2009年1-6月
编制单位:江苏舜天股份有限公司 单位:人民币元
合并股东权益变动表
2009年1-6月
编制单位:江苏舜天股份有限公司 单位:人民币元
公司法定代表人:成俊 主管会计工作的公司负责人:徐志远 公司会计机构负责人:张平
(上接105版)
合并利润表
2009年1-6月
编制单位:江苏舜天股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | |
一、营业总收入 | 1,937,599,216.19 | 2,585,499,777.30 | |
其中:营业收入 | 1,937,599,216.19 | 2,585,499,777.30 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,970,208,228.75 | 2,547,698,345.11 | |
其中:营业成本 | 1,775,296,286.52 | 2,359,323,237.30 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,369,359.94 | 7,283,204.65 | |
销售费用 | 88,387,848.60 | 101,027,655.57 | |
管理费用 | 68,852,898.95 | 60,705,325.01 | |
财务费用 | 31,562,357.04 | 22,041,225.76 | |
资产减值损失 | 3,739,477.70 | -2,682,303.18 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 17,457,208.29 | -23,847,156.36 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 22,928,787.13 | 604,749.34 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,049,043.98 | -3,022,443.62 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,776,982.86 | 14,559,025.17 | |
加:营业外收入 | 4,142,476.91 | 4,558,807.27 | |
减:营业外支出 | 53,616,746.17 | 2,165,134.94 | |
其中:非流动资产处置损失 | 157,582.74 | 55,471.32 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -41,697,286.40 | 16,952,697.50 | |
减:所得税费用 | 13,962,746.86 | 10,764,347.09 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -55,660,033.26 | 6,188,350.41 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 4,371,327.70 | ||
归属于母公司所有者的净利润 | -56,179,641.91 | 6,851,903.04 | |
少数股东损益 | 519,608.65 | -663,552.63 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.1286 | 0.0157 | |
(二)稀释每股收益 |
公司法定代表人:成俊 主管会计工作的公司负责人:徐志远 公司会计机构负责人:张平
合并现金流量表
2009年1-6月
编制单位:江苏舜天股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,924,387,814.73 | 2,814,885,125.34 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 156,616,479.16 | 131,819,498.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 353,288,592.23 | 125,760,125.73 | |
经营活动现金流入小计 | 2,434,292,886.12 | 3,072,464,749.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,371,307,609.58 | 2,824,066,622.33 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,824,604.10 | 111,942,030.83 | |
支付的各项税费 | 45,360,612.77 | 54,179,420.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 903,209,472.71 | 375,778,888.58 | |
经营活动现金流出小计 | 2,431,702,299.16 | 3,365,966,962.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,590,586.96 | -293,502,213.34 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 39,922,191.97 | 13,531,800.24 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,357,534.75 | 4,066,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 12,400.00 | 313,691.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -7,538.52 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 151,080,800.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 41,284,588.20 | 168,992,291.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,080,910.12 | 53,317,750.45 | |
投资支付的现金 | 160,839,125.61 | 78,426,454.42 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 178,920,035.73 | 131,744,204.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,635,447.53 | 37,248,086.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,228,340.52 | 15,600,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,228,340.52 | 15,600,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,132,546,478.16 | 969,507,922.79 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,170,001.85 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,283,944,820.53 | 985,107,922.79 | |
偿还债务支付的现金 | 1,160,794,870.63 | 704,807,609.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,177,980.47 | 82,420,813.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,981,440.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,900,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,216,872,851.10 | 787,228,423.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,071,969.43 | 197,879,499.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161,636.49 | -1,560,322.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,134,527.63 | -59,934,949.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 532,849,037.05 | 654,506,736.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 464,714,509.42 | 594,571,786.47 |
公司法定代表人:成俊 主管会计工作的公司负责人:徐志远 公司会计机构负责人:张平
资产负债表
2009年6月30日
编制单位:江苏舜天股份有限公司 单位:人民币元
