2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事长	刘捷明	因公出差，委托卞志航董事主持会议并代为全权行使表决权
董事	李震	因公出差，全权授权郑雳董事代为行使表决权

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人刘捷明、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）郑仁敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	福日电子
股票代码	600203
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高敏华	陈旸暄
联系地址	福州市五一北路169号福日大厦	福州市五一北路169号福日大厦
电话	0591—83315984	0591—83318998
传真	0591—83319978	0591—83319978
电子信箱	gaomh@furielec.com	chenyx@furielec.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,260,439,188.93	1,465,312,876.16	-13.98
所有者权益（或股东权益）	200,211,567.84	223,789,960.19	-10.54
每股净资产(元)	0.8323	0.9303	-10.53
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-26,151,816.45	-9,480,246.67	-175.86
利润总额	-25,143,490.51	-9,573,283.51	-162.64
净利润	-23,578,392.35	-9,160,321.88	-157.40
扣除非经常性损益后的净利润	-30,384,113.91	-24,134,477.14	-25.90
基本每股收益(元)	-0.098	-0.038	-157.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1263	-0.100	-26.30
稀释每股收益(元)	-0.098	-0.038	-157.40
净资产收益率(%)	-11.78	-4.47	减少7.31个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-29,838,585.57	5,517,531.02	-640.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1240	0.023	-639.13

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-23,687.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,032,351.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,734.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-337.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,375,221.70
少数股东权益影响额	-347,829.00
所得税影响额	-247,731.43
合计	6,805,721.56

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	110,169,600	45.80				-15,084,500	-15,084,500	95,085,100	39.53
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	110,169,600	45.80				-15,084,500	-15,084,500	95,085,100	39.53
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	130,374,500	54.20				15,084,500	15,084,500	145,459,000	60.47
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	130,374,500	54.20				15,084,500	15,084,500	145,459,000	60.47
三、股份总数	240,544,100	100				0	0	240,544,100	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					31,330户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建福日集团公司	国家		47.08	113,254,100		95,085,100	质押44,500,000
金蓓蓓	境内自然人		0.38	914,500		0	未知
王磊	境内自然人		0.22	533,000		0	未知
余广智	境内自然人		0.22	531,094		0	未知
赵凯	境内自然人		0.20	471,726		0	未知
马芳	境内自然人		0.17	400,000		0	未知
王景华	境内自然人		0.15	370,200		0	未知
王治中	境内自然人		0.15	353,535		0	未知
中融国际信托有限公司一稳赢三号	境内非国有法人		0.15	350,000		0	未知
刘波	境内自然人		0.14	343,147		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
福建福日集团公司		18,169,000				人民币普通股
金蓓蓓		914,500				人民币普通股
王磊		533,000				人民币普通股
余广智		531,094				人民币普通股
赵凯		471,726				人民币普通股
马芳		400,000				人民币普通股
王景华		370,200				人民币普通股
王治中		353,535				人民币普通股
中融国际信托有限公司一稳赢三号		350,000				人民币普通股
刘波		343,147				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司前十名股东中，福建福日集团公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
电子元器件	21,338,758.99	22,989,770.53	-7.74	-61.09	-56.50	减少11.37个百分点
电子整机类产品	59,407,349.69	57,860,290.13	2.60	-55.62	-54.91	减少1.54个百分点
进出口业务	280,934,908.94	273,244,498.85	2.74	-23.43	-24.35	增加1.17个百分点
其他	112,117,347.49	111,912,356.59	0.18	-27.14	-23.35	减少4.93个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北、东北地区	15,384.61	-99.23
华东地区	128,071,830.34	-24.65
华南地区	42,084,903.64	-74.45
国内其他地区	1,170,883.29	-80.29
亚洲地区	281,757,030.25	20.86
除亚州外的各大洲地区	20,698,332.98	-84.53
合 计	473,798,365.11	-33.22

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

调整经营计划内容

同意修订公司2009年下半年的经营计划，预计2009年下半年实现营业收入约5.42亿元，营业成本力争控制在5.32亿元左右，三项期间费用力争控制在0.52亿元左右。2009年全年的经营计划由原来的14.0亿元收入下调为10.30亿元，营业成本力争控制在10.07亿元左右，三项期间费用支出约0.93亿元（暂未考虑部分投资收益预期及可能存在的资产整合等不确定事项）。该经营调整计划不代表对本公司的盈利预测。

