四川水井坊股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月29日来源：上海证券报作者：

　　四川水井坊股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人王仲滋先生及会计机构负责人（会计主管人员）李直先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称水井坊
股票代码 600779
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名张宗俊田冀东
联系地址四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事办四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事办
电话 (028)86252847 (028)86252847
传真 (028)86695460 (028)86695460
电子信箱 qxdsb@quanxing.com.cn qxdsb@quanxing.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,541,432,957.41 2,512,504,751.09 1.15
所有者权益（或股东权益） 1,276,052,050.63 1,432,095,803.52 -10.90
每股净资产(元) 2.61 2.93 -10.92
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 140,341,960.02 222,623,954.01 -36.96
利润总额 148,641,432.66 214,083,264.30 -30.57
净利润 103,146,062.10 133,653,721.86 -22.83
扣除非经常性损益后的净利润 97,206,304.39 137,166,191.57 -29.13
基本每股收益(元) 0.21 0.27 -22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.20 0.28 -28.57
稀释每股收益(元) 0.21 0.27 -22.22
净资产收益率(%) 8.08 10.67 减少2.59个百分点
经营活动产生的现金流量净额 313,571,275.30 -75,214,867.18 516.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.64 -0.15 526.67

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 122,718.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,056,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,504.63
少数股东权益影响额 -284,846.77
所得税影响额 -2,074,868.16
合计 5,939,757.71

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 57,258户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
四川成都全兴集团有限公司境内非国有法人 39.71 193,996,444 193,222,186 无
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金未知 2.25 10,999,839 未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金未知 2.05 10,000,000 未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红未知 1 4,882,030 未知
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金未知 0.82 4,000,000 未知
中国工商银行股份有限公司－中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金未知 0.72 3,499,884 未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金未知 0.72 3,497,680 未知
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金未知 0.69 3,349,930 未知
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金未知 0.61 2,999,932 未知
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金未知 0.61 2,999,880 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 10,999,839 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 4,882,030 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 3,499,884 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 3,497,680 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 3,349,930 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 2,999,932 人民币普通股
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 2,999,880 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2,996,493 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明经查询：广发小盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金是同属广发基金管理有限公司管理的基金；大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金是同属大成基金管理有限公司管理的基金。
公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
丁志贤总经理助理 300 -300 0 出售流通股
张宗俊董秘 51,704 -12,704 39,000 出售流通股

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分行业
酒业 434,161,191.81 111,452,056.31 74.33 -15.49 24.22 减少8.21个百分点
合计 434,161,191.81 111,452,056.31 74.33 -15.49 24.22 减少8.21个百分点
分产品
中高档酒 380,924,001.91 72,495,147.19 80.97 -25.80 -19.06 减少1.58个百分点
低档酒 53,237,189.90 38,956,909.12 26.82 14,640.08 24,963.63 减少30.14个百分点
合计 434,161,191.81 111,452,056.31 74.33 -15.49 24.22 减少8.21个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
省内 91,902,947.80 23.25
省外 340,662,204.25 -26.62
出口 1,596,039.76 -81.27
合计 434,161,191.81 -20.67

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 13,370.40
报告期末担保余额合计（A） 33,861.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 33,861.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 26.54
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.2009年6月4日，本公司接到第一大股东四川成都全兴集团有限公司正式通知和相关政府部门批复、批准证书复印件，经四川省商务厅商外资川府字〔2006〕0090号外商投资企业批准证书批准，全兴集团由中外合资的商业企业变更设立为中外合资的投资性公司。详见2009年6月5日《中国证券报》第D007版、《上海证券报》第C4版、《证券时报》第A8版本公司公告。

2.本公司于2009年6月30日以通讯表决方式召开六届董事会2009年第一次临时会议（会议决议公告详见2009年7月1日《中国证券报》第C10版、《上海证券报》第C19版、《证券时报》第D10版），会议审议通过的三项决议实施进展情况如下：

第一项决议：同意本公司控股95%的四川全兴酒业有限公司以自筹资金2,100万元收购成都蜀鑫酒业有限公司位于蒲江县大塘镇大塘分厂的用于基础酒酿造和制曲生产设施设备为主的有效资产。

截止报告日上述收购协议尚未签订。

第二项决议：同意全兴酒业自筹17,433,000.00元人民币，在大塘分厂西侧新征工业用地193,700平方米(使用年限50年)，与大塘分厂资产统一规划布局、分期分批实施建设。

目前，全兴酒业已取得上述土地使用权。

第三项决议：同意公司自筹26,700,000.00元人民币，在红光镇成都现代工业港北拓展区征工业用地361.50亩，用于公司生产设施设备的搬迁和规划中的物流配送、营销中心等项目的建设。

截止报告日上述土地出让协议尚未签订。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
2009年8月27日

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金七、1 354,144,319.28 381,791,609.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据七、2 53,352,722.51 168,042,424.03
应收账款七、4 76,360,948.49 86,282,853.23
预付款项七、6 14,468,863.00 22,031,685.61

