2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	贾海波	因病去世

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人邢继军、主管会计工作负责人邢继军及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	哈投股份
股票代码	600864
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐建伟	张名佳
联系地址	哈尔滨市南岗区汉水路172号	哈尔滨市南岗区汉水路172号
电话	0451-82333238	0451-82332888
传真	0451-82332228	0451-82332228
电子信箱	sbrd27@sohu.com	sbrd27@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	3,849,559,682.59	3,284,535,022.96	17.20
所有者权益（或股东权益）	2,254,523,331.71	1,642,156,025.55	37.29
每股净资产(元)	4.13	3.01	37.21
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	291,192,289.06	23,347,806.62	1,147.19
利润总额	295,282,803.81	30,829,207.37	857.80
净利润	224,063,713.39	22,625,900.02	890.30
扣除非经常性损益后的净利润	30,236,919.63	24,974,569.02	21.07
基本每股收益(元)	0.410	0.083	393.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.055	0.091	-39.56
稀释每股收益(元)	0.410	0.083	393.98
净资产收益率(%)	9.938	1.162	增加8.78个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-116,516,824.57	-90,545,848.92	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.2133	-0.331	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	112,861.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,358,816.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	242,629,201.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-381,163.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,084,769.21
少数股东权益影响额	-1,487,445.77
所得税影响额	-61,490,245.63
合计	193,826,793.76

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	203,182,494	37.19				-203,182,494	-203,182,494	0	0
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	203,182,494	37.19				-203,182,494	-203,182,494	0	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	343,195,702	62.81				203,182,494	203,182,494	546,378,196	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	343,195,702	62.81				203,182,494	203,182,494	546,378,196	100
三、股份总数	546,378,196	100.00						546,378,196	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					73,710户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
哈尔滨投资集团有限责任公司	国有法人		44.26	241,842,224			质押121,400,000
哈尔滨鑫鑫科技发展有限公司	未知		1.92	10,472,000			未知
哈尔滨合迈科技有限责任公司	未知		0.67	3,650,000			未知
狄丽佩	未知		0.46	2,531,300			未知
金妹香	未知		0.36	1,956,100			未知
庄建明	未知		0.28	1,523,500			未知
哈尔滨通江晶体管厂	未知		0.21	1,130,000			未知
哈尔滨无线电七厂	未知		0.18	964,730			未知
汪称意	未知		0.16	857,784			未知
禹桂芳	未知		0.13	701,484			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
哈尔滨投资集团有限责任公司		241,842,224				人民币普通股
哈尔滨鑫鑫科技发展有限公司		10,472,000				人民币普通股
哈尔滨合迈科技有限责任公司		3,650,000				人民币普通股
狄丽佩		2,531,300				人民币普通股
金妹香		1,956,100				人民币普通股
庄建明		1,523,500				人民币普通股
哈尔滨通江晶体管厂		1,130,000				人民币普通股
哈尔滨无线电七厂		964,730				人民币普通股
汪称意		857,784				人民币普通股
禹桂芳		701,484				人民币普通股

截止报告期末,公司未知前10名股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业
电力	66,467,585.73	62,167,947.01	6.47	-5.81	2.31	减少7.42个百分点
热力	253,677,188.21	174,316,302.67	31.28	20.25	20.39	减少0.09个百分点
建材	31,477,663.92	29,867,395.67	5.12	51.84	47.83	增加2.58个百分点
化工	7,343,052.80	6,087,728.46	17.10	52.22	71.47	减少9.3个百分点
森林采伐	1,088,132.46	4,270,253.10	-292.44	-90.86	-53.26	减少315.67个百分点
分产品
电	66,467,585.73	62,167,947.01	6.47	-5.81	2.31	减少7.42个百分点
供暖	216,295,438.40	155,932,246.50	27.91	22.70	25.80	减少1.77个百分点
蒸汽	27,161,083.32	18,384,056.17	32.31	3.07	-11.78	增加11.39个百分点
水泥	31,477,663.92	29,867,395.67	5.12	51.84	47.83	增加2.58个百分点
入网配套费	10,220,666.49			22.56
肥料	7,343,052.80	6,087,728.46	17.10	52.22	71.47	减少9.30个百分点
木材销售	1,088,132.46	4,270,253.10	-292.44	-90.86	-53.26	减少315.67个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额7,873,567.32元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
哈尔滨	358,965,490.66	16.89
俄罗斯联邦	1,088,132.46	-90.86

