厦门钨业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2009年8月27日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2009年8月16日以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事8人，副董事长黄国平因公务未能出席会议，委托董事谢曙斌出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年半年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年半年度报告及其摘要》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司公告：临-2009-30。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立龙岩市稀土开发有限公司的议案》。为完善公司稀土产业链布局，为控股子公司长汀金龙稀土有限公司稀土冶炼分离厂寻找稳定、持续的后备资源，同意公司与龙岩工贸发展集团有限公司合资设立“龙岩市稀土开发有限公司”，开发龙岩地区稀土矿产资源，公司注册资本1,000万元人民币，其中：本公司出资510万元人民币，占51%股份；龙岩工贸发展集团有限公司出资490万元人民币，占49%股份。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司五年（2009-2013年）发展规划》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈康晟先生为公司证券事务代表。陈康晟，男，1976年4月出生，硕士学历，现为本公司董秘办工作人员，协助董秘处理证券事务，2009年5月取得上海证券交易所董秘培训合格证书。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2009年8月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2009-29
厦门钨业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2009年8月27日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2009年8月16日以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李镇先生主持，应到监事 9人，实到监事6人，公司监事会副主席徐基清、监事石刚因公务未能出席会议，委托监事会主席李镇出席会议并代为行使表决权；公司监事叶柏树因公务未能出席会议，委托监事吴大云出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第五届董事会第五次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年半年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年半年度报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的《2009年半年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司《2009年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2009年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与《2009年半年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司监事会
2009年 8月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2009-30
厦门钨业股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]20号）核准，公司于2007年1月向特定对象非公开发行股票4,460万股，发行价格为每股14.31元，募集资金63,822.60万元，扣除发行费用685万元，实际募集资金净额63,137.60万元，其中28,838万元用于投资福建省宁化行洛坑钨矿工程项目、15,496万元用于投资年产5000吨贮氢合金粉生产线项目、18,803.60万元用于投资厦门钨材料工程技术中心项目。2007 年1月31日，公司本次非公开发行股票所募集资金全部到位，并经福建华兴有限责任会计师事务闽华兴所 [2007] 验字E-002 号验资报告验证。2007年2月12日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股票的股权登记。
本次募资资金2007年度使用金额为38,952.94万元、2008年度使用金额为6,935.82万元；截至2009年6月30日，本年度使用金额9,637.82万元，累计使用总额55,526.58万元，尚未使用金额7,611.02万元。
二、募集资金管理情况
公司已按照中国证监会及上海证券交易所有关规定并结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》并严格执行；公司严格按照规定存储和使用募集资金。2007年1月31日，公司在募集资金到位当日即与保荐人及商业银行签订了《募集资金专户存储和管理协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | 63,137.60 | 本年度投入募集资金总额 | 9,637.82 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 55,526.58 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 福建省宁化行洛坑钨矿工程项目 | 28,838.00 | 28,838.00 | 0 | 28,838.00 | 0 | 100.00 | 2008年 1月 | 229.68 | 否 | 否 | ||
| 年产5000吨贮氢合金粉生产线项目 | 15,496.00 | 15,496.00 | 6,039.98 | 13,472.77 | -2,023.23 | 86.94 | 未完工 | 24.04 | 否 | 否 | ||
| 厦门钨材料工程技术中心项目 | 18,803.60 | 18,803.60 | 3,597.84 | 13,215.81 | -5,587.79 | 70.28 | 未完工 | / | / | 否 | ||
| 合计 | — | 63,137.60 | 63,137.60 | 9,637.82 | 55,526.58 | -7,611.02 | 87.95 | — | 253.72 | — | — | |
| 未达到计划进度或预计效益原因（分具体募投项目） | 年产5000吨贮氢合金粉生产线项目：因核心设备采取自行设计、自行制作，制作进度慢于计划进度，因此投资未能达到计划进度；项目已完成土建工程，项目计划制作4台套设备，已完成第1台套设备的制作、安装、调试并于2009年2月转入试生产，目前正在制作第2台套设备；公司目前已掌握核心设备的制作，后续2台套设备将根据市场需求情况逐步增加。因产销规模较低，收益未能达到预计水平。 厦门钨材料工程技术中心项目：因项目设计审批、土建工程建设慢于计划进度，造成试验设备、检测仪器等投资相应推迟，因此整体投资未能达到计划进度；项目目前已完成土建工程，转入设备、仪器安装阶段，预计2009年年底前完成项目建设。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | / | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | / | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 鉴于本次募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资，为了提高资金使用效率，2007年2月14日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过3.5亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2007年2月14日至2007年8月14日。2007年8月9日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过3亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2007年8月14日至2008年2月14日。2008年2月4日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过2.4亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2008年2月14日至2008年8月14日；2008年8月14日，公司按要求将暂时用于补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户。2008年8月11日，公司2008年第二次临时股东大会审议通过《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过2.2亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2008年8月15日至2009年2月14日；2009年2月13日，公司按要求将暂时用于补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户。2009年2月12日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过1.6亿元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2009年2月15日至2009年8月14日。2009年8月12日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过6,300万元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2009年8月14日至2010年2月13日。报告期期末闲置资金暂时用于补充流动资金的金额为7,356.15万元。 | |||||||||||
| 募集资金节余的金额及形成原因 | / | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | / | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：厦门钨材料工程技术中心项目建成后将大幅提高企业的工程技术研究开发能力和水平，预计盈利收益难以量化。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情形。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2009年8月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2009-31
厦门钨业股份有限公司
关于2009年度第二期短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年6月，中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册，公司发行短期融资券注册金额为8亿元，有效期截至2010年6月3日，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。2008年7月，公司在全国银行间债券市场公开发行2008年第一期短期融资券，发行金额5亿元人民币，期限为365天，于2009年7月23日到期，总额为人民币5亿元，公司于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币527,500,000元。2009年6月，公司在全国银行间债券市场公开发行2009年度第一期短期融资券，发行金额3亿元人民币，期限为365天。
近日，公司在全国银行间债券市场公开发行2009年度第二期短期融资券，发行金额5亿元人民币，期限为365天，每张面值为100元，发行利率根据簿记建档、集中配售方式确定为3.40%，主承销商为中国建设银行股份有限公司，债权债务起息日为2009年8月28日，兑付方式为到期一次性还本付息。本期发行短期融资券募集的资金将用于流动资金的周转，补充公司短期流动资金的需要，以及优化企业整体负债结构。
本次短期融资券发行相关文件详见中国货币网（网址为www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（网址为www.chinabond.com.cn）。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2009年8月29日