2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人张文卿、主管会计工作负责人胡种及会计机构负责人（会计主管人员）沈夏娣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	上海三毛
股票代码	600689
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	三毛B股
股票代码	900922
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩家红	沈磊
联系地址	斜土路791号	斜土路791号
电话	021－63059496	021－63059496
传真	021－63018850*601	021－63018850*601
电子信箱	hanjh@600689.com	shendby@600689.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	847,938,659.81	862,486,681.50	-1.69
所有者权益（或股东权益）	394,965,947.17	362,729,365.11	8.89
每股净资产(元)	1.9651	1.8047	8.89
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	24,243,103.03	-12,826,511.81	289.01
利润总额	24,175,575.92	5,163,721.33	368.18
净利润	23,098,092.34	8,189,108.39	182.06
扣除非经常性损益后的净利润	-21,587,744.17	-5,303,871.16	-307.02
基本每股收益(元)	0.1149	0.0407	182.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1074	-0.0264	-306.82
稀释每股收益(元)	0.1149	0.0407	182.31
净资产收益率(%)	5.85	2.26	增加3.59个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-75,840,595.17	-38,545,722.68	-96.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.3773	-0.1918	-96.72

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,836,317.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	41,222,659.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,175.75
少数股东权益影响额	-1,390.16
所得税影响额	-328,575.00
合计	44,685,836.51

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					45,140户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆轻纺控股（集团）公司	国有法人		25.95	52,158,943		52,008,943	无
上海纺织控股（集团）公司	国有法人		1.67	3,354,194			未知
IEONG CHONG MANG	未知		0.65	1,300,000			未知
郭美娜	未知		0.48	964,871			未知
上工申贝	未知		0.33	658,830			未知
王传本	未知		0.27	557,200			未知
珠江纺织贸易公司	未知		0.25	498,730			未知
李红梅	未知		0.24	497,290			未知
王敏	未知		0.24	483,848			未知
郑荣	未知		0.23	458,088			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
上海纺织控股（集团）公司		3,354,194				人民币普通股
IEONG CHONG MANG		1,300,000				境内上市外资股
郭美娜		964,871				人民币普通股
上工申贝		658,830				人民币普通股
王传本		557,200				人民币普通股
珠江纺织贸易公司		498,730				境内上市外资股
李红梅		497,290				人民币普通股
王敏		483,848				境内上市外资股
郑荣		458,088				人民币普通股
朱国平		436,311				境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知股东间是否存在关联关系，也未知股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
工　业	35,737,290.78	31,090,832.72	13.00	-60.97	-64.78	增加9.40个百分点
商　业	596,572,915.55	549,641,929.38	7.87	-6.33	-8.68	增加2.37个百分点
其 他	5,811,536.40	5,412,521.79	6.87	-23.96	-23.87	减少0.10个百分点
合　　计	638,121,742.73	586,145,283.89	8.15	-13.31	-15.93	增加2.87个百分点
分产品
毛纺织品	632,310,206.33	580,732,762.10	8.16	-13.20	-15.85	增加2.90个百分点
其 他	5,811,536.40	5,412,521.79	6.87	-23.96	-23.87	减少0.10个百分点
合　　计	638,121,742.73	586,145,283.89	8.15	-13.31	-15.93	增加2.87个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5,386,509.70万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
（1）外销收入	516,620,494.14	-13.86
（2）内销收入	121,501,248.59	-10.89
合 计	638,121,742.73	-13.31

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，利润增加的原因是可供出售金融资产的出售，使投资收益增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海毛麻纺织科学技术研究所、上海市纺织科学研究院	上海市斜土路781-783号房地产	2008年11月27日	1,066.88			否	是	是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海鑫越实业发展有限公司	上海申茂房地产有限公司80%股权	2008年11月4日	958.7		386	否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	66,781,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	66,781,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	66,781,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	16.26

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
见详细说明	9,950	二审终审	本公司胜诉，未对公司产生影响。	无
见详细说明	997.71	一审审理过程中	无	无

1、 宁波世程电子科技有限公司诉讼案（原宁波大港织造有限公司）

2008年7月3日本公司收到上海市第二中级人民法院关于受理宁波大港织造有限公司（在法院审理中获悉，该公司已经更名为宁波世程电子科技有限公司，以下简称：“世程公司”）诉本公司房屋买卖合同纠纷一案的相关法律文书，世程公司要求本公司继续履行关于上海市杨树浦路1056号房屋及相应土地的《房屋转让合同》，如不能继续履行，则要求本公司赔偿其违约损失人民币9,950万元。2009年3月26日，上海市第二中级人民法院出具（2008）沪二中民二（民）初字第32号民事判决书，驳回世程公司的诉讼请求，案件受理费人民币539,300元由世程公司负担。

