西安交大博通资讯股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月29日来源：上海证券报作者：

　　西安交大博通资讯股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人康军、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王长娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称交大博通
股票代码 600455
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名蔡启龙张蕙
联系地址陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路1号凯瑞大厦A座17层陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路1号凯瑞大厦A座17层
电话 029-86135059 029-86135051-311
传真 029-86135059 029-86135059
电子信箱 caiql@butone.com zhanghui@butone.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 645,524,517.34 713,898,540.05 -9.58
所有者权益（或股东权益） 143,637,020.08 157,640,863.72 -8.88
每股净资产(元) 2.300 2.524 -8.87
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -19,326,738.12 -16,793,953.56 -15.08
利润总额 -14,004,429.32 -18,608,626.72 24.74
净利润 -14,003,843.64 -15,465,826.66 9.45
扣除非经常性损益后的净利润 -14,661,849.34 -14,072,334.56 -4.19
基本每股收益(元) -0.22 -0.25 12.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.23 -0.23 0
稀释每股收益(元) -0.22 -0.25 12.00
净资产收益率(%) -9.75 -8.22 减少1.53个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -16,618,235.99 11,205,034.37 -248.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.266 0.179 -248.60

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 16,615.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 870,629.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,098.64
少数股东权益影响额 -83,251.62
所得税影响额 -147,085.78
合计 658,005.70

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 18,643,752 29.85 -3,120,000 -3,120,000 15,523,752 24.86
3、其他内资持股 5,884,315 9.42 -4,145,355 -4,145,355 1,738,960 2.78
其中：境内非国有法人持股 5,884,315 9.42 -4,145,355 -4,145,355 1,738,960 2.78
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 24,528,067 39.27 -7,265,355 -7,265,355 17,262,712 27.64
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 37,929,933 60.73 7,265,355 7,265,355 45,195,288 72.36
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 37,929,933 60.73 7,265,355 7,265,355 45,195,288 72.36
三、股份总数 62,458,000 100 62,458,000 100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 10,805户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
西安经发集团有限责任公司国有法人 20.40 12,740,232 12,740,232 无
上海昊太投资有限公司境内非国有法人 7.86 4,911,480 1,738,960 无
西安经发经贸实业有限责任公司境内非国有法人 6.63 4,142,455 无
西安交通大学（产业）集团总公司国有法人 4.46 2,783,520 -3,120,000 2,783,520 冻结2,783,520
陈美华境内自然人 1.55 965,767 未知
席冀平境内自然人 1.43 895,112 未知
李永良境内自然人 0.97 608,600 未知
陈伯君境内自然人 0.83 520,500 未知
李台元境内自然人 0.81 508,869 未知
怀鹏飞境内自然人 0.68 426,211 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
西安经发经贸实业有限责任公司 4,142,455 人民币普通股
上海昊太投资有限公司 3,172,520 人民币普通股
陈美华 965,767 人民币普通股
席冀平 895,112 人民币普通股
李永良 608,600 人民币普通股
陈伯君 520,500 人民币普通股
李台元 508,869 人民币普通股
怀鹏飞 426,211 人民币普通股
阳江市银江担保投资有限公司 408,960 人民币普通股
罗桥章 400,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明有限售条件法人股东之间无其他《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系和一致行动。
公司不知晓前十名无限售条件股东之间是否有《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或是一致行动。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

公司董事、监事和高级管理人员报告期内均未持有公司股票。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分行业
计算机信息技术 721.12 389.86 45.94 -7.05 -7.53 增加0.28个百分点
果汁 1,346.97 1,211.38 10.07 -82.33 -81.66 减少3.27个百分点
基础建设 2,667.13 2,493.79 6.50 -0.06 3.44 减少3.17个百分点
学费收入及住宿费收入 3,328.18 1,453.44 56.33 20.54 29.35 减少2.97个百分点
合计 8,063.40 5,548.47

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,875.29万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本报告期内，果汁业因受国际金融危机和果汁行业疲软影响购买能力下降而导致的收入减少。

