2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人何志亮、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	浙江东方
股票代码	600120
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王俊	姬峰
联系地址	杭州市西湖大道12号1806房间	杭州市西湖大道12号1806房间
电话	0571-87600383	0571-87600383
传真	0571-87600324	0571-87600324
电子信箱	invest@zjorient.com	invest@zjorient.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,310,450,644.81	3,123,438,614.47	5.99
所有者权益（或股东权益）	1,166,274,031.41	1,121,555,641.15	3.99
每股净资产(元)	2.31	2.22	3.99
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	83,176,636.78	85,261,081.81	-2.44
利润总额	86,709,761.18	92,175,247.37	-5.93
净利润	39,824,639.09	51,127,653.17	-22.11
扣除非经常性损益后的净利润	38,181,736.24	28,678,262.33	33.14
基本每股收益(元)	0.08	0.10	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.08	0.06	33.33
稀释每股收益(元)	0.08	0.10	-20.00
净资产收益率(%)	3.41	4.72	减少1.31个百分点
经营活动产生的现金流量净额	251,042,329.60	-99,846,783.62	-351.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.50	-0.20	-350.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,056,973.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,464,396.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,125,701.45
少数股东权益影响额	-1,006,940.45
所得税影响额	-883,281.10
合计	1,642,902.85

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	116,906,580	23.13				-116,906,580	-116,906,580	0	0
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	116,906,580	23.13				-116,906,580	-116,906,580	0	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	388,566,874	76.87				116,906,580	116,906,580	505,473,454	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	388,566,874	76.87				116,906,580	116,906,580	505,473,454	100.00
三、股份总数	505,473,454	100.00				0	0	505,473,454	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							55,648户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)			持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结 的股份数量
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	46.44			234,733,072	0		0	无
浙江天业投资有限公司	境内非 国有法人	5.62			28,431,344	0		0	无
熊杨武	境内自然人	0.27			1,358,100	1,358,100		0	未知
翟俊义	境内自然人	0.22			1,120,259	230,930		0	未知
石金贵	境内自然人	0.22			1,100,000	1,100,000		0	未知
马春光	境内自然人	0.20			1,001,580	1,001,580		0	未知
林国扬	境内自然人	0.18			897,596	897,596		0	未知
邓婕	境内自然人	0.18			886,700	886,700		0	未知
宋兰英	境内自然人	0.17			862,035	0		0	未知
汪建伟	境内自然人	0.15			755,156	755,156		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量				股份种类
浙江省国际贸易集团有限公司				234,733,072				人民币普通股
浙江天业投资有限公司				28,431,344				人民币普通股
熊杨武				1,358,100				人民币普通股
翟俊义				1,120,259				人民币普通股
石金贵				1,100,000				人民币普通股
马春光				1,001,580				人民币普通股
林国扬				897,596				人民币普通股
邓婕				886,700				人民币普通股
宋兰英				862,035				人民币普通股
汪建伟				755,156				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司第一大股东的董事何志亮先生为公司第二大股东的法定代表人，其余股东未知是否存在关联关系或属于一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产品	营业收入	营业成本	营业 利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率 比上年增减(%)
分行业
商品流通	1,319,497,031.48	1,127,866,165.67	14.52	-41.22	-45.86	增加7.32个百分点
工业制造	293,851,460.44	252,636,441.18	14.03	235.37	420.70	减少30.6个百分点
房地产销售	901,252.00	654,191.46	27.41	1,522.62		减少72.59个百分点
货物运输代理及其他	11,703,428.65	8,508,127.59	27.30	-39.62	-44.21	增加5.97个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国外销售	1,324,742,076.60	-30.09
国内销售	301,211,095.97	-34.07

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
浙江天业投资有限公司				1,945.51
浙江省国际贸易集团有限公司				4.80
合计				1,950.31

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

（1）2008年4月，控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司(以下简称浩业公司)与浙江省中光实业有限公司（以下简称中光公司）签订《委托代理进口合同》，为中光公司代理进口价值13,659,742.63美元（按即时汇率折合人民币93,580,551.31元）的棕榈油，中光公司就该进口棕榈油事项支付给浩业公司人民币36,659,787.62元，其中进口关税和进口增值税22,276,018.22元，支付给浩业公司货款14,383,769.40元。合同履行过程中，中光公司和中盛粮油工业（天津）有限公司将上述棕榈油悉数盗卖，且未向浩业公司支付剩余货款。截至2009年6月30日，中光公司尚欠浩业公司货款79,196,781.91元，公司已记入其他应收款科目，并按10%的比例计提坏账准备，但该款项的可收回性存在重大不确定性。

