2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人陈玲、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王观发声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王智勇	叶维萍
联系地址	厦门市灌口南路668号之八董事会秘书处	厦门市灌口南路668号之八董事会秘书处
电话	0592-6389300	0592-6389300
传真	0592-6389301	0592-6389301
电子信箱	stock@xiagong.com	stock@xiagong.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	5,521,510,406.14	4,944,012,846.14	11.68
所有者权益（或股东权益）	1,782,804,286.77	1,764,057,961.36	1.06
每股净资产(元)	2.55	2.52	1.06
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	47,214,384.58	162,528,775.83	-70.95
利润总额	55,044,579.23	157,360,563.90	-65.02
净利润	50,213,633.68	141,353,334.28	-64.48
扣除非经常性损益后的净利润	43,559,523.02	145,591,194.96	-70.08
基本每股收益(元)	0.07	0.20	-65.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06	0.21	-70.08
稀释每股收益(元)	0.07	0.20	-65.00
净资产收益率(%)	2.82	8.22	减少5.4个百分点
经营活动产生的现金流量净额	394,484,178.87	-276,292,248.31	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.56	-0.4	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	132,694.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,334,088.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,363,411.55
少数股东权益影响额	1,554.79
所得税影响额	1,174,529.20
合计	6,654,110.66

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

		本次变动前				本次变动增减（＋，－）										本次变动后
	数量		比例(%)		发行新股		送股		公积金转股		其他		小计		数量		比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股		354,914,239		50.75								-354,914,239		-354,914,239		0		0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计		354,914,239		50.75								-354,914,239		-354,914,239		0		0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股		344,359,278		49.25								354,914,239		354,914,239		699,273,517		100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计		344,359,278		49.25								354,914,239		354,914,239		699,273,517		100
三、股份总数		699,273,517		100								0		0		699,273,517		100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					83,390户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门机电集团有限公司	国有法人		50.00	349,636,759		0	无
厦门厦工宇威重工有限公司	国有法人		10.01	69,993,067		0	无
浙江宋都控股有限公司	境内非国有法人		0.92	6,419,455		0	无
浙江天圣控股集团有限公司	境内非国有法人		0.86	6,000,000		0	无
上海柴油机股份有限公司	其他		0.82	5,760,000		0	无
三一集团有限公司	境内非国有法人		0.64	4,492,500		0	无
海南万帮达实业有限公司	其他		0.34	2,343,973		0	无
红塔证券股份有限公司	其他		0.31	2,150,000		0	无
全国社保基金六零二组合	其他		0.30	2,087,300		0	无
徐国君	境内自然人		0.29	2,000,000		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
厦门机电集团有限公司		349,636,759				人民币普通股
厦门厦工宇威重工有限公司		69,993,067				人民币普通股
浙江宋都控股有限公司		6,419,455				人民币普通股
浙江天圣控股集团有限公司		6,000,000				人民币普通股
上海柴油机股份有限公司		5,760,000				人民币普通股
三一集团有限公司		4,492,500				人民币普通股
海南万帮达实业有限公司		2,343,973				人民币普通股
红塔证券股份有限公司		2,150,000				人民币普通股
全国社保基金六零二组合		2,087,300				人民币普通股
徐国君		2,000,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第二大股东厦门厦工宇威重工有限公司是公司第一大股东厦门机电集团有限公司的全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。厦门机电集团有限公司、厦门厦工宇威重工有限公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	厦门机电集团有限公司
新实际控制人名称	厦门机电集团有限公司
变更日期	2009年5月12日
刊登日期和报刊	2009年5月13日《上海证券报》《中国证券报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分产品
整机销售	2,278,458,079.37	1,985,811,392.75	12.84	-35.83	-32.93	减少3.77个百分点
配件销售	68,084,131.75	60,378,652.57	11.32	-25.77	-26.90	增加1.37个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额96.93万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	2,385,248,610.54	-36.53
国外	76,684,292.22	-49.66

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

公司于2007年通过非公开发行募集资金42,925.08万元，已累计使用38800.22万元，其中本年度已使用 2757.24万元，尚未使用4124.86万元。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)		469,787,432.7注1注2
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）		469,787,432.7
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计		356,720,682.45
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）		103,498,186.61
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）		573,285,619.31
担保总额占公司净资产的比例		31.56%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