资 产 | 期末余额 | 年初余额 | |
流动资产: | |||
货币资金 | 675,665,067.35 | 443,387,370.75 | |
交易性金融资产 | 10,159,612.05 | 9,266,918.15 | |
应收票据 | 6,157,012.00 | 7,997,896.04 | |
应收账款 | 171,027,886.34 | 70,637,439.28 | |
预付款项 | 239,725,659.89 | 218,371,811.60 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 2,931,774.19 | 2,116,000.00 | |
其他应收款 | 821,847,197.93 | 826,003,517.17 | |
存货 | 54,335,136.75 | 108,183,740.37 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,981,849,346.50 | 1,685,964,693.36 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 2,703,000.00 | 10,113,307.66 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 841,957,636.30 | 699,056,448.49 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 178,389,027.21 | 180,987,891.64 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 81,000.00 | 90,000.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 12,962,484.68 | 10,951,692.56 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,036,093,148.19 | 901,199,340.35 | |
资产总计 | 3,017,942,494.69 | 2,587,164,033.71 |
公司法定代表人:成俊 主管会计工作的公司负责人:徐志远 公司会计机构负责人:张平
资产负债表(续)
2009年6月30日
编制单位:江苏舜天股份有限公司 单位:人民币元
负债和股东权益 | 期末余额 | 年初余额 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,111,864,673.65 | 1,177,342,320.11 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 745,397,509.71 | 405,974,514.72 | |
应付账款 | 48,011,195.83 | 32,436,593.53 | |
预收款项 | 84,948,506.64 | 39,700,475.04 | |
应付职工薪酬 | 33,529,868.38 | 32,335,835.57 | |
应交税费 | 15,697,574.04 | 1,750,666.52 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 135,385,866.84 | 63,982,579.06 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,174,835,195.09 | 1,753,522,984.55 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 150,397,666.67 | 90,397,666.67 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 150,397,666.67 | 90,397,666.67 | |
负债合计 | 2,325,232,861.76 | 1,843,920,651.22 | |
股东权益: | |||
股本 | 436,796,074.00 | 436,796,074.00 | |
资本公积 | 224,499,176.53 | 227,495,567.25 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 80,804,196.37 | 80,804,196.37 | |
未分配利润 | -49,389,813.97 | -1,852,455.13 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 692,709,632.93 | 743,243,382.49 | |
负债和股东权益总计 | 3,017,942,494.69 | 2,587,164,033.71 |
公司法定代表人:成俊 主管会计工作的公司负责人:徐志远 公司会计机构负责人:张平
利润表
2009年1-6月
编制单位:江苏舜天股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | |
一、营业收入 | 529,409,163.52 | 755,835,788.43 | |
减:营业成本 | 483,801,653.69 | 685,949,494.00 | |
营业税金及附加 | 38,044.06 | 231,993.97 | |
销售费用 | 28,081,166.48 | 29,811,659.79 | |
管理费用 | 18,257,041.41 | 9,180,399.46 | |
财务费用 | 21,541,803.53 | 8,104,363.56 | |
资产减值损失 | 5,974,133.57 | 5,088,557.78 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 706,078.22 | -4,535,312.07 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 31,935,863.79 | 14,506,992.83 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 501,187.81 | -2,640,084.91 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,357,262.79 | 27,441,000.63 | |
加:营业外收入 | 103,969.85 | 2,098,582.50 | |
减:营业外支出 | 52,987,203.54 | 201,588.83 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -48,525,970.90 | 29,337,994.30 | |
减:所得税费用 | -988,612.06 | 5,637,268.18 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -47,537,358.84 | 23,700,726.12 |
公司法定代表人:成俊 主管会计工作的公司负责人:徐志远 公司会计机构负责人:张平
现金流量表
2009年1-6月
编制单位:江苏舜天股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 | |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,139,768.24 | 884,977,067.60 | |
收到的税费返还 | 37,990,651.13 | 33,239,428.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 317,624,429.05 | 129,758,238.07 | |
经营活动现金流入小计 | 871,754,848.42 | 1,047,974,734.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,570,147.64 | 820,088,266.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,836,824.77 | 32,674,781.48 | |
支付的各项税费 | 693,336.12 | 1,354,141.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 619,777,606.58 | 353,357,113.73 | |
经营活动现金流出小计 | 845,877,915.11 | 1,207,474,303.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,876,933.31 | -159,499,569.22 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 36,212,562.07 | 7,082,277.74 | |
取得投资收益收到的现金 | 11,178,000.00 | 20,575,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 129,167,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 47,390,562.07 | 156,824,277.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,005,814.00 | 1,707,031.99 | |
