2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	张月明	因工作原因未能亲自出席

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天通股份
股票代码	600330
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许丽秀
联系地址	浙江省海宁经济开发区双联路129号
电话	0573-80701330
传真	0573-80701300
电子信箱	xlx@tdgcore.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,248,626,648.34	2,315,251,134.72	-2.88
所有者权益（或股东权益）	1,488,052,093.68	1,562,640,178.20	-4.77
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-69,006,536.85	42,503,788.74	-262.35
利润总额	-61,609,209.65	43,787,983.66	-240.70
净利润	-61,701,628.09	40,129,600.58	-253.76
扣除非经常性损益后的净利润	-75,133,501.03	32,364,741.56	-332.15
基本每股收益(元)	-0.105	0.068	-254.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.128	0.055	-332.73
稀释每股收益(元)	-0.105	0.068	-254.41
净资产收益率(%)	-4.15	2.49	减少6.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-41,204,337.62	-15,066,137.44	-173.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.070	-0.026	-350.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	9,560,302.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,193,926.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	280.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-698,938.84
少数股东权益影响额	-1,065,361.59
所得税影响额	-2,558,335.50
合计	13,431,872.94

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	39,859,628	6.77				-39,859,628	-39,859,628
3、其他内资持股	129,637,296	22.02				-129,637,296	-129,637,296
其中： 境内非国有法人持股	42,166,852	7.16				-42,166,852	-42,166,852
境内自然人持股	87,470,444	14.86				-87,470,444	-87,470,444
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	169,496,924	28.79				-169,496,924	-169,496,924
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	419,321,476	71.21				169,496,924	169,496,924	588,818,400	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	419,321,476	71.21				169,496,924	169,496,924	588,818,400	100
三、股份总数	588,818,400	100				0	0	588,818,400	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					80,357户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
潘建清	境内自然人	8.11		47,755,150				无
浙江天力工贸有限公司	境内非国有法人	8.06		47,468,175				质押33,150,000
宝钢发展有限公司	国有法人	4.26		25,093,875				无
潘建忠	境内自然人	3.37		19,831,380				无
潘娟美	境内自然人	3.24		19,050,256				无
海宁市经济发展投资公司	国有法人	2.16		12,719,911				无
中国电子科技集团公司第四十八研究所	国有法人	1.99		11,723,420				无
於志华	境内自然人	1.40		8,238,402				无
潘金鑫	境内自然人	1.02		6,000,000				无
徐春明	境内自然人	0.55		3,224,000				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类
潘建清			47,755,150				人民币普通股
浙江天力工贸有限公司			47,468,175				人民币普通股
宝钢发展有限公司			25,093,875				人民币普通股
潘建忠			19,831,380				人民币普通股
潘娟美			19,050,256				人民币普通股
海宁市经济发展投资公司			12,719,911				人民币普通股
中国电子科技集团公司第四十八研究所			11,723,420				人民币普通股
於志华			8,238,402				人民币普通股
潘金鑫			6,000,000				人民币普通股
徐春明			3,224,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司第一大股东潘建清和第四、五大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第八大股东於志华为母子关系；同时潘建清先生为第二大股东浙江天力工贸有限公司的实际控制人，持有其75.78%的股权；其他第三、六、七、九、十大股东为发起人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
潘建清	董事长兼总裁	40,255,104	7,500,046		47,755,150	遗产分配所得
徐春明	监事会主席	3,624,000		400,000	3,224,000	二级市场减持
张瑞标	监事	1,012,342		112,342	900,000	二级市场减持
段金柱	监事	3,172,820		450,000	2,722,820	二级市场减持

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
磁性材料	205,703,838.91	220,869,388.11	-7.373	-47.29	-35.79	减少19.24个百分点
电子部品	115,210,508.23	118,246,898.12	-2.636	-73.77	-70.85	减少10.28个百分点
专用装备	21,341,798.03	18,252,482.92	14.475	-60.65	-56.91	减少7.41个百分点
合计	342,256,145.17	357,368,769.15	-4.416	-61.27	-54.88	减少14.80个百分点
分产品
电子表面贴装产品	115,210,508.23	118,246,898.12	-2.636	-73.77	-70.85	减少10.28个百分点
开关电源磁性材料	146,871,572.10	161,715,652.03	-10.107	-48.05	-40.06	减少14.68个百分点
滤波磁性材料	35,290,160.84	34,179,197.86	3.148	-49.75	-14.63	减少39.84个百分点
镍锌磁性材料	23,542,105.97	24,974,538.22	-6.085	-36.94	-26.84	减少14.64个百分点
粉末成型专用装备	15,460,088.62	13,745,576.66	11.090	-62.14	-57.60	减少9.52个百分点
粉体工程及物流设备	5,881,709.41	4,506,906.26	23.374	-56.09	-54.66	减少2.41个百分点
合计	342,256,145.17	357,368,769.15	-4.416	-61.27	-54.88	减少14.80个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

