深圳市海王生物工程股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月29日 来源:上海证券报 作者:
(上接85版)
7.2.2 利润表
编制单位:深圳市海王生物工程股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 1,189,295,421.70 | 808,118.79 | 1,077,324,174.57 | 18,700.93 |
其中:营业收入 | 1,189,295,421.70 | 808,118.79 | 1,077,324,174.57 | 18,700.93 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 1,190,708,016.39 | 13,726,143.96 | 1,087,659,054.11 | 21,088,401.22 |
其中:营业成本 | 1,010,771,170.45 | 526,924.64 | 903,219,792.76 | 257,837.52 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 2,942,031.86 | 2,278,177.45 | ||
销售费用 | 67,454,013.22 | 67,716,158.19 | ||
管理费用 | 80,547,164.39 | 6,460,225.22 | 69,130,340.55 | 6,234,728.52 |
财务费用 | 28,181,620.39 | 6,723,729.48 | 39,098,646.13 | 13,169,615.01 |
资产减值损失 | 812,016.08 | 15,264.62 | 6,215,939.08 | 1,426,220.17 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 497.27 | -6,563.86 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | -40,823.77 | 42,683,874.35 | 29,649,111.84 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -86,971.61 | -150,096.50 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,452,921.19 | -12,918,025.17 | 32,342,430.95 | 8,579,411.55 |
加:营业外收入 | 16,079,836.31 | 11,330,808.85 | 66,793.70 | |
减:营业外支出 | 512,647.11 | 3,991,264.14 | ||
其中:非流动资产处置损失 | ||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,114,268.01 | -12,918,025.17 | 39,681,975.66 | 8,646,205.25 |
减:所得税费用 | -2,186,629.95 | -2,586,657.96 | 5,637,199.11 | 1,556,316.95 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,300,897.96 | -10,331,367.21 | 34,044,776.55 | 7,089,888.30 |
归属于母公司所有者的净利润 | 19,857,561.11 | -10,331,367.21 | 32,022,969.26 | 7,089,888.30 |
少数股东损益 | -3,556,663.15 | 2,021,807.29 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.0304 | 0.0491 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.0304 | 0.0491 |
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市海王生物工程股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,244,558,273.22 | 1,315,443,099.47 | ||
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 3,201,888.93 | 3,000,000.00 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 513,243,829.72 | 602,824,378.64 | 614,335,809.12 | 470,181,492.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,761,003,991.87 | 602,824,378.64 | 1,932,778,908.59 | 470,181,492.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,063,863,172.88 | 951,235,017.78 | ||
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,200,742.59 | 1,047,432.44 | 49,459,894.69 | 1,040,612.85 |
支付的各项税费 | 46,544,685.66 | 485,189.31 | 43,904,237.56 | 284,527.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 547,171,658.79 | 594,034,935.08 | 757,257,798.77 | 524,784,257.85 |
经营活动现金流出小计 | 1,708,780,259.92 | 595,567,556.83 | 1,801,856,948.80 | 526,109,398.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,223,731.95 | 7,256,821.81 | 130,921,959.79 | -55,927,906.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,624,939.32 | 100,624,939.32 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,491.78 | 4,972.62 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,358,794.00 | 18,035,110.27 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,304,507.92 | |||
投资活动现金流入小计 | 14,360,285.78 | 124,969,530.13 | 100,624,939.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,867,380.19 | 55,000,000.00 | 32,691,499.56 | |
投资支付的现金 | 39,870,300.00 | 400,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 134,737,680.19 | 55,000,000.00 | 33,091,499.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,377,394.41 | -55,000,000.00 | 91,878,030.57 | 100,624,939.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 1,404,282,302.29 | 515,000,000.00 | 955,256,867.00 | 419,960,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 235,554,611.64 | 300,462,948.66 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,639,836,913.93 | 515,000,000.00 | 1,255,719,815.66 | 419,960,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,088,883,361.87 | 464,460,000.00 | 1,096,670,385.70 | 440,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,503,366.48 | 9,607,035.71 | 43,451,194.22 | 13,611,098.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 460,142,471.17 | 350,020,394.05 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,584,529,199.52 | 474,067,035.71 | 1,490,141,973.97 | 453,611,098.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,307,714.41 | 40,932,964.29 | -234,422,158.31 | -33,651,098.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,474.66 | 230.04 | -78,063.