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损    □同向大幅上升 □同向大幅下降    □扭亏
业绩预告的说明	鉴于全球持续的经济危机对本公司的外贸业务造成了较大的负面影响，电子消费类整机及电子元器件产品的市场订单较去年同期有较大幅度减少，以及公司在本报告期收到的参股公司国泰君安证券股份有限公司的分红同比大幅减少57.6％，且本报告期没有发生国泰君安证券股份有限公司股权转让事宜，因此，在未考虑部分投资收益预期及可能存在的资产整合等不确定事项的情况下，公司预期2009年1-9月经营业绩将产生亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
福建三木集团股份有限公司	2008年12月11日	500	连带责任担保	2008年12月11日～2009年6月11日	是	否
保德发展有限公司	2008年10月18日	1,092	连带责任担保	2008年10月18日～2009年1月18日	是	否
报告期内担保发生额合计			1,592.00
报告期末担保余额合计（A）			0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			16,413.44

报告期末对子公司担保余额合计（B）			12,448.77
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			12,448.77
担保总额占公司净资产的比例(%)			62.18
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）			235.70
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）			2,438.19
上述三项担保金额合计（C+D+E）			2,673.89

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、与福建华兴财政证券公司代购国库券债权纠纷案

报告期内，公司根据福州市中级人民法院（2000）榕经初字第332号民事判决书及福州市中级人民法院（2001）榕执申字第 197 号、197-3 号民事裁定书，继续对福建华兴财政证券公司尚欠本公司的代购国库券债权2,579.84 万元人民币进行追讨。此前，福州市中级人民法院已裁定将被执行人福建华兴财政证券公司在国泰君安证券股份有限公司6,839,756 股的股权和在国泰君安投资管理股份有限公司694,753股的股权及其未取走的分红折抵给本公司，有关折抵手续已办理完成。2007年底，公司申请将福建华兴财政证券公司拥有的债权共计1,636.36平方米的房产进行拍卖，于2008年3月收回欠款7,805,974元。截止本报告期末，福建华兴财政证券公司尚欠公司欠款本金9,210,226元，剩余欠款正在继续追讨过程中。

上述诉讼事项对公司短期财务状况影响不大，公司已对上述尚未收回的应收款项按照会计政策计提了坏帐准备。

2、与张家港兴菱化工储运有限公司仓储合同纠纷案和与常州江盛石油化工储运有限公司仓储合同纠纷案

公司于2006年7月10日向福州市中级人民法院起诉张家港兴菱化工储运有限公司，要求判令赔偿公司经济损失28,599,464.72元；同时还起诉常州江盛石油化工储运有限公司，要求判令赔偿公司经济损失6,553,336.81元。福州市中级人民法院于2007年6月6日作出（2006）榕民初字第302号民事判决书，判决张家港兴菱化工储运有限公司于判决生效之日起十日内赔偿公司经济损失16,183,819.82元，并于同日作出（2006）榕民初字第303号民事判决书，判决常州江盛石油化工储运有限公司于判决生效之日起十日内赔偿公司经济损失4,949,177.78元。由于对法院判决的赔偿金额持有异议，本公司依法向二审法院福建省高级人民法院提起上诉。此后，为了尽快进入执行程序，避免损失扩大，在二审阶段，本公司向福建省高级人民法院提出申请撤回上诉，福建省高级人民法院于2007年9月18日对上述两案作出按自动撤回上诉处理的终审裁定。公司于2007年10月26日向福州市中级人民法院递交了对上述两案申请强制执行的材料。2009年3月18日公司收到福州市中级人民法院（2007）榕执行字第693号《民事裁定书》，因被执行人张家港兴菱化工储运有限公司暂无财产可供执行，福州市中级人民法院裁定（2006）榕民初字第302号民事判决书中止执行。常州江盛石油化工储运有限公司的执行案件仍在执行中。针对上述两案本公司已按照会计政策计提相应的资产减值损失。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	29,047,205.49	21,664,739	0.46	29,047,205.49	6,499,421.7		长期股权投资	发起人认购、诉讼仲裁等
合计	29,047,205.49	21,664,739	/	29,047,205.49	6,499,421.7		/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009年7月24日，闽闽东发布《关于该重大重组方案获商务部批复的公告》（闽闽东公告编号2009-046），闽闽东收到中华人民共和国商务部《商务部关于原则同意闽东电机（集团）股份有限公司引进战略投资者的批复》（商资批【2009】182号），商务部原则同意闽闽东以非公开发行股票的方式引入中方战略投资者福建福日电子股份有限公司和外方战略投资者中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司。 2009年7月31日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，闽闽东重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案获得有条件审核通过。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:福建福日电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、1	93,493,108.21	192,392,679.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	八、2	72,513.79	54,779.44
应收票据	八、3	500,000.00	5,744,091.51
应收账款	八、4	79,341,812.38	87,215,729.13
预付款项	八、5	305,044,522.71	330,884,999.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	八、4	139,645,440.45	183,642,652.71
买入返售金融资产
存货	八、6	30,800,141.19	39,546,509.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	八、7	311,868.05	2,819,098.99
流动资产合计		649,209,406.78	842,300,541.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、8	311,835,207.15	311,729,083.38
投资性房地产	八、9	135,436,008.39	137,912,854.23
固定资产	八、10	72,698,728.89	76,896,496.05
在建工程	八、11	3,441,888.84	3,141,184.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、12	87,541,890.67	93,006,101.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	八、13	41,489.8	74,522.54
递延所得税资产	八、14	228,726.84	228,726.84
其他非流动资产	八、15	5,841.57	23,366.13
非流动资产合计		611,229,782.15	623,012,335
资产总计		1,260,439,188.93	1,465,312,876.16
流动负债：
短期借款	八、16	584,450,540.42	668,975,245.37
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	八、17	144,893,879.70	160,821,292.47
应付账款	八、18	123,443,344.01	159,283,956.85
预收款项	八、18	139,567,905.34	180,298,700.9
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、19	1,297,529.24	1,179,654.83
应交税费	八、20	-490,318.41	-2,667,020.11
应付利息			41,427.65
应付股利
其他应付款	八、18	35,784,554.47	40,954,597.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		210,224
流动负债合计		1,029,157,658.77	1,208,887,855.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	八、21	4,680,000.00	4,680,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		4,680,000.00	4,680,000.00
负债合计		1,033,837,658.77	1,213,567,855.49
股东权益：
股本	八、22	240,544,100.00	240,544,100.00
资本公积	八、23	136,259,085.44	136,259,085.44
减：库存股
盈余公积	八、24	13,767,009.58	13,767,009.58
一般风险准备
未分配利润	八、25	-190,358,627.18	-166,780,234.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		200,211,567.84	223,789,960.19
少数股东权益		26,389,962.32	27,955,060.48
股东权益合计		226,601,530.16	251,745,020.67
负债和股东权益合计		1,260,439,188.93	1,465,312,876.16