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

募集资金总额 169,162,400 本报告期已使用募集资金总额 0
已累计使用募集资金总额 167,841,200
承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
交大博通资讯大中型企业营销资源计划管理系统项目 42,000,000 否 42,000,000 1,012.80 是否
交大博通资讯成长型小企业营销资源计划管理系统项目 24,000,000 否 0 是否
交大博通资讯e速软件产品项目 43,000,000 否 365,400 是否
交大博通资讯企业成本管理系统项目 21,500,000 是
交大博通资讯制造企业质量管理系统项目 24,500,000 是
合计 155,000,000 / / / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
原告因股权纠纷向陕西高院提起民事诉讼。 10,190.30 目前为案件审理阶段

1、（1）2008年11月公司收到陕西省高级人民（简称“陕西高院”）的传票，西安点石投资管理有限公司（简称“西安点石”）和西安天元房地产开发有限责任公司（简称“西安天元”）因股东权纠纷向陕西高院提起民事诉讼，西安点石和西安天元为原告，本公司为被告。

该事项已于2008年11月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露公告。

（2）2009年1月14日公司收到陕西高院（2008）陕民二初字第22号《民事裁定书》，裁定结果如下：a、驳回西安点石和西安天元的起诉；b、案件受理费551,315元,退还西安点石和西安天元；c、如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向陕西高院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。

该事项已于2009年1月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露公告。

在法定上诉期内本公司未接到法院关于西安点石和西安天元上诉的通知。

2、2009年4月本公司再次收到陕西省高级人民法院的应诉通知书（2009）陕民二初字1号，案由仍是西安点石和西安天元因股权纠纷向陕西高院提起民事诉讼，其诉讼请求为：a、请求确认西安博捷科技发展有限公司（简称“西安博捷”）是城市学院的举办人之一；b、请求本公司将持有城市学院70%的法人财产权、管理权以及经营权等返还给西安博捷；c、请求本公司从城市学院经营管理活动中取得的全部收益（上述诉讼请求数额共计10190.3万元）返还给西安博捷；d、请求本公司承担本案的全部诉讼费用。

该事项已于2009年4月4日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露公告。

目前该案件处于审理阶段。

3、除上述之外，报告期内本公司无其他重大诉讼和仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009年5月14日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了交大博通重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案等相关事项。2009年6月8日，公司召开2009年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了交大博通重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案等相关事项。本公司拟以截至评估基准日2008年12月31日合法拥有的全部资产和负债与公司第一大股东西安经发集团有限责任公司持有的西安经发地产有限公司100%股权进行置换，置入资产价值超过置出资产价值的差额部分，由公司以向经发集团发行股份的方式支付。

重组完成后，公司未来的主营业务将变为房地产开发业务，预期将有较好的持续盈利能力。

目前该重大资产重组事项已报至中国证券监督管理委员会，待审核通过后方可实施。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金（六）1 44,072,613.16 80,450,596.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据（六）2 2,000,000.00 146,000.00
应收账款（六）3 43,117,254.61 52,861,515.00
预付款项（六）5 5,776,214.56 12,961,511.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款（六）4 15,005,827.70 17,921,346.32
买入返售金融资产
存货（六）6 28,159,256.28 28,372,765.99
一年内到期的非流动资产 132,722.68 257,812.39
其他流动资产
流动资产合计 138,263,888.99 192,971,548.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资（六）7 5,000,000.00
长期应收款
长期股权投资（六）9 14,065,636.12 14,143,635.16
投资性房地产
固定资产（六）10 410,055,918.53 417,918,755.22
在建工程（六）11 1,425,513.71 363,674.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产（六）12 57,928,413.59 58,420,135.17
开发支出 461,208.14 198,784.05
商誉 16,273.29 16,273.29
长期待摊费用 435,929.08 450,596.08
递延所得税资产（六）13 18,080,744.00 19,219,274.22
其他非流动资产（六）14 4,790,991.89 5,195,864.44
非流动资产合计 507,260,628.35 520,926,992.00
资产总计 645,524,517.34 713,898,540.05
流动负债：
短期借款（六）16 35,000,000.00 63,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,878,094.67 500,000.00
应付账款（六）17 93,756,866.35 142,308,617.53
预收款项（六）18 16,004,477.04 45,767,242.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬（六）19 1,730,909.67 2,414,888.76
应交税费（六）20 1,023,849.33 1,004,979.56
应付利息
应付股利（六）21 1,260,472.60 1,260,472.60
其他应付款（六）22 217,067,281.60 166,696,813.65
应付分保账款
保险合同准备金

