2、合并利润表

合并利润表

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司                            单位:元

项目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
一、营业总收入	2,608,803,909.69	6,006,293,244.15	6,032,140,073.83	4,243,032,221.88
其中：营业收入	2,608,803,909.69	6,006,293,244.15	6,032,140,073.83	4,243,032,221.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,490,042,831.75	5,637,064,453.58	5,359,116,007.94	3,627,873,861.14
其中：营业成本	2,215,463,697.86	4,875,076,270.64	4,781,448,075.72	3,134,964,735.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,803,125.70	24,128,674.66	30,715,298.88	20,737,510.45
销售费用	99,821,525.94	195,406,399.78	211,545,046.24	148,641,281.30
管理费用	110,925,926.07	260,900,411.77	159,547,296.18	167,377,536.84
财务费用	86,239,210.04	238,818,850.79	180,577,213.18	138,531,791.66
资产减值损失	-28,210,653.86	42,733,845.94	-4,716,922.26	17,621,005.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,857,944.99	-43,272,679.83	-6,000,100.79	727,959.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,061,883.87	-43,998,735.08	-6,572,413.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,903,132.95	325,956,110.74	667,023,965.100	615,886,320.40
加：营业外收入	65,108,093.66	56,954,636.61	22,095,348.54	7,116,080.84
减：营业外支出	1,816,131.85	6,138,089.80	3,412,188.37	4,611,249.87
其中：非流动资产处置损失	698,079.17	1,137,814.38	438,849.00	1,645,103.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	180,195,094.76	376,772,657.55	685,707,125.27	618,391,151.37
减：所得税费用	39,799,146.26	-1,500,853.70	166,917,098.00	170,530,439.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,395,948.50	378,273,511.25	518,790,027.27	447,860,711.62
其中：被合并方在合并日前实现的净利润				130,771,180.08
归属于母公司所有者的净利润	137,899,677.09	364,636,212.79	502,905,965.58	423,583,119.24
少数股东损益	2,496,271.41	13,637,298.46	15,884,061.69	24,277,592.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.251	0.665	0.917	0.77
（二）稀释每股收益	0.251	0.665	0.917	0.77

3、合并现金流量表

合并现金流量表

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 单位：元

项目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,729,036,620.90	7,112,603,025.25	6,740,591,619.13	4,505,952,668.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	250,833.32	726,670.78	2,826,896.49	5,836,426.61
收到其他与经营活动有关的现金	42,959,268.95	61,352,118.05	16,028,808.11	5,391,825.67
经营活动现金流入小计	2,772,246,723.17	7,174,681,814.08	6,759,447,323.73	4,517,180,920.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,220,157,581.24	5,837,572,994.11	5,014,580,478.40	2,899,244,930.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	103,470,354.35	228,134,238.82	199,605,290.06	163,576,534.67
支付的各项税费	107,931,482.31	463,338,629.83	513,733,704.28	337,493,546.15
支付其他与经营活动有关的现金	17,200,071.84	30,072,414.74	24,990,909.61	20,476,940.31
经营活动现金流出小计	2,448,759,489.74	6,559,118,277.50	5,752,910,382.35	3,420,791,951.87
经营活动产生的现金流量净额	323,487,233.43	615,563,536.58	1,006,536,941.38	1,096,388,969.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		617,900.00	274,599.97	322,983.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	176,310,381.36	174,928,010.01	22,250,000.00
投资活动现金流入小计	176,310,381.36	175,545,910.01	22,524,599.97	322,983.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,267,811.88	955,008,160.69	245,696,980.04	1,876,500,755.14
投资支付的现金	20,000,000.00	3,500,589.00	94,068,305.60	79,124,398.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,012,075.67	122,226,401.10	184,000,000.00	8,122,847.48
投资活动现金流出小计	470,279,887.55	1,080,735,150.79	523,765,285.64	1,963,748,000.95
投资活动产生的现金流量净额	-293,969,506.19	-905,189,240.78	-501,240,685.67	-1,963,425,017.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		24,000,000.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,783,091,064.79	3,003,343,444.05	2,729,666,000.00	3,911,927,489.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	9,422,162.18	12,158,247.73	3,699,122.42	1,351,482.17
筹资活动现金流入小计	2,792,513,226.97	3,039,501,691.78	2,773,365,122.42	3,913,278,971.95
偿还债务支付的现金	2,601,895,716.71	2,502,201,236.10	2,680,340,522.08	2,573,676,292.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,250,547.39	433,305,728.00	339,794,347.55	318,208,824.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,691,894.14
支付其他与筹资活动有关的现金	1,244,352.46	3,803,474.15	9,758,747.68	6,825,501.23
筹资活动现金流出小计	2,732,390,616.56	2,939,310,438.25	3,029,893,617.31	2,898,710,618.87
筹资活动产生的现金流量净额	60,122,610.41	100,191,253.53	-256,528,494.89	1,014,568,353.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,130,850.91	16,023,255.80	7,220.74	5,679,998.59
五、现金及现金等价物净增加额	96,771,188.56	-173,411,194.87	248,774,981.56	153,212,302.92
加：期初现金及现金等价物余额	717,688,930.73	891,100,125.60	649,206,628.34	494,003,081.75
六、期末现金及现金等价物余额	814,460,119.29	717,688,930.73	897,981,609.90	647,215,384.67

