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    A10版:信息披露
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    光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要
    光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告
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    光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告
    2009年08月31日      来源:上海证券报      作者:
      (上接A 9版)

      (一)投资理财中心

      1、注意事项

      (1)投资人可以使用信汇、电汇或支票等主动付款方式进行认购缴款,但不接受现金方式认购。

      (2)在投资理财中心开立基金及交易账户的基金投资人应指定一个银行账户作为其资金交收账户,以便进行赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算。资金交收账户的账户名称必须与基金投资人的名称一致。

      (3)营业时间:2009年9月2日至2009年9月30日9:00~17:00(周六、周日照常受理)

      (4)请有意在投资理财中心认购基金的机构投资人尽早向投资理财中心索取开户和认购申请表及相关资料,投资人也可从本公司的网站(www.epf.com.cn)下载有关表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

      (5)投资理财中心与代销网点的申请表不同,投资人请勿混用。

      (6)已持有光大保德信基金管理有限公司基金账户的投资人无需再次开户。

      2、开户及认购程序

      (1)开户

      A.投资人可从2009年9月2日起到投资理财中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任,由投资人自己承担。

      B.选择在投资理财中心认购的投资人应同时申请开立基金账户和交易账户。

      C.机构投资人需同时提交下列材料:

      填写《账户类日常业务申请表》,《基金业务授权委托书》加盖单位公章及法定代表人章,由被授权的经办人签名;

      工商行政管理机关颁发的法人营业执照副本原件及复印件(加盖单位公章)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及复印件(加盖单位公章);技术监督局颁发的组织机构代码证原件及复印件(加盖单位公章);税务局颁发的税务登记证原件及复印件(加盖单位公章);

      指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件(或指定银行出具的开户证明);

      经办人的身份证件原件及复印件;

      法人的身份证件原件及复印件;

      公章、法定代表人章(如预留其他印鉴章请一并携带);

      投资者风险提示函;

      投资者风险承受能力评估调查表。

      D.开户申请得到受理的投资人,可在自申请日(T日)起第二个工作日到投资理财中心或致电本公司客户服务热线查询基金账户开户确认与否,如果开户确认成功则可以得到基金账号。

      (2)缴款

      投资人申请认购本基金,应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式,划入本公司投资理财中心在下列银行开立的直销资金专户(不接受现金存入)。

      1)直销收款账户1

      收款人:光大保德信基金管理有限公司

      账号:083651120100410001258

      开户行:光大银行上海分行交换号:106084

      大额实时支付系统号:303290000510电子联行号:083651

      2)直销收款账户2

      收款人:光大保德信基金管理有限公司

      账号: 216089292810003

      开户行:招商银行上海分行交换号:096819

      大额实时支付系统号:308290003020电子联行号:82051

      3)直销收款账户3

      收款人:光大保德信基金管理有限公司

      账号: 216200100100124545

      开户行:兴业银行上海分行交换号:156209

      大额实时支付系统号:309290000107电子联行号:21620

      4)直销收款账户4

      收款人:光大保德信基金管理有限公司

      账号: 31001550400050010194

      开户行:建设银行上海分行营业部 交换号:05504

      大额实时支付系统号:105290036005电子联行号:52352

      5)直销收款账户5

      收款人:光大保德信基金管理有限公司

      账号: 1001244329025801510

      开户行:工商银行上海分行营业部交换号:022443

      大额实时支付系统号:102290024433 电子联行号:20304004

      6)直销收款账户6

      收款人:光大保德信基金管理有限公司

      账号:0209014040000361

      开户行:民生银行上海外滩支行 交换号:144907

      大额实时支付系统号:305290002096

      7)直销收款账户7

      收款人:光大保德信基金管理有限公司

      账号:03492300040006921

      开户行:农业银行上海分行二营营业室 交换号:034923

      大额实时支付系统号:103290028025 电子联行号:092802

      A.投资人在办理汇款时必须注意以下事项:

      投资人应在“汇款人”栏中填写其在光大保德信投资理财中心开立基金账户时登记的姓名。

      投资人应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在光大保德信投资理财中心的开户名称,因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资人承担。

      机构投资人若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

      B.如果机构投资人当日没有把足额资金划到账,则以资金到账之日作为受理申请日(在募集期结束前),投资人须对其申请表中的申请日期进行修改(即有效申请日)。

      C.至募集期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退往机构投资人的指定资金结算账户:

      机构投资人划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功;

      机构投资人划来资金,但逾期未办理认购申请或认购申请未被确认;

      机构投资人划来的认购资金少于其申请的认购金额;

      其它导致认购无效的情况。

      (3)认购

      认购款项已经足额到账并完成开户的投资人,可以办理认购申请并应当提交以下材料:

      已填好并签章的《交易类日常业务申请表》;

      投资人和代理人身份证明原件及复印件;

      加盖银行受理章的转账凭证。

      没有汇款的投资人只能在其资金划到投资理财中心资金专户后(在募集期结束前),才能进行认购。

      (4)认购受理查询

      认购申请得到受理的投资人,可在自申请日(T日)起第二个工作日到投资理财中心或致电本公司客户服务热线或登陆本公司网站查询认购受理情况。

      (二)中国建设银行股份有限公司

      1、业务办理时间:

      机构投资人业务办理时间为基金发售日的9:30-17:00(周六、日及法定节假日不办理业务)。

      2.开户与认购的程序

      (1)开户程序及所需资料

      1)请事先办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资金。

      2)由被授权人到开户会计柜台提交以下材料,办理开户手续,开立光大保德信基金管理有限公司的基金账户:

      ① 机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的,还应提交法人授权其开户的书面证明;

      ② 证券业务授权书;

      ③ 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴;

      ④ 填妥的“机构开通/取消证券交易申请表”,并加盖公章和法定代表人章。

      3)开户同时可办理认购手续,请填妥并提交“证券买入(基金认购/申购)委托单”。

      (2)认购程序及所需材料:

      1)被授权人有效身份证明原件;

      2)填妥的“证券买入(基金认购/申购)委托单”。

      (3)注意事项

      1)机构投资人请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续;

      2)有关详细的办理手续,请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南》;

      3)若有其他方面要求,以中国建设银行的具体规定为准。

      (三)在其他代销银行办理开户与认购的流程

      以下程序原则上适用于代销本基金的其他商业银行,此程序原则仅供投资者参考,具体程序以各代销银行的规定和说明为准。

      1.业务办理时间

      各代销银行营业日的受理时间,以代销银行的具体规定为准。

      2.开户与认购的程序

      (1)开立银行交易账户

      机构投资人必须由指定的经办人亲自到网点办理银行交易账户的开户手续,并提交以下资料:

      1)加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

      2)基金业务授权委托书;

      3)业务经办人有效身份证件原件;

      4)机构活期存款账户的印鉴卡;

      5)填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人名章。

      (2)提出认购申请:

      机构投资人在开立银行交易账户后,可提出基金认购申请,应提供以下资料:

      1)业务经办人有效身份证件原件;

      2)加盖预留印鉴的认购申请表。

      (3)注意事项:

      1)同一机构投资人只能在代销银行开立一个基金交易账户,并只能指定一个人民币活期结算账户作为与之关联的资金账户;

      2)机构投资人在代销银行开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同,或若代销银行有其他方面的要求,以各代销银行的规定和说明为准。

      (四)在代销证券公司办理开户与认购的流程

      1.业务办理时间

      以下开户和认购程序原则上适用于代销本基金的证券公司。此程序仅供投资人参考,具体程序以各证券公司的规定和说明为准。

      2.开户与认购的程序

      (1)事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。

      (2)如果没有开立资金账户,需携带如下材料到营业部办理资金账户开户,同时办理基金账户开户:

      1)机构证件原件和加盖公章的复印件:营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件;

      2)经办人证件原件和复印件;

      3)填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》;

      4)法定代表人身份证件及其复印件,法定代表人签发的授权委托书(法定代表人签字并加盖公章);