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况和原因

（一）公司资产负债项目大幅度变动原因分析

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减百分比
应收票据	1,500,000.00	680,000.00	820,000.00	120.59
应收帐款	37,603,337.02	28,143,688.15	9,459,648.87	33.61
应收股利	10,808,000.00	1,400,000.00	9,408,000.00	672.00
可供出售金融资产	1,449,160,978.32	896,485,876.00	552,675,102.32	61.65
在建工程	45,574,891.59	18,249,312.96	27,325,578.63	149.73
应付票据	10,000,000.00		10,000,000.00
预收款项	111,188,885.02	260,131,879.38	-148,942,994.36	-57.26
应交税费	8,785,613.07	23,532,691.20	-14,747,078.13	-62.67
应付股利	39,552,691.94	12,233,782.14	27,318,909.80	223.31
递延所得税负债	530,651,118.89	368,528,983.65	162,122,135.24	43.99
资本公积	1,093,580,770.86	674,931,781.37	418,648,989.49	62.03
外币报表折算差额	-7,985,724.05	-4,959,237.14	-3,026,486.91

原因分析：

（1）报告期末，应收票据增加120.59%主要原因是控股子公司黑岁宝收银行承兑汇票增加所致。

（2）报告期末，应收帐款增加33.61%主要原因是本公司应收电费和工业蒸汽款增加所致。

（3）报告期末，应收股利增加672.00%的主要原因是本公司持有民生银行股权现金分红已作借款质押,尚未解除借款质押所致。

（4）报告期末，可供出售金融资产增加61.65%的主要原因是所持民生银行股票价格上升所致，截止2009年6月30日以其上海证券交易所民生银行股票收盘价7.92元列示其公允价值。

（5）报告期末，在建工程增加149.73%的主要原因是本公司循环流化床工程和控股子公司黑岁宝城南(金都)供热工程所致。

（6）报告期末，应付票据增加10,000,000.00元的主要原因是本公司办理银行承兑汇票所致。

（7）报告期末，预收帐款减少57.26%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝上年预收热费本期结转收入所致。

（8）报告期末，应交税费减少62.67%的主要原因是本期上缴税金所致。

（9）报告期末，应付股利增加223.31%的主要原因是本公司分派现金股利尚未除息所致。

（10）报告期末，递延所得税负债增加43.99%的主要原因是所持民生银行股票价格上升所致。

（11）报告期末，资本公积增加62.03%的主要原因是本公司可供出售金融资产市值上升所致。

（12）报告期末，外币报表折算差额减少3,026,486.91元的主要原因是本公司全资子公司俄罗斯四家企业外币报表折算影响所致。

（二）公司利润表项目大幅度变动原因分析

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减百分比
营业收入	369,744,911.16	320,618,569.00	49,126,342.16	15.32
营业成本	284,895,984.40	239,154,561.97	45,741,422.43	19.13
营业税金及附加	1,546,104.42	1,749,569.35	-203,464.93	-11.63
财务费用	16,292,048.87	6,325,992.56	9,966,056.31	157.54
资产减值损失	-3,648.12	-352,791.05	349,142.93
公允价值变动收益	16,525,467.27	-23,007,552.38	39,533,019.65
投资收益	250,909,679.32	14,408,956.26	236,500,723.06	1,641.35
营业外收入	4,613,374.66	8,990,433.42	-4,377,058.76	-48.69
营业外支出	522,859.91	1,509,032.67	-986,172.76	-65.35
所得税费用	69,793,804.73	4,094,125.22	65,699,679.51	1,604.73
少数股东损益	1,425,285.69	4,109,182.13	-2,683,896.44	-65.31

原因分析：

（1）本报告期营业收入比上年同期增加15.32%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝采暖收入增加所致。

（2）本报告期营业成本比上年同期增加19.13%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝和全资子公司俄罗斯企业成本增加所致。