代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 369,721,951.26 422,953,014.43
非流动负债：
长期借款（六）23 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,000,000.00 90,000,000.00
负债合计 459,721,951.26 512,953,014.43
股东权益：
股本（六）24 62,458,000.00 62,458,000.00
资本公积（六）25 145,166,532.10 145,166,532.10
减：库存股
盈余公积（六）26 7,344,613.45 7,344,613.45
一般风险准备
未分配利润（六）27 -71,332,125.47 -57,328,281.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 143,637,020.08 157,640,863.72
少数股东权益 42,165,546.00 43,304,661.90
股东权益合计 185,802,566.08 200,945,525.62
负债和股东权益合计 645,524,517.34 713,898,540.05

公司法定代表人：康军主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王长娟

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 8,267,348.98 14,835,701.43
交易性金融资产
应收票据 2,000,000.00 146,000.00
应收账款（七）1 7,693,505.26 12,749,299.04
预付款项 744,324.81 783,133.34
应收利息
应收股利
其他应收款（七）2 3,582,344.65 1,416,489.80
存货 2,864,396.80 2,359,403.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 25,151,920.50 32,290,027.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（七）3 170,406,013.19 170,484,012.23
投资性房地产
固定资产 6,034,823.25 6,402,541.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,650.15 90,150.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,487,508.46 14,549,553.93
其他非流动资产 4,790,991.89 5,195,864.44
非流动资产合计 195,798,986.94 196,722,121.94
资产总计 220,950,907.44 229,012,149.11
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,804,359.58 8,848,810.21
预收款项 1,616,707.11 1,079,083.91
应付职工薪酬 1,472,517.32 1,550,153.03
应交税费 -41,837.32 -62,919.31
应付利息
应付股利 1,260,472.60 1,260,472.60
其他应付款 63,063,635.70 60,670,324.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,175,854.99 73,345,925.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 74,175,854.99 73,345,925.16
股东权益：
股本 62,458,000.00 62,458,000.00
资本公积 145,166,532.10 145,166,532.10
减：库存股
盈余公积 7,344,613.45 7,344,613.45
未分配利润 -68,194,093.10 -59,302,921.60
外币报表折算差额
股东权益合计 146,775,052.45 155,666,223.95
负债和股东权益合计 220,950,907.44 229,012,149.11

公司法定代表人：康军主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王长娟

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 80,633,984.64 138,286,643.98
其中：营业收入（六）28（1） 80,633,984.64 138,286,643.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,477,851.17 154,587,199.29
其中：营业成本（六）28（2） 55,484,697.29 105,621,752.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加（六）29 647,278.53 861,740.94
销售费用 7,084,678.45 12,619,466.46
管理费用 26,130,307.94 22,402,193.91
财务费用 10,470,709.08 8,258,555.73
资产减值损失（六）31 -339,820.12 4,823,489.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）（六）30 -482,871.59 -493,398.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -77,999.04 -18,815.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,326,738.12 -16,793,953.56
加：营业外收入（六）32 5,322,520.60 357,054.90
减：营业外支出（六）33 211.80 2,171,728.06
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,004,429.32 -18,608,626.72
减：所得税费用（六）34 1,138,530.22 -1,664,979.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,142,959.54 -16,943,647.49
归属于母公司所有者的净利润 -14,003,843.64 -15,465,826.66
少数股东损益 -1,139,115.90 -1,477,820.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.22 -0.25
（二）稀释每股收益 -0.22 -0.25