      5)法定代表人身份证明书(加盖机构公章)。

      (3)如果已有资金账户,到网点提交以下材料办理基金账户开户手续:

      1)填妥的开户申请表;

      2)有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件需同时提供复印件(加盖机构公章);

      3)机构经办人身份证件及复印件;

      4)开户授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章);

      5)法定代表人身份证明文件(加盖机构公章);

      6)证券公司资金账户卡。

      (4)开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

      (五)注意事项

      (1)个人投资人需本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续,机构投资人需由授权的业务经办人本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续。

      (2)若有其他方面的要求,以各证券公司的说明为准。

      五、清算与交割

      (一)基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。如果基金合同生效,认购资金在募集期产生的利息在基金募集期结束时归入投资人认购金额中,折合成基金份额,归投资人所有。

      (二)本基金权益登记由基金注册登记机构(光大保德信基金管理有限公司)在基金募集结束后完成过户登记。

      六、退款事项

      (一)基金认购结束后,以下情况将被视为无效认购:

      (1)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功;

      (2)已开户投资者划来资金,但逾期未办理认购手续;

      (3)投资者划来的资金小于其认购申请金额;

      (4)投资者认购资金到账晚于本公司规定的最迟到账时间;

      (5)本公司确认的其他无效资金。

      (二)投资者的无效认购资金,将于本基金认购结束后第3个工作日起划往投资者指定的银行账户。

      七、基金的验资与基金合同的生效

      本基金募集期限届满后,由银行出具基金募集专户存款证明,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对专门账户中的募集资金进行验资并出具验资报告,并按照规定向中国证监会办理基金备案手续,基金注册登记机构出具认购户数证明。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。

      若本基金募集失败,基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,并将已募集资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。

      八、募集费用

      基金合同生效前的相关费用,包括但不限于会计师费、律师费、验资费、信息披露费用等不得从基金资产中列支。若基金募集失败,已发生的基金募集费用依照法律法规由基金管理人承担。

      九、本次基金募集当事人及中介机构

      (一)基金管理人

      名称:光大保德信基金管理有限公司

      注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

      法定代表人:林昌

      总经理:傅德修

      成立日期:2004年4月22日

      批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号

      注册资本:人民币1.6亿元

      电话:(021)33074700

      传真:(021)63351152

      客服电话:400-820-2888,(021)53524620

      联系人:王超

      网址:www.epf.com.cn

      (二)基金托管人

      名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

      住所:北京市西城区金融大街25号

      办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

      邮政编码:100032

      法定代表人:郭树清

      成立时间:2004年9月17日

      基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号

      经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务

      组织形式:股份有限公司

      注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

      存续期间:持续经营

      (三)基金份额发售机构

      1、直销机构:

      (1)光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心

      地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

      电话:(021)63352934,63352937

      传真:(021)63350429

      客服电话:400-820-2888 ,(021)53524620

      联系人:刘佳

      网址:www.epf.com.cn

      (2)光大保德信基金管理有限公司电子交易平台

      本基金管理人已开通中国建设银行龙卡借记卡(以下简称“建行卡”)、中国农业银行金穗卡(以下简称“金穗卡”)、中国民生银行借记卡(以下简称“民生卡”)、中国招商银行借记卡(以下简称“招行卡”)和银联通(主要指中国兴业银行借记卡,以下简称“兴业卡”)的基金网上直销业务,持有上述借记卡的个人投资人可以直接通过本公司网站(www.epf.com.cn)办理开户手续,并通过网上直销系统办理本基金的认购业务。

      2、代销机构:

      (1)中国建设银行股份有限公司

      注册地址:北京市西城区金融大街25 号

      法定代表人:郭树清

      客服电话:95533

      联系人:王琳

      电话:010-66275654

      网址:www.ccb.com

      (2)中国工商银行股份有限公司

      注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

      办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

      法定代表人:姜建清

      客户服务电话:95588

      联系人:田耕

      电话:010-66107900

      网址:www.icbc.com.cn

      (3)中国银行股份有限公司

      注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

      法定代表人:肖钢

      客户服务电话:95566

      网址:www.boc.cn

      (4)中国农业银行

      注册地址:北京东城区建国门内大街69号

      法定代表人:项俊波

      联系人:蒋浩

      客户服务电话:95599

      网址: www.abchina.com

      (5)交通银行股份有限公司

      办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号

      法定代表人:胡怀邦

      客服电话:95559

      联系人:曹榕

      电话:021-58781234

      传真:021-58408483

      网址:www.bankcomm.com

      (6)中国邮政储蓄银行

      注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

      法定代表人:陶礼明

      客户服务电话:95580

      网址:www.psbc.com

      (7)中国光大银行股份有限公司

      注册地址:北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦

      法定代表人:唐双宁

      客服电话:95595

      联系人:李伟

      电话:010-68560675

      传真:010-68560661

      网址:www.cebbank.com

      (8)上海浦东发展银行股份有限公司

      注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

      办公地址:上海市中山东一路12号

      法定代表人:吉晓辉

      电话:(021)61618888

      传真:(021)63604199

      联系人:汤嘉惠、虞谷云

      客户服务热线:95528

      公司网站:www.spdb.com.cn

      (9)招商银行股份有限公司

      注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行股份有限公司大厦

      法定代表人:秦晓

      客服电话:95555

      联系人:刘薇

      电话:0755-83195915

      传真:0755-83195061

      网址:www.cmbchina.com

      (10)中国民生银行股份有限公司

      注册地址:北京市东城区正义路4 号

      办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号

      法定代表人:董文标

      客服电话:95568

      联系人:李群

      电话:010-58351666-8240

      传真:010-83914283

      网址: www.cmbc.com.cn

      (11)中信银行股份有限公司

      注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座

      办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座

      法定代表人:孔 丹

      客服电话:95558

      联系人:金蕾

      电话:010-65557013

      传真:010-65550827

      网址:bank.ecitic.com

      (12)华夏银行股份有限公司

      注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

      法定代表人: 吴建

      客户服务统一咨询电话:95577

      网址:www.hxb.com.cn

      (13)北京银行股份有限公司

      注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

      法定代表人:阎冰竹

      客户服务电话:北京010-96169天津022-96269上海021-53599688

      公司网站:www. bankofbeijing.com.cn

      (14) 深圳平安银行股份有限公司

      注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

      法定代表人:孙建一

      客户服务统一咨询电话:40066-99999、0755-961202

      网址:www.pingan.com

      (15)宁波银行股份有限公司

      注册地址:宁波市江东区中山东路294号

      法定代表人:陆华裕

      联系人:钱庚旺

      客户服务统一咨询电话:96528,上海地区962528

      传真:021-63586215

      网址:www.nbcb.com.cn

      (16)上海银行股份有限公司

      注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

      办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

      法定代表人:陈辛

      联系人:张萍

      联系电话:021-68475888

      传真电话:021-68476111

      客户服务热线:021-962888

      网址:www.bankofshanghai.com

      (17)光大证券股份有限公司

      注册地址:上海市静安区新闸路1508号

      法定代表人:徐浩明

      客服电话:10108998

      联系人:刘晨

      电话:021-22169999

      传真:021-22169134

      网址:www.ebscn.com

      (18)招商证券股份有限公司

      注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层

      法定代表人:宫少林

      客服电话:4008888111、95565

      联系人:黄健

      电话:0755-82943511

      传真:0755-83734343

      网址:www.newone.com.cn

      (19)广发证券股份有限公司

      注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

      法定代表人:王志伟

      客服电话:020-87555888 转各营业网点

      联系人:肖中梅

      电话:020-87555888-875

      传真:020-87557985

      网址:www.gf.com.cn

      (20)联合证券有限责任公司