公司法定代表人：刘捷明 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：郑仁敏

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:福建福日电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		25,789,513.41	125,501,973.85
交易性金融资产		72,513.79	54,779.44
应收票据
应收账款	九、1	61,704,533.88	58,014,370.82
预付款项	九、2	119,940,701.66	133,324,334.38
应收利息
应收股利
其他应收款	九、1	135,896,918.03	181,212,870.08
存货		4,435,440.64	7,037,526.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			2,148,524.93
流动资产合计		347,839,621.41	507,294,380.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	九、3	477,436,885.16	477,330,761.39
投资性房地产		119,969,000.93	122,153,147.21
固定资产		9,104,296.86	10,423,063.15
在建工程		1,060,476.36	1,060,476.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		63,680,834.32	67,595,051.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		5,841.57	23,366.13
非流动资产合计		671,257,335.20	678,585,865.80
资产总计		1,019,096,956.61	1,185,880,245.87
流动负债：
短期借款		519,100,000.00	611,000,699.37
交易性金融负债
应付票据		39,460,000.00	44,890,000.00
应付账款	九、4	112,192,916.45	138,112,484.16
预收款项	九、5	30,154,827.83	48,118,232.18
应付职工薪酬
应交税费	九、7	-830,017.22	-1,319,372.36
应付利息
应付股利

其他应付款	九、6	96,659,971.03	104,969,379.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		796,737,698.09	945,771,422.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计		797,737,698.09	946,771,422.51
股东权益：
股本		240,544,100.00	240,544,100.00
资本公积		133,541,691.58	133,541,691.58
减：库存股
盈余公积		13,767,009.58	13,767,009.58
未分配利润		-166,493,542.64	-148,743,977.80
外币报表折算差额
股东权益合计		221,359,258.52	239,108,823.36
负债和股东权益合计		1,019,096,956.61	1,185,880,245.87

公司法定代表人：刘捷明 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：郑仁敏

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、26	487,850,037.72	729,391,993.44
其中：营业收入	八、26	487,850,037.72	729,391,993.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		520,625,133.99	754,220,039.21
其中：营业成本	八、26	479,490,100.87	705,164,793.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、26	82,514.56	62,799.77
销售费用		6,909,098.51	14,011,903.86
管理费用		17,795,178.00	18,397,763.24
财务费用	八、26	25,854,938.26	25,503,092.65
资产减值损失	八、26	-9,506,696.21	-8,920,313.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	八、27	17,734.35	-8,668.09
投资收益（损失以“－”号填列）	八、28	6,605,545.47	15,356,467.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		106,123.77	24,098.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-26,151,816.45	-9,480,246.67
加：营业外收入	八、29	1,049,306.65	156,454.12
减：营业外支出	八、30	40,980.71	249,490.96
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-25,143,490.51	-9,573,283.51
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-25,143,490.51	-9,573,283.51
归属于母公司所有者的净利润		-23,578,392.35	-9,160,321.88
少数股东损益		-1,565,098.16	-412,961.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益	十五、2	-0.098	-0.038
（二）稀释每股收益	十五、2	-0.098	-0.038

