五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 185,993,699 | 174,109,693 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 184,372,857 | 164,547,316 | |
少数股东损益 | 1,620,842 | 9,562,377 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 七(29) | 0.3056 | 0.2728 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 七(29) | 0.3056 | 0.2728 |
法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
母公司利润表
2009年1至6月份
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 七(23)、十三(3) | 67,386,643 | 73,342,370 |
减:营业成本 | 七(23)(24)、 十三(3) | 13,591,687 | 15,508,207 |
营业税金及附加 | 3,212,234 | 3,768,265 | |
销售费用 | 七(24) | 34,440,702 | 32,580,262 |
管理费用 | 七(24) | 26,306,283 | 24,616,598 |
财务费用 | 七(25) | -4,051,811 | -4,858,555 |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 七(26)、十三(4) | 277,022,984 | 190,603,967 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,390,713 | 37,893,617 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 270,910,532 | 192,331,560 | |
加:营业外收入 | 七(27) | 807,344 | 93,657 |
减:营业外支出 | 七(27) | 34,320 | 75,747 |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 271,683,556 | 192,349,470 | |
减:所得税费用 | 七(28) | 31,137,185 | 207,629 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 240,546,371 | 192,141,841 |
法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
合并现金流量表
2009年1至6月份
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,660,672 | 395,501,014 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,812,267 | 21,805,803 | |
经营活动现金流入小计 | 454,472,939 | 417,306,817 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,103,084 | 199,910,149 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,670,810 | 92,218,340 | |
支付的各项税费 | 42,535,697 | 58,783,786 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七(30) | 66,443,990 | 25,644,212 |
经营活动现金流出小计 | 441,753,581 | 376,556,487 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 七(30) | 12,719,358 | 40,750,330 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 164,982,646 | 22,664,302 | |
取得投资收益收到的现金 | 68,998,155 | 73,108,182 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,282,041 | 46,020 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 260,262,842 | 95,818,504 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,024,562 | 15,678,605 | |
投资支付的现金 | 2,451,492 | 3,000,000 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -35,329,950 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | -6,853,896 | 18,678,605 |
投资活动产生的现金流量净额 | 267,116,738 | 77,139,899 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 2,450,000 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000 | ||
取得借款收到的现金 | 11,000,000 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,450,000 | 11,000,000 | |
偿还债务支付的现金 | 5,500,000 | 11,000,000 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,378,535 | 232,943,013 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,220,000 | 20,680,000 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 220,878,535 | 243,943,013 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -218,428,535 | -232,943,013 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,407,561 | -115,052,784 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 七(30) | 741,726,692 | 677,751,767 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 七(30) | 803,134,253 | 562,698,983 |
法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
母公司现金流量表
2009年1至6月份
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,118,777 | 70,266,404 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,753,122 | 12,126,642 | |
经营活动现金流入小计 | 75,871,899 | 82,393,046 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,699,019 | 32,477,759 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,708,699 | 28,562,465 | |
支付的各项税费 | 9,639,917 | 13,024,557 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七(30) | 9,189,929 | 7,141,666 |
经营活动现金流出小计 | 80,237,564 | 81,206,447 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 七(30) | -4,365,665 | 1,186,599 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 163,882,646 | 16,940,848 | |
取得投资收益收到的现金 | 104,280,736 | 120,243,754 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,020 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 268,163,382 | 137,228,622 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,006,929 | 11,145,423 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 208,000 | ||
投资活动现金流出小计 | 3,006,929 | 11,353,423 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 265,156,453 | 125,875,199 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 211,107,200 | 211,346,937 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 211,107,200 | 211,346,937 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -211,107,200 | -211,346,937 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,683,588 | -84,285,139 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 七(30) | 387,909,733 | 323,543,821 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 七(30) | 437,593,321 | 239,258,682 |
