		24,387,015.36	24,426,183.68
财务费用		1,891,659.78	11,404,306.76
资产减值损失		1,507,104.93	-902,817.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		12,944,310.26	25,210,081.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-53,469,574.56	-47,606,500.21
加：营业外收入		10,000.00	3,195.00
减：营业外支出		288,187.17	5,144,150.28
其中：非流动资产处置净损失			0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-53,747,761.73	-52,747,455.49
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-53,747,761.73	-52,747,455.49
归属于母公司所有者的净利润		-53,747,761.73	-52,618,214.51
少数股东损益			-129,240.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.160	-0.156
（二）稀释每股收益		-0.160	-0.156

公司法定代表人：董 琦 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：范秋瑾

母公司利润表

2009年1—6月

编制单位：包头明天科技股份有限公司                                            单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		17,094,545.78	159,815,987.88
减：营业成本		54,272,542.03	194,188,253.56
营业税金及附加		17,204.95	546,743.31
销售费用		1,432,903.55	2,969,899.41
管理费用		24,387,015.36	22,147,788.98
财务费用		1,891,659.78	11,404,478.52
资产减值损失		1,507,104.93	-902,817.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		12,944,310.26	40,548,378.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-53,469,574.56	-29,989,979.93
加：营业外收入		10,000.00	3,195.00
减：营业外支出		288,187.17	4,191,348.61
其中：非流动资产处置净损失			0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-53,747,761.73	-34,178,133.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-53,747,761.73	-34,178,133.54

公司法定代表人：董 琦 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：范秋瑾

合并现金流量表

2009年1—6月

编制单位：包头明天科技股份有限公司                                            单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		19,615,442.34	162,735,533.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		82,236,107.46	22,669,800.33
经营活动现金流入小计		101,851,549.80	185,405,333.45
购买商品、接受劳务支付的现金		136,416,897.23	139,173,232.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		28,834,123.65	22,337,924.48
支付的各项税费		2,791,728.53	12,717,575.12
支付其他与经营活动有关的现金		14,027,289.09	27,746,969.29
经营活动现金流出小计		182,070,038.50	201,975,701.06
经营活动产生的现金流量净额		-80,218,488.70	-16,570,367.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			596,094,635.05
取得投资收益收到的现金			59,278,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			655,472,635.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,775,171.55	16,643,743.47
投资支付的现金		200,000,000.00	400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		206,775,171.55	416,643,743.47
投资活动产生的现金流量净额		-206,775,171.55	238,828,891.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		20,000,000.00	56,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	56,250,000.00
偿还债务支付的现金		57,069,512.00	156,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,412,140.98	13,960,852.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		61,481,652.98	170,210,852.54
筹资活动产生的现金流量净额		-41,481,652.98	-113,960,852.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-328,475,313.23	108,297,671.43
加：期初现金及现金等价物余额		643,556,910.20	121,949,788.75
六、期末现金及现金等价物余额		315,081,596.97	230,247,460.18

公司法定代表人：董 琦 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：范秋瑾

母公司现金流量表

2009年1—6月

编制单位：包头明天科技股份有限公司                                             单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		19,615,442.34	162,735,533.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		82,236,107.46	19,594,761.11
经营活动现金流入小计		101,851,549.80	182,330,294.23
购买商品、接受劳务支付的现金		136,416,897.23	139,173,232.17
支付给职工以及为职工支付的现金		28,834,123.65	22,322,706.94
支付的各项税费		2,791,728.53	12,705,940.34
支付其他与经营活动有关的现金		14,027,289.09	24,494,122.51
经营活动现金流出小计		182,070,038.50	198,696,001.96
经营活动产生的现金流量净额		-80,218,488.70	-16,365,707.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			596,094,635.05
取得投资收益收到的现金			59,278,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			655,472,635.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,775,171.55	16,643,743.47
投资支付的现金		200,000,000.00	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		206,775,171.55	416,643,743.47
投资活动产生的现金流量净额		-206,775,171.55	238,828,891.58

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		20,000,000.00	56,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	56,250,000.00
偿还债务支付的现金		57,069,512.00	156,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,412,140.98	13,960,852.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		61,481,652.98	170,210,852.54
筹资活动产生的现金流量净额		-41,481,652.98	-113,960,852.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-328,475,313.23	108,502,331.31
加：期初现金及现金等价物余额		643,556,910.20	121,745,128.87
六、期末现金及现金等价物余额		315,081,596.97	230,247,460.18