（3）本报告期营业税金及附加比上年同期减少11.63%的主要原因是本公司及控股子公司黑岁宝增埴税减少所致。

（4）本报告期财务费用比上年同期增加157.54%的主要原因是本公司借款利率同比增加；汇兑收益减少和俄罗斯企业外币汇兑损失增加综合影响所致。

（5）本报告期资产减值损失比上年同期增加349,142.93元的主要原因是上期控股子公司黑岁宝坏帐准备转回影响所致。

（6）本报告期公允价值变动收益比上年同期增加39,533,019.65元的主要原因是本公司所持股票价格上升影响所致。

（7）本报告期投资收益比上年同期增加1641.35%的主要原因是本公司可供出售金融资产处置收益增加所致。

（8）本报告期营业外收入比上年同期减少48.69%的主要原因是本公司采暖收入增值税退税减少影响所致。

（9）本报告期营业外支出比上年同期减少65.35的主要原因是本公司捐赠支出减少影响所致。

（10）本报告期所得税费用比上年同期增加1604.73%的主要原因是本公司利润总额增加所致。

（11）本报告期少数股东损益比上年同期减少65.31%的主要原因是控股子公司黑岁宝本报告期收益同比减少所致。

（三）公司现金流量项目大幅度变动原因分析

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减百分比
经营活动产生的现金流量净额	-116,516,824.57	-90,545,848.92	-25,970,975.65
投资活动产生的现金流量净额	201,317,367.69	-342,714,228.16	544,031,595.85
筹资活动产生的现金流量净额	-83,661,680.79	-6,605,366.62	-77,056,314.17
现金及现金等价物净增加额	623,325.50	-439,969,286.83	440,592,612.33

原因分析：

（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少25,970,975.65元，主要原因是本公司控股子公司黑岁宝收到其他经营活动现金(往来款)减少和上年按国税函[2008]264号文将预缴企业所得税返还综合影响所致。

（2）报告期末，投资活动产生现金流量净额比上年同期增加544,031,595.85元，主要原因是本公司处置可供出售金融资产收到现金所致。

（3）报告期末，筹资活动产生现金流量净额比上年同期减少77,056,314.17元，主要原因是本公司偿还银行借款所致。

（4）报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加440,592,612.33元，主要原因是本公司处置可供出售金融资产收到现金和上年同期支付方正证券股权款综合影响所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
黑龙江华鸿投资有限公司	出售马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程所涉及的土地、房屋、其他建筑物、附属设施	2007年10月10日	14,800.00		0	否	否	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

（1）. 截止2009年6月30日公司收到款项2000万元，其中定金1000万元，转让价款1000万元。对报告期经营成果与财务状况无影响.

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面值 （元）	占期末证券投资比例（％）	报告期损益 （元）
1	股票	601857	中国石油	8,183,000.00	490,000	7,095,200.00	47.59	2,185,169.70
2	股票	601009	南京银行	4,001,993.69	180,000	3,238,200.00	21.72	1,782,000.00
3	基金	150007	同庆B	2,402,400.00	2,400,120	2,328,116.40	15.61	-74,283.60
4	基金	150006	同庆A	1,601,600.00	1,600,080	1,652,882.64	11.09	51,282.64
5	股票	600881	亚泰集团	550,043.06	75,000	594,750.00	3.99	911,309.65
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	3,371,668.28
合计				16,739,036.75	/	14,909,149.04	100	8,227,146.67

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600016	民生银行	50,500,000.00	0.97	1,449,160,978.32	249,869,633.91	418,648,989.49	可供出售金融资产	现金购买法人股
合计		50,500,000.00	/	1,449,160,978.32	249,869,633.91	418,648,989.49	/		/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中国光大银行	4,265,869.81	2,420,000		4,265,869.81			长期股权投资	抵债
方正证券公司	852,064,000.00	106,508,000	6.44	852,064,000.00			长期股权投资	现金购买