注1：根据本公司与光大银行共同协商制定的《工程机械全程通金融网合作协议》（全程通2008年031号）以及《“全程通”工程机械金融网建设实施细则（暂行）》：中国光大银行为本公司经销商提供6个月期限的银行承兑汇票授信，核定“库存工程机械合格证回购担保授信额度”为人民币七亿元，授信期限为2008年12月4日至2009年12月3日。

截至2009年6月30日止，本公司经销商实际使用该授信额度开具银行承兑汇票为536,450,000.00元，本公司根据风险敞口提供的回购保证余额为418,860,000.00元，但未发生回购事项。

注2：根据本公司与中国光大银行签订的《关于建立工程机械金融网的合作协议》（工程机械2008年032号）：中国光大银行向本公司提供“按揭工程机械回购担保授信额度”为人民币壹亿伍仟万元，授信期限为2008年12月16日至2009年12月16日。根据上述协议内容，本公司与光大银行各分行及本公司的经销商签订按揭业务的从属协议，并约定在“工程机械车辆抵押+制造商及经销商提供回购保证”的模式下，光大银行可对购买本公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高七成、期限最长为36个月的按揭贷款。本公司的经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由本公司履行回购义务；同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。

截至2009年6月30日止，本公司实际使用该行提供的回购保证余额为50,927,432.70元，宽限期内逾期本金为1,446,139.36元，但未发生回购事项。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
厦门厦工宇威重工有限公司			320.02	10,192.68
厦门厦工服务有限公司	0	1.51	0	10.4

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展
厦门厦工机械股份有限公司	兰州骏马工程机械有限公司	买卖合同 纠纷	2,617,585.93	2008年发生,已胜诉申请强制执行中
济南鲁联集团投资咨询有限公司	厦门厦工机械股份有限公司	买卖合同 纠纷	1,816,956.08	尚未开庭

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
兴业证券股份有限公司	60,700,000	48,750,000	2.52	60,700,000			长期股权投资	发起设立

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

厦门厦工机械股份有限公司

董事长：陈玲

2009年8月27日

七、财务报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		352,564,617.77	454,865,055.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		672,283,985.04	320,097,315.81
应收账款		1,032,242,433.15	652,860,319.26
预付款项		177,102,509.87	94,342,718.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		2,675,091.03	2,675,091.03
其他应收款		16,039,556.57	41,113,147.26
买入返售金融资产
存货		2,011,247,844.69	2,181,490,885.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,264,156,038.12	3,747,444,532.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		148,396,630.62	148,558,399.46
投资性房地产
固定资产		823,456,976.60	759,381,300.07
在建工程		56,178,713.68	77,790,177.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		173,535,483.51	158,513,556.77
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,281,685.20	2,796,938.98
递延所得税资产		53,504,878.41	49,527,940.35
其他非流动资产
非流动资产合计		1,257,354,368.02	1,196,568,313.25
资产总计		5,521,510,406.14	4,944,012,846.14
流动负债：
短期借款		448,675,670.45	957,408,883.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,226,945,083.10	770,141,827.09
应付账款		994,577,034.16	789,227,212.54
预收款项		117,554,584.56	84,962,101.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		117,058,765.06	136,225,139.66
应交税费		-24,410,017.25	-85,696,436.05
应付利息			1,376,185.00
应付股利
其他应付款		248,660,488.11	215,467,589.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,229,061,608.19	3,069,112,503.14
非流动负债：
长期借款		400,000,000.00
应付债券
长期应付款		4,071,355.00	4,501,761.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		2,010,440.39	2,010,440.39
其他非流动负债		69,955,646.51	72,340,053.94
非流动负债合计		476,037,441.90	78,852,255.33
负债合计		3,705,099,050.09	3,147,964,758.47
股东权益：
股本		699,273,517.00	699,273,517.00
资本公积		558,678,005.91	558,678,005.91
减：库存股
盈余公积		126,512,263.53	126,512,263.53
一般风险准备
未分配利润		398,340,500.33	379,594,174.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,782,804,286.77	1,764,057,961.36
少数股东权益		33,607,069.28	31,990,126.31
股东权益合计		1,816,411,356.05	1,796,048,087.67
负债和股东权益合计		5,521,510,406.14	4,944,012,846.14