截至2009年6月30日，因上述代理进口事项，浩业公司尚欠中国光大银行杭州分行和广东发展银行杭州分行信用证押汇借款本金4,841,322.94美元和4,078,608.70美元。2008年11月15日中国光大银行杭州分行向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求浩业公司向其支付信用证保证金押汇借款本金4,841,322.94美元和相关利息，同时支付律师费人民币166,905.00元和案件诉讼费用。浩业公司已计提中国光大银行杭州分行和广东发展银行杭州分行的押汇借款逾期利息3751404.28元和律师费166,905.00元，记入预计负债科目。截至本财务报告批准报出日，浩业公司正在和中国光大银行杭州分行和广东发展银行杭州分行协商信用证押汇借款本金归还及利息支付问题，尚未达成一致意见。

截至2009年6月30日，本公司对浩业公司长期股权投资385万元和其他应收款55785.76元账面价值均已减记至零。

（2）2007年7月10日，控股子公司浙江东方志远投资有限公司(以下简称志远公司)通过中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称中行浙江分行）向兴化市金港房地产开发有限公司(以下简称金港房产)发放委托贷款4,000万元，到期日为2008年7月12日。该笔委托贷款本息由金港房产将其所持有的土地使用权提供抵押担保，由浙江玉环坎门渔港开发有限公司将其所持有的金港房产90%股权及派生权益提供质押担保，同时由自然人杜岳仁夫妇、诸葛斌夫妇提供连带责任保证。2009年3月16日，经兴化市人民法院〔2009〕兴民二初字第38号判决书确定，志远公司应收该公司2,872.41万元，其中委托贷款本金2,585.00万元，应收利息287.41万元。截至本财务报告批准报出日，上述债权可能存在一定的损失，志远公司未将上述应收利息确认为收益，同时将2008年收到的利息317.40万元冲减委托贷款本金。

（3）2008年1月，控股子公司浙江东方志远投资有限公司(以下简称志远公司)通过中信银行向杭州现代联合投资有限公司（以下简称杭州联合公司）发放委托贷款1,800万元，到期日为2008年7月31日。因杭州联合公司未按期归还贷款及利息，志远公司向法院申请强制执行。2009年7月16日至18日，志远公司已经按协议收回全部本金1800万元及利息482.9万元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600677	航天通信	1,381,600	1.68	14,119,952		5,450,412.00	可供出售金融资产
合计		1,381,600	/	14,119,952		5,450,412.00	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象 名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份 来源
华安证券有限责任公司	60,000,000	60,000,000	2.72	17,041,536.48			长期股权投资
广发银行股份有限公司	36,000,000	14,485,383	0.13	36,000,000			长期股权投资
合计	96,000,000	74,485,383	/	53,041,536.48			/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:浙江东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	539,081,141.17	337,029,732.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2		28,430.00
应收票据	3	1,390,000.00	6,544,500.00
应收账款	5	193,984,516.93	251,323,280.49
预付款项	7	22,315,825.66	13,560,046.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			183,333.33
应收股利
其他应收款	6	188,460,419.26	247,066,053.33
买入返售金融资产
存货	8	1,858,891,478.91	1,758,467,798.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,804,123,381.93	2,614,203,173.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	9	14,119,952.00	7,598,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	11	176,829,456.77	169,983,038.36
投资性房地产	12	41,220,638.28	42,842,681.13
固定资产	13	241,404,982.18	249,693,824.65
在建工程	14	678,923.08	1,008,180.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15	20,216,522.68	20,470,327.43
开发支出
商誉
长期待摊费用	16	708,619.47	1,109,439.64
递延所得税资产	17	11,148,168.42	16,529,148.85
其他非流动资产
非流动资产合计		506,327,262.88	509,235,440.56
资产总计		3,310,450,644.81	3,123,438,614.47
流动负债：
短期借款	19	71,452,812.79	93,964,164.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	20		377,419.50
应付票据	21	13,000,000.00	20,300,000.00
应付账款	22	217,702,713.75	331,059,482.64
预收款项	23	668,327,880.33	364,093,446.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	24	117,832,722.72	91,930,834.32
应交税费	25	-27,218,726.64	6,138,989.25
应付利息		1,146,020.36	1,880,624.05
应付股利
其他应付款	26	383,850,363.07	390,745,962.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		2,465,215.20	6,574,733.35
流动负债合计		1,448,559,001.58	1,307,065,656.95
非流动负债：
长期借款	28	484,620,591.83	444,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	27	3,918,309.28	1,299,107.89
递延所得税负债	29	3,178,031.96	1,549,998.96
其他非流动负债
非流动负债合计		491,716,933.07	446,849,106.85
负债合计		1,940,275,934.65	1,753,914,763.80
股东权益：
股本	31	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	32	55,529,384.78	50,638,520.78
减：库存股
盈余公积	33	198,370,935.64	198,370,935.64
一般风险准备
未分配利润	34	406,919,860.96	367,095,221.87
外币报表折算差额		-19,603.97	-22,491.14
归属于母公司所有者权益合计		1,166,274,031.41	1,121,555,641.15
少数股东权益	30	203,900,678.75	247,968,209.52
股东权益合计		1,370,174,710.16	1,369,523,850.67
负债和股东权益合计		3,310,450,644.81	3,123,438,614.47

