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    147版:信息披露
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    青岛澳柯玛股份有限公司2009年半年度报告摘要
    青岛澳柯玛股份有限公司
    四届十二次董事会决议公告
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    青岛澳柯玛股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月29日      来源:上海证券报      作者:
      青岛澳柯玛股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人(会计主管人员)王英峰、总会计师徐玉翠声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称澳柯玛
    股票代码600336
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名孙武季修宪
    联系地址青岛经济技术开发区前湾港路315号青岛经济技术开发区前湾港路315号
    电话0532-867651290532-86765129
    传真0532-867651290532-86765129
    电子信箱sunwu@aucma.com.cndmb@aucma.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产2,342,433,655.112,086,834,994.4412.25
    所有者权益(或股东权益)466,352,924.95443,454,156.285.16
    每股净资产(元)1.36751.30035.16
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润21,136,172.76-15,219,126.33不适用
    利润总额24,558,599.254,234,780.17479.93
    净利润22,898,768.673,671,796.85523.64
    扣除非经常性损益后的净利润20,372,583.09-17,108,608.00不适用
    基本每股收益(元)0.06710.0108521.30
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0597-0.0502不适用
    稀释每股收益(元)0.06710.0108521.30
    净资产收益率(%)4.910.85增加4.06个百分点
    经营活动产生的现金流量净额351,342,479.45229,808,318.2352.89
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)1.03020.673952.87

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益739,457.39
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外50,000.00
    债务重组损益3,530,704.24
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,501.12
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-943,863.85
    少数股东权益影响额3,929.60
    所得税影响额-850,540.68
    合计2,526,185.58

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数31,722户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    青岛市企业发展投资有限公司国有法人51.6345176,092,290 质押75,000,000
    中信证券股份有限公司境内非国有法人7.526025,666,402 
    贾铁斌其他0.35191,200,000 未知
    薛文翠其他0.30261,032,055 未知
    广州科源中小企业投资经营有限公司国家0.29321,000,0001,000,000未知
    李志豪其他0.2773945,698 未知
    王志东其他0.1950664,931 未知
    贾铁斌其他0.1882642,000 未知
    黄汉忠其他0.1845629,200 未知
    罗焕桂其他0.1787609,300 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的

    数量

    股份种类
    青岛市企业发展投资有限公司176,092,290人民币普通股
    中信证券股份有限公司25,666,402人民币普通股
    贾铁斌1,200,000人民币普通股
    薛文翠1,032,055人民币普通股
    李志豪945,698人民币普通股
    王志东664,931人民币普通股
    贾铁斌642,000人民币普通股
    黄汉忠629,200人民币普通股
    罗焕桂609,300人民币普通股
    青岛阳正服装有限公司500,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分产品
    冰柜、冰箱988,910,360.07720,880,479.7627.1034.1027.37增加3.85个百分点
    电动车145,760,567.16126,865,346.3912.96-12.52-16.98增加4.68个百分点
    自动售货机4,559,325.944,500,021.901.30138.07125.84增加5.35个百分点
    小家电39,686,624.3430,952,188.1222.010.280.68减少0.31个百分点
    厨洁具15,811,797.2112,409,264.8421.5224.2519.54增加3.09个百分点
    洗衣机40,762,284.2937,605,643.167.74100.37109.60减少4.06个百分点
    其他19,506,001.5517,529,181.4410.13-29.85-21.61减少9.45个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    出口128,144,085.07-17.95
    国内1,126,852,875.4932.42

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √适用 □不适用

    业绩预告情况

    业绩预告的说明公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为赢利,且与上年同期相比将大幅上升。主要是因为随着国家贷款利率的调整,公司财务费用支出减少;通过采取优化内部组织结构、细分独立核算单元、建立内部市场与分配机制、开展比价采购等措施,公司狠抓成本控制和内部管理,降低了成本;同时,公司积极把握“家电下乡”发展的新机遇,狠抓市场营销和技术创新两条主线,进一步健全市场营销网络,不断加大产品和技术创新力度,扩大了公司主营业务收入,公司盈利能力得到明显改善。