受国际金融危机影响，公司及主要子公司订单严重不足，销售价格下降，固定成本摊负增加，各个产品毛利率均出现下降。公司磁性材料主营业务利润同比减少6132万元；子公司天通精电电子表面贴装产品销量及价格影响减少利润3615万元，同时精电投资实施通信网络基站产品技改项目，投入和人员的增加加大了公司的短期成本；子公司天通吉成由于受磁性材料行业影响，粉末成型专用装备同比减少利润647万元。

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

（1）本期营业利润比去年同期减少11,141万元，下降262.35%，主要是产品毛利率下降及销量减少相应减少毛利10,748万元；管理费用比上年同期增加1,994万元,主要是子公司天通精电设立了深圳精电公司及精密机械事业部，加大了新产品研究开发,使得研发费用和开办费及人员工资有所增加；销售费用比上年同期减少745万元,主要是销量减少相应运输费用等减少；财务费用减少758万元,主要是银行贷款减少从而承担的利息减少，由于出口减少、汇率较稳定从而汇兑损失也同比减少。

（2）本期营业外收支净额增加利润611万元，其中：营业外收入同比增加467万元，主要是政府补贴增加；营业外支出减少增加利润144万元，主要是捐赠支出等减少所致。

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	46,302.58			本报告期已使用募集资金总额		2,397.94
				已累计使用募集资金总额		46,302.58
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目		实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年新增6000吨高频低失真3G通讯及平板显示器用锰锌磁芯生产线技改项目	17,940	否		20,430.76	-214	是	否
年新增1720万套高速宽带及高清数字电视网络接入单元产品生产线技改项目	15,676	否		15,676	291	是	否
年新增500台（套）机电专用装备增资项目	12,686.58	否		12,686.58		是
合计	46,302.58	/		48,793.34	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			受金融危机冲击，市场需求持续低迷，订单减少，开工率不足，固定支出较大。 同上

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

调整经营计划内容

由于上半年整个市场需求的持续低迷，公司董事会对下半年的经营计划作如下修改：公司全年销售收入力争超11亿元，费用力争不超过11.8亿元。

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损         □同向大幅上升 □同向大幅下降     □扭亏
业绩预告的说明	根据公司2009年上半年经营情况及对下一季度的测算，预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润亏损8000万元左右。

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江天力工贸有限公司	上海天盈投资发展有限公司48.97%的股权	2009年6月29日	12,000	2,070.70	933.30	是 以浙江天健东方会计师事务所有限公司以2009年4月30日为基准日审计后的净资产值为基础适当溢价，双方协商确定。	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

（1）. 已完成 该资产出售对公司净利润影响较大。

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		296,531,898.87	305,120,101.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		8,013,971.62	20,693,616.76
应收账款		264,027,561.91	215,685,936.73
预付款项		27,582,777.88	26,346,995.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		86,652,797.15	58,967,223.55
买入返售金融资产
存货		295,321,829.17	332,524,063.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		978,130,836.60	959,337,937.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产			228.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		81,582,731.76	170,253,979.87
投资性房地产		51,367,982.55	44,580,906.34
固定资产		859,601,610.36	880,187,144.36
在建工程		159,336,208.94	138,552,949.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		105,047,791.21	97,939,734.86
开发支出		121,095.14	9,107,387.91
商誉
长期待摊费用		3,898,719.05	5,469,458.89
递延所得税资产		8,407,434.51	8,552,495.66
其他非流动资产		1,132,238.22	1,268,910.10
非流动资产合计		1,270,495,811.74	1,355,913,196.77
资产总计		2,248,626,648.34	2,315,251,134.72
流动负债：
短期借款		256,048,525.88	179,534,440.35
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		33,784,979.13	43,623,775.99
应付账款		162,772,299.04	160,743,641.33
预收款项		42,685,903.00	29,271,157.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		11,922,497.67	13,820,237.11
应交税费		-16,567,576.85	-10,588,077.75
应付利息		823,969.78	897,435.00
应付股利		2,238,059.36	2,238,059.36
其他应付款		13,301,717.48	11,723,081.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		567,010,374.49	561,263,750.98
非流动负债：
长期借款		150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券
长期应付款		5,181,838.18	5,181,838.18
专项应付款		1,220,000.00
预计负债
递延所得税负债			28.15
其他非流动负债
非流动负债合计		156,401,838.18	155,181,866.33
负债合计		723,412,212.67	716,445,617.31
股东权益：
股本		588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积		608,473,557.33	609,583,642.33
减：库存股
盈余公积		74,007,719.70	74,007,719.70
一般风险准备
未分配利润		216,752,416.65	290,230,416.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,488,052,093.68	1,562,640,178.20
少数股东权益		37,162,341.99	36,165,339.21
股东权益合计		1,525,214,435.67	1,598,805,517.41
负债和股东权益合计		2,248,626,648.34	2,315,251,134.72