4、合并所有者权益变动表

（1）2009年1-6月合并所有者权益变动表

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 单位：元

项目	2009年1-6月
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	548,645,233.00	1,484,657,752.66	411,558,159.32	1,295,655,511.26	276,052,869.69	4,016,569,525.93
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	548,645,233.00	1,484,657,752.66	411,558,159.32	1,295,655,511.26	276,052,869.69	4,016,569,525.93
三、本期增减变动金额				104,980,963.11	2,496,271.41	107,477,234.52
（一）净利润				137,899,677.09	2,496,271.41	140,395,948.50
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计				137,899,677.09	2,496,271.41	140,395,948.50
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				-32,918,713.98		-32,918,713.98
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-32,918,713.98		-32,918,713.98
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	548,645,233.00	1,484,657,752.66	411,558,159.32	1,400,636,474.37	278,549,141.10	4,124,046,760.45

（2）2008年合并所有者权益变动表

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 单位：元

项目	2008年
	归属于母公司所有者权益				少数股 东权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	548,645,233.00	1,491,657,752.66	380,282,798.46	1,116,485,746.78	260,887,200.58	3,787,951,298.73
加：会计政策变更
同一控制下企业合并
前期差错更正
二、本年年初余额	548,645,233.00	1,491,657,752.66	380,282,798.46	1,116,485,746.78	260,887,200.58	3,797,958,731.48
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-7,000,000.00	31,275,360.86	179,169,764.48	15,165,669.11	218,610,794.45
（一）净利润				364,636,212.79	13,637,298.46	378,273,511.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-7,000,000.00				-7,000,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-7,000,000.00				-7,000,000.00
上述（一）和（二）小计		-7,000,000.00		364,636,212.79	13,637,298.46	371,273,511.25
（三）所有者投入和减少资本					24,000,000.00	24,000,000.00
1．所有者投入资本					24,000,000.00	24,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配			31,275,360.86	-185,466,448.31	-22,471,629.35	-176,662,716.80
1．提取盈余公积			31,275,360.86	-31,275,360.86
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-153,620,665.24	-22,471,629.35	-176,092,294.59
4．其他				-570,422.21		-570,422.21
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	548,645,233.00	1,484,657,752.66	411,558,159.32	1,295,655,511.26	276,052,869.69	4,016,569,525.93

（3）2007年合并所有者权益变动表

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 单位：元

项目	2007年
	归属于母公司所有者权益				少数股 东权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	480,413,378.00	1,414,417,630.86	341,112,871.37	872,983,711.08	145,237,632.23	3,254,165,223.54
加：会计政策变更				3,398,459.73		3,398,459.73
同一控制下企业合并
前期差错更正
二、本年年初余额	480,413,378.00	1,414,417,630.86	341,112,871.37	876,382,170.81	145,237,632.23	3,257,563,683.27
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	68,231,855.00	77,240,121.80	39,169,927.09	240,103,575.97	115,649,568.35	540,395,048.21
（一）净利润		102,925,599.28		399,980,366.30	15,884,061.69	518,790,027.27
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		102,925,599.28		399,980,366.30	15,884,061.69	518,790,027.27
（三）所有者投入和减少资本	68,231,855.00	-25,685,477.48			100,000,000.00	142,546,377.52
1．所有者投入资本	68,231,855.00	38,527,830.01			100,000,000.00	206,759,685.01
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-64,213,307.49				-64,213,307.49
（四）利润分配			39,169,927.09	-159,876,790.33	-234,493.34	-120,941,356.58
1．提取盈余公积			39,169,927.09	-39,169,927.09
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-120,103,344.50	-234,493.34	-120,337,837.84
4．其他				-603,518.74		-603,518.74
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	548,645,233.00	1,491,657,752.66	380,282,798.46	1,116,485,746.78	260,887,200.58	3,797,958,731.48