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年5月27日1,698.75连带责任担保2005年5月27日~2006年5月26日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年6月8日2,400.00连带责任担保2005年6月8日~2006年6月6日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年11月28日1,300.00连带责任担保2005年11月28日~2006年9月28日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2006年6月28日1,750.00连带责任担保2006年6月28日~2007年4月28日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2006年6月30日3,583.00连带责任担保2006年6月30日~2007年6月20日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年7月16日500.00连带责任担保2005年7月16日~2006年1月16日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年8月2日500.00连带责任担保2005年8月2日~2006年2月2日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年8月9日25.00连带责任担保2005年8月9日~2006年2月9日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年8月10日220.00连带责任担保2005年8月10日~2006年2月10日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年8月15日90.00连带责任担保2005年8月15日~2006年2月15日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年8月25日52.20连带责任担保2005年8月25日~2006年2月25日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年9月2日700.00连带责任担保2005年9月2日~2006年3月2日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年9月13日150.00连带责任担保2005年9月13日~2006年3月13日
    青岛澳柯玛集团空调器厂 115.00连带责任担保 
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年7月13日228.70连带责任担保2005年7月13日~2006年1月13日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年9月15日1,280.00连带责任担保2005年9月15日~2006年3月15日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年8月3日155.00连带责任担保2005年8月3日~2006年2月2日
    青岛澳柯玛集团空调器厂2005年9月2日700.00连带责任担保2005年9月2日~2006年3月2日
    青岛澳柯玛集团空调器厂 711.16连带责任担保 
    青岛澳柯玛集团空调器厂2006年4月10日502.47连带责任担保2006年4月10日~2006年10月10日
    青岛澳柯玛物资经销有限公司 9.47连带责任担保 
    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计(A)16,670.75
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计3,150
    报告期末对子公司担保余额合计(B)3,150
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)19,820.75
    担保总额占公司净资产的比例(%)18.26
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)19,820.75
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)19,820.75

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号证券品种证券

    代码

    证券简称初始投资金额(元)持有数量期末账面值占期末证券投资比例

    (%)

    报告期损益
    1基金160602普天债券A类500,000.00500,160560,179.20100-3,501.12
    合计500,000.00/560,179.20100-3,501.12

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金(六)、1391,885,166.63153,069,945.14
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产(六)、2560,179.20563,680.32
    应收票据(六)、3231,762,149.456,359,492.00
    应收账款(六)、492,910,363.7580,776,097.24
    预付款项(六)、6156,930,459.41265,268,891.47
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款(六)、5105,393,976.64170,284,209.40
    买入返售金融资产   
    存货(六)、7261,514,731.89290,046,817.14
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产(六)、818,730,546.8824,110,751.70
    流动资产合计 1,259,687,573.85990,479,884.41
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资(六)、964,324,399.9664,598,895.84
    投资性房地产   
    固定资产(六)、10394,427,098.98406,104,711.31
    在建工程(六)、111,113,118.141,053,531.93
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产(六)、12612,464,236.92617,816,756.96
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用(六)、131,256,504.67480,162.61
    递延所得税资产(六)、148,350,333.705,428,324.88
    其他非流动资产 810,388.89872,726.50
    非流动资产合计 1,082,746,081.261,096,355,110.03
    资产总计 2,342,433,655.112,086,834,994.44
    流动负债: 
    短期借款(六)、16674,783,729.47789,754,911.11
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据(六)、17337,508,369.60223,251,055.22
    应付账款(六)、18206,270,875.54188,925,970.54
    预收款项(六)、19274,851,498.62126,949,499.64
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬(六)、2023,275,528.2213,786,622.05
    应交税费(六)、2186,767,286.3458,721,532.45
    应付利息 75,415,330.1956,897,146.52
    应付股利 84,000.0084,000.00
    其他应付款(六)、2297,681,608.0596,044,617.14
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债(六)、2364,000,000.0064,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,840,638,226.031,618,415,354.67
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款(六)、2424,210,926.2213,445,760.00
    预计负债   
    递延所得税负债 9,026.889,552.05
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 24,219,953.1013,455,312.05
    负债合计 1,864,858,179.131,631,870,666.72
    股东权益: 
    股本(六)、25341,036,000.00341,036,000.00
    资本公积(六)、26840,333,061.16840,333,061.16
    减:库存股   
    盈余公积(六)、2731,171,849.1431,171,849.14
    一般风险准备   
    未分配利润(六)、28-746,187,985.35-769,086,754.02
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 466,352,924.95443,454,156.28
    少数股东权益 11,222,551.0311,510,171.44
    股东权益合计 477,575,475.98454,964,327.72
    负债和股东权益合计 2,342,433,655.112,086,834,994.44

