贵州盘江精煤股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月29日 来源:上海证券报 作者:
(上接124版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 594,080,000 | 630,681,108.00 | 240,580,928.71 | 649,358,167.11 | 2,114,700,203.82 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
会计政策变更 | 98,557,657.27 | -106,015,413.53 | -69,835,997.25 | -77,293,753.51 | ||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 594,080,000 | 630,681,108.00 | 98,557,657.27 | 134,565,515.18 | 579,522,169.86 | 2,037,406,450.31 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 509,287,907 | 2,231,940,040.73 | 299,124,461.10 | -238,315,823.23 | 27,530,815.76 | 2,829,567,401.36 | ||||
(一)净利润 | 401,637,556.62 | -569,184.24 | 401,068,372.38 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 299,124,461.10 | 299,124,461.10 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||
4.其他 | 299,124,461.10 | 299,124,461.10 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 299,124,461.10 | 401,637,556.62 | -569,184.24 | 700,192,833.48 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 509,287,907 | 2,231,940,040.73 | 28,100,000.00 | 2,769,327,947.73 | ||||||
1.所有者投入资本 | 509,287,907 | 2,231,940,040.73 | 28,100,000.00 | 2,769,327,947.73 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -639,953,379.85 | -639,953,379.85 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -639,953,379.85 | -639,953,379.85 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,103,367,907 | 2,862,621,148.73 | 397,682,118.37 | 134,565,515.18 | 341,206,346.63 | 27,530,815.76 | 4,866,973,851.67 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 371,300,000.00 | 742,071,108.00 | 79,641,011.72 | 257,782,703.47 | 1,450,794,823.19 | |||||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||||
会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 371,300,000.00 | 742,071,108.00 | 79,641,011.72 | 257,782,703.47 | 1,450,794,823.19 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 165,664,300.22 | 165,664,300.22 | ||||||||||
(一)净利润 | 165,664,300.22 | 165,664,300.22 | ||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 165,664,300.22 | 165,664,300.22 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 371,300,000.00 | 742,071,108.00 | 79,641,011.72 | 423,447,003.69 | 1,616,459,123.41 |
公司法定代表人:周炳军 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:郝春艳
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 594,080,000.00 | 630,681,108.00 | 240,580,928.71 | 649,358,167.11 | 2,114,700,203.82 | |||
加:会计政策变更 | 98,557,657.27 | -106,015,413.53 | -69,835,997.25 | -77,293,753.51 | ||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 594,080,000.00 | 630,681,108.00 | 98,557,657.27 | 134,565,515.18 | 579,522,169.86 | 2,037,406,450.31 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 509,287,907.00 | 2,231,940,040.73 | 299,124,461.10 | -236,751,170.94 | 2,803,601,237.89 | |||
(一)净利润 | 403,202,208.91 | 403,202,208.91 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 299,124,461.10 | 299,124,461.10 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | 299,124,461.10 | 299,124,461.10 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 299,124,461.10 | 403,202,208.91 | 702,326,670.01 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 509,287,907.00 | 2,231,940,040.73 | 2,741,227,947.73 | |||||
1.所有者投入资本 | 509,287,907.00 | 2,231,940,040.73 | 2,741,227,947.73 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -639,953,379.85 | -639,953,379.85 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -639,953,379.85 | -639,953,379.85 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,103,367,907.00 | 2,862,621,148.73 | 397,682,118.37 | 134,565,515.18 | 342,770,998.92 | 4,841,007,688.20 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 371,300,000.00 | 742,071,108.00 | 79,641,011.72 | 257,782,703.47 | 1,450,794,823.19 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 371,300,000.00 | 742,071,108.00 | 79,641,011.72 | 257,782,703.47 | 1,450,794,823.19 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 165,664,300.22 | 165,664,300.22 | ||||||
(一)净利润 | 165,664,300.22 | 165,664,300.22 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 165,664,300.22 | 165,664,300.22 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 371,300,000.00 | 742,071,108.00 | 79,641,011.72 | 423,447,003.69 | 1,616,459,123.41 |
公司法定代表人:周炳军 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:郝春艳