美罗药业股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月29日 来源:上海证券报 作者:
(上接126版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 175,000,000.00 | 420,891,754.69 | 27,874,326.25 | 144,364,190.17 | 12,024,176.14 | 780,154,447.25 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 175,000,000.00 | 420,891,754.69 | 27,874,326.25 | 144,364,190.17 | 12,024,176.14 | 780,154,447.25 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 175,000,000.00 | -175,000,000.00 | 13,682,212.59 | 619,112.04 | 14,301,324.63 | ||||
(一)净利润 | 17,051,982.39 | 619,112.04 | 17,671,094.43 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 17,051,982.39 | 619,112.04 | 17,671,094.43 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 17,051,982.39 | 619,112.04 | 17,671,094.43 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -3,369,769.80 | -3,369,769.80 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -3,369,769.80 | -3,369,769.80 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 175,000,000.00 | -175,000,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 175,000,000.00 | -175,000,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 350,000,000.00 | 245,891,754.69 | 27,874,326.25 | 158,046,402.76 | 12,643,288.18 | 794,455,771.88 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 137,000,000.00 | 461,391,754.69 | 26,105,758.03 | 106,541,790.88 | 10,570,336.34 | 741,609,639.94 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 137,000,000.00 | 461,391,754.69 | 26,105,758.03 | 106,541,790.88 | 10,570,336.34 | 741,609,639.94 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 38,000,000.00 | -38,000,000.00 | 20,477,906.19 | 736,354.80 | 21,214,260.99 | ||||
(一)净利润 | 20,477,906.19 | 736,354.80 | 21,214,260.99 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 20,477,906.19 | 736,354.80 | 21,214,260.99 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 38,000,000.00 | -38,000,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 38,000,000.00 | -38,000,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 175,000,000.00 | 423,391,754.69 | 26,105,758.03 | 127,019,697.07 | 11,306,691.14 | 762,823,900.93 |
公司法定代表人:张成海 主管会计工作负责人:于浩 会计机构负责人:戴君
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 175,000,000.00 | 448,383,261.95 | 25,093,712.73 | 97,161,774.49 | 745,638,749.17 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 175,000,000.00 | 448,383,261.95 | 25,093,712.73 | 97,161,774.49 | 745,638,749.17 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 175,000,000.00 | -175,000,000.00 | -1,310,574.59 | -1,310,574.59 | |||
(一)净利润 | 2,059,195.21 | 2,059,195.21 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,059,195.21 | 2,059,195.21 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -3,369,769.80 | -3,369,769.80 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -3,369,769.80 | -3,369,769.80 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 175,000,000.00 | -175,000,000.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 175,000,000.00 | -175,000,000.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 350,000,000.00 | 273,383,261.95 | 25,093,712.73 | 95,851,199.90 | 744,328,174.58 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 137,000,000.00 | 361,477,915.94 | 23,325,144.51 | 81,244,660.49 | 603,047,720.94 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 137,000,000.00 | 361,477,915.94 | 23,325,144.51 | 81,244,660.49 | 603,047,720.94 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 38,000,000.00 | 81,734,888.42 | 9,610,252.86 | 129,345,141.28 | |||
(一)净利润 | 9,610,252.86 | 9,610,252.86 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 9,610,252.86 | 9,610,252.86 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 38,000,000.00 | 81,734,888.42 | 119,734,888.42 | ||||
1.所有者投入资本 | 38,000,000.00 | 81,734,888.42 | 119,734,888.42 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 175,000,000.00 | 443,212,804.36 | 23,325,144.51 | 90,854,913.35 | 732,392,862.22 |
公司法定代表人:张成海 主管会计工作负责人:于浩 会计机构负责人:戴君
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。