合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,513,424,085.33 | 1,715,570,372.46 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 20,697,727.29 | 11,989,609.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七/41 | 199,674,138.72 | 188,688,549.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,733,795,951.34 | 1,916,248,531.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,236,907,929.42 | 1,664,192,074.20 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,034,335.96 | 140,940,584.02 | |
支付的各项税费 | 58,600,410.90 | 41,220,981.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七/42 | 256,109,848.35 | 251,039,008.57 |
经营活动现金流出小计 | 1,681,652,524.63 | 2,097,392,647.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,143,426.71 | -181,144,115.99 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,540,380.85 | 5,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 165,411,785.37 | 185,593,884.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 308,050.00 | 1,415,116.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 167,260,216.22 | 192,009,000.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,385,176.42 | 6,432,456.49 | |
投资支付的现金 | 670,520.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,385,176.42 | 7,102,976.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 164,875,039.80 | 184,906,024.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 412,175,424.30 | 966,810,396.68 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 412,175,424.30 | 966,810,396.68 | |
偿还债务支付的现金 | 655,983,105.24 | 1,060,443,661.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,068,698.81 | 74,029,572.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 706,051,804.05 | 1,134,473,234.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -293,876,379.75 | -167,662,837.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 957,713.39 | -1,605,475.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,900,199.85 | -165,506,404.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 383,108,803.31 | 526,187,369.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 307,208,603.46 | 360,680,964.71 |
公司法定代表人:马坚泓 主管会计工作负责人:黄金刚 会计机构负责人:陈建民
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,999,787.47 | 219,799,966.30 | |
收到的税费返还 | 9,963,043.10 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 216,248,688.98 | 185,175,285.17 | |
经营活动现金流入小计 | 407,211,519.55 | 404,975,251.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,766,433.31 | 173,483,330.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,829,560.41 | 29,763,276.23 | |
支付的各项税费 | 3,265,363.65 | 2,246,469.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 216,234,999.04 | 285,326,686.94 | |
经营活动现金流出小计 | 397,096,356.41 | 490,819,762.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,115,163.14 | -85,844,511.04 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 159,685,950.06 | 177,731,817.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,800.00 | 1,259,271.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 159,691,750.06 | 178,991,088.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,213.96 | 779,850.45 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 35,213.96 | 779,850.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 159,656,536.10 | 178,211,238.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 333,000,000.00 | 818,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 333,000,000.00 | 818,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 467,000,000.00 | 916,669,175.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,707,611.50 | 53,924,296.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 514,707,611.50 | 970,593,471.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -181,707,611.50 | -152,593,471.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102,426.98 | -350,978.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,038,339.24 | -60,577,722.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,314,797.00 | 185,790,599.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,276,457.76 | 125,212,877.04 |
公司法定代表人:马坚泓 主管会计工作负责人:黄金刚 会计机构负责人:陈建民
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 708,864,553.00 | 1,618,194,115.48 | -1,123,207,159.42 | 71,788,965.81 | 1,275,640,474.87 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 708,864,553.00 | 1,618,194,115.48 | -1,123,207,159.42 | 71,788,965.81 | 1,275,640,474.87 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -37,905,231.88 | -75,621,573.63 | 1,773,855.23 | -111,752,950.28 | |||||
(一)净利润 | -75,621,573.63 | 1,859,731.79 | -73,761,841.84 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -37,905,231.88 | -85,876.56 | -37,991,108.44 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -43,410,253.96 | -43,410,253.96 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 6,511,538.09 | 6,511,538.09 | |||||||
4.其他 | -1,006,516.01 | -85,876.56 | -1,092,392.57 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -37,905,231.88 | -75,621,573.63 | 1,773,855.23 | -111,752,950.28 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 708,864,553.00 | 1,580,288,883.60 | -1,198,828,733.05 | 73,562,821.04 | 1,163,887,524.59 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 708,864,553.00 | 2,008,204,390.55 | 219,108,512.02 | -350,075,010.15 | 130,482,894.54 | 2,716,585,339.96 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 708,864,553.00 | 2,008,204,390.55 | 219,108,512.02 | -350,075,010.15 | 130,482,894.54 | 2,716,585,339.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -316,395,777.68 | -219,108,512.02 | 228,388,962.66 | -30,952,069.92 | -338,067,396.96 | ||||
(一)净利润 | 9,280,450.64 | -30,952,069.92 | -21,671,619.28 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -316,395,777.68 | -316,395,777.68 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -361,118,334.86 | -361,118,334.86 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 1,359,114.43 | 1,359,114.43 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 55,327,373.37 | 55,327,373.37 | |||||||
4.其他 | -11,963,930.62 | -11,963,930.62 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -316,395,777.68 | 9,280,450.64 | -30,952,069.92 | -338,067,396.96 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -219,108,512.02 | 219,108,512.02 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | -219,108,512.02 | 219,108,512.02 | |||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 708,864,553.00 | 1,691,808,612.87 | -121,686,047.49 | 99,530,824.62 | 2,378,517,943.00 |
公司法定代表人:马坚泓 主管会计工作负责人:黄金刚 会计机构负责人:陈建民
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 708,864,553.00 | 1,617,187,599.47 | -1,206,139,585.94 | 1,119,912,566.53 | |||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 708,864,553.00 | 1,617,187,599.47 | -1,206,139,585.94 | 1,119,912,566.53 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -36,898,715.87 | -43,594,586.26 | -80,493,302.13 | ||||
(一)净利润 | -43,594,586.26 | -43,594,586.26 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -36,898,715.87 | -36,898,715.87 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -43,410,253.96 | -43,410,253.96 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 6,511,538.09 | 6,511,538.09 | |||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -36,898,715.87 | -43,594,586.26 | -80,493,302.13 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 708,864,553.00 | 1,580,288,883.60 | -1,249,734,172.20 | 1,039,419,264.40 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 708,864,553.00 | 2,002,520,910.11 | 219,108,512.02 | -483,783,265.65 | 2,446,710,709.48 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 708,864,553.00 | 2,002,520,910.11 | 219,108,512.02 | -483,783,265.65 | 2,446,710,709.48 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -310,712,297.24 | -219,108,512.02 | 303,663,810.63 | -226,156,998.63 | |||
(一)净利润 | 84,555,298.61 | 84,555,298.61 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -310,712,297.24 | -310,712,297.24 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -301,554,309.63 | -301,554,309.63 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | -9,157,987.61 | -9,157,987.61 | |||||
上述(一)和(二)小计 | -310,712,297.24 | 84,555,298.61 | -226,156,998.63 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | -219,108,512.02 | 219,108,512.02 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | -219,108,512.02 | 219,108,512.02 | |||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 708,864,553.00 | 1,691,808,612.87 | -180,119,455.02 | 2,220,553,710.85 |
公司法定代表人:马坚泓 主管会计工作负责人:黄金刚 会计机构负责人:陈建民
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:马坚泓
上海广电信息产业股份有限公司
2009年8月29日