投资支付的现金 | 155,948,735.46 | 87,783,286.88 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 156,954,549.46 | 89,490,318.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,563,987.39 | 67,333,958.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 956,697,370.67 | 778,400,465.37 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,170,001.85 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,106,867,372.52 | 778,400,465.37 | |
偿还债务支付的现金 | 973,872,673.48 | 560,443,506.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,648,677.34 | 58,039,663.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,900,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,016,421,350.82 | 618,483,170.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,446,021.70 | 159,917,294.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,070,869.25 | -1,275,885.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,688,098.37 | 66,475,799.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,076,968.98 | 217,173,522.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 161,765,067.35 | 283,649,321.48 |
公司法定代表人:成俊 主管会计工作的公司负责人:徐志远 公司会计机构负责人:张平
股东权益变动表
2009年1-6月
编制单位:江苏舜天股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其 他 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 436,796,074.00 | 227,495,567.25 | 80,804,196.37 | -1,852,455.13 | 743,243,382.49 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
二、本年年初余额 | 436,796,074.00 | 227,495,567.25 | 80,804,196.37 | -1,852,455.13 | 743,243,382.49 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,996,390.72 | -47,537,358.84 | -50,533,749.56 | ||||
(一)净利润 | -47,537,358.84 | -47,537,358.84 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,996,390.72 | -2,996,390.72 | |||||
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2,996,390.72 | -2,996,390.72 | |||||
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4、其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,996,390.72 | -47,537,358.84 | -50,533,749.56 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1、所有者投入资本 | |||||||
2、股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3、其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1、提取盈余公积 | |||||||
2、对所有者的分配 | |||||||
3、其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1、资本公积转增资本 | |||||||
2、盈余公积转增资本 | |||||||
3、盈余公积弥补亏损 | |||||||
4、其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 436,796,074.00 | 224,499,176.53 | 80,804,196.37 | -49,389,813.97 | 692,709,632.93 |
公司法定代表人:成俊 主管会计工作的公司负责人:徐志远 公司会计机构负责人:张平
股东权益变动表(续)
2009年1-6月
编制单位:江苏舜天股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其 他 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 436,796,074.00 | 250,162,308.84 | 80,804,196.37 | 37,113,526.01 | 804,876,105.22 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
二、本年年初余额 | 436,796,074.00 | 250,162,308.84 | 80,804,196.37 | 37,113,526.01 | 804,876,105.22 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -15,613,752.21 | -6,874,998.70 | -22,488,750.91 | ||||
(一)净利润 | 23,700,726.12 | 23,700,726.12 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -15,613,752.21 | -15,613,752.21 | |||||
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | -12,685,930.97 | -12,685,930.97 | |||||
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -1,604,250.00 | -1,604,250.00 | |||||
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4、其他 | -1,323,571.24 | -1,323,571.24 | |||||
上述(一)和(二)小计 | -15,613,752.21 | 23,700,726.12 | 8,086,973.91 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1、所有者投入资本 | |||||||
2、股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3、其他 | |||||||
(四)利润分配 | -30,575,724.82 | -30,575,724.82 | |||||
1、提取盈余公积 | |||||||
2、对所有者的分配 | -30,575,724.82 | -30,575,724.82 | |||||
3、其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1、资本公积转增资本 | |||||||
2、盈余公积转增资本 | |||||||
3、盈余公积弥补亏损 | |||||||
4、其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 436,796,074.00 | 234,548,556.63 | 80,804,196.37 | 30,238,527.31 | 782,387,354.31 |
公司法定代表人:成俊 主管会计工作的公司负责人:徐志远 公司会计机构负责人:张平