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		245,783,229.86	245,159,904.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		14,909,149.04	16,412,068.59
应收票据		1,500,000.00	680,000.00
应收账款		37,603,337.02	28,143,688.15
预付款项		117,008,035.27	149,382,171.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		10,808,000.00	1,400,000.00
其他应收款		11,530,088.01	11,185,497.36
买入返售金融资产
存货		121,103,550.21	99,545,220.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		560,245,389.41	551,908,550.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		1,449,160,978.32	896,485,876.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		889,134,810.04	889,881,213.24
投资性房地产		1,293,344.99	1,310,550.95
固定资产		807,127,270.34	822,424,299.36
在建工程		45,574,891.59	18,249,312.96
工程物资		2,712,876.61	2,789,342.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		71,129,452.18	73,215,222.56
开发支出
商誉
长期待摊费用		240,909.62	244,141.88
递延所得税资产		22,939,759.49	28,026,513.36
其他非流动资产
非流动资产合计		3,289,314,293.18	2,732,626,472.47
资产总计		3,849,559,682.59	3,284,535,022.96
流动负债：
短期借款		180,000,000.00	240,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		10,000,000.00
应付账款		72,570,313.28	93,409,812.11
预收款项		111,188,885.02	260,131,879.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		3,715,189.48	3,754,472.23
应交税费		8,785,613.07	23,532,691.20
应付利息
应付股利		39,552,691.94	12,233,782.14
其他应付款		89,166,774.54	71,210,570.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		101,697,339.30	109,997,339.30
其他流动负债
流动负债合计		616,676,806.63	814,270,546.68
非流动负债：
长期借款		171,754,153.00	171,799,702.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		530,651,118.89	368,528,983.65
其他非流动负债		141,111,133.09	154,361,911.50
非流动负债合计		843,516,404.98	694,690,597.15
负债合计		1,460,193,211.61	1,508,961,143.83
股东权益：
股本		546,378,196.00	546,378,196.00
资本公积		1,093,580,770.86	674,931,781.37
减：库存股
盈余公积		118,385,030.02	118,385,030.02
一般风险准备
未分配利润		504,165,058.88	307,420,255.29
外币报表折算差额		-7,985,724.05	-4,959,237.13
归属于母公司所有者权益合计		2,254,523,331.71	1,642,156,025.55
少数股东权益		134,843,139.27	133,417,853.58
股东权益合计		2,389,366,470.98	1,775,573,879.13
负债和股东权益合计		3,849,559,682.59	3,284,535,022.96

公司法定代表人：邢继军         主管会计工作负责人：邢继军        会计机构负责人：贾淑莉

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		201,609,800.33	156,150,720.36
交易性金融资产		14,909,149.04	16,412,068.59
应收票据			480,000.00
应收账款		25,062,040.85	14,555,844.86
预付款项		8,062,297.02	10,738,163.05
应收利息
应收股利		23,171,080.63	13,763,080.63
其他应收款		47,185,151.03	40,182,963.85
存货		21,478,987.76	36,931,673.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		341,478,506.66	289,214,514.64
非流动资产：
可供出售金融资产		1,449,160,978.32	896,485,876.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,027,629,382.23	1,028,449,782.43
投资性房地产		1,293,344.99	1,310,550.95
固定资产		463,211,636.23	476,641,721.27
在建工程		21,875,583.22	4,740,561.25
工程物资		2,712,876.61	2,789,342.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		146,040.24	169,818.30
开发支出
商誉
长期待摊费用		240,909.62	244,141.88
递延所得税资产		5,972,051.32	10,079,420.67
其他非流动资产
非流动资产合计		2,972,242,802.78	2,420,911,214.91
资产总计		3,313,721,309.44	2,710,125,729.55
流动负债：
短期借款		180,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		10,000,000.00
应付账款		37,014,667.43	55,103,508.27
预收款项		20,263,268.83	131,153,942.88
应付职工薪酬		1,088,744.89	618,290.51
应交税费		9,936,642.00	24,892,128.32
应付利息
应付股利		27,320,419.79	1,509.99
其他应付款		11,997,709.51	7,470,488.79
一年内到期的非流动负债		11,697,339.30	11,997,339.30
其他流动负债
流动负债合计		309,318,791.75	471,237,208.06

