2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人彭胜利及会计机构负责人（会计主管人员）熊敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | ST兴业 | |
| 股票代码 | 600603 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 洪再春 | 陈建军 |
| 联系地址 | 上海市中山南路1088 号18 楼 | 上海市中山南路1088 号18 楼 |
| 电话 | 021-63185388-811 | 021-63185388-811 |
| 传真 | 021-63762230 | 021-63762230 |
| 电子信箱 | 600603@xingye.sina.net | 600603@xingye.sina.net |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 3,064,593.84 | 15,940,887.95 | -80.78 |
| 所有者权益（或股东权益） | -265,694,954.88 | -273,242,060.47 | 无法表示 |
| 每股净资产(元) | -1.37 | -1.40 | 无法表示 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | -2,779,959.06 | -13,491,712.64 | 无法表示 |
| 利润总额 | 7,547,105.59 | 6,011,860.95 | 25.54 |
| 净利润 | 7,547,105.59 | 5,231,382.07 | 44.27 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -2,779,959.06 | -16,855,866.50 | 无法表示 |
| 基本每股收益(元) | 0.0388 | 0.0269 | 44.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0143 | -0.0866 | 无法表示 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0388 | 0.0269 | 44.27 |
| 净资产收益率(%) | 无法表示 | 无法表示 | 无法表示 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -730,766.40 | -4,221,694.73 | 无法表示 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.0037 | -0.0217 | 无法表示 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 债务重组损益 | 12,600,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,272,935.35 |
| 合计 | 10,327,064.65 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 40,415户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 厦门大洲房地产集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.44 | 8,642,596 | 无 | ||||
| 上海北孚（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 4.18 | 8,131,386 | 无 | ||||
| 陈铁铭 | 境内自然人 | 1.38 | 2,676,425 | 无 | ||||
| 郑贞福 | 境内自然人 | 1.33 | 2,595,100 | 无 | ||||
| 厦门双润投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.26 | 2,445,277 | 无 | ||||
| 郑辉 | 境内自然人 | 1.05 | 2,050,307 | 无 | ||||
| 张长天 | 境内自然人 | 1.00 | 1,954,870 | 无 | ||||
| 厦门润江建筑工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.96 | 1,863,421 | 无 | ||||
| 厦门新大洲商贸发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.95 | 1,840,340 | 无 | ||||
| 郭月珠 | 境内自然人 | 0.91 | 1,762,000 | 无 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 厦门大洲房地产集团有限公司 | 8,642,596 | 人民币普通股 | ||||||
| 上海北孚（集团）有限公司 | 8,131,386 | 人民币普通股 | ||||||
| 陈铁铭 | 2,676,425 | 人民币普通股 | ||||||
| 郑贞福 | 2,595,100 | 人民币普通股 | ||||||
| 厦门双润投资管理有限公司 | 2,445,277 | 人民币普通股 | ||||||
| 郑辉 | 2,050,307 | 人民币普通股 | ||||||
| 张长天 | 1,954,870 | 人民币普通股 | ||||||
| 厦门润江建筑工程有限公司 | 1,863,421 | 人民币普通股 | ||||||
| 厦门新大洲商贸发展有限公司 | 1,840,340 | 人民币普通股 | ||||||
| 郭月珠 | 1,762,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 厦门大洲房地产集团有限公司、陈铁铭、郑贞福、厦门双润投资管理有限公司、厦门润江建筑工程有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司为一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
| 新控股股东名称 | 厦门大洲房地产集团有限公司 |
| 新实际控制人名称 | 陈铁铭 |
| 变更日期 | 2009年1月16日 |
| 刊登日期和报刊 | 2009年1月19日上海证券报 |
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 陈铁铭 | 董事长 | 2,476,425 | 200,000 | 2,676,425 | 二级市场增持 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 房地产业 | 416,740.00 | - | 100.00 | -83.87 | ||
| 合计 | 416,740.00 | - | 100.00 | -83.87 | ||
| 分产品 | ||||||
| 商品房销售 | 416,740.00 | - | 100.00 | -83.87 | ||
| 合计 | 416,740.00 | - | 100.00 | -83.87 | ||
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海市 | 416,740.00 | -83.87 |
| 合计 | 416,740.00 | -83.87 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 □不适用
| 调整经营计划内容 | 2009年，将是公司发展中至关重要的一年，下半年公司将全力推进重大资产重组工作，为恢复公司主营业务并为股东创造效益奠定基础。 |
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
金额单位:人民币万元