公司法定代表人：潘建清     主管会计工作负责人：张桂宝     会计机构负责人：贾晓燕

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		235,502,623.47	246,443,731.91
交易性金融资产
应收票据		5,360,290.72	17,261,089.08
应收账款		185,768,417.84	162,550,693.73
预付款项		3,002,587.82	7,632,242.90
应收利息
应收股利
其他应收款		68,169,852.66	45,931,529.14
存货		169,520,109.56	204,480,325.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		667,323,882.07	684,299,612.12
非流动资产：
可供出售金融资产			228.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		438,315,750.90	492,876,437.21
投资性房地产		64,545,564.62	57,474,571.29
固定资产		646,768,040.98	700,323,969.02
在建工程		5,398,215.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		68,837,076.95	65,652,649.86
开发支出			7,191,334.29
商誉
长期待摊费用		2,057,505.45	2,571,582.90
递延所得税资产		6,958,078.09	6,164,483.94
其他非流动资产
非流动资产合计		1,232,880,232.44	1,332,255,257.31
资产总计		1,900,204,114.51	2,016,554,869.43
流动负债：
短期借款		145,000,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		4,630,000.00	28,050,000.00
应付账款		103,203,303.86	104,899,332.44
预收款项		3,098,125.36	2,988,900.80
应付职工薪酬		6,168,801.98	7,304,366.48
应交税费		315,670.52	4,041,018.86
应付利息		756,049.09	592,151.75
应付股利		2,238,059.36	2,238,059.36
其他应付款		4,390,602.44	4,492,187.01
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		299,800,612.61	369,606,016.70
非流动负债：
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款		5,181,838.18	5,181,838.18
专项应付款		1,220,000.00

预计负债
递延所得税负债			28.15
其他非流动负债
非流动负债合计		106,401,838.18	105,181,866.33
负债合计		406,202,450.79	474,787,883.03
股东权益：
股本		588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积		606,257,096.11	606,566,874.18
减：库存股
盈余公积		74,007,719.70	74,007,719.70
未分配利润		224,918,447.91	272,373,992.52
外币报表折算差额
股东权益合计		1,494,001,663.72	1,541,766,986.40
负债和股东权益合计		1,900,204,114.51	2,016,554,869.43

公司法定代表人：潘建清     主管会计工作负责人：张桂宝     会计机构负责人：贾晓燕

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		357,365,490.83	892,493,049.51
其中：营业收入		357,365,490.83	892,493,049.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		462,159,582.30	882,715,598.47
其中：营业成本		369,599,085.97	797,247,722.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,226,673.22	1,024,639.74
销售费用		17,297,109.17	24,749,838.70
管理费用		62,476,183.37	42,537,752.92
财务费用		9,691,042.58	17,272,923.39
资产减值损失		1,869,487.99	-117,278.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		35,787,554.62	32,726,337.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,373,035.71	25,582,392.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-69,006,536.85	42,503,788.74
加：营业外收入		8,749,679.20	4,072,948.32
减：营业外支出		1,352,352.00	2,788,753.40
其中：非流动资产处置净损失		241,654.20	673,966.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-61,609,209.65	43,787,983.66
减：所得税费用		-104,277.41	3,518,262.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-61,504,932.24	40,269,721.19
归属于母公司所有者的净利润		-61,701,628.09	40,129,600.58
少数股东损益		196,695.85	140,120.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.105	0.068
（二）稀释每股收益		-0.105	0.068

