取得投资收益所收到的现金 | 117,109,451 | 49,328,991 | |||
取得存款利息收入所收到的现金 | 27,696,559 | 87,205,046 | |||
处置固定资产所收到的现金 | 1,772,614 | 131,380 | |||
收到的其它与投资活动有关的现金 | 228,592,222 | - | |||
投资活动现金流入小计 | 375,170,846 | 1,496,665,417 | |||
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 | (3,281,192,164 | ) | (3,077,533,293 | ) | |
取得长期投资所支付的现金 | ( 99,884 | ) | - | ||
取得其它投资所支付的现金 | ( 136,938,927 | ) | (1,575,945,000 | ) | |
投资活动现金流出小计 | (3,418,230,975 | ) | (4,653,478,293 | ) | |
投资活动产生的现金流量净额 | (3,043,060,129 | ) | (3,156,812,876 | ) | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||||
取得科研专项拨款收到的现金 | 69,220,000 | 23,800,000 | |||
取得借款所收到的现金 | 20,127,588,364 | - | |||
筹资活动现金流入小计 | 20,196,808,364 | 23,800,000 | |||
偿还债务所支付的现金 | (17,691,228,230 | ) | ( 400,000,000 | ) | |
分配股利、利润所支付的现金 | ( 630,233,956 | ) | ( 539,438,400 | ) | |
偿还利息所支付的现金 | ( 1,462,316,621 | ) | ( 91,412,108 | ) | |
支付的其它与筹资活动有关的现金 | ( 66,697,600 | ) | - | ||
筹资活动现金流出小计 | (19,850,476,407 | ) | (1,030,850,508 | ) | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 346,331,957 | (1,007,050,508 | ) | ||
四、汇率变动对现金的影响额 | ( 41,706,978 | ) | ( 44,527,989 | ) | |
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 | ( 529,364,336 | ) | (2,858,386,668 | ) | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,295,488,052 | 6,797,343,950 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,766,123,716 | 3,938,957,282 |
首席执行官: 刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:陈林亭
母公司现金流量表
2009年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
截至6月30日止6个月期间 | |||||
2009年 (未经审计) | 2008年 (未经审计) | ||||
一、经营活动产生的现金流量: | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,032,863,228 | 3,790,179,966 | |||
收到的税费返还 | 2,155,018 | - | |||
收到的其它与经营活动有关的现金 | 24,739,446 | 87,314,521 | |||
经营活动现金流入小计 | 5,059,757,692 | 3,877,494,487 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | ( 1,921,034,970 | ) | (1,197,552,523 | ) | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | ( 1,034,948,940 | ) | (1,025,887,133 | ) | |
支付的各项税费 | ( 378,003,442 | ) | ( 334,257,036 | ) | |
支付的其它与经营活动有关的现金 | ( 245,271,730 | ) | ( 274,945,750 | ) | |
经营活动现金流出小计 | ( 3,579,259,082 | ) | (2,832,642,442 | ) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,480,498,610 | 1,044,852,045 | |||
二、投资活动产生的现金流量: | |||||
收回投资收到的现金 | - | 1,360,000,000 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 74,320,713 | 49,328,991 | |||
取得存款利息收入所收到的现金 | 13,731,172 | 84,978,612 | |||
处置固定资产所收到的现金 | 1,772,614 | 131,380 | |||
收到的其它与投资活动有关的现金 | 266,858,462 | - | |||
投资活动现金流入小计 | 356,682,961 | 1,494,438,983 | |||
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 | ( 2,500,324,924 | ) | (3,057,673,992 | ) | |
取得长期投资所支付的现金 | ( 424,884 | ) | - | ||
取得其它投资所支付的现金 | (17,557,983,000 | ) | (1,575,945,000 | ) | |
投资活动现金流出小计 | (20,058,732,808 | ) | (4,633,618,992 | ) | |
投资活动产生的现金流量净额 | (19,702,049,847 | ) | (3,139,180,009 | ) | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||||
取得科研专项拨款收到的现金 | 69,220,000 | 23,800,000 | |||
取得借款所收到的现金 | 19,691,508,000 | - | |||
筹资活动现金流入小计 | 19,760,728,000 | 23,800,000 | |||
偿还债务所支付的现金 | ( 900,000,000 | ) | ( 400,000,000 | ) | |
分配股利、利润所支付的现金 | ( 630,233,956 | ) | ( 539,438,400 | ) | |
偿还利息所支付的现金 | ( 212,159,098 | ) | ( 90,946,707 | ) | |
支付的其它与筹资活动有关的现金 | ( 66,697,600 | ) | - | ||
筹资活动现金流出小计 | ( 1,809,090,654 | ) | (1,030,385,107 | ) | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,951,637,346 | (1,006,585,107 | ) | ||
四、汇率变动对现金的影响额 | ( 1,405,115 | ) | ( 27,502,161 | ) | |
五、现金及现金等价物净增加额 | ( 271,319,006 | ) | (3,128,415,232 | ) | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,770,238,786 | 6,362,919,489 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,498,919,780 | 3,234,504,257 |