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海纺织住宅开发总公司 | 1997年7月10日 | 9,180.00 | 连带责任担保 | 1997年7月15日~2002年3月15日 | 否 | 否 |
| 宁波森邦国际经贸有限公司 | 2000年1月15日 | 4,242.55 | 连带责任担保 | 2000年1月20日~2002年6月20日 | 否 | 否 |
| 上海新业国际贸易有限公司 | 1998年6月20日 | 269.00 | 连带责任担保 | 1998年6月23日~1998年12月23日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 13,691.55 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司担保总额（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 13,691.55 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 无法表示 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 本公司日前收到上海市普陀区人民法院（2009）普民二（商）初字第4号民事判决书，该判决书判决本公司作为第三人涉及的上海经融资产管理有限公司予以解散。 | 8,500,000 | 已判决 | 由于上海经融资产管理有限公司部分股东认缴注册资本迟迟没有到位和经营不善，本公司对本公司的出资已予全额计提减值准备。按照规定，上海经融资产管理有限公司解散后将进行清算。清算后如有剩余资产，本公司将按实际出资比例享有对应剩余资产，对公司有积极影响。 | 未执行 |
6.4.1诉讼基本情况
本公司日前收到上海市普陀区人民法院2009年7月22日（2009）普民二（商）初字第4号民事判决书，该判决书判决本公司作为第三人涉及的上海经融资产管理有限公司予以解散。
6.4.2有关本案的基本情况
2008年12月26日，上海市普陀区人民法院受理了原告中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司与被告上海经融资产管理有限公司、第三人上海纺织控股（集团）公司、万泰（集团）有限公司、国勤投资有限公司、上海兴业房产股份有限公司、山东亚泰实业有限公司、海南申海企业联合集团公司、海南银邦贸易有限公司公司解散纠纷一案。
6.4.3判决情况
上海市普陀区人民法院认为，由于上海祥龙置业投资有限公司出资不足以及万泰（集团）有限公司等5家股东未出资，造成上海经融资产管理有限公司注册资金迟迟不到位，再加上经营管理不善等原因，因而准许中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司提出的解散上海经融资产管理有限公司的诉讼请求。自判决生效之日起，上海经融资产管理有限公司予以解散。
6.4.4此次诉讼对公司的影响
1997年12月，本公司以850万元出资参与设立上海经融资产管理有限公司，占注册资本的11.111%，本公司的出资已经全部到位。由于上海经融资产管理有限公司部分股东注册资本迟迟没有到位和经营不善，本公司对上述出资已予全额计提减值准备。按照规定，上海经融资产管理有限公司解散后将进行清算。清算后如有剩余资产，本公司将按实际出资比例享有对应剩余资产，对公司有积极影响。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
| 合并资产负债表 | |||
| 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | ||
| 资 产 | 注 释 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、1 | 475,425.24 | 13,214,589.64 |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 其他应收款 | 六、2 | 66,781.76 | 183,475.94 |
| 存货 | 六、3 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 542,207.00 | 13,398,065.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 六、4 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 六、5 | 372,386.84 | 392,822.37 |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,522,386.84 | 2,542,822.37 | |
| 资产总计 | 3,064,593.84 | 15,940,887.95 | |
| 公司法定代表人：陈铁铭 主管会计工作的负责人: 彭胜利 会计机构负责人: 熊敏 | |||
合并资产负债表(续) | |||
| 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | ||
| 负债和股东权益 | 注 释 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 六、7 | 837,451.88 | 20,837,451.88 |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 六、8 | 344,578.00 | 344,578.00 |
| 预收款项 | 六、8 | 121,940.16 | 121,940.16 |
| 应付职工薪酬 | 六、9 | 166,146.15 | 166,948.27 |
| 应交税费 | 六、10 | 5,110,989.35 | 5,291,316.79 |
| 应付利息 | 六、11 | 12,291,349.10 | 16,291,349.10 |
| 其他应付款 | 六、8 | 5,730,223.62 | 5,661,472.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 24,602,678.26 | 48,715,056.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 六、12 | 244,156,870.46 | 240,467,892.17 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 244,156,870.46 | 240,467,892.17 | |
| 负债合计 | 268,759,548.72 | 289,182,948.42 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 六、13 | 194,641,920.00 | 194,641,920.00 |
| 资本公积 | 六、14 | 334,454,710.66 | 334,454,710.66 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 六、15 | 62,104,151.38 | 62,104,151.38 |
| 未分配利润 | 六、16 | -856,895,736.92 | -864,442,842.51 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司股东权益小计 | -265,694,954.88 | -273,242,060.47 | |
| 少数股东权益 | |||
| 股东权益合计 | -265,694,954.88 | -273,242,060.47 | |
| 负债和股东权益总计 | 3,064,593.84 | 15,940,887.95 | |
| 公司法定代表人：陈铁铭 主管会计工作的负责人: 彭胜利 会计机构负责人: 熊敏 | |||
| 合 并 利 润 表 | |||