项 目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 436,796,074.00 | 283,888,022.09 | 80,804,196.37 | 127,344,202.62 | -1,017,483.18 | 317,363,500.43 | 1,245,178,512.33 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 436,796,074.00 | 283,888,022.09 | 80,804,196.37 | 127,344,202.62 | -1,017,483.18 | 317,363,500.43 | 1,245,178,512.33 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -47,374,480.97 | -23,723,821.78 | -872,172.37 | -5,025,011.27 | -76,995,486.39 | ||||
(一)净利润 | 6,851,903.04 | -663,552.63 | 6,188,350.41 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -47,374,480.97 | -872,172.37 | -48,246,653.34 | ||||||
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | -12,685,930.97 | -12,685,930.97 | |||||||
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -1,604,250.00 | -1,604,250.00 | |||||||
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4、其他 | -33,084,300.00 | -872,172.37 | -33,956,472.37 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -47,374,480.97 | 6,851,903.04 | -872,172.37 | -663,552.63 | -42,058,302.93 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 11,980,087.90 | 11,980,087.90 | |||||||
1、所有者投入资本 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | |||||||
2、股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3、其他 | -3,619,912.10 | -3,619,912.10 | |||||||
(四)利润分配 | -30,575,724.82 | -16,341,546.54 | -46,917,271.36 | ||||||
1、提取盈余公积 | |||||||||
2、对所有者的分配 | -30,575,724.82 | -16,341,546.54 | -46,917,271.36 | ||||||
3、其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1、资本公积转增资本 | |||||||||
2、盈余公积转增资本 | |||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 436,796,074.00 | 236,513,541.12 | 80,804,196.37 | 103,620,380.84 | -1,889,655.55 | 312,338,489.16 | 1,168,183,025.94 |
项 目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 436,796,074.00 | 236,080,790.70 | 80,804,196.37 | 74,789,825.42 | -1,719,260.14 | 310,870,417.66 | 1,137,622,044.01 | 436,796,074.00 | 235,167,604.97 | 95,124,490.81 | 66,901,892.86 | -91,450.74 | 249,791,308.77 | 1,083,689,920.67 | ||||
加:会计政策变更 | -312,544.52 | -20,544,976.75 | 35,991,455.92 | 1,402,758.43 | 16,536,693.08 | |||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 436,796,074.00 | 236,080,790.70 | 80,804,196.37 | 74,789,825.42 | -1,719,260.14 | 310,870,417.66 | 1,137,622,044.01 | 436,796,074.00 | 234,855,060.45 | 74,579,514.06 | 102,893,348.78 | -91,450.74 | 251,194,067.20 | 1,100,226,613.75 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,996,390.72 | -56,179,641.91 | 5,511.46 | -9,074,270.85 | -68,244,792.02 | 13,257,692.38 | 2,093,392.75 | -34,553,144.09 | -198,440.20 | -47,971,619.97 | -67,372,119.13 | |||||||
(一)净利润 | -56,179,641.91 | 519,608.65 | -55,660,033.26 | 6,851,903.04 | -663,552.63 | 6,188,350.41 | ||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,996,390.72 | 5,511.46 | -2,990,879.26 | 13,257,692.38 | -198,440.20 | -52,083,137.34 | -39,023,885.16 | |||||||||||
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2,996,390.72 | -2,996,390.72 | 15,839,188.39 | 15,839,188.39 | ||||||||||||||
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 103,503.99 | 40,321.78 | 143,825.77 | |||||||||||||||
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
4、其他 | 5,511.46 | 5,511.46 | -2,685,000.00 | -198,440.20 | -52,123,459.12 | -55,006,899.32 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,996,390.72 | -56,179,641.91 | 5,511.46 | 519,608.65 | -58,650,912.52 | 13,257,692.38 | 6,851,903.04 | -198,440.20 | -52,746,689.97 | -32,835,534.75 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,136,120.50 | 1,136,120.50 | 21,015,070.00 | 21,015,070.00 | ||||||||||||||
1、所有者投入资本 | 1,228,340.52 | 1,228,340.52 | 21,015,070.00 | 21,015,070.00 | ||||||||||||||
2、股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
3、其他 | -92,220.02 | -92,220.02 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | -10,730,000.00 | -10,730,000.00 | 2,093,392.75 | -41,405,047.13 | -16,240,000.00 | -55,551,654.38 | ||||||||||||
1、提取盈余公积 | 2,093,392.75 | -2,093,392.75 | ||||||||||||||||
2、对所有者的分配 | -10,730,000.00 | -10,730,000.00 | -39,311,654.38 | -16,240,000.00 | -55,551,654.38 | |||||||||||||
3、其他 | ||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
1、资本公积转增资本 | ||||||||||||||||||
2、盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 436,796,074.00 | 233,084,399.98 | 80,804,196.37 | 18,610,183.51 | -1,713,748.68 | 301,796,146.81 | 1,069,377,251.99 | 436,796,074.00 | 248,112,752.83 | 76,672,906.81 | 68,340,204.69 | -289,890.94 | 203,222,447.23 | 1,032,854,494.62 |