首席执行官: 刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:陈林亭
合并所有者权益变动表
2009年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
2009年 | ||||||||||
归属于母公司股东权益 | ||||||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||
一、2009年1月1日 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,000,055,668 | 6,208,025,040 | 19,877,726 | 19,797,844,160 | ||||
二、综合收益总额 | ||||||||||
(一)净利润 | - | - | - | 1,028,381,443 | - | 1,028,381,443 | ||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
1.外币报表折算差额 | - | - | - | - | 5,739,891 | 5,739,891 | ||||
(一)和(二)小计 | - | - | - | 1,028,381,443 | 5,739,891 | 1,034,121,334 | ||||
三、利润分配 | ||||||||||
1.对股东的分配 | - | - | - | ( 629,344,800 | ) | - | ( 629,344,800 | ) | ||
四、2009年6月30日 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,000,055,668 | 6,607,061,683 | 25,617,617 | 20,202,620,694 |
2008年 | ||||||||||||
归属于母公司股东权益 | ||||||||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||
一、2008年1月1日 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 677,614,950 | 3,967,663,009 | 9,844,110 | 17,225,007,795 | ||||||
二、综合收益总额 | ||||||||||||
(一)净利润 | - | - | - | 1,534,452,054 | - | 1,534,452,054 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||
1.外币报表折算差额 | - | - | - | - | ( 579,218 | ) | ( 579,218 | ) | ||||
(一)和(二)小计 | - | - | - | 1,534,452,054 | ( 579,218 | ) | 1,533,872,836 | |||||
三、利润分配 | ||||||||||||
1.对股东的分配 | - | - | - | ( 539,438,400 | ) | - | ( 539,438,400 | ) | ||||
四、2008年6月30日 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 677,614,950 | 4,962,676,663 | 9,264,892 | 18,219,442,231 |
首席执行官: 刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:陈林亭
母公司所有者权益变动表
2009年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
2009年 | |||||||||||||||
归属于母公司股东权益 | |||||||||||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | ||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
一、2009年1月1日 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,000,055,668 | 6,636,246,905 | ( 5,191,414 | ) | 20,200,996,885 | ||||||||
二、综合收益总额 | |||||||||||||||
(一)净利润 | - | - | - | 1,964,686,637 | - | 1,964,686,637 | |||||||||
(二)其他综合收益 | |||||||||||||||
1.外币报表折算差额 | - | - | - | - | ( 719,873 | ) | ( 719,873 | ) | |||||||
(一)和(二)小计 | - | - | - | 1,964,686,637 | ( 719,873 | ) | 1,963,966,764 | ||||||||
三、利润分配 | |||||||||||||||
1.对股东的分配 | - | - | - | ( 629,344,800 | ) | - | ( 629,344,800 | ) | |||||||
四、2009年6月30日 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,000,055,668 | 7,971,588,742 | (5,911,287 | ) | 21,535,618,849 |
2008年 | |||||||||||||||
归属于母公司股东权益 | |||||||||||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | ||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
一、2008年1月1日 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 677,614,950 | 4,273,718,845 | 1,351,624 | 17,522,571,145 | |||||||||
二、综合收益总额 | |||||||||||||||
(一)净利润 | - | - | - | 1,355,996,587 | - | 1,355,996,587 | |||||||||
(二)其他综合收益 | |||||||||||||||
1.外币报表折算差额 | - | - | - | - | (4,700,125 | ) | ( 4,700,125 | ) | |||||||
(一)和(二)小计 | - | - | - | 1,355,996,587 | (4,700,125 | ) | 1,351,296,462 | ||||||||
三、利润分配 | |||||||||||||||
1.对股东的分配 | - | - | - | ( 539,438,400 | ) | - | ( 539,438,400 | ) | |||||||
四、2008年6月30日 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 677,614,950 | 5,090,277,032 | (3,348,501 | ) | 18,334,429,207 |
首席执行官: 刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:陈林亭
7.3 会计报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更及会计差错更正。
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
中海油田服务股份有限公司董事会
2009年8月28日