    公司法定代表人:李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰 总会计师:徐玉翠

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 218,650,657.0151,995,637.22
    交易性金融资产 560,179.20563,680.32
    应收票据 180,771,010.04 
    应收账款(七)、1585,244,340.64535,801,042.76
    预付款项 130,074,193.86245,065,346.70
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款(七)、262,565,147.46138,128,437.09
    存货 90,770,780.09187,948,685.37
    一年内到期的非流动资产 0.00 
    其他流动资产 3,873,948.968,741,239.77
    流动资产合计 1,272,510,257.261,168,244,069.23
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资(七)、3430,915,039.89422,115,039.89
    投资性房地产   
    固定资产 283,757,733.42287,293,343.82
    在建工程 1,113,118.14187,531.93
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 489,041,859.91491,861,538.33
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 1,256,504.67480,162.61
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,206,084,256.031,201,937,616.58
    资产总计 2,478,594,513.292,370,181,685.81
    流动负债: 
    短期借款 654,353,692.25788,683,692.25
    交易性金融负债   
    应付票据 125,530,000.00128,701,000.00
    应付账款 99,615,304.3180,550,016.10
    预收款项 81,776,236.1995,363,437.67
    应付职工薪酬 12,914,417.875,049,629.04
    应交税费 78,789,543.3524,697,691.68
    应付利息 75,286,169.3856,883,931.54
    应付股利 84,000.0084,000.00
    其他应付款 180,051,620.60118,996,989.99
    一年内到期的非流动负债 64,000,000.0064,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,372,400,983.951,363,010,388.27
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 20,535,166.229,770,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债 9,026.889,552.05
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 20,544,193.109,779,552.05
    负债合计 1,392,945,177.051,372,789,940.32
    股东权益: 
    股本 341,036,000.00341,036,000.00
    资本公积 822,940,083.95822,940,083.95
    减:库存股   
    盈余公积 30,211,180.9130,211,180.91
    未分配利润 -108,537,928.62-196,795,519.37
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 1,085,649,336.24997,391,745.49
    负债和股东权益合计 2,478,594,513.292,370,181,685.81

    公司法定代表人:李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰 总会计师:徐玉翠

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 1,286,509,646.491,041,804,875.68
    其中:营业收入(六)、291,286,509,646.491,041,804,875.68
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 1,265,007,021.611,057,101,702.75
    其中:营业成本 975,124,822.54834,249,211.06
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加(六)、306,806,301.845,252,013.31
    销售费用 143,283,461.4379,580,002.60
    管理费用 93,245,193.4380,107,069.89
    财务费用 35,997,692.2057,405,107.24
    资产减值损失(六)、3310,549,550.17508,298.65
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)(六)、31-3,501.12-701,891.04
    投资收益(损失以“-”号填列)(六)、32-362,951.00779,591.78
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,136,172.76-15,219,126.33
    加:营业外收入(六)、344,657,058.3221,730,558.87
    减:营业外支出(六)、351,234,631.832,276,652.37
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 24,558,599.254,234,780.17
    减:所得税费用(六)、361,947,450.99848,040.23
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,611,148.263,386,739.94
    归属于母公司所有者的净利润 22,898,768.673,671,796.85
    少数股东损益 -287,620.41-285,056.91
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.06710.0108
    (二)稀释每股收益 0.06710.0108

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

    公司法定代表人:李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰 总会计师:徐玉翠

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入(七)、41,095,718,748.97777,908,220.67
    减:营业成本 914,623,592.49700,453,875.31
    营业税金及附加 6,496,367.113,227,099.77
    销售费用 640,352.121,480,615.19
    管理费用 54,689,619.1834,993,555.19
    财务费用 35,340,941.1154,303,293.10
    资产减值损失 -9,186,516.89-3,840,047.79
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -3,501.12-671,631.04
    投资收益(损失以“-”号填列)(七)、5-2,618,165.77779,591.78
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 90,492,726.96-12,602,209.36
    加:营业外收入 1,512,452.6819,045,838.84
    减:营业外支出 567,175.021,725,409.40
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 91,438,004.624,718,220.08
    减:所得税费用 3,180,413.87-167,907.76
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 88,257,590.754,886,127.84