公司法定代表人：陈玲        主管会计工作负责人：王观发         会计机构负责人：王观发

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		217,532,601.35	187,935,619.96
交易性金融资产
应收票据		664,662,356.76	306,864,520.75
应收账款		974,423,405.19	694,409,145.30
预付款项		68,899,028.11	39,449,257.33
应收利息
应收股利		2,400,000.00	2,400,000.00
其他应收款		278,339,884.97	278,556,577.97
存货		1,583,235,709.62	1,601,519,567.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,789,492,986.00	3,111,134,688.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		585,723,680.35	565,320,278.18
投资性房地产
固定资产		436,413,566.29	407,143,920.78
在建工程		32,248,619.07	41,846,815.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		76,415,733.72	77,659,093.80
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,281,685.20	2,796,938.98
递延所得税资产		27,823,176.00	23,693,526.21
其他非流动资产
非流动资产合计		1,160,906,460.63	1,118,460,573.72
资产总计		4,950,399,446.63	4,229,595,262.10
流动负债：

短期借款		400,000,000.00	913,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		1,151,226,895.23	572,331,827.09
应付账款		792,371,764.82	567,530,397.76
预收款项		140,418,855.91	49,461,121.02
应付职工薪酬		47,142,510.51	57,670,970.64
应交税费		-5,827,389.24	-56,021,161.78
应付利息			1,376,185.00
应付股利
其他应付款		242,223,038.76	225,762,413.78
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,867,555,675.99	2,531,111,753.51
非流动负债：
长期借款		400,000,000.00
应付债券
长期应付款		4,071,355.00	4,501,761.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		14,061,186.49	16,302,453.94
非流动负债合计		418,132,541.49	20,804,214.94
负债合计		3,285,688,217.48	2,551,915,968.45
股东权益：
股本		699,273,517.00	699,273,517.00
资本公积		555,917,250.21	555,917,250.21
减：库存股
盈余公积		126,512,263.53	126,512,263.53
未分配利润		283,008,198.41	295,976,262.91
外币报表折算差额
股东权益合计		1,664,711,229.15	1,677,679,293.65
负债和股东权益合计		4,950,399,446.63	4,229,595,262.10

公司法定代表人：陈玲         主管会计工作负责人：王观发         会计机构负责人：王观发

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,461,932,902.76	3,910,343,504.55
其中：营业收入		2,461,932,902.76	3,910,343,504.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,415,563,877.55	3,750,475,029.31
其中：营业成本		2,159,964,068.05	3,283,795,007.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		997,395.26	7,059,181.50
销售费用		172,043,941.42	337,116,883.40
管理费用		56,940,496.65	67,085,242.92
财务费用		22,433,684.67	49,888,514.18
资产减值损失		3,184,291.50	5,530,200.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-203,175.00
投资收益（损失以“－”号填列）		845,359.37	2,863,475.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		47,214,384.58	162,528,775.83
加：营业外收入		7,978,850.30	314,969.11
减：营业外支出		148,655.65	5,483,181.04
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		55,044,579.23	157,360,563.90
减：所得税费用		3,214,002.59	16,167,111.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,830,576.64	141,193,452.37
归属于母公司所有者的净利润		50,213,633.68	141,353,334.28
少数股东损益		1,616,942.96	-159,881.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.07	0.20
（二）稀释每股收益		0.07	0.20

公司法定代表人：陈玲         主管会计工作负责人：王观发         会计机构负责人：王观发

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,491,763,408.33	4,037,432,898.60
减：营业成本		2,277,354,257.91	3,510,423,091.21
营业税金及附加		2,663.95	5,977,209.76
销售费用		146,943,340.57	299,066,802.75
管理费用		35,451,639.12	43,942,451.88
财务费用		23,170,596.42	42,622,852.93
资产减值损失		4,290,129.34	5,626,087.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		403,402.17	-84,822.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,954,183.19	129,689,580.04
加：营业外收入		5,437,457.32	-158,565.82
减：营业外支出			4,786,833.99
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,391,640.51	124,744,180.23
减：所得税费用		-8,107,603.26	8,679,797.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,499,243.77	116,064,383.01