2009年4月公司收到上海市第二中级人民法院送达的世程公司上诉状，请求二审法院撤销原判，改判三毛公司赔偿世程公司利益损失9,950万元。(内容详见2008年7月5日、2009年3月31日、4月11日《上海证券报》、《香港文汇报》)

2009年7月31日，上海市高级人民法院作出（2009）沪高民一（民）终字第27号民事判决书：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币539,300元，由上诉人世程公司负担。此判决为终审判决。（内容详见2009年8月6日《上海证券报》、《香港文汇报》)

2、上海代安酒店用品市场经营管理有限公司诉讼案

2008年9月接到上海杨浦区人民法院送达的上海代安酒店用品市场经营管理有限公司（原告）诉上海三毛企业（集团）股份有限公司（被告一）、上海伊条纺织有限公司（被告二）房屋租赁合同纠纷一案，诉讼请求为：

1）请求判令被告一、被告二共同向原告支付2002年－2005年4月的装潢补偿费15万元；判令被告一、被告二共同向原告支付2005年4月后装潢补偿费5149859元；

2）请求判令被告一、被告二共同向原告支付2007年1月至5月原告的经营损失857222元；

3）请求判令被告一、被告二归还原告租赁押金人民币20万元；

4）请求判令被告一、被告二共同向原告支付停产、停业损失352万元；

5）请求判令被告一、被告二共同向原告支付设备搬迁和安装费用10万元；

6）本诉讼费用有被告一、被告二承担。

截止本期报告内，此案尚在受理中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1	基金	AB0001	兴业卓越	2,000,000.00	2,000,040	2,003,640.07	100	3,640.07
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,353,979.25
合计				2,000,000.00	/	2,003,640.07	100	1,357,619.32

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	563,302.96		32,228,000.00	22,853,676.70	29,709,420.35	可供出售金融资产	法人股
600757	华源发展	1,137,822.00		1,923,600.00	6,784,761.81	7,457,854.14	可供出售金融资产	法人股
600843	上工申贝	2,413,380.23		12,768,000.00	2,254,248.33	6,873,334.31	可供出售金融资产	法人股
600650	锦江投资				4,588,311.60	2,856,119.28	可供出售金融资产	法人股
600643	爱建股份				3,687,641.94	1,991,443.36	可供出售金融资产	法人股
600610	S*ST中纺	380,000.00		380,000.00			长期股权投资	法人股
合计		4,494,505.19	/	47,299,600.00	40,168,640.38	48,888,171.44	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
上海银行	950,000.00	950,000		950,000.00			长期股权投资	法人股
安诚财产保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000	5	50,000,000.00			长期股权投资	法人股
合计	50,950,000.00	50,950,000.00	/	50,950,000.00			/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(六)1	211,133,066.20	282,729,006.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	(六)2	2,003,640.07	3,804,900.00
应收票据	(六)3	7,518,720.70	7,151,068.40
应收账款	(六)6	72,108,808.16	58,087,604.17
预付款项	(六)8	117,699,993.16	157,985,616.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	(六)5		19,650.00
应收股利	(六)4	317,565.00	317,565.00
其他应收款	(六)7	36,973,562.22	29,064,386.94
买入返售金融资产
存货	(六)9	72,117,575.13	65,706,757.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		519,872,930.64	604,866,555.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	(六)10	46,919,600.00	51,430,638.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(六)12	84,649,212.07	31,167,768.24
投资性房地产	(六)13	83,942,119.60	66,980,348.32
固定资产	(六)14	93,961,826.37	94,760,129.16
在建工程	(六)15	8,236,798.36	252,836.00
工程物资
固定资产清理		90,978.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(六)16	9,964,336.24	10,066,635.58
开发支出
商誉
长期待摊费用	(六)17		2,649,487.88
递延所得税资产	(六)18	300,858.33	312,282.89
其他非流动资产
非流动资产合计		328,065,729.17	257,620,126.30
资产总计		847,938,659.81	862,486,681.50
流动负债：
短期借款	(六)20	123,703,699.05	115,072,034.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	(六)21	67,105,729.59	53,333,280.64
预收款项	(六)22	90,585,316.80	140,537,435.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(六)23	55,942,587.64	57,427,539.40
应交税费	(六)24	496,468.72	6,178,581.66
应付利息	(六)25	184,775.00	196,996.75
应付股利	(六)26	716,561.13	716,561.13
其他应付款	(六)27	54,755,278.62	68,442,494.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	(六)28	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计		395,706,232.55	444,120,740.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	(六)29	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	(六)30	8,760,000.00	8,760,000.00
预计负债
递延所得税负债	(六)31	10,151,319.77	6,909,409.56
其他非流动负债	(六)31	21,125,467.97	21,125,467.97
非流动负债合计		41,589,887.74	38,347,977.53
负债合计		437,296,120.29	482,468,717.67
股东权益：
股本	(六)33	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	(六)34	236,305,981.01	227,167,491.29
减：库存股
盈余公积	(六)35	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备
未分配利润	(六)36	-80,941,379.22	-104,039,471.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		394,965,947.17	362,729,365.11
少数股东权益	(六)32	15,676,592.35	17,288,598.72
股东权益合计		410,642,539.52	380,017,963.83
负债和股东权益合计		847,938,659.81	862,486,681.50