非流动负债：
长期借款		115,254,153.00	115,299,702.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		530,354,176.72	368,232,041.48
其他非流动负债		114,220,663.55	122,063,361.69
非流动负债合计		759,828,993.27	605,595,105.17
负债合计		1,069,147,785.02	1,076,832,313.23
股东权益：
股本		546,378,196.00	546,378,196.00
资本公积		1,076,593,290.79	657,944,301.30
减：库存股
盈余公积		102,710,227.03	102,710,227.03
未分配利润		518,891,810.60	326,260,691.99
外币报表折算差额
股东权益合计		2,244,573,524.42	1,633,293,416.32
负债和股东权益合计		3,313,721,309.44	2,710,125,729.55

公司法定代表人：邢继军         主管会计工作负责人：邢继军         会计机构负责人：贾淑莉

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		369,744,911.16	320,618,569.00
其中：营业收入		369,744,911.16	320,618,569.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		345,987,768.69	288,672,166.26
其中：营业成本		284,895,984.40	239,154,561.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,546,104.42	1,749,596.35
销售费用		579,292.68	618,012.00
管理费用		42,677,986.44	41,176,794.43
财务费用		16,292,048.87	6,325,992.56
资产减值损失		-3,648.12	-352,791.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		16,525,467.27	-23,007,552.38
投资收益（损失以“－”号填列）		250,909,679.32	14,408,956.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		291,192,289.06	23,347,806.62
加：营业外收入		4,613,374.66	8,990,433.42
减：营业外支出		522,859.91	1,509,032.67
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		295,282,803.81	30,829,207.37
减：所得税费用		69,793,804.73	4,094,125.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		225,488,999.08	26,735,082.15
归属于母公司所有者的净利润		224,063,713.39	22,625,900.02
少数股东损益		1,425,285.69	4,109,182.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.410	0.083
（二）稀释每股收益		0.410	0.083

公司法定代表人：邢继军         主管会计工作负责人：邢继军         会计机构负责人：贾淑莉

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		207,807,134.78	174,153,389.92
减：营业成本		138,126,600.65	120,319,999.05
营业税金及附加		1,525,208.61	917,178.76
销售费用
管理费用		27,400,120.32	26,159,416.05
财务费用		9,584,441.25	340,996.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		16,525,467.27	-23,007,552.38
投资收益（损失以“－”号填列）		240,824,910.11	22,752,306.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		288,521,141.33	26,160,553.20
加：营业外收入		312,684.10	3,447,492.93
减：营业外支出		11,070.40	1,010,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		288,822,755.03	28,598,046.13
减：所得税费用		68,872,726.62	2,278,753.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		219,950,028.41	26,319,292.29

公司法定代表人：邢继军         主管会计工作负责人：邢继军     会计机构负责人：贾淑莉

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		224,690,695.68	204,397,707.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		53,802.61	69,311,888.53
收到其他与经营活动有关的现金		8,087,446.21	51,600,687.93
经营活动现金流入小计		232,831,944.50	325,310,284.07
购买商品、接受劳务支付的现金		211,920,739.43	203,324,516.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		49,126,612.43	50,106,779.75
支付的各项税费		72,472,436.43	147,648,817.44
支付其他与经营活动有关的现金		15,828,980.78	14,776,019.13
经营活动现金流出小计		349,348,769.07	415,856,132.99
经营活动产生的现金流量净额		-116,516,824.57	-90,545,848.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		278,327,364.70	52,094,979.05
取得投资收益收到的现金		6,059,579.38	170,517.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,216,000.00	3,383,812.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		285,602,944.08	55,649,308.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,682,262.78	23,575,681.49
投资支付的现金		28,603,313.61	374,787,855.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		84,285,576.39	398,363,536.51
投资活动产生的现金流量净额		201,317,367.69	-342,714,228.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		135,000,000.00	161,260,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		135,000,000.00	181,260,000.00
偿还债务支付的现金		203,300,000.00	174,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,361,680.79	13,605,366.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		218,661,680.79	187,865,366.62
筹资活动产生的现金流量净额		-83,661,680.79	-6,605,366.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-515,536.83	-103,843.13
五、现金及现金等价物净增加额		623,325.50	-439,969,286.83
加：期初现金及现金等价物余额		245,159,904.36	549,003,118.30
六、期末现金及现金等价物余额		245,783,229.86	109,033,831.47