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,842,473.39 | -6,809,983.86 | -11,700,231.30 | 11,045,934.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,164,047.09 | 11,220,714.03 | 135,735,731.65 | 3,810,537.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,321,573.70 | 4,410,730.17 | 124,035,500.35 | 14,856,471.66 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:深圳市海王生物工程股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 652,510,385.00 | 924,137,117.71 | 22,876,314.86 | -896,327,330.71 | 77,590,750.56 | 780,787,237.42 | 617,510,400.00 | 1,022,410,796.80 | 22,876,314.86 | -914,906,985.78 | 155,732,596.05 | 903,623,121.93 | ||||||||
加:会计政策变更 | 12,710,300.46 | -634,030.29 | 12,076,270.17 | |||||||||||||||||
前期差错更正 | -5,723,949.06 | -12,926,911.35 | -18,650,860.41 | |||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 652,510,385.00 | 936,847,418.17 | 22,876,314.86 | -896,961,361.00 | 77,590,750.56 | 792,863,507.59 | 617,510,400.00 | 1,022,410,796.80 | 22,876,314.86 | -920,630,934.84 | 142,805,684.70 | 884,972,261.52 | ||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -18,737,710.13 | -22,132,806.34 | 20,491,591.40 | -3,556,663.15 | -23,935,588.22 | 34,999,985.00 | -98,273,679.09 | 24,303,604.13 | -65,214,934.14 | -104,185,024.10 | ||||||||||
(一)净利润 | 19,857,561.11 | -3,556,663.15 | 16,300,897.96 | 24,303,604.13 | -7,463,702.31 | 16,839,901.82 | ||||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -6,027,409.67 | -22,132,806.34 | -28,160,216.01 | -63,273,694.09 | -63,273,694.09 | |||||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -37,581,035.55 | -37,581,035.55 | ||||||||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | -6,027,409.67 | -22,132,806.34 | -28,160,216.01 | -25,692,658.54 | -25,692,658.54 | |||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -6,027,409.67 | -22,132,806.34 | 19,857,561.11 | -3,556,663.15 | -11,859,318.05 | -63,273,694.09 | 24,303,604.13 | -7,463,702.31 | -46,433,792.27 | |||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -12,710,300.46 | 634,030.29 | -12,076,270.17 | -48,126,538.45 | -48,126,538.45 | |||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | -12,710,300.46 | 634,030.29 | -12,076,270.17 | -48,126,538.45 | -48,126,538.45 | |||||||||||||||
(四)利润分配 | -9,624,693.38 | -9,624,693.38 | ||||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -9,624,693.38 | -9,624,693.38 | ||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 34,999,985.00 | -34,999,985.00 | ||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 34,999,985.00 | -34,999,985.00 | ||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 652,510,385.00 | 918,109,708.04 | 743,508.52 | -876,469,769.60 | 74,034,087.41 | 768,927,919.37 | 652,510,385.00 | 924,137,117.71 | 22,876,314.86 | -896,327,330.71 | 77,590,750.56 | 780,787,237.42 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市海王生物工程股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 652,510,385.00 | 935,305,459.10 | 22,876,314.86 | -987,003,003.89 | 623,689,155.07 | 617,510,400.00 | 1,009,444,131.80 | 22,876,314.86 | -1,003,372,409.89 | 646,458,436.77 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 652,510,385.00 | 935,305,459.10 | 22,876,314.86 | -987,003,003.89 | 623,689,155.07 | 617,510,400.00 | 1,009,444,131.80 | 22,876,314.86 | -1,003,372,409.89 | 646,458,436.77 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,739,438.09 | -10,331,367.21 | -12,070,805.30 | 34,999,985.00 | -74,138,672.70 | 16,369,406.00 | -22,769,281.70 | |||||||
(一)净利润 | -10,331,367.21 | -10,331,367.21 | 16,369,406.00 | 16,369,406.00 | ||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,739,438.09 | -1,739,438.09 | -39,138,687.70 | -39,138,687.70 | ||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -24,614,370.55 | -24,614,370.55 | ||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
4.其他 | -1,739,438.09 | -1,739,438.09 | -14,524,317.15 | -14,524,317.15 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,739,438.09 | -10,331,367.21 | -12,070,805.30 | -39,138,687.70 | 16,369,406.00 | -22,769,281.70 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 34,999,985.00 | -34,999,985.00 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 34,999,985.00 | -34,999,985.00 | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 652,510,385.00 | 933,566,021.01 | 22,876,314.86 | -997,334,371.10 | 611,618,349.77 | 652,510,385.00 | 935,305,459.10 | 22,876,314.86 | -987,003,003.89 | 623,689,155.07 |