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利七、3 3,000,000.00 159,310.59
其他应收款七、5 115,951,145.84 116,825,739.31
买入返售金融资产
存货七、7 1,100,984,868.10 944,634,776.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,718,262,867.22 1,719,768,399.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七、9 34,911,544.30 37,401,861.55
投资性房地产七、10 10,488,084.49 10,770,756.85
固定资产七、11 157,776,298.03 145,712,121.79
在建工程七、12 57,467,547.54 71,678,143.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产七、13 526,170,013.25 499,243,887.75
开发支出
商誉
长期待摊费用七、14 649,206.41
递延所得税资产七、15 35,707,396.17 27,929,580.47
其他非流动资产
非流动资产合计 823,170,090.19 792,736,352.03
资产总计 2,541,432,957.41 2,512,504,751.09
流动负债：
短期借款七、17 22,000,000.00 68,169,815.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据七、18 1,000,000.00
应付账款七、19 42,121,606.85 49,059,292.67
预收款项七、20 992,687,562.76 560,057,315.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七、21 4,106,957.91 3,456,627.00
应交税费七、22 -25,076,565.06 67,408,518.30
应付利息
应付股利七、23 2,013,658.95 2,010,923.74
其他应付款七、24 56,220,439.49 116,934,000.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,094,073,660.90 868,096,492.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款七、25 158,733,120.00 200,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 158,733,120.00 200,000,000.00
负债合计 1,252,806,780.90 1,068,096,492.67
股东权益：
股本七、27 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积七、28 407,676,105.89 407,936,700.94
减：库存股
盈余公积七、29 233,593,323.91 233,593,323.91
一般风险准备
未分配利润七、30 146,236,922.83 302,020,080.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,276,052,050.63 1,432,095,803.52
少数股东权益七、26 12,574,125.88 12,312,454.90
股东权益合计 1,288,626,176.51 1,444,408,258.42
负债和股东权益合计 2,541,432,957.41 2,512,504,751.09

公司法定代表人：黄建勇主管会计工作负责人：王仲滋会计机构负责人：李直

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 266,691,525.84 190,704,159.17
交易性金融资产
应收票据 11,301,000.00 15,618,479.50
应收账款八、1 33,887,732.63 33,461,293.44
预付款项 9,673,074.58 8,754,535.93
应收利息
应收股利 412,746,045.97 351,878,926.81
其他应收款八、2 29,188,087.62 19,677,960.92
存货 1,048,244,929.42 896,833,695.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,811,732,396.06 1,516,929,051.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资八、3 173,128,488.08 171,150,903.93
投资性房地产 10,488,084.49 10,770,756.85
固定资产 151,162,645.88 138,704,546.78
在建工程 57,467,547.54 71,678,143.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

油气资产
无形资产 46,467,628.86 46,951,404.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,427,595.78 5,935,009.92
其他非流动资产
非流动资产合计 452,141,990.63 445,190,765.88
资产总计 2,263,874,386.69 1,962,119,817.53
流动负债：
短期借款 22,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,391,067.97 38,067,178.89
预收款项 1,147,854,429.83 607,196,513.26
应付职工薪酬 2,871,026.37 2,650,727.00
应交税费 -44,755,458.57 -24,309,046.87
应付利息
应付股利 941,527.85 938,792.64
其他应付款 15,658,619.20 19,709,236.61
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,182,961,212.65 664,253,401.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,182,961,212.65 664,253,401.53
股东权益：
股本 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 447,745,379.06 447,745,379.06
减：库存股
盈余公积 70,289,783.38 70,289,783.38
未分配利润 74,332,313.60 291,285,555.56
外币报表折算差额
股东权益合计 1,080,913,174.04 1,297,866,416.00
负债和股东权益合计 2,263,874,386.69 1,962,119,817.53

公司法定代表人：黄建勇主管会计工作负责人：王仲滋会计机构负责人：李直

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 440,623,225.70 547,313,797.82
其中：营业收入七、31 440,623,225.70 547,313,797.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 305,651,484.10 332,585,392.13
其中：营业成本七、31 111,926,364.06 109,849,962.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加七、32 41,601,252.27 57,907,257.35
销售费用 102,273,037.57 109,197,247.35
管理费用 45,665,719.66 45,698,255.14
财务费用 112,160.71 -25,091.58
资产减值损失七、34 4,072,949.83 9,957,761.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）七、33 5,370,218.42 7,895,548.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,370,218.42 2,895,619.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 140,341,960.02 222,623,954.01
加：营业外收入七、35 8,349,634.38 1,870,054.43
减：营业外支出七、36 50,161.74 10,410,744.14
其中：非流动资产处置净损失 10,161.74 34,278.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 148,641,432.66 214,083,264.30
减：所得税费用七、37 45,219,984.06 79,366,359.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,421,448.60 134,716,904.52
归属于母公司所有者的净利润 103,146,062.10 133,653,721.86
少数股东损益 275,386.50 1,063,182.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益七、39 0.21 0.27
（二）稀释每股收益七、39 0.21 0.27

公司法定代表人：黄建勇主管会计工作负责人：王仲滋会计机构负责人：李直

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入八、4 163,245,261.48 243,094,154.22
减：营业成本 121,259,766.57 147,622,785.75
营业税金及附加 36,164,106.03 50,227,017.51
销售费用 7,279,332.95 6,641,639.05
管理费用 26,943,129.14 28,640,043.26
财务费用 68,738.53 511,437.54
资产减值损失 -62,358.37 -4,265,096.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）八、5 62,590,239.00 2,529,783.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,563,809.25 2,529,783.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,182,785.63 16,246,110.34
加：营业外收入 345,628.38 1,779,225.00
减：营业外支出 45,021.89 10,390,971.61
其中：非流动资产处置净损失 5,021.89 133,272.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,483,392.12 7,634,363.73
减：所得税费用 -7,492,585.86 2,778,009.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,975,977.98 4,856,353.90

公司法定代表人：黄建勇主管会计工作负责人：王仲滋会计机构负责人：李直

（下转115版）

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