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：胡种 会计机构负责人：沈夏娣

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		126,139,800.03	138,071,572.96
交易性金融资产			2,438,710.00
应收票据
应收账款	(七)1	9,295,048.89	10,374,821.34
预付款项		27,477,278.97	24,084,905.08
应收利息			19,650.00
应收股利
其他应收款	(七)2	57,086,399.97	47,187,819.46
存货		3,986,231.63	5,083,445.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		223,984,759.49	227,260,924.48
非流动资产：
可供出售金融资产		46,919,600.00	36,562,638.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(七)3	426,046,640.99	350,864,722.59
投资性房地产		46,726,367.06	47,355,967.82
固定资产		21,458,581.06	20,730,273.28
在建工程		372,836.00	252,836.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		541,524,025.11	455,766,437.92
资产总计		765,508,784.60	683,027,362.40
流动负债：
短期借款		77,900,000.00	92,900,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		4,724,168.35	2,895,895.49

预收款项		12,965,228.25	12,945,118.09
应付职工薪酬		49,009,405.71	50,844,220.70
应交税费		3,185,649.02	4,880,710.70
应付利息		142,590.00	196,996.75
应付股利		716,561.13	716,561.13
其他应付款		155,328,203.84	98,462,477.36
一年内到期的非流动负债		2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计		306,187,622.30	266,057,796.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款		8,760,000.00	8,760,000.00
预计负债
递延所得税负债		10,123,400.27	6,909,409.56
其他非流动负债		21,125,467.97	21,125,467.97
非流动负债合计		41,561,968.24	38,347,977.53
负债合计		347,749,590.54	304,405,773.75
股东权益：
股本		200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积		235,222,222.51	226,586,450.28
减：库存股
盈余公积		38,610,002.38	38,610,002.38
未分配利润		-57,064,373.83	-87,566,207.01
外币报表折算差额
股东权益合计		417,759,194.06	378,621,588.65
负债和股东权益合计		765,508,784.60	683,027,362.40

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：胡种 会计机构负责人：沈夏娣

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		647,388,304.42	748,274,027.54
其中：营业收入	(六)37	647,388,304.42	748,274,027.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		668,613,574.00	761,236,564.92
其中：营业成本		587,744,788.95	698,606,887.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(六)38	735,351.19	702,194.90
销售费用		36,873,313.64	22,419,329.29
管理费用		39,429,218.52	33,462,613.66
财务费用	(六)39	2,983,419.49	5,566,717.45
资产减值损失	(六)42	847,482.21	478,822.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(六)40	2,844,395.76	-6,470,784.75
投资收益（损失以“－”号填列）	(六)41	42,623,976.85	6,606,810.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		81,443.83	343,583.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,243,103.03	-12,826,511.81
加：营业外收入	(六)43	100,000.00	18,267,153.43
减：营业外支出	(六)44	167,527.11	276,920.29
其中：非流动资产处置净损失		24,351.36	54,540.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,175,575.92	5,163,721.33
减：所得税费用	(六)45	1,258,256.13	-3,059,527.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,917,319.79	8,223,248.93
归属于母公司所有者的净利润		23,098,092.34	8,189,108.39
少数股东损益		-180,772.55	34,140.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1149	0.0407
（二）稀释每股收益		0.1149	0.0407

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：胡种 会计机构负责人：沈夏娣

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(七)4	18,974,219.02	36,585,586.57
减：营业成本		14,663,617.43	34,289,721.51
营业税金及附加		245,336.32	327,308.78
销售费用		281,805.95	982,954.86
管理费用		15,733,081.22	15,043,811.20
财务费用		1,659,713.56	4,701,198.84
资产减值损失		282,754.96	236,684.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,840,755.69	-4,207,944.75
投资收益（损失以“－”号填列）	(七)5	41,700,195.02	6,563,778.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		81,443.83	343,583.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,648,860.29	-16,640,259.94
加：营业外收入			18,248,604.86
减：营业外支出		147,027.11	261,021.63
其中：非流动资产处置净损失		24,351.36	39,021.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,501,833.18	1,347,323.29
减：所得税费用			-3,486,873.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,501,833.18	4,834,196.70