法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
合并所有者权益变动表
2009年1至6月份
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 603,240,740 | 1,339,091,917 | 443,867,213 | 364,915,214 | 76,731,390 | 2,827,846,474 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 |
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 603,240,740 | 1,339,091,917 | 443,867,213 | 364,915,214 | 76,731,390 | 2,827,846,474 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 674,063,002 | -26,761,402 | 1,840,857 | 649,142,457 | |||||
(一)净利润 | 184,372,857 | 1,620,842 | 185,993,699 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 674,063,002 | 1,722 | 674,064,724 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 894,314,227 | 894,314,227 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -223,578,556 | -223,578,556 | |||||||
4.其他 | 3,327,331 | 1,722 | 3,329,053 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 674,063,002 | 184,372,857 | 1,622,564 | 860,058,423 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 14,958,293 | 14,958,293 | |||||||
1.所有者投入资本 | 14,958,293 | 14,958,293 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -211,134,259 | -14,740,000 | -225,874,259 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 |
3.对所有者(或股东)的分配 | -211,134,259 | -14,740,000 | -225,874,259 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 603,240,740 | 2,013,154,919 | 443,867,213 | 338,153,812 | 78,572,247 | 3,476,988,931 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 603,240,740 | 3,623,502,776 | 418,348,425 | 328,373,072 | 76,808,642 | 5,050,273,655 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 603,240,740 | 3,623,502,776 | 418,348,425 | 328,373,072 | 76,808,642 | 5,050,273,655 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,518,470,791 | -46,586,943 | -5,867,623 | -1,570,925,357 | |||||
(一)净利润 | 164,547,316 | 9,562,377 | 174,109,693 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,518,470,791 | -1,518,470,791 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2,024,627,721 | -2,024,627,721 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 506,156,930 | 506,156,930 | |||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,518,470,791 | 164,547,316 | 9,562,377 | -1,344,361,098 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -211,134,259 | -15,430,000 | -226,564,259 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -211,134,259 | -15,430,000 | -226,564,259 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 603,240,740 | 2,105,031,985 | 418,348,425 | 281,786,129 | 70,941,019 | 3,479,348,298 |
法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
母公司所有者权益变动表
2009年1至6月份
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益 合计 | |
一、上年年末余额 | 603,240,740 | 1,314,245,170 | 443,867,213 | 264,396,397 | 2,625,749,520 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 603,240,740 | 1,314,245,170 | 443,867,213 | 264,396,397 | 2,625,749,520 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 670,735,671 | 29,412,112 | 700,147,783 | ||||
(一)净利润 | 240,546,371 | 240,546,371 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 670,735,671 | 670,735,671 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 894,314,227 | 894,314,227 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -223,578,556 | -223,578,556 | |||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 670,735,671 | 240,546,371 | 911,282,042 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -211,134,259 | -211,134,259 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -211,134,259 | -211,134,259 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 603,240,740 | 1,984,980,841 | 443,867,213 | 293,808,509 | 3,325,897,303 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益 合计 | |
一、上年年末余额 | 603,240,740 | 3,598,656,029 | 418,348,425 | 245,861,563 | 4,866,106,757 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
二、本年年初余额 | 603,240,740 | 3,598,656,029 | 418,348,425 | 245,861,563 | 4,866,106,757 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,518,470,791 | -18,992,418 | -1,537,463,209 | ||||
(一)净利润 | 192,141,841 | 192,141,841 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,518,470,791 | -1,518,470,791 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2,024,627,721 | -2,024,627,721 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 506,156,930 | 506,156,930 | |||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,518,470,791 | 192,141,841 | -1,326,328,950 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -211,134,259 | -211,134,259 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -211,134,259 | -211,134,259 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 603,240,740 | 2,080,185,238 | 418,348,425 | 226,869,145 | 3,328,643,548 |
法定代表人: 俞敏亮 主管会计工作负责人:陈灏 会计机构负责人:卢正刚
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本集团2009年6月30日合并范围与2008年12月31日比较,增加了上海新亚大家乐餐饮有限公司以及上海玖丽商贸有限公司。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
董事长:俞敏亮
2009年8月27日