      办公地址:深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层

      法定代表人:马韶明

      客服电话:400-8888-555

      联系人:范雪玲

      电话:0755-82492190

      传真:0755-82492962

      网址:www.lhzq.com

      (21)山西证券股份有限公司

      注册地址:山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼

      法定代表人:侯巍

      客服电话:400-666-1618

      联系人:张治国

      电话:0351-8686703

      传真:0351-8686619

      网址:www.i618.com.cn

      (22)申银万国证券股份有限公司

      通讯地址:上海市常熟路171 号

      法定代表人:丁国荣

      客服电话:021-962505

      联系人:邓寒冰

      电话:021-54033888

      传真:021-54038844

      网址:www.sw2000.com.cn

      (23)海通证券股份有限公司

      通讯地址:上海市淮海中路98 号

      法定代表人:王开国

      客服电话:021-95553

      联系人:李笑鸣

      电话:021-23219275

      传真:021-63602722

      网址:www.htsec.com

      (24)中信万通证券股份有限公司

      注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室

      法定代表人:史洁民

      客服电话:0532-96577

      联系人:丁韶燕

      电话:0532-85022026

      传真:0532-85022026

      网址:www.zxwt.com.cn

      (25)安信证券股份有限公司

      注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

      办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层

      法定代表人:牛冠兴

      联系人:陈剑虹

      电话:0755-82558305

      客户服务电话: 400-800-1001

      网址:www.essence.com.cn

      (26)  中国银河证券有限责任公司

      注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

      法定代表人:肖时庆

      电话:(010)66568587

      传真:(010)66568536

      联系人:李洋

      电话: 010-66568047

      客服电话: 4008888888

      网址:www.chinastock.com.cn

      (27)中信金通证券有限责任公司

      注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

      办公地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

      法定代表人:刘军

      开放式基金咨询电话:0571-96598

      联系人:王勤

      联系电话:0571-85783715

      公司网址:www.bigsun.com.cn

      (28)国元证券股份有限公司

      注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

      法定代表人:凤良志

      公司电话:0551-2634400

      传真:0551-2645709

      网址:www.gyzq.com.cn

      公司办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

      邮政编码:230001

      (29)湘财证券有限责任公司

      地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

      法定代表人:陈学荣

      电话:021-68634518

      传真:021-68865680

      联系人:钟康莺

      网址:www.xcsc.com

      (30)上海证券有限责任公司

      注册地址:上海市西藏中路336号

      法定代表人:蒋元真

      联系电话:021-51539888

      联系人:谢秀峰

      公司网址:www.962518.com

      客服电话:021-962518

      (31)宏源证券股份有限公司

      注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

      办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座

      法定代表人:汤世生

      客户服务电话:010-62294600

      网址:http://www.hysec.com

      (32)国信证券股份有限公司

      注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

      办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

      法定代表人:何如

      客户服务电话:95536

      网址:www.guosen.com.cn

      (33)天相投资顾问有限公司

      注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

      办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

      法定代表人:林义相

      客服热线:(010)66045678

      传真:(010)66045500

      联系人:莫晓丽

      联系人电话:(010)66045529

      公司网站:www.txsec.com, www.txjijin.com

      基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。基金份额发售机构可以根据情况变化增加或减少其销售网点,并另行公告。

      (四)注册登记机构

      名称:光大保德信基金管理有限公司

      注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

      法定代表人:林昌

      电话:(021)63350651

      传真:(021)63352652

      联系人:田晓枫

      (五)律师事务所和经办律师

      名称:国浩律师集团(上海)事务所

      注册地址:上海市南京西路580号南证大厦31层

      办公地址:上海市南京西路580号南证大厦31层

      法定代表人:管建军

      电话:(021)52341668

      传真:(021)52341670

      联系人:屠勰

      经办律师:宣伟华、屠勰、孙翀

      (六)会计师事务所和经办注册会计师

      公司全称:安永华明会计师事务所

      注册地址:上海市昆山路146号

      办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼

      法定代表人:沈钰文

      电话:(021)24052000

      传真:(021)54075507

      联系人:徐艳

      经办会计师:徐艳、蒋燕华光大保德信基金管理有限公司

      2009年8月31日