    公司法定代表人:李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰 总会计师:徐玉翠

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,568,829,350.491,174,689,658.41
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 15,062,175.4719,261,645.37
    收到其他与经营活动有关的现金(六)、38172,046,195.35276,300,942.46
    经营活动现金流入小计 1,755,937,721.311,470,252,246.24
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,125,038,726.98961,929,861.95
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   

    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 109,050,923.54105,024,285.32
    支付的各项税费 47,834,589.8641,565,500.72
    支付其他与经营活动有关的现金(六)、38122,671,001.48131,924,280.02
    经营活动现金流出小计 1,404,595,241.861,240,443,928.01
    经营活动产生的现金流量净额(六)、39351,342,479.45229,808,318.23
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  1,009,491.78
    取得投资收益收到的现金 35,011.20170,100.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,234,223.06332,253.73
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27,173,642.41 
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 32,442,876.671,511,845.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,129,762.6417,930,329.42
    投资支付的现金 15,000.002,683,532.52
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 14,144,762.6420,613,861.94
    投资活动产生的现金流量净额 18,298,114.03-19,102,016.43
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金  2,550,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 137,000,000.00259,050,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 1,782,378.735,718,916.92
    筹资活动现金流入小计 138,782,378.73267,318,916.92
    偿还债务支付的现金 251,971,181.64451,848,652.64
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,332,660.1857,622,833.44
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 69,030.31546,237.66
    筹资活动现金流出小计 269,372,872.13510,017,723.74
    筹资活动产生的现金流量净额 -130,590,493.40-242,698,806.82
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -234,878.59-1,400,054.20
    五、现金及现金等价物净增加额 238,815,221.49-33,392,559.22
    加:期初现金及现金等价物余额 153,069,945.14271,130,827.05
    六、期末现金及现金等价物余额 391,885,166.63237,738,267.83

    公司法定代表人:李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰 总会计师:徐玉翠

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,017,842,251.01773,578,725.90
    收到的税费返还  225,701.15
    收到其他与经营活动有关的现金 224,147,906.22276,296,377.00
    经营活动现金流入小计 1,241,990,157.231,050,100,804.05
    购买商品、接受劳务支付的现金 816,870,663.20678,766,253.63
    支付给职工以及为职工支付的现金 52,792,988.3343,303,670.79
    支付的各项税费 17,326,894.4628,966,863.59
    支付其他与经营活动有关的现金 27,879,738.4783,214,811.90
    经营活动现金流出小计 914,870,284.46834,251,599.91
    经营活动产生的现金流量净额(七)、6327,119,872.77215,849,204.14
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  1,009,491.78
    取得投资收益收到的现金 35,011.20170,100.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 702,524.4838,222.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,514,700.00 
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 15,252,235.681,217,813.78
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,647,695.5115,694,153.82
    投资支付的现金 12,800,000.002,040,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 24,447,695.5117,734,153.82
    投资活动产生的现金流量净额 -9,195,459.83-16,516,340.04
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 117,000,000.00258,450,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 81,434.17724,820.45
    筹资活动现金流入小计 117,081,434.17259,174,820.45
    偿还债务支付的现金 251,330,000.00434,861,291.64
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,944,571.4457,240,549.97
    支付其他与筹资活动有关的现金 75,910.82202,846.81
    筹资活动现金流出小计 268,350,482.26492,304,688.42
    筹资活动产生的现金流量净额 -151,269,048.09-233,129,867.97
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -345.06-57,041.04
    五、现金及现金等价物净增加额 166,655,019.79-33,854,044.91
    加:期初现金及现金等价物余额 51,995,637.22111,864,904.78
    六、期末现金及现金等价物余额 218,650,657.0178,010,859.87

    公司法定代表人:李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰 总会计师:徐玉翠

    合并所有者权益变动表(附后)

    母公司所有者权益变动表(附后)

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    报告期内减少合并单位原因:

    根据公司四届十次董事会审议,根据在青岛产权交易所挂牌拍卖的公开竞价结果,公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司将其持有的青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司100%股权转让给买受人王大亮、李蕾蕾、纪春师、周明江、梁志超、李光辉、袁彦文、万继兵。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定,2009年度仅将该公司2009年1月1日至4月30日的利润表及现金流量表进行了合并。

    (下转146版)