公司法定代表人：刘捷明 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：郑仁敏

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、8	85,174,121.23	342,343,222.78
减：营业成本	九、8	81,987,798.81	331,598,912.37
营业税金及附加		26,454.45	4,691.80
销售费用		3,150,830.26	9,614,226.40
管理费用		9,018,784.65	9,463,166.73
财务费用		22,474,892.71	23,502,851.16
资产减值损失	九、9	-7,146,349.37	-9,274,557.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		17,734.35	-8,668.09
投资收益（损失以“－”号填列）	九、10	6,605,545.47	15,356,467.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		106,123.77	24,098.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-17,715,010.46	-7,218,268.70
加：营业外收入	九、11	3,186.42	102,122.70
减：营业外支出		37,740.80	153,099.51
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-17,749,564.84	-7,269,245.51
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-17,749,564.84	-7,269,245.51

公司法定代表人：刘捷明 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：郑仁敏

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		479,532,993.55	813,938,295.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		36,494,922.60	59,789,381.18
收到其他与经营活动有关的现金	八、31	34,597,009.28	36,358,359.29
经营活动现金流入小计		550,624,925.43	910,086,036.10
购买商品、接受劳务支付的现金		531,595,144.09	840,536,781.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		15,814,228.97	22,231,291.96
支付的各项税费		5,077,688.15	5,064,781.29
支付其他与经营活动有关的现金	八、32	27,976,449.79	36,735,650.23
经营活动现金流出小计		580,463,511.00	904,568,505.08
经营活动产生的现金流量净额		-29,838,585.57	5,517,531.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		35,000,000.00	4,150,444.36
取得投资收益收到的现金		6,499,421.70	15,332,369.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,752.92	43,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		41,594,174.62	19,525,813.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		301,077.74	3,928,538.02
投资支付的现金			2,757,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		301,077.74	6,686,138.02
投资活动产生的现金流量净额		41,293,096.88	12,839,675.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			2,134,183.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,134,183.36
取得借款收到的现金		436,911,390.16	471,754,250.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	八、33	96,993,600.61
筹资活动现金流入小计		533,904,990.77	473,888,434.32
偿还债务支付的现金		521,436,095.11	454,523,803.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,416,856.56	27,071,810.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	八、34	2,438,081.70	1,582,998.78
筹资活动现金流出小计		547,291,033.37	483,178,612.99
筹资活动产生的现金流量净额		-13,386,042.60	-9,290,178.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		25,559.69	-500,637.68
五、现金及现金等价物净增加额		-1,905,971.60	8,566,390.01
加：期初现金及现金等价物余额		95,399,079.81	155,190,305.86
六、期末现金及现金等价物余额		93,493,108.21	163,756,695.87

公司法定代表人：刘捷明 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：郑仁敏

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		67,711,508.59	383,237,551.77
收到的税费返还		3,187,122.74	32,122,848.46
收到其他与经营活动有关的现金		37,213,788.27	43,336,385.27
经营活动现金流入小计		108,112,419.60	458,696,785.50
购买商品、接受劳务支付的现金		109,126,754.08	421,337,453.92
支付给职工以及为职工支付的现金		4,390,594.15	6,638,222.71
支付的各项税费		1,744,531.64	2,560,016.10
支付其他与经营活动有关的现金		19,712,958.79	17,799,809.70
经营活动现金流出小计		134,974,838.66	448,335,502.43
经营活动产生的现金流量净额		-26,862,419.06	10,361,283.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		35,000,000.00	4,150,444.36
取得投资收益收到的现金		6,499,421.70	15,332,369.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,652.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		41,542,074.62	19,482,813.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,310.00	23,190.00
投资支付的现金			2,757,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		17,310.00	2,780,790.00
投资活动产生的现金流量净额		41,524,764.62	16,702,023.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		344,161,178.26	411,193,450.24
收到其他与筹资活动有关的现金		96,993,600.00
筹资活动现金流入小计		441,154,778.26	411,193,450.24
偿还债务支付的现金		436,061,877.63	403,923,583.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,758,636.36	25,755,288.51
支付其他与筹资活动有关的现金		715,470.27	799,279.57
筹资活动现金流出小计		458,535,984.26	430,478,151.14
筹资活动产生的现金流量净额		-17,381,206.00	-19,284,700.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-2,718,860.44	7,778,605.53
加：期初现金及现金等价物余额		28,508,373.85	88,960,319.08
六、期末现金及现金等价物余额		25,789,513.41	96,738,924.61

公司法定代表人：刘捷明 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：郑仁敏

合并所有者权益变动表