上海强生控股股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月29日 来源:上海证券报 作者:
(上接134版) 合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,479,731.42 | 745,986,427.72 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
收到的税费返还 | 1,528,856.66 | 863,857.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,727,032.77 | 198,064,385.54 | |
经营活动现金流入小计 | 740,735,620.85 | 944,914,670.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,516,836.06 | 328,591,504.16 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,378,798.07 | 120,528,307.65 | |
支付的各项税费 | 59,476,620.81 | 82,180,423.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,269,985.44 | 185,120,436.08 | |
经营活动现金流出小计 | 591,642,240.38 | 716,420,670.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 149,093,380.47 | 228,493,999.49 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 61,438,876.27 | 100,018,567.97 | |
取得投资收益收到的现金 | 21,436,857.88 | 32,138,336.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,305,782.37 | 29,307,460.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,177,709.47 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 129,359,225.99 | 161,464,364.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,770,059.02 | 129,412,286.52 | |
投资支付的现金 | 120,863,418.43 | 197,751,637.58 | |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 222,633,477.45 | 327,163,924.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,274,251.46 | -165,699,559.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
取得借款收到的现金 | 674,000,000.00 | 264,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,940,000.00 | 24,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 693,940,000.00 | 288,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 695,000,000.00 | 313,688,638.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,236,449.85 | 48,725,499.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,943,761.73 | 94,141,400.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 799,180,211.58 | 456,555,537.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,240,211.58 | -168,055,537.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,579.00 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,423,661.57 | -105,261,097.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 425,678,483.33 | 661,359,975.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 376,254,821.76 | 556,098,877.89 |
公司法定代表人:张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,832,193.84 | 112,427,532.21 | |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,994,824.14 | 62,501,408.14 | |
经营活动现金流入小计 | 174,827,017.98 | 174,928,940.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,225,889.49 | 21,848,093.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,757,229.75 | 38,535,290.16 | |
支付的各项税费 | 13,197,709.86 | 14,997,560.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,887,967.39 | 60,547,914.20 | |
经营活动现金流出小计 | 110,068,796.49 | 135,928,858.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,758,221.49 | 39,000,082.31 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 60,438,876.27 | 100,018,567.97 | |
取得投资收益收到的现金 | 145,767,693.72 | 98,573,082.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,489,949.00 | 9,040,260.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 215,696,518.99 | 207,631,910.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,992,651.40 | 42,772,365.20 | |
投资支付的现金 | 216,688,418.43 | 197,622,158.77 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 247,681,069.83 | 240,394,523.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,984,550.84 | -32,762,613.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
取得借款收到的现金 | 670,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 670,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 695,000,000.00 | 290,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,181,813.63 | 7,442,764.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 710,181,813.63 | 297,442,764.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,181,813.63 | -97,442,764.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,408,142.98 | -91,205,295.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,939,018.13 | 343,950,008.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,530,875.15 | 252,744,712.18 |
公司法定代表人:张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 813,539,017.00 | 130,250,944.94 | 0.00 | 228,917,362.22 | 127,503,666.52 | 1,300,210,990.68 | |
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 813,539,017.00 | 130,250,944.94 | 0.00 | 228,917,362.22 | 127,503,666.52 | 1,300,210,990.68 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 133,520,325.06 | 133,520,325.06 | |||||
(一)净利润 | 133,520,325.06 | 133,520,325.06 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 133,520,325.06 | 133,520,325.06 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 813,539,017.00 | 130,250,944.94 | 0.00 | 228,917,362.22 | 261,023,991.58 | 1,433,731,315.74 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 625,799,244.00 | 130,250,944.94 | 216,992,180.95 | 207,916,808.09 | 1,180,959,177.98 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 625,799,244.00 | 130,250,944.94 | 0.00 | 216,992,180.95 | 207,916,808.09 | 1,180,959,177.98 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 187,739,773.00 | 0.00 | 0.00 | 11,925,181.27 | -80,413,141.57 | 119,251,812.70 | |
(一)净利润 | 119,251,812.70 | 119,251,812.70 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 119,251,812.70 | 119,251,812.70 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 11,925,181.27 | -199,664,954.27 | -187,739,773.00 | ||||
1.提取盈余公积 | 11,925,181.27 | -11,925,181.27 | 0.00 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | ||||||
3.其他 | -187,739,773.00 | -187,739,773.00 | |||||
(五)所有者权益内部结转 | 187,739,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,739,773.00 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||
4.其他 | 187,739,773.00 | 187,739,773.00 | |||||
四、本期期末余额 | 813,539,017.00 | 130,250,944.94 | 0.00 | 228,917,362.22 | 127,503,666.52 | 1,300,210,990.68 |
公司法定代表人:张同恩 主管会计工作负责人:张国权 会计机构负责人:吴超英
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本期新增上海强生拍卖行有限公司
董事长:张同恩
上海强生控股股份有限公司
2009年8月29日