（4）2006年合并所有者权益变动表

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 单位：元

项目	2006年
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	300,258,361.00	1,000,417,790.39	305,104,273.60	757,713,244.77	135,712,939.86	2,499,206,609.62
加：会计政策变更			-7,020,740.03	-39,681,648.74	-1,600,847.87	-48,303,236.64
同一控制下企业合并		157,023,635.90		9,350,399.59		166,374,035.49
前期差错更正
二、本年年初余额	300,258,361.00	1,157,441,426.29	298,083,533.57	727,381,995.62	134,112,091.99	2,617,277,408.47
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	180,155,017.00	256,976,204.57	43,029,337.80	145,601,715.46	11,125,540.24	636,887,815.07
（一）净利润		130,771,180.08		292,811,939.16	24,277,592.38	447,860,711.62
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		17,323,288.34				17,323,288.34
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		10,984.89				10,984.89
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		17,312,303.45				17,312,303.45
上述（一）和（二）小计		148,094,468.42		292,811,939.16	24,277,592.38	465,183,999.96
（三）所有者投入和减少资本		289,036,753.15		-103,288,876.18		185,747,876.97
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		289,036,753.15		-103,288,876.18		185,747,876.97
（四）利润分配			43,029,337.80	-43,921,347.52	-13,152,052.14	-14,044,061.86
1．提取盈余公积			43,029,337.80	-43,029,337.80
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-13,152,052.14	-13,152,052.14
4．其他				-892,009.72		-892,009.72
（五）所有者权益内部结转	180,155,017.00	-180,155,017.00
1．资本公积转增资本（或股本）	180,155,017.00	-180,155,017.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	480,413,378.00	1,414,417,630.86	341,112,871.37	872,983,711.08	145,237,632.23	3,254,165,223.54

5、合并范围变化情况说明

（1）2006年度

公司于2006年6月29日对日照华建福利助剂有限公司进行清算，并于2006年8月11日办理工商注销登记，此后未将日照华建福利助剂有限公司列入合并会计报表范围之内。由于其销售收入、利润总额以及现金流量均较小，因此不会对公司的未来财务状况和经营成果发生较大影响。

2006年新纳入合并范围的子公司情况如下：

单位：万元

新纳入合并范围的子公司	合计持股 比 例	取得方式	期末净资产	设立日至期末 净利润
日照华泰物资回收有限公司	100％	2006年新设	50.86	0.86

（2）2007年度

2007年上半年，公司以向华泰集团定向发行股票的形式购买其持有的四家子公司100％的股权和五宗国有土地使用权，并已于2007年6月29日办理了相关的资产交割手续。根据《企业会计准则》及证监会的相关要求，公司已于2005年将上述四家子公司纳入合并范围，并已按新会计准则要求调整了有关事项。该收购行为未导致报告期内合并范围发生变化。

2007年新纳入合并范围的子公司情况如下：

单位：万元

新纳入合并范围的子公司	合计持股 比 例	取得方式	期末净资产	设立日至期末 净利润
安徽华泰林浆纸有限公司	70％	新设	33,300.00	0

（3）2008年度

2008年新纳入合并范围的子公司情况如下：

①安徽华泰林业有限公司纳入公司合并范围。安徽华泰林浆纸有限公司于2008年3月独资设立安徽华泰林业有限公司，注册资本5,000万元，实收资本1000万元，公司目前尚未开展经营活动。

②广东华泰纸业有限公司纳入公司合并范围。该公司于2008年设立，注册资本40,000万元，其中公司出资28,000万元，占注册资本的70%，该公司目前尚未开展经营活动。