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：胡种 会计机构负责人：沈夏娣

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		557,884,336.84	791,203,888.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		54,750,344.22	71,636,173.64
收到其他与经营活动有关的现金	(六)47	25,119,222.82	24,337,086.03
经营活动现金流入小计		637,753,903.88	887,177,148.20
购买商品、接受劳务支付的现金		597,203,370.57	821,797,630.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		30,862,669.68	43,112,269.90
支付的各项税费		7,607,938.41	13,337,089.52
支付其他与经营活动有关的现金	(六)47	77,920,520.39	47,475,880.91
经营活动现金流出小计		713,594,499.05	925,722,870.88
经营活动产生的现金流量净额		-75,840,595.17	-38,545,722.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		78,212,405.12	9,364,402.28
取得投资收益收到的现金		1,954,783.68	1,022,958.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			22,506.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,586,957.41
收到其他与投资活动有关的现金			24,310,000.00
投资活动现金流入小计		89,754,146.21	34,719,866.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,615,219.05	32,288,038.84
投资支付的现金		77,467,330.00	7,313,730.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		94,082,549.05	39,601,769.53
投资活动产生的现金流量净额		-4,328,402.84	-4,881,902.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		122,795,713.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		122,795,713.75
偿还债务支付的现金		112,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,567,666.88	5,168,564.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	(六)47	5,810,881.00
筹资活动现金流出小计		121,378,547.88	11,168,564.66
筹资活动产生的现金流量净额		1,417,165.87	-11,168,564.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		176,834.81	-3,669,232.80
五、现金及现金等价物净增加额		-78,574,997.33	-58,265,422.96
加：期初现金及现金等价物余额		281,039,035.51	271,192,936.23
六、期末现金及现金等价物余额		202,464,038.18	212,927,513.27

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：胡种 会计机构负责人：沈夏娣

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		22,525,718.78	27,960,663.05
收到的税费返还			363,266.20
收到其他与经营活动有关的现金		176,983,473.17	67,479,138.39
经营活动现金流入小计		199,509,191.95	95,803,067.64
购买商品、接受劳务支付的现金		13,203,799.75	27,175,605.24
支付给职工以及为职工支付的现金		13,610,978.72	28,563,937.00
支付的各项税费		2,553,181.29	11,073,413.36
支付其他与经营活动有关的现金		130,074,653.33	34,063,242.09
经营活动现金流出小计		159,442,613.09	100,876,197.69
经营活动产生的现金流量净额		40,066,578.86	-5,073,130.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		60,648,855.12	9,364,402.28
取得投资收益收到的现金		397,637.97	979,926.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-994.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,587,080.39
收到其他与投资活动有关的现金			24,310,000.00
投资活动现金流入小计		70,633,573.48	34,653,334.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,381,161.00	28,837,700.00
投资支付的现金		97,967,330.00	35,633,730.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		105,348,491.00	64,471,430.69
投资活动产生的现金流量净额		-34,714,917.52	-29,818,095.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		77,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		77,000,000.00
偿还债务支付的现金		92,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,283,247.65	4,629,558.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		94,283,247.65	10,629,558.10
筹资活动产生的现金流量净额		-17,283,247.65	-10,629,558.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-186.62	-277,251.04
五、现金及现金等价物净增加额		-11,931,772.93	-45,798,035.15
加：期初现金及现金等价物余额		138,071,572.96	203,198,712.38
六、期末现金及现金等价物余额		126,139,800.03	157,400,677.23

公司法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：胡种 会计机构负责人：沈夏娣

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	200,991,343.00	227,167,491.29		38,610,002.38		-104,039,471.56		17,288,598.72	380,017,963.83
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	200,991,343.00	227,167,491.29		38,610,002.38		-104,039,471.56		17,288,598.72	380,017,963.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		9,138,489.72				23,098,092.34		-1,612,006.37	30,624,575.69
（一）净利润						23,098,092.34		-180,772.55	22,917,319.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		9,138,489.72						369.01	9,138,858.73
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		11,961,440.94							11,961,440.94
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		418,958.99						369.01	419,328.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,241,910.21							-3,241,910.21
4．其他
上述（一）和（二）小计		9,138,489.72				23,098,092.34		-180,403.54	32,056,178.52
（三）所有者投入和减少资本								-1,431,602.83	-1,431,602.83
1．所有者投入资本								-1,431,602.83	-1,431,602.83
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	200,991,343.00	236,305,981.01		38,610,002.38		-80,941,379.22		15,676,592.35	410,642,539.52