公司法定代表人：何志亮        主管会计工作负责人：林平        会计机构负责人：胡慧珺

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:浙江东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		89,576,404.86	76,695,088.16
交易性金融资产
应收票据		480,000.00	2,159,000.00
应收账款	1
预付款项
应收利息		11,854,015.12
应收股利		43,501,972.66
其他应收款	2	722,060,868.23	641,940,264.50
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		867,473,260.87	720,794,352.66
非流动资产：
可供出售金融资产		14,119,952.00	7,598,800.00

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	512,642,180.01	509,927,367.38
投资性房地产		92,595,195.93	95,068,332.51
固定资产		39,106,713.29	41,026,786.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		658,464,041.23	653,621,286.02
资产总计		1,525,937,302.10	1,374,415,638.68
流动负债：
短期借款		2,988,648.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		258,284.47	243,400.84
预收款项		11,693,512.47	450,121.65
应付职工薪酬		38,087,127.44	52,926,794.68
应交税费		1,593,127.48	4,921,621.32
应付利息		1,321,221.18
应付股利
其他应付款		326,463,004.43	276,949,918.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		382,404,925.47	335,491,856.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		3,178,031.96	1,547,743.96
其他非流动负债
非流动负债合计		3,178,031.96	1,547,743.96
负债合计		385,582,957.43	337,039,600.89
股东权益：
股本		505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积		75,528,466.56	70,637,602.56
减：库存股
盈余公积		198,370,935.64	198,370,935.64
未分配利润		360,981,488.47	262,894,045.59
外币报表折算差额
股东权益合计		1,140,354,344.67	1,037,376,037.79
负债和股东权益合计		1,525,937,302.10	1,374,415,638.68

公司法定代表人：何志亮        主管会计工作负责人：林平        会计机构负责人：胡慧珺

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,633,133,410.55	2,355,821,211.72
其中：营业收入	35	1,633,133,410.55	2,355,821,211.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,560,701,715.03	2,291,557,851.59
其中：营业成本		1,391,509,743.83	2,148,821,103.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	36	1,388,086.27	1,757,648.94
销售费用		98,500,755.01	78,554,040.03
管理费用		67,697,993.03	51,408,899.90
财务费用		10,982,402.55	11,401,031.01
资产减值损失	39	-9,377,265.66	-384,872.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	37	24,315.00	-572,385.00
投资收益（损失以“－”号填列）	38	10,720,626.26	21,570,106.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,555,265.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		83,176,636.78	85,261,081.81
加：营业外收入	40	6,327,330.99	11,993,698.36
减：营业外支出	41	2,794,206.59	5,079,532.80
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		86,709,761.18	92,175,247.37
减：所得税费用	42	23,593,231.86	18,780,406.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,116,529.32	73,394,840.79
归属于母公司所有者的净利润		39,824,639.09	51,127,653.17
少数股东损益		23,291,890.23	22,267,187.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益	43	0.08	0.10
（二）稀释每股收益		0.08	0.10

公司法定代表人：何志亮        主管会计工作负责人：林平        会计机构负责人：胡慧珺

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,148,725.49	1,092,941.80
减：营业成本		174,454.09	192,357.73
营业税金及附加
销售费用			809,354.23
管理费用		2,767,834.79	-8,039,047.48
财务费用		-3,412,466.24	-129,351.47
资产减值损失		-4,155,928.04	-1,146,289.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-572,385.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5	92,159,788.42	110,312,673.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,555,265.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		97,934,619.31	119,146,206.11
加：营业外收入		202,205.05
减：营业外支出		49,381.48	326,105.79
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		98,087,442.88	118,820,100.32
减：所得税费用			-2,012,865.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		98,087,442.88	120,832,965.60