公司法定代表人：康军主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王长娟

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入（七）4（1） 466,412.80 6,865,504.59
减：营业成本（七）4（2） 100,000.00 3,230,420.57
营业税金及附加 55.70 90,496.63
销售费用 3,498,492.85 5,977,845.54
管理费用 5,419,095.24 5,112,391.85
财务费用 256,400.93 -438,435.90
资产减值损失 -248,181.88 3,225,425.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）（七）5 -482,871.59 -493,398.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -77,999.04 -18,815.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,042,321.63 -10,826,037.44
加：营业外收入 213,407.40 70,037.88
减：营业外支出 211.80 2,156,652.22
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,829,126.03 -12,912,651.78
减：所得税费用 62,045.47 -1,962,183.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,891,171.50 -10,950,467.98

公司法定代表人：康军主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王长娟

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,215,201.35 118,184,924.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,820,971.61 8,030,142.21
收到其他与经营活动有关的现金（六）35（1） 8,650,146.73 3,014,780.97
经营活动现金流入小计 65,686,319.69 129,229,848.15
购买商品、接受劳务支付的现金 34,893,736.76 65,517,959.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,890,748.33 17,589,694.32
支付的各项税费 1,408,756.18 5,538,812.04
支付其他与经营活动有关的现金（六）35（2） 23,111,314.41 29,378,347.43
经营活动现金流出小计 82,304,555.68 118,024,813.78
经营活动产生的现金流量净额 -16,618,235.99 11,205,034.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 305,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,305,000.00 15,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,165,041.30 45,555,314.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,021,477.50
投资活动现金流出小计 49,165,041.30 72,576,792.11
投资活动产生的现金流量净额 -43,860,041.30 -56,776,792.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金（六）35（3） 63,845,000.00 33,440,000.00
筹资活动现金流入小计 68,845,000.00 33,440,000.00
偿还债务支付的现金 33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,594,705.95 5,437,785.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金（六）35（4） 6,150,000.00 8,000,000.00
筹资活动现金流出小计 44,744,705.95 13,437,785.84
筹资活动产生的现金流量净额 24,100,294.05 20,002,214.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,377,983.24 -25,569,543.58
加：期初现金及现金等价物余额 80,450,596.40 67,975,811.01
六、期末现金及现金等价物余额 44,072,613.16 42,406,267.43

公司法定代表人：康军主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王长娟

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,397,984.90 4,759,077.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 407,267.03 1,468,309.55
经营活动现金流入小计 4,805,251.93 6,227,386.55
购买商品、接受劳务支付的现金 2,275,894.25 15,465,913.00
支付给职工以及为职工支付的现金 4,931,220.22 5,537,375.63
支付的各项税费 35,002.42 640,792.60
支付其他与经营活动有关的现金 7,745,218.80 6,044,440.17
经营活动现金流出小计 14,987,335.69 27,688,521.40
经营活动产生的现金流量净额 -10,182,083.76 -21,461,134.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 305,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,924,444.46
投资活动现金流入小计 305,000.00 21,924,444.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,652.40 257,760.00
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,021,477.50
投资活动现金流出小计 40,652.40 12,279,237.50
投资活动产生的现金流量净额 264,347.60 9,645,206.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 8,000,000.00
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 8,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,650,616.29 5,500,000.00
筹资活动现金流出小计 1,650,616.29 5,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 3,349,383.71 2,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,568,352.45 -9,315,927.89
加：期初现金及现金等价物余额 14,835,701.43 15,733,248.33
六、期末现金及现金等价物余额 8,267,348.98 6,417,320.44

公司法定代表人：康军主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王长娟

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -56,433,663.00 43,304,661.90 201,840,144.45
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正 -894,618.83 -894,618.83
其他
二、本年年初余额 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -57,328,281.83 43,304,661.90 200,945,525.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -14,003,843.64 -1,139,115.90 -15,142,959.54
（一）净利润 -14,003,843.64 -1,139,115.90 -15,142,959.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -14,003,843.64 -1,139,115.90 -15,142,959.54
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 62,458,000.00 145,166,532.10 7,344,613.45 -71,332,125.47 42,165,546.00 185,802,566.08

（下转111版）

　　2009年半年度报告摘要

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