| 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 注 释 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 六、17 | 416,740.00 | 2,583,000.00 |
| 其中：营业收入 | 416,740.00 | 2,583,000.00 | |
| 二、营业总成本 | 3,196,699.06 | 15,904,620.86 | |
| 其中：营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | 23,129.07 | 143,356.50 | |
| 销售费用 | 113,796.74 | 132,667.50 | |
| 管理费用 | 4,958,016.00 | 4,778,495.58 | |
| 财务费用 | 六、18 | 1,255.78 | 1,090,515.05 |
| 资产减值损失 | 六、19 | -1,899,498.53 | 9,759,586.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、20 | -170,091.78 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 三、营业利润（损失以“－”号填列） | -2,779,959.06 | -13,491,712.64 | |
| 加：营业外收入 | 六、21 | 14,016,042.94 | |
| 减：营业外支出 | 六、22 | 3,688,978.29 | -19,503,573.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 26,340.15 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) | 7,547,105.59 | 6,011,860.95 | |
| 减：所得税费用 | 603,328.88 | ||
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 7,547,105.59 | 5,408,532.07 | |
| 其中:同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,547,105.59 | 5,231,382.07 | |
| 少数股东损益 | 177,150.00 | ||
| 六、每股收益： | |||
| (一)基本每股收益 | 0.04 | 0.03 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 | |
| 公司法定代表人：陈铁铭 主管会计工作的负责人: 彭胜利 会计机构负责人: 熊敏 | |||
| 合并现金流量表 | |||
| 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 注释 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,740.00 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 六、24 | 15,853,798.84 | 6,257,195.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,270,538.84 | 6,257,195.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,921,938.67 | 2,354,267.46 | |
| 支付的各项税费 | 169,260.57 | 24,233.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、25 | 14,910,106.00 | 8,100,389.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,001,305.24 | 10,478,890.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -730,766.40 | -4,221,694.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 7,029,908.22 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | - | 7,029,908.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,398.00 | 9,393.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,398.00 | 9,393.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,398.00 | 7,020,515.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,000,000.00 | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,000,000.00 | - | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,739,164.40 | 2,798,820.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,214,589.64 | 10,605,937.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 475,425.24 | 13,404,757.67 | |
| 公司法定代表人： 陈铁铭 主管会计工作的负责人: 彭胜利 会计机构负责人: 熊敏 | |||
| 资产负债表 | |||
| 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | ||
| 资 产 | 注 释 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | 475,425.24 | 13,214,589.64 | |
| 交易性金融资产 | - | ||
| 应收票据 | - | ||
| 应收账款 | - | ||
| 预付款项 | - | ||
| 应收利息 | - | ||
| 其他应收款 | 七、1 | 66,781.76 | 183,475.94 |
| 存货 | - | ||
| 一年内到期的非流动资产 | - | ||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 542,207.00 | 13,398,065.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、2 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 372,386.84 | 392,822.37 | |
| 在建工程 | - | ||
| 工程物资 | - | ||
| 固定资产清理 | - | ||
| 生产性生物资产 | - | ||
| 油气资产 | - | ||
| 无形资产 | - | ||
| 开发支出 | - | ||
| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | - | ||
| 递延所得税资产 | - | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,522,386.84 | 2,542,822.37 | |
| 资产总计 | 3,064,593.84 | 15,940,887.95 | |
| 公司法定代表人：陈铁铭 主管会计工作的负责人: 彭胜利 会计机构负责人: 熊敏 | |||
资产负债表(续) | |||
| 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | ||