公司法定代表人：陈玲         主管会计工作负责人：王观发         会计机构负责人：王观发

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,709,476,198.56	3,036,995,084.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		32,664,826.96	9,902,963.97
收到其他与经营活动有关的现金		124,190,544.97	31,860,836.88
经营活动现金流入小计		1,866,331,570.49	3,078,758,885.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,138,203,121.36	2,913,196,209.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		107,198,940.20	128,592,675.92
支付的各项税费		70,506,840.70	110,046,319.70
支付其他与经营活动有关的现金		155,938,489.36	203,215,928.40
经营活动现金流出小计		1,471,847,391.62	3,355,051,133.88
经营活动产生的现金流量净额		394,484,178.87	-276,292,248.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			7,712,405.87
取得投资收益收到的现金		907,128.21	2,957.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127,650.54	308,311.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			2,317,918.43
投资活动现金流入小计		1,034,778.75	10,341,593.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,950,891.54	171,738,854.11
投资支付的现金			78,102,431.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			3,787,419.08
投资活动现金流出小计		70,950,891.54	253,628,705.07
投资活动产生的现金流量净额		-69,916,112.79	-243,287,111.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		851,992,762.49	680,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		277,495.38	2,636,236.53
筹资活动现金流入小计		852,270,257.87	682,636,236.53
偿还债务支付的现金		1,104,601,346.30	616,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,641,923.44	24,735,093.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,176,361.77	6,907,590.82
筹资活动现金流出小计		1,161,419,631.51	647,742,684.09
筹资活动产生的现金流量净额		-309,149,373.64	34,893,552.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-463,975.56
五、现金及现金等价物净增加额		14,954,716.88	-484,685,807.14
加：期初现金及现金等价物余额		323,156,097.08	964,181,199.78
六、期末现金及现金等价物余额		338,110,813.96	479,495,392.64

公司法定代表人：陈玲         主管会计工作负责人：王观发         会计机构负责人：王观发

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,730,682,290.91	2,492,515,394.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		14,876,282.41	914,230,726.59
经营活动现金流入小计		1,745,558,573.32	3,406,746,121.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,260,474,385.18	2,283,338,377.56
支付给职工以及为职工支付的现金		67,918,899.04	84,729,306.84
支付的各项税费		11,094,922.29	82,069,595.05
支付其他与经营活动有关的现金		53,765,267.04	998,522,110.24
经营活动现金流出小计		1,393,253,473.55	3,448,659,389.69
经营活动产生的现金流量净额		352,305,099.77	-41,913,268.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			4,433,017.44
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,159.00	8,252.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		118,159.00	4,441,269.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,692,164.81	89,295,573.82
投资支付的现金		20,000,000.00	75,177,839.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		55,692,164.81	164,473,413.32
投资活动产生的现金流量净额		-55,574,005.81	-160,032,143.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		800,000,000.00	620,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,512.50	2,448,210.10
筹资活动现金流入小计		800,005,512.50	622,448,210.10
偿还债务支付的现金		1,013,000,000.00	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,748,311.19	23,216,437.50
支付其他与筹资活动有关的现金			5,729,591.25
筹资活动现金流出小计		1,067,748,311.19	618,946,028.75
筹资活动产生的现金流量净额		-267,742,798.69	3,502,181.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		28,988,295.27	-198,443,230.70
加：期初现金及现金等价物余额		183,802,679.42	634,341,770.41
六、期末现金及现金等价物余额		212,790,974.69	435,898,539.71

公司法定代表人：陈玲         主管会计工作负责人：王观发         会计机构负责人：王观发

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	699,273,517.00	558,678,005.91		126,512,263.53	379,594,174.92	379,594,174.92		31,990,126.31	1,796,048,087.67
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	699,273,517.00	558,678,005.91		126,512,263.53		379,594,174.92		31,990,126.31	1,796,048,087.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						18,746,325.41		1,616,942.97	20,363,268.38
（一）净利润						50,213,633.68		1,616,942.97	51,830,576.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						50,213,633.68		1,616,942.97	51,830,576.65
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-31,467,308.27			-31,467,308.27
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-31,467,308.27			-31,467,308.27
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	699,273,517.00	558,678,005.91		126,512,263.53		398,340,500.33		33,607,069.28	1,816,411,356.05