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

母公司资产负债表（资产部分）

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元

项目	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
流动资产：
货币资金	372,461,602.66	371,062,041.60	592,761,271.71	489,645,139.41
交易性金融资产
应收票据	34,977,696.54	41,947,692.46	60,675,382.43	80,042,340.59
应收账款	952,943,484.67	774,810,095.18	429,494,181.29	154,935,042.29
预付款项	226,485,552.27	121,001,707.19	102,183,585.90	40,145,593.72
应收利息
应收股利		43,862,291.66		49,647,748.32
其他应收款	306,177,867.90	274,174,398.13	238,803,749.62	111,641,496.89
存货	503,860,565.51	735,273,774.17	338,011,794.55	363,046,736.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,396,906,769.55	2,362,132,000.39	1,761,929,965.50	1,289,104,097.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	30,019,530.00
长期应收款
长期股权投资	1,504,044,609.03	1,485,907,236.87	1,460,406,836.46	460,154,398.33
投资性房地产
固定资产	3,980,486,643.77	4,218,149,768.15	4,658,477,560.87	5,059,395,040.52
在建工程	2,956,295.99	3,588,781.34	12,464,364.78	8,960,454.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	72,321,081.32	73,247,961.44	41,870,618.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	13,685,083.30	14,406,738.30	14,902,865.82	19,487,381.13
其他非流动资产
非流动资产合计	5,603,513,243.41	5,795,300,486.10	6,188,122,246.59	5,547,997,274.59
资产总计	8,000,420,012.96	8,157,432,486.49	7,950,052,212.09	6,837,101,372.46

母公司资产负债表（负债及所有者权益部分）

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司                                     单位:元

项目	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
流动负债：
短期借款	2,641,580,364.00	2,208,620,807.95	1,639,488,600.00	1,708,730,996.28
交易性金融负债
应付票据	100,000,000.00	371,813,906.68	200,000,000.00	320,000,000.00
应付账款	545,872,581.95	409,094,516.91	659,345,468.35	572,305,138.84
预收款项	47,471,598.62	48,507,487.39	18,420,591.30	23,217,540.22
应付职工薪酬	9,600,081.80	6,162,716.05	7,453,948.74	27,441,338.42
应交税费	-9,143,686.17	-69,146,390.35	29,379,151.28	9,832,499.94
应付利息
应付股利	32,918,713.98
其他应付款	25,149,437.31	35,446,310.32	218,008,925.01	32,088,190.42
一年内到期的非流动负债	265,000,000.00	576,620,000.00	132,300,000.00
其他流动负债				400,000,000.00
流动负债合计	3,658,449,091.49	3,587,119,354.95	2,904,396,684.68	3,093,615,704.12
非流动负债：
长期借款	1,017,480,000.00	1,267,690,000.00	1,730,000,000.00	1,310,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	620,000.00	620,000.00	620,000.00	420,000.00
预计负债
递延所得税负债	126,311,667.00	124,169,700.75	185,083,837.08	166,447,026.76
其他非流动负债
非流动负债合计	1,144,411,667.00	1,392,479,700.75	1,915,703,837.08	1,476,867,026.76
负债合计	4,802,860,758.49	4,979,599,055.70	4,820,100,521.76	4,570,482,730.88
所有者权益（或股东权益）：
股本	548,645,233.00	548,645,233.00	548,645,233.00	480,413,378.00
资本公积	1,484,301,023.48	1,484,301,023.48	1,491,301,023.48	837,229,332.55
减：库存股
盈余公积	365,197,435.42	365,197,435.42	333,922,074.56	294,752,147.48
未分配利润	799,415,562.57	779,689,738.89	756,083,359.29	654,223,783.55
所有者权益（或股东权益）合计	3,197,559,254.47	3,177,833,430.79	3,129,951,690.33	2,266,618,641.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,000,420,012.96	8,157,432,486.49	7,950,052,212.09	6,837,101,372.46

2、母公司利润表

母公司利润表

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司                                     单位:元