| 负债和股东权益 | 注 释 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | 837,451.88 | 20,837,451.88 | |
| 交易性金融负债 | - | ||
| 应付票据 | - | ||
| 应付账款 | 344,578.00 | 344,578.00 | |
| 预收款项 | 121,940.16 | 121,940.16 | |
| 应付职工薪酬 | 166,146.15 | 166,948.27 | |
| 应交税费 | 5,110,989.35 | 5,291,316.79 | |
| 应付利息 | 12,291,349.10 | 16,291,349.10 | |
| 其他应付款 | 5,730,223.62 | 5,661,472.05 | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 24,602,678.26 | 48,715,056.25 | |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | - | ||
| 应付债券 | - | ||
| 长期应付款 | - | ||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 244,156,870.46 | 240,467,892.17 | |
| 递延所得税负债 | - | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 244,156,870.46 | 240,467,892.17 | |
| 负债合计 | 268,759,548.72 | 289,182,948.42 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 194,641,920.00 | 194,641,920.00 | |
| 资本公积 | 334,454,710.66 | 334,454,710.66 | |
| 减：库存股 | - | ||
| 盈余公积 | 62,104,151.38 | 62,104,151.38 | |
| 未分配利润 | -856,895,736.92 | -864,442,842.51 | |
| 股东权益合计 | -265,694,954.88 | -273,242,060.47 | |
| 负债和股东权益总计 | 3,064,593.84 | 15,940,887.95 | |
| 公司法定代表人：陈铁铭 主管会计工作的负责人: 彭胜利 会计机构负责人: 熊敏 | |||
| 利 润 表 | ||||
| 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | |||
| 项 目 | 注 释 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 | |
| 一、营业收入 | 七、3 | 416,740.00 | ||
| 减：营业成本 | ||||
| 营业税金及附加 | 23,129.07 | |||
| 销售费用 | 113,796.74 | 132,667.50 | ||
| 管理费用 | 4,958,016.00 | 4,710,436.30 | ||
| 财务费用 | 1,255.78 | 1,093,759.70 | ||
| 资产减值损失 | -1,899,498.53 | 9,759,586.23 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、5 | -170,091.78 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 二、营业利润（损失以“－”号填列） | -2,779,959.06 | -15,866,541.51 | ||
| 加：营业外收入 | 14,016,042.94 | |||
| 减：营业外支出 | 3,688,978.29 | -19,503,573.59 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列) | 7,547,105.59 | 3,637,032.08 | ||
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以"－"号填列） | 7,547,105.59 | 3,637,032.08 | ||
| 公司法定代表人：陈铁铭 主管会计工作的负责人: 彭胜利 会计机构负责人: 熊敏 | ||||
| 现金流量表 | |||
| 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 注释 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,740.00 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,853,798.84 | 6,257,195.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,270,538.84 | 6,257,195.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,921,938.67 | 2,354,267.46 | |
| 支付的各项税费 | 169,260.57 | 24,233.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,910,106.00 | 8,100,389.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,001,305.24 | 10,478,890.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -730,766.40 | -4,221,694.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 7,029,908.22 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | - | 7,029,908.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,398.00 | 9,393.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,398.00 | 9,393.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,398.00 | 7,020,515.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,000,000.00 | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,000,000.00 | - | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,739,164.40 | 2,798,820.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,214,589.64 | 10,605,937.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 475,425.24 | 13,404,757.67 | |
公司法定代表人： 陈铁铭 主管会计工作的负责人: 彭胜利 会计机构负责人: 熊敏 | |||
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
2008年6月公司收回了对唯一子公司上海星业物贸发展有限公司90％的股权投资，故公司仅对该公司2008年1-6的利润表予以合并。
上海兴业房产股份有限公司
法定代表人：陈铁铭
（签字）：
2009年8月28日
(下转A62版)