公司法定代表人：潘建清     主管会计工作负责人：张桂宝     会计机构负责人：贾晓燕

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		213,093,599.81	399,030,501.21
减：营业成本		226,270,048.20	349,238,214.04
营业税金及附加		1,113,911.22	924,996.10
销售费用		10,055,654.31	14,334,124.09
管理费用		35,640,359.37	24,345,006.71
财务费用		7,399,591.27	15,040,869.98
资产减值损失		4,678,205.37	817,235.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		36,015,912.17	32,941,452.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,373,035.71	25,582,392.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-36,048,257.76	27,271,506.86
加：营业外收入		666,572.89	1,850,267.38
减：营业外支出		1,091,082.46	1,976,595.69
其中：非流动资产处置净损失		237,282.12	673,966.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-36,472,767.33	27,145,178.55
减：所得税费用		-793,594.15	-204,308.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-35,679,173.18	27,349,487.42

公司法定代表人：潘建清     主管会计工作负责人：张桂宝     会计机构负责人：贾晓燕

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		359,986,559.12	652,836,136.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		14,929,921.73	16,970,205.02
收到其他与经营活动有关的现金		26,459,459.58	15,100,244.73
经营活动现金流入小计		401,375,940.43	684,906,586.35
购买商品、接受劳务支付的现金		287,234,737.69	549,625,801.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		77,891,965.94	83,408,329.62
支付的各项税费		16,133,562.91	13,505,973.72
支付其他与经营活动有关的现金		61,320,011.51	53,432,619.06
经营活动现金流出小计		442,580,278.05	699,972,723.79
经营活动产生的现金流量净额		-41,204,337.62	-15,066,137.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		60,100,041.11	13,931,771.37
取得投资收益收到的现金		30,250,280.76	828,059.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,404,903.58	541,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		93,755,225.45	15,300,830.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,507,331.94	161,462,928.46
投资支付的现金			7,138,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		50,507,331.94	168,601,328.46
投资活动产生的现金流量净额		43,247,893.51	-153,300,497.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		266,353,459.44	144,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		266,353,459.44	144,500,000.00
偿还债务支付的现金		263,839,373.91	323,382,028.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,237,862.09	27,275,819.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		286,077,236.00	350,657,847.71
筹资活动产生的现金流量净额		-19,723,776.56	-206,157,847.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-262,260.52	-1,739,596.33
五、现金及现金等价物净增加额		-17,942,481.19	-376,264,079.17
加：期初现金及现金等价物余额		290,109,179.19	640,892,197.08
六、期末现金及现金等价物余额		272,166,698.00	264,628,117.91

公司法定代表人：潘建清     主管会计工作负责人：张桂宝     会计机构负责人：贾晓燕

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		213,215,219.68	363,406,955.76
收到的税费返还		13,498,165.70	6,107,522.98
收到其他与经营活动有关的现金		5,816,910.81	7,385,561.79
经营活动现金流入小计		232,530,296.19	376,900,040.53
购买商品、接受劳务支付的现金		169,669,885.78	276,246,445.08
支付给职工以及为职工支付的现金		42,649,937.15	54,579,576.68
支付的各项税费		12,533,394.12	2,205,947.16
支付其他与经营活动有关的现金		14,537,639.26	19,165,912.98
经营活动现金流出小计		239,390,856.31	352,197,881.90
经营活动产生的现金流量净额		-6,860,560.12	24,702,158.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		60,100,041.11	13,531,000.00
取得投资收益收到的现金		30,250,280.76	828,059.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,588,903.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		92,939,225.45	14,359,059.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,038,082.32	64,881,303.55
投资支付的现金		23,313,022.81	7,138,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		35,351,105.13	72,019,703.55
投资活动产生的现金流量净额		57,588,120.32	-57,660,644.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		170,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		170,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	264,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,872,406.43	24,993,050.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		229,872,406.43	288,993,050.69
筹资活动产生的现金流量净额		-59,872,406.43	-218,993,050.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-199,262.21	-1,934,664.60
五、现金及现金等价物净增加额		-9,344,108.44	-253,886,200.81
加：期初现金及现金等价物余额		244,846,731.91	464,453,453.53
六、期末现金及现金等价物余额		235,502,623.47	210,567,252.72