项目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
一、营业收入	1,906,823,551.06	4,478,537,819.80	4,475,659,874.27	3,260,245,023.21
减：营业成本	1,657,006,749.20	3,767,359,902.13	3,783,307,434.27	2,682,964,495.72
营业税金及附加	4,399,838.24	14,536,419.36	18,598,565.30	12,625,755.78
销售费用	75,751,090.40	139,561,507.36	125,362,829.87	45,073,658.08
管理费用	63,744,202.72	176,622,231.73	82,659,876.21	108,110,933.45
财务费用	82,804,693.68	239,519,493.35	162,662,285.65	105,564,757.41
资产减值损失	-18,202,747.59	44,285,105.71	-2,247,310.07	5,523,202.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,862,627.84	32,234,778.47	-6,572,413.40	49,813,516.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,862,627.84	-43,998,735.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,457,096.57	128,887,938.63	298,743,779.64	350,195,737.23
加：营业外收入	18,275,873.92	8,276,404.01	10,515,924.39	1,764,111.09
减：营业外支出	1,329,342.55	4,610,583.81	966,261.87	1,149,655.71
其中：非流动资产处置净损失		977,887.84	135,235.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,403,627.94	132,553,758.83	308,293,442.16	350,810,192.61
减：所得税费用	3,759,090.28	-75,948,646.87	47,160,594.84	99,611,928.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,644,537.66	208,502,405.70	261,132,847.32	251,198,264.52

3、母公司现金流量表

母公司现金流量表

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 单位:元

项目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,039,000,574.13	4,811,991,817.62	4,784,481,781.47	3,364,222,857.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	18,275,873.92	8,214,427.41	10,515,924.39	1,677,150.48
经营活动现金流入小计	2,057,276,448.05	4,820,206,245.03	4,794,997,705.86	3,365,900,008.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,757,309,526.07	4,630,148,795.79	3,786,625,750.23	2,195,425,574.27
支付给职工以及为职工支付的现金	45,809,285.42	108,038,504.58	107,134,395.95	90,182,849.28
支付的各项税费	62,973,779.36	213,351,473.60	258,508,687.77	181,610,959.83
支付其他与经营活动有关的现金	7,632,442.12	14,075,821.08	10,466,739.65	11,847,754.68
经营活动现金流出小计	1,873,725,032.97	4,965,614,595.05	4,162,735,573.60	2,479,067,138.06
经营活动产生的现金流量净额	183,551,415.08	-145,408,350.02	632,262,132.26	886,832,870.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	43,862,291.66	32,372,675.40	56,285,689.62	75,911,192.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		590,300.00		14,983.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	211,428,521.93	166,766,512.06	110,000,000.00	146,973,913.80
投资活动现金流入小计	255,290,813.59	199,729,487.46	166,285,689.62	222,900,089.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,177,398.86	62,109,869.48	106,540,329.12	1,766,394,533.48
投资支付的现金	20,000,000.00	69,500,589.00	327,068,305.60	279,124,398.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	251,000,000.00	376,000,000.00	224,000,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流出小计	278,177,398.86	507,610,458.48	657,608,634.72	2,265,518,931.81
投资活动产生的现金流量净额	-22,886,585.27	-307,880,971.02	-491,322,945.10	-2,042,618,842.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,394,391,064.79	2,791,724,883.40	2,694,666,000.00	3,495,277,489.78
收到其他与筹资活动有关的现金	6,521,183.24	6,399,892.17	3,699,122.42
筹资活动现金流入小计	2,400,912,248.03	2,798,124,775.57	2,698,365,122.42	3,495,277,489.78
偿还债务支付的现金	2,423,195,716.71	2,240,582,675.45	2,409,340,522.08	1,969,142,292.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,035,543.70	413,921,895.86	316,753,669.99	241,815,861.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,033,675.08	3,457,723.18	9,758,747.68	6,476,183.24
筹资活动现金流出小计	2,522,264,935.49	2,657,962,294.49	2,735,852,939.75	2,217,434,337.66
筹资活动产生的现金流量净额	-121,352,687.46	140,162,481.08	-37,487,817.33	1,277,843,152.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,487,418.71	16,027,609.85	-335,237.53	5,857,817.91
五、现金及现金等价物净增加额	46,799,561.06	-297,099,230.11	103,116,132.30	127,914,997.88
加：期初现金及现金等价物余额	295,662,041.50	592,761,271.71	489,645,139.41	361,730,141.53
六、期末现金及现金等价物余额	342,461,602.56	295,662,041.60	592,761,271.71	489,645,139.41