公司法定代表人：何志亮        主管会计工作负责人：林平        会计机构负责人：胡慧珺

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,050,384,215.44	2,567,651,584.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		190,216,511.28	190,675,168.15
收到其他与经营活动有关的现金		12,208,602.68	61,668,986.56

经营活动现金流入小计		2,252,809,329.40	2,819,995,739.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,735,914,500.06	2,559,254,441.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		127,460,338.71	130,140,915.24
支付的各项税费		53,475,056.56	103,790,638.05
支付其他与经营活动有关的现金		84,917,104.47	126,656,527.61
经营活动现金流出小计		2,001,766,999.80	2,919,842,522.78
经营活动产生的现金流量净额		251,042,329.60	-99,846,783.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		36,059.21	151,202,685.12
取得投资收益收到的现金		13,150,000.00	26,815,963.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		334,548.71	41,298,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,214,660.00
收到其他与投资活动有关的现金			160,000.00
投资活动现金流入小计		20,735,267.92	219,477,248.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,379,375.62	8,497,745.20
投资支付的现金		4,998,000.00	66,242,991.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		7,377,375.62	74,740,736.80
投资活动产生的现金流量净额		13,357,892.30	144,736,512.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			525,000.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		111,620,591.83	984,052,437.32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		111,620,591.83	984,577,437.33
偿还债务支付的现金		96,500,000.00	759,031,684.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,673,826.04	128,266,042.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		182,173,826.04	887,297,727.58
筹资活动产生的现金流量净额		-70,553,234.21	97,279,709.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,204,421.07	4,054,397.69
五、现金及现金等价物净增加额		202,051,408.76	146,223,835.97
加：期初现金及现金等价物余额		337,029,732.41	277,376,448.70
六、期末现金及现金等价物余额		539,081,141.17	423,600,284.67

公司法定代表人：何志亮     主管会计工作负责人：林平        会计机构负责人：胡慧珺

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		20,502,680.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		44,080,149.33	364,335,405.16
经营活动现金流入小计		64,582,829.48	364,335,405.16
购买商品、接受劳务支付的现金		11,111,959.04
支付给职工以及为职工支付的现金		54,388,230.67	58,780,008.88
支付的各项税费		4,884,125.13	17,886,737.11
支付其他与经营活动有关的现金		6,050,161.23	277,118,196.18
经营活动现金流出小计		76,434,476.07	353,784,942.17
经营活动产生的现金流量净额		-11,851,646.59	10,550,462.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			209,281,361.90
取得投资收益收到的现金		50,919,271.83	78,240,930.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			160,000.00
投资活动现金流入小计		50,919,676.83	287,682,291.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,160.00	12,489.32
投资支付的现金		26,000,000.00	170,009,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			46,150,319.60
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		26,028,160.00	216,171,888.92
投资活动产生的现金流量净额		24,891,516.83	71,510,403.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		70,500,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		70,500,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,500,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,336.00	49,026,669.96
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		70,677,336.00	559,026,669.96
筹资活动产生的现金流量净额		-177,336.00	-59,026,669.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,782.46	5,894.79
五、现金及现金等价物净增加额		12,881,316.70	23,040,090.89
加：期初现金及现金等价物余额		76,695,088.16	70,897,449.02
六、期末现金及现金等价物余额		89,576,404.86	93,937,539.91

公司法定代表人：何志亮        主管会计工作负责人：林平        会计机构负责人：胡慧珺

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	505,473,454.00	50,638,520.78		198,370,935.64		367,095,221.87	-22,491.14	247,968,209.52	1,369,523,850.67
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	505,473,454.00	50,638,520.78		198,370,935.64		367,095,221.87	-22,491.14	247,968,209.52	1,369,523,850.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,890,864.00				39,824,639.09	2,887.17	-44,067,530.77	650,859.49
（一）净利润						39,824,639.09		23,291,890.23	63,116,529.32
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,890,864.00					2,887.17		4,893,751.17
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		6,521,152.00							6,521,152.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-1,630,288.00							-1,630,288.00
4．其他							2,887.17		2,887.17
上述（一）和（二）小计		4,890,864.00				39,824,639.09	2,887.17	23,291,890.23	68,010,280.49
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配								-67,359,421.00	-67,359,421.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-67,359,421.00	-67,359,421.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	505,473,454.00	55,529,384.78		198,370,935.64		406,919,860.96	-19,603.97	203,900,678.75	1,370,174,710.16