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    香溢融通控股集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月29日      来源:上海证券报      作者:
    (上接138版)

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 231,224,637.49308,333,652.13
    收到的税费返还 11,452,902.3022,290,391.02
    收到其他与经营活动有关的现金 37,929,580.8652,940,664.44
    经营活动现金流入小计 280,607,120.65383,564,707.59
    购买商品、接受劳务支付的现金 232,403,679.34303,330,906.40
    支付给职工以及为职工支付的现金 9,448,860.4711,296,055.08
    支付的各项税费 11,465,668.4111,612,817.66
    支付其他与经营活动有关的现金 56,963,666.6888,874,263.26
    经营活动现金流出小计 310,281,874.90415,114,042.40
    经营活动产生的现金流量净额 -29,674,754.25-31,549,334.81
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  4,673,907.42
    取得投资收益收到的现金 8,657.32 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00200.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 58,657.324,674,107.42
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,837.661,871,773.00
    投资支付的现金  366,016,051.14
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 47,837.66367,887,824.14
    投资活动产生的现金流量净额 10,819.66-363,213,716.72
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金  626,400,000.00
    取得借款收到的现金 90,000,000.00317,345,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 90,000,000.00943,745,000.00
    偿还债务支付的现金 302,345,000.0085,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,864,383.6716,129,848.71
    支付其他与筹资活动有关的现金  11,840,000.00
    筹资活动现金流出小计 315,209,383.67112,969,848.71
    筹资活动产生的现金流量净额 -225,209,383.67830,775,151.29
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  102,887.79
    五、现金及现金等价物净增加额 -254,873,318.26436,114,987.55
    加:期初现金及现金等价物余额 527,686,759.85221,795,622.50
    六、期末现金及现金等价物余额 272,813,441.59657,910,610.05

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额454,322,747.00524,039,828.60 78,688,361.48 206,446,388.93 152,786,432.841,416,283,758.85
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额454,322,747.00524,039,828.60 78,688,361.48 206,446,388.93 152,786,432.841,416,283,758.85
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,212,185.05 2,466,823.44 8,561,491.43 -2,420,632.5110,819,867.41
    (一)净利润     24,657,997.28 -2,240,632.5122,417,364.77
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 2,212,185.05      2,212,185.05
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2,949,580.07      2,949,580.07
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -737,395.02      -737,395.02
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 2,212,185.05   24,657,997.28 -2,240,632.5124,629,549.82
    (三)所有者投入和减少资本       -180,000.00-180,000.00
    1.所有者投入资本       -180,000.00-180,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   2,466,823.44 -16,096,505.85  -13,629,682.41
    1.提取盈余公积   2,466,823.44 -2,466,823.44   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -13,629,682.41  -13,629,682.41
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额454,322,747.00526,252,013.65 81,155,184.92 215,007,880.36 150,365,800.331,427,103,626.26

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额364,322,747.003,295,758.75 73,935,269.08 177,169,594.21 106,877,569.37725,600,938.41
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正   -217,263.22 -2,375,481.72 -1,169,878.90-3,762,623.84
    其他         

    二、本年年初余额364,322,747.003,295,758.75 73,718,005.86 174,794,112.49 105,707,690.47721,838,314.57
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)90,000,000.00522,885,086.81 998,835.94 19,773,118.25 51,348,279.15685,005,320.15
    (一)净利润     34,401,638.60 11,348,279.1545,749,917.75
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -1,674,913.19      -1,674,913.19
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -2,233,217.59      -2,233,217.59
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 558,304.40      558,304.40
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 -1,674,913.19   34,401,638.60 11,348,279.1544,075,004.56
    (三)所有者投入和减少资本90,000,000.00524,560,000.00     40,000,000.00654,560,000.00
    1.所有者投入资本90,000,000.00524,560,000.00     40,000,000.00654,560,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   998,835.94 -14,628,520.35  -13,629,684.41
    1.提取盈余公积   998,835.94 -998,835.94   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -13,629,684.41  -13,629,684.41
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额454,322,747.00526,180,845.56 74,716,841.80 194,567,230.74 157,055,969.621,406,843,634.72

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额454,322,747.00529,915,917.42 60,962,299.4588,191,879.76 1,133,392,843.63
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额454,322,747.00529,915,917.42 60,962,299.4588,191,879.76 1,133,392,843.63
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,212,185.05 1,497,706.86-150,320.66 3,559,571.25
    (一)净利润    14,977,068.61 14,977,068.61
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 2,212,185.05    2,212,185.05
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2,949,580.07    2,949,580.07
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -737,395.02    -737,395.02
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 2,212,185.05  14,977,068.61 17,189,253.66
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       

    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配   1,497,706.86-15,127,389.27 -13,629,682.41
    1.提取盈余公积   1,497,706.86-1,497,706.86  
    2.对所有者(或股东)的分配    -13,629,682.41 -13,629,682.41
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额454,322,747.00532,128,102.47 62,460,006.3188,041,559.10 1,136,952,414.88

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额364,322,747.009,171,847.57 58,878,481.7883,067,205.15 515,440,281.50
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额364,322,747.009,171,847.57 58,878,481.7883,067,205.15 515,440,281.50
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)90,000,000.00522,885,086.81 998,835.94-4,640,160.92 609,243,761.83
    (一)净利润    9,988,359.43 9,988,359.43
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -1,674,913.19    -1,674,913.19
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -2,233,217.59    -2,233,217.59
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 558,304.40    558,304.40
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 -1,674,913.19  9,988,359.43 8,313,446.24
    (三)所有者投入和减少资本90,000,000.00524,560,000.00    614,560,000.00
    1.所有者投入资本90,000,000.00524,560,000.00    614,560,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配   998,835.94-14,628,520.35 -13,629,684.41
    1.提取盈余公积   998,835.94-998,835.94  
    2.对所有者(或股东)的分配    -13,629,684.41 -13,629,684.41
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额454,322,747.00532,056,934.38 59,877,317.